پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای 6 تا 10 فوریه 2023

2023 فوریه 4

EUR/USD: سه هفته ابهام

• هفته گذشته جلسه‌های مهم بانک‌های مرکزی دقیقا طبق برنامه برگزار شدند. همانطور که انتظار داشتیم در جلسه فدرال رزرو آمریکا، نرخ بهره کلیدی 25 نقطه مبنا (bp) افزایش پیدا کرد و به 4.75% رسید؛ و در جلسه بانک مرکزی اروپا هم نرخ بهره 50 bp افزایش پیدا کرد و به 3.00% رسید. چون این تصمیم‌ها هیچ‌کسی را شگفت‌زده نکردند فعالان بازار روی اعلام اهداف این رگولاتورها برای آینده تمرکز کرده بودند.
  
  جلسه بعدی کمیته بازار باز فدرال (FOMC) به زودی یعنی 22 مارس برگزار خواهد شد و تقریبا دو ماه تا آن زمان فاصله داریم. احتمالا بازارها انتظار دارند که یک افزایش نرخ 25 bp دیگر هم در آن جلسه اعلام شود و نرخ به 5.00% برسد و پس از آن در همین سطح باقی بماند.
  
  پنجشنبه 2 فوریه، شاخص دلار DXY به کف 9 ماهه جدیدی رسید و 100.80 را ثبت کرد. این اتفاق بعد از آن افتاد که فدرال رزرو به وضوح گفت که به پایان موج افزایش نرخ بهره نزدیک شده ایم. آمارها نشان می‌دهند که تلاش‌های این رگولاتور برای حل مشکلات اقتصادی به ثمر نشسته اند: اگرچه نرخ تورم در ماه ژوئن 9.1% (بالاترین رقم در 40 سال اخیر) بود ولی در ماه دسامبر به 6.5% افت کرد. این شرایط باعث می‌شود تا کشیدن ترمز سیاست انقباضی (QT) امکان پذیر شود.سرمایه‌گذاران هم اشاره‌هایی که «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو در حمایت از کبوترها داشت را به خوبی درک کردند. او در کنفرانس خبری خودش برای اولین بار پذیرفت که « فرایند کاهش تورم شروع شده است.» او گفت که تصور می‌کند قله نرخ بهره بیش از 5.00% نباشد و تکرار کرد که بانک مرکزی آمریکا می‌تواند به هدف کاهش تورم بدون وارد شدن آسیب قابل توجهی به اقتصاد این کشور دست پیدا کند.
  
  تورم در منطقه یورو طبق داده‌های ماه ژانویه برای سومین ماه متوالی کاهش یافته است. اما افزایش قیمت پایه علیرغم کاهش قیمت‌های انرژی همچنان در همان سطح قبل است. طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود که تورم در منطقه یورو در سال 2023 به 5.9% برسد و در سال 2024 تا 2.7% افت کند و در سال 2025 حتی تا 2.1% افت کند. پیش‌بینی می‌شود رشد بیکاری هم بیشتر از این افت کند در حالی‌که انتظارات رشد GDP در همان سطح باقی بمانند. بر اساس داده‌های مقدماتی منتشر شده در چهارشنبه 1 فوریه، رشد اقتصاد اروپا در سال 2022 برابر 1.9% خواهد بود که کمتر از مقدار قبلی (2.3%) اما بالاتر از پیش‌بینی (1.8%) است.
  
  «کریستین لاگراد» رئیس بانک مرکزی اروپا پس از آخرین جلسه این بانک گفت ریسک‌های مربوط به رشد اقتصادی و تورم در منطقه یورو به تعادل رسیده‌اند. او گفت بانک مرکزی اروپا پس از افزایش نرخ بهره در ماه مارس، سطح توسعه اقتصادی را ارزیابی خواهد کرد (پیش‌بینی می‌شود که این افزایش نرخ در حد 50 bp باشد). وقتی از خانم «لاگراد» درباره افزایش نرخ بهره بعد از 16 مارس سوال شد او از دادن هر گونه پاسخ واضحی خودداری کرد. این موضوع به یورو فشار نزولی وارد کرد و EUR/USD مسیرش را تغییر داد و بدون این که بتواند از 1.1031 بالاتر برود دوباره افت کرد.
  
  بعد از انتشار داده‌های چشمگیر بازار کار آمریکا در جمعه 3 فوریه، دلار آمریکا بیش از پیش تقویت شد. آمارهایی که اداره آمارهای کار (BLS) آمریکا منتشر کرد، نشان می‌داد که نرخ بیکاری کشور به جای این که از 3.5%تا 3.6% افزایش پیدا کند، به 3.4% افت کرده است و تعداد مشاغل ایجاد شده در خارج از بخش کشاورزی (NFP) در ماه ژانویه هم تا 517 هزار افزایش پیدا کرده که 2.8 برابر بیش از پیش‌بینی‌های قبلی یعنی 185 هزار است و تقریبا دو برابر رشد 260 هزار در ماه دسامبر است.
  
  به همین دلیل EUR/USD کارش را در 1.0794 به پایان رساند. این جفت‌ارز جمعه 13 ژانویه هفته را در 1.0833 تمام کرد، 20 ژانویه در 1.0855 و 27 ژانویه در 1.0875 کارش را به پایان رسانده بود. این نزدیک بودن مقدارها (در محدوده 100 نقطه) نشان می‌دهد که بازار هنوز به سیگنال واضحی درباره این نرسیده است که هدف این جفت‌ارز در کوتاه مدت باید چقدر باشد. اگرچه در زمان نوشتن این بررسی (غروب جمعه 3 فوریه) دلار توانسته است تا برتری قطعی را به دست آورد.
  
  اقتصاددانان گروه مالی «UOB» در سنگاپور می‌گویند یورو هنوز آماده حرکت به سمت مقاومت 1.1120 نیست و این جفت‌ارز طی 1 تا 3 هفته آینده در 1.1020-1.0820 معامله خواهد شد. میانگین پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران به این صورت است: 45% از تحلیل‌گران انتظار تقویت بیشتر یورو را دارند و همین تعداد (45%) انتظار دارند که دلار تقویت شود و 10% باقیمانده هم بی طرف هستند. تصویر اندیکاتورهای D1 متفاوت است. 35% اسیلاتورها به رنگ قرمز هستند (یک سوم از آنها در منطقه بیش فروش هستند)، 25% صعود را نشان می‌دهند و 40% به رنگ سبز هستند. 50% از اندیکاتورهای روند، خرید را توصیه می‌کنند و 50% هم فروش را توصیه می‌کنند. نزدیک‌ترین حمایت این جفت‌ارز در منطقه 1.0775-1.0740 است و پس از آن به این سطوح و مناطق می‌رسیم: 1.0710-1.0700، 1.0680-1.0620، 1.0560 و 1.0500-1.0480. گاوها در این نقاط و محدوده‌ها با مقاومت روبرو خواهند شد: 1.0800، 1.0850-1.0835، 1.0925-1.0895، 1.1030-1.0985 و 1.1120 در نهایت آنها تلاش می‌کنند به موقعیت مستحکمی روی پله 1.1360-1.1260 دست پیدا کنند.
  
  دوشنبه 6 فوریه در تقویم هفته آینده مهم است چون داده‌های مقدماتی درباره قیمت‌های مصرف کننده در آلمان و داده‌های فروش خرده‌فروشی اروپا در ماه ژانویه منتشر خواهند شد. قرار است که «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو در روز سه شنبه سخنرانی کند. داده‌های نهایی تورم (CPI) آلمان و داده‌های بیکاری آمریکا در پنجشنبه 9 فوریه اعلام خواهند شد. مقدار شاخص اعتماد مصرف کننده که دانشگاه میشیگان آمریکا تهیه می‌کند جمعه 10 فوریه منتشر خواهد شد.

GBP/USD : معماهای بانک مرکزی انگلستان

• مه مشهور لندن همچنان روی سیاست پولی بانک مرکزی انگلستان (BoE) سایه انداخته است. بانک انگلستان هم مثل بانک مرکزی اروپا در پنجشنبه 2 فوریه، نرخ بهره کلیدی را 50 bp افزایش داد و به 4.00% رساند اما همزمان پیام خیلی نرمی را به بازار داد. این باعث شد تا پوند از سقف‌های خودش در اواسط ژوئن 2022 عقب‌نشینی کند . قیمت‌ها از 1.2450 تا 1.2100 افت کرد. بعد از انتشار داده‌های NFP در آمریکا، جفت‌ارز GBP/USD به کف هفته خودش رسید و حتی پایین‌تر از 1.2046 معامله شد و دوره پنج روزه را تقریبا در 1.2050 به پایان رساند.
  
  همانطور که قبلا گفتیم، آینده امور مالی انگلستان مبهم و غیرقطعی است. ما تلاش کردیم تا بفهمیم که «هیو پیل» اقتصاددان اصلی در مصاحبه اش با «رادیو تایمز» در جمعه 3 فوریه چه مطالبی گفته است. در اینجا فقط چند جمله را از او نقل می‌کنیم : « باید بپذیریم که همین حالا هم دستاوردهای زیادی داشته ایم»، «مراحل بسیار بیشتری پیش روی ما قرار دارند»، «اخیرا تعداد داستان‌های خبری درباره اقتصاد افزایش یافته است»، « باید آماده شوک باشیم»، « اطمینان زیادی داریم که تورم امسال افت خواهد کرد»، « تمرکز بر این است که آیا تورم باز هم کاهش پیدا خواهد کرد». و در نهایت این گفته «هیو پیل» از نظر ما مهم است که بانک انگلستان در سیاست پولی خودش « نباید زیاده روی نکند».
  
  باید صادقانه بگوییم که ما نتوانستیم از این جمله بفهمیم که مرز بین «کم»، «زیاد» و «زیاده روی» در سیاست پولی چیست. به همین دلیل نظر استراتژیست‌های « Commerzbank» را برای شما نقل می‌کنیم «ما به وضوح می‌دانیم که بانک مرکزی انگلستان به پایان چرخه افزایش نرخ بهره نزدیک می‌شود». این استراتژیست‌ها معتقد هستند که « در حالیکه بانک انگلستان درها را برای افزایش نرخ آینده باز گذاشته است، اتخاذ رویکرد قاطعانه‌تری از چشم انداز بازار ارز به دلیل ابهام بالا مطلوب خواهد بود. در این چارچوب عجیب نیست که استرلینگ تضعیف شده است و از نظر ما احتمال افت بیشتر آن وجود دارد.»
  
  55% از تحلیل‌گران از نظر اقتصادانان «Commerzbank» حمایت می‌کنند و می‌گویند «احتمال افت بیشتر» GBP/USD وجود دارد. 45% متخصصان هم نظری خلاف این نظر دارند. توازن قوا در اندیکاتورهای D1 به صورت 75% به 25% به نفع قرمزها است. رنگ قرمز در بین اسیلاتورها هم برنده است: برتری رنگ قرمز در اینجا 85% به 15% است. البته 20% از اسیلاتورهای قرمز نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش فروش قرار دارد. سطوح و مناطق حمایت این جفت‌ارز عبارتند از: 1.2025، 1.1960، 1.1900، 1.1840-1.1800. اگر این جفت‌ارز به سمت شمال حرکت کند در این سطوح و مناطق با مقاومت روبرو خواهد شد: 1.2085، 1.2145، 1.2210-1.2185، 1.2270، 1.2335، 1.2400-1.2390، 1.2450-1.2430، 1.2510، 1.2610-1.2575، 1.2700، 1.2750 و 1.2940.
  
  جمعه 10 فوریه به دلیل انتشار داده‌های GDP انگلستان در دوره پس از سال 2022 برای اقتصاد انگلستان روز جالبی است. انتظار داریم که در سه‌ماهه چهارم، مقداری رشد اتفاق بیفتد (از 0.3%- به 0.0%)، نرخ رشد سالانه هم یک افت از 1.9% به 0.4% را نشان می‌دهد.

USD/JPY: آمار مشاغل غیرکشاورزی توانست ین را پایین بکشد

• ین ژاپن در هفته گذشته در همان جهتی حرکت کرد که ارزهای همتایش مثل یورو و پوند حرکت کردند. البته نوسانات ین عملا تحت تاثیر تصمیم‌های بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان قرار نگرفت. عامل تعیین کننده برای ارزش ین، کف محلی آن در 128.08 بود و USD/JPY بعد از جلسه فدرال رزرو به صورت ساید حرکت کرد و داده‌های بازار کار آمریکا (NFP) در روز جمعه باعث افزایش شدید قیمت این جفت‌ارز شدند و تقریبا آن را 300 نقطه بالا بردند و به ارتفاع 131.18 رساندند. حرکت سرمایه‌گذاران از دلار به پناهگاه امن ین ژاپن متوقف شده است و آنها دوباره تصمیم گرفته‌اند دلار را به‌عنوان پناهگاه امن انتخاب کنند. آخرین قوس USD/JPY در این هفته در سطح 131.12 ثبت شد.
  حالا بازارها منتظر 10 مارس و برگزاری آخرین جلسه بانک مرکزی ژاپن (BoJ) به ریاست «هاروهیکو کورودا» هستند. 8 آوریل دوره تصدی او به پایان می‌رسد و رئیس جدید بانک مرکزی ژاپن، جلسه 28 آوریل این بانک را برگزار خواهد کرد. بازار پیش‌بینی می‌کند که پس از آن، یک تغییر احتمالی در سیاست پولی این بانک اتفاق بیفتد. اگرچه در حال حاضر نمی‌توان مداخلاتی شبیه به مداخلاتی که بانک مرکزی ژاپن در دوره اکتبر تا نوامبر 2022 انجام داد را برای توقف افت ارز ملی این کشور قاطعانه رد کرد.
  
  پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران هیچ راهنمای روشنی به ما نمی‌دهند: 40% از آنها طرفدار گاوها و 40% طرفدار خرس‌ها هستند و 20% هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.
  
  75% از اسیلاتورهای D1 به سمت شمال هستند (15% در منطقه بیش فروش هستند). 15% به سمت جنوب هستند و 10% هم به سمت شرق هستند. پنجاه درصد اندیکاتورهای روند به سمت شمال هستند و دقیقا همین تعداد هم به سمت مخالف اشاره می‌کنند. نزدیک‌ترین سطح حمایت در 130.85 قرار دارد و پس از آن به این سطوح و مناطق می‌رسیم: 130.50، 130.00-129.70، 129.00-128.90، 128.50، 128.10-127.75، 127.25-127.00 و 125.00. مناطق مقاومت عبارتند از : 131.25، 131.65، 132.00، 132.80، 133.60، 134.40 و سپس 137.50.
  
  در این هفته هیچ رویداد مهمی را در اقتصاد ژاپن انتظار نداریم.

ارزهای دیجیتال: بیت کوین به یک دارایی برای حفاظت در برابر ریسک تبدیل شده است

• هفته قبل بار دیگر ثابت کرد که رمزارزهای برتر و عمدتا بیت کوین مدت‌ها است که دیگر مستقل از عوامل اقتصاد کلان نیستند. به طور کلی قیمت آنها و دارایی‌های ریسکی با تصمیمات فدرال رزرو گره خورده است: دلار آمریکا در کفه مقابل ترازو در برابر BTC/USD قرار گرفته است. اگر دلار تضعیف شود، کفه بیت کوین سنگین‌تر می‌شود و برعکس. البته تصمیمات رگولاتورهای دیگری مثل بانک مرکزی اروپا و بانک خلق چین هم بر قیمت دارایی‌های مجازی تاثیر می‌گذارند و بحران‌های داخلی مثل فروپاشی FTX هم بر قیمت بیت کوین تاثیر دارند. اما فدرال رزرو همچنان تعیین کننده اصلی روند BTC/USD است.
  
  ضمنا بیت کوین دارایی شگفت‌انگیزی است. می‌توان گفت که پارسال این دارایی در دو جایگاه متفاوت قرار داشت. از یک طرف همبستگی آن با بازار سهام و شاخص‌های سهام S&P500، داوجونز و نزدک به آن اجازه می‌دهد تا به‌عنوان دارایی ریسکی طبقه بندی شود. از طرف دیگر تحلیل‌گران در سایت رسانه‌ای کریپتو به نام « CryptoSlate» توجه مخاطبان را به همبستگی ارز دیجیتال با ... طلا جلب می‌کنند که از زمان‌های دور به عنوان یک بیمه در برابر تورم و سایر ریسک‌های مالی محسوب می‌شده است. طبق اعلام «CryptoSlate»، همزمانی حرکت بین این دو دارایی از فوریه 2022 تا به حال به حداکثر مطلق 83% رسیده است. بر همین اساس بیت کوین همزمان هم یک دارایی ریسکی و هم یک دارایی حفاظتی است. می‌توانیم بگوییم بیت کوین، دوستی در میان غریبه‌ها و غریبه‌ای در میان دوستان است.
  
  اقتصاددانان «گلدمن ساکس» می‌گویند بیت کوین حتی بعد از تعدیل ریسک هم از نظر سودآوری عملکرد بسیار بهتری نسبت به طلا، بازارهای سهام و بخش املاک دارد و در آینده هم چنین عملکردی خواهد داشت. بیت کوین اکنون بهترین شروع را برای امسال از ژانویه 2013 به نمایش گذاشته است. قیمت بیت کوین از آن زمان تا به حال 51% رشد کرده است و ماه گذشته نیز قیمت آن 40% افزایش یافت. این تقویت در چارچوب تضعیف دلار آمریکا اتفاق افتاد. «مارکوس تیلن»، رئیس بخش تحقیقات در  شرکتتامین کننده خدمات ارز دیجیتال « Matrixport» می‌گوید « 85% از سهم این رالی به سرمایه‌گذارانی از آمریکا مربوط می‌شد. موضع گاوی شرکت‌های آمریکایی بر اساس پریمیوم جدید فیوچرهای بیت کوین که در بورس کالای شیکاگو ثبت شده‌اند نیز تایید می‌شود. سود باز (Open interest) روی فیوچرز بیت کوین در بورس کالای شیکاگو (CME) به طرز قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی است و افزایش ماه به ماه 77% آن را به 2.3 میلیارد دلار رسانده است. «تیلن» می‌گوید «ما این شرایط را نشانه‌ای از آن می‌دانیم که معامله‌گران نهادی و هج‌فوندهای سریعتر، اکنون فعالانه در حال بازخرید افت قیمت در بازارهای ارز دیجیتال هستند».
  
  « Deutsche Digital Assets» هم کمی قبل در 20 ژانویه همین نظر را مطرح کرد و توجه‌ها را به افزایش پریمیوم «Coinbase» به‌عنوان مدرکی از افزایش علاقه به خرید از سوی سرمایه‌گذاران نهادی آمریکا جلب کرد.
  
  یک نظرسنجی که توسط بنگاه مشاوره مالی « deVere Group» انجام شده است نشان می‌دهد که 82% از میلیونرها علیرغم چالش‌های سال 2022 ، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را مدنظر دارند. 8 مشتری از 10 مشتری‌ای که به این نظرسنجی شرکت پاسخ داده‌اند و دارایی‌های آنها بین 1.2 تا 6.1 میلیون دلار بود، برای مشاوره درباره ارز دیجیتال به مشاوران مالی مراجعه کرده بودند.
  
  «نایجل گرین»، مدیرعامل و موسس « deVere Group» عقیده دارد در حالیکه گروه پاسخ دهنده به این نظرسنجی «معمولا محافظه کارتر هستند» اما این علاقه آنها به ارزش‌های محوری بیت کوین مربوط می‌شود: «دیجیتال بودن، جهانی بودن، بدون مرز بودن، غیرمتمرکز بودن و ایمن بودن در برابر دسترسی غیرمجاز». «گرین» ضمنا به افزایش علاقه به خدمات ارز دیجیتال از سوی موسسات مالی قدیمی‌تری مثل «Fidelity»، «BlackRock» و «JPMorgan» اشاره می‌کند و آن را نشانه خوبی برای این صنعت می‌داند. او پیش‌بینی می‌کند که مومنتوم این علاقه در حال افزایش است چون یخ‌های «زمستان ارز دیجیتال» در سال 2022 به دلیل تغییر شرایط سیستم مالی سنتی در حال ذوب شدن هستند (به‌عنوان ارجاع می‌توانیم به گزارش « Pricewaterhouse-Coopers» در سال 2022 اشاره کنیم که نشان داد تقریبا یک سوم از 89 هج‌فوندی که به نظرسنجی پاسخ دادند از قبل روی دارایی‌های دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده بودند.).
  
  تحلیل‌گران « Pureprofile» هم به نتایج مشابهی رسیده‌اند. تحقیق آنها شامل 200 سرمایه‌گذار نهادی و مدیر داریی از آمریکا، اتحادیه اروپا، سنگاپور، امارات و برزیل می‌شد. مبلغ کل صندوق‌های تحت مدیریت پاسخ دهندگان 2.85 تریلیون دلار بود. 9 سرمایه‌گذار از هر 10 سرمایه‌گذار در نظرسنجی، نظر مثبتی به رشد بیت کوین در سال 2023 داشتند و 23% عقیده داشتند که ارزش بیت کوین در پایان سال از 30000 دلار بیشتر خواهد شد. 65% از پاسخ دهنده‌ها می‌گفتند که بیت کوین در بلندمدت از 100,000 دلار هم عبور خواهد کرد.
  
  فقط نهنگ‌ها نیستند که خوشبین هستند بلکه سرمایه‌گذاران کوچکتر هم علیرغم حوادث پارسال هنوز خوشبین باقی مانده‌اند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد کل کیف‌های پول دیجیتال با موجودی 1000 دلار یا بیشتر بیت کوین یا اتریوم 27% در سال 2022 افزایش یافته است. طبق این نظرسنجی بیش از 88% از مشتریان صرافی ارز دیجیتال «بایننس» قصد دارند که به سرمایه‌گذاری روی ارز دیجیتال ادامه دهند و فقط 3.3% از آنها این احتمال را در نظر نگرفته‌اند. بیت کوین همچنان دارایی غالب است و 21.7% از کسانی که به نظرسنجی پاسخ دادند، بیت کوین داشتند.
  
  بیش از 40% از پاسخ دهندگان در سال گذشته دارایی‌های دیجیتال را برای هدف سرمایه‌گذاری خریده بودند. سایر انگیزه‌ها عبارت بودند از افت ارزش بیت کوین و روند خرسی عمومی حاکم بر بازار. تقریبا 8% به وضعیت ژئوپلیتیک جهان به‌عنوان دلیل خریدشان اشاره می‌کردند و 11.5% عدم اعتماد خودشان به سیستم مالی سنتی را به‌عنوان دلیل خریدشان ذکر می‌کردند. 40.8% هم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری سنتی (خرید سهام، سرمایه‌گذاری در املاک، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک) استفاده نمی‌کردند در حالیکه 32.4% استفاده می‌کردند. همزمان 79.7% مطمئن بودند که ارز دیجیتال برای توسعه اقتصاد جهانی ضروری است و 59.4% از پاسخ دهندگان عقیده داشتند سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال می‌تواند به مرور زمان جایگزین گذاشتن پول در بانک‌ها شود.
  
  «مایک نووگراتز» میلیاردر و موسس « Galaxy Digital Holdings» سال 2022 پرچالشی را پشت سر گذاشت و اکنون خودش را به سرمایه‌گذاری بلندمدت در یک شرکت ماینینیگ بیت کوین با 65 میلیون دلار امکانات ماینینگ به نام « Helios» در تگزاس آمریکا متعهد کرده است. طبق تخمین‌های تحلیل‌گر محبوبی به نام « Plan B» که به دلیل مدل « ذخیره-به-جریان» مشهور شده است، قیمت بیت کوین در سال 2025 به 1 میلیون دلار خواهد رسید که بسیار فراتر از مقداری است که هزینه‌های «مایک نووگراتز» در این سرمایه‌گذاری را جبران می‌کند. «Plan B» انتظار دارد که امسال بیت کوین تا 100,000 دلار بالا برود. این تحلیل‌گر ضمنا می‌گوید پمپ شدن بیت کوین در ماه ژانویه تایید می‌کند که ما از کف قیمت چرخه 4 ساله بیت کوین عبور کرده ایم.
  
  متخصصان «Matrixport» بر اساس مشاهدات تاریخی می‌گویند در حالیکه قیمت‌های ژانویه بیت کوین روی چارت در منطقه «سبز» بودند (و هنوز هم هستند) اما معمولا رالی صعودی قیمت در ماه‌های بعد سال ادامه پیدا می‌کند. آنها بر این اساس پیش‌بینی می‌کنند که بیت کوین بتواند در کریسمس 2023 به 45000 دلار برسد.
  
  «پیتر برند» معامله‌گر ارز دیجیتال مشهوری است که عقیده دارد هنوز برای شادی گاوها زود است و همچنان به پیش‌بینی خرسی خودش برای آینده نزدیک چسبیده است. این متخصص به این نکته اشاره می‌کند که بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اکنون منتظر پولبک قطعی هستند تا با قیمت‌های بهتری وارد بازار شوند. این متخصص عقیده دارد بیت کوین در آینده نزدیک ممکن است به 25000 دلار برسد و پس از آن یک اصلاح تا 19000 دلار اتفاق بیفتد. البته «برند» می‌گوید که در میان مدت هنوز به بیت کوین خوشبین است و پیش‌بینی می‌کند که در اواسط امسال بیت کوین تا 65000 دلار بالا برود.
  
  «بنجامین کوئن» تحلیل‌گر ارز دیجیتالی که گفته بود بیت کوین یک «سال طولانی» را پیش روی خودش دارد درباره سرخوشی‌ها و شادی‌های زودرس هشدار می‌دهد. این متخصص عقیده دارد شاید ظاهرا BTC اکنون قدرت قابل توجهی داشته باشد اما در واقع این دارایی احتمالا در تشکیل دامنه‌های عریض ساید است. «کوئن» توضیح می‌دهد که حرکت ساید همیشه نشانه‌ای از رشد نیست. این تحلیل‌گر این نکته را به معامله‌گران یادآوری می‌کند که چرخه خرسی معمولا توسط یک سال حرکت ساید دنبال می‌شود. او می‌گوید سه ایمپالس صعودی در سال 2015 وجود داشت و فقط آخرین آنها به سمت رالی واقعی حرکت کرد. ضمنا دوره‌هایی از رشد قیمت‌ها در سال 2019 وجود داشت و پس از آن نزول فعال شروع شد و فقط پس از آن دوره بود که چرخه‌ای آغاز شد که بازار ارز دیجیتال را به سقف‌های جدیدی رساند. «کوئن» به این نکته اشاره می‌کند که می‌توان سال 2023 را سال انباشت دارایی‌ها دانست و سرمایه‌گذاران می‌توانند از این دوره استفاده کنند تا میزان دارایی‌های بیت کوین خودشان را افزایش دهند. ضمنا او عقیده دارد فدرال رزرو باید سیاست پولی انبساطی را در پیش بگیرد تا قیمت‌های ارز دیجیتال بتوانند رشد کنند. (آخرین جلسه این رگولاتور امیدهایی درباره چنین سیاستی به فعالان داد).
  
  در زمان نوشتن این بررسی (غروب جمعه، 3 فوریه)، جفت‌ارز BTC/USD در منطقه 23400 دلار معامله می‌شود. ارزش کل بازار ارز دیجیتال 1.082 تریلیون دلار است (هفته قبل 1.060 تریلیون دلار بود). شاخص ترس و طمع که گرایش عمومی جامعه به بیت کوین را نشان می‌دهد برای اولین بار از 30 مارس 2022 تا به حال، وارد منطقه طمع شده است و به 60 نقطه رسیده است (هفته قبل 55 نقطه بود). واضح است که این تغییر به دلیل رشد قیمت بیت کوین در ماه اول سال و احیای دوباره بازار ارز دیجیتال افتاده است. باید اشاره کنیم که افزایش اعتماد بین سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال را نباید به‌عنوان یک کاتالیزور برای بازگشت به رشد گاوی قیمت بیت کوین محسوب کرد. در حقیقت محدوده ترس یا ترس شدید می‌تواند نشانه فرصت خرید خوبی باشد و محدوده طمع بالا هم می‌تواند نشان دهد که بازار به سمت اصلاح نزولی پیش می‌رود.
  
  در پایان این بررسی به بخش نیمه شوخی ما با عنوان «هک‌های زندگی ارز دیجیتال» می‌رسیم. این بار قصد داریم توجه هولدرهای بیت کوین را به نیجریه جلب کنیم. مطلع شده ایم که شما در نیجریه می‌تواند درآمد خوبی از ارز دیجیتال کسب کنید. اخبار می‌گویند قیمت بیت کوین در صرافی محبوب «NairaEX» بر اساس ارز محلی به تقریبا 40000 دلار جهش پیدا کرده است که حدود 70% بالاتر از قیمت بازار جهانی است. این اختلاف به دلیل محدودیتی ایجاد شده است که بانک مرکزی نیجریه برای برداشت پول از خودپردازها در نظر گرفته است. خانم‌ها و آقایان، معاملات آربیتراژ را فراموش نکنید آنها هم می‌توانند سود خوبی برایتان بسازند. نکته اصلی این است که بدانید چه چیزی را کجا در چه وقتی و به چه قیمتی، بخرید و بفروشید.

 

گروه تحلیلی NordFX

 

هشدار: این مطلب اصلا توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیست که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. هدف از انتشار این مطلب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.