پیش‌بینی فارکس و ارزهای دیجیتال برای 23 تا 27 ژانویه 2023

2023 ژانویه 21

EUR/USD: آرامش قبل از طوفان

• شاخص دلاری DXY ( نسبت دلار آمریکا به سبدی از سایر ارزهای اصلی ) از 12 ژانویه تا به حال در یک کانال ساید نسبتا محدود حرکت کرده است. البته به دلیل انتشار فروش خرده‌فروشی آمریکا در چهارشنبه 18 ژانویه شاهد افزایش نوسان اندکی بودیم ولی خیلی زود همه چیز به حالت عادی برگشت و حرکت DXY به شرق در دامنه 102.50-102.00 ادامه پیدا کرد. EUR/USD هم به همین شیوه حرکت کرد و دوشنبه کارش را در 1.0833 شروع کرد اما دوره پنج روزه را در 1.0855 به پایان رساند.
  
  این رفتار نشان می‌دهد که بازار، همه عواملی که می‌توانند اثرگذار باشند را در قیمت‌های خودش در نظر گرفته است. این عوامل عبارتند از: کندشدن تورم، رکود احتمالی، چشم انداز تغییر سیاست پولی فدرال رزرو. برای این که جهش قیمت اتفاق بیفتد به یک ماشه نیاز داریم که جلسه کمیته بازار باز فدرال ( FOMC) که 1 فوریه برگزار می‌شود و پس از آن نظرات مدیریت فدرال رزرو بیان می‌شوند، می‌تواند چنین ماشه‌ای باشد. قبل از آن جلسه، فقط داده‌های تولید ناخالص داخلی آمریکا منتشر می‌شوند که جزء اطلاعات اقتصاد کلان مهم محسوب می‌شوند. این اندیکاتور در 26 فوریه اعلام خواهد شد و به احتمال زیاد، کند شدن رشد اقتصادی آمریکا را نشان می‌دهد ( پیش‌بینی‌ها از 2.6% تا 2.8% خبر می‌دهند در حالیکه فصل قبل مقدار این اندیکاتور 3.2% بود).
  
  ذهن فعالان بازار همچنان درگیر آن است که نرخ بهره در جلسه فوریه FOMC چقدر افزایش پیدا خواهد کرد. دو گزینه وجود دارند: افزایش 25 نقطه مبنا یا افزایش 50 نقطه مبنا (bp). «مایکل باومن» عضو شورای حکام فدرال رزرو، «مری دهلی»، رئیس بانک فدرال رزرو (FRB) سن فرانسیسکو و «پاتریک هارکر»، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا از افزایش 25 bp صحبت کرده اند. «لائل برینارد» نایب رئیس فدرال رزرو هم هیچ گزینه‌ای را به صورت شفاف تایید نکرده است. البته او گفته است که سیاست فدرال رزرو باید محدود کننده باقی بماند تا از بازگشت به تورم هدف 2.0% مطمئن شویم.
  
  نظرات او شبیه به اظهارات «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو هستند که ماه قبل گفته بود فدرال رزرو تا زمانی نرخ‌های بهره را بالا نگه می‌دارد که مطمئن شود نزول تورم به یک روند پایدار تبدیل شده است. او عقیده دارد نرخ بهره پایه در سال 2023 می‌تواند تا 5.1% بالا برود و تا سال 2024 هم در همین سطح بالا باقی بماند.
  
  پیش‌بینی‌های بازار در ماه دسامبر هم روی همین مقدار یعنی 5.10% اتفاق نظر دارند. البته اکنون بازار به فدرال رزرو اعتماد ندارد و انتظارها درباره نرخ آینده بهره تا 4.90% افت کرده اند. برخی تحلیل‌گران عقیده دارند سقف نرخ بهره اصلا بالای 4.75% نخواهد رفت. البته این نرخ در پایان سال 2023 می‌تواند تا 4.50% هم پایین بیاید. با توجه به این که نرخ بهره هم اکنون به 4.50% رسیده است، این افزایش اندک به‌وضوح به نفع دلار نخواهد بود بلکه قیمت ارزهای رقیب که در سبد DXY هستند و دارایی‌های ریسکی را افزایش خواهد داد.
  
  بازار سواپ 100% مطمئن است که بانک مرکزی اروپا در جلسه 2 فوریه نرخ بهره یورو را 50 bp افزایش خواهد داد و احتمال همین مقدار افزایش در ماه مارس نیز 70% است.
   
  «کریستین لاگارد» رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی خودش در پنجشنبه 19 ژانویه در انجمن جهانی اقتصاد در داووس ( سوئیس) تاکید کرد که تورم تا مدتی خیلی بالا باقی می‌ماند پس بانک مرکزی اروپا تلاش هایش برای کنترل تورم را کاهش نخواهد داد. «کلاس کنات» همکار خانم «لاگارد» و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا و ناظر بانک مرکزی آلمان هم روز پنجشنبه گفت که وضعیت تورم رضایت بخش نیست و بازار به اشتباه پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در آینده فقط یک بار 50 bp افزایش خواهد یافت. او عقیده دارد چند بار افزایش بهره 50 bp اتفاق خواهد افتاد. این گفته‌ها طرفداران روند گاوی یورو را امیدوار کردند . البته افرادی در بین مسئولان اروپایی هم وجود دارند که موضع محتاطانه‌تری می‌گیرند. «فرانسوا ویلروا» رئیس بانک مرکزی فرانسه در اجلاس داووس گفت که صحبت درباره افزایش نرخ بهره در ماه مارس هنوز خیلی زود است. این گفته‌های او شایعاتی را شکل دادند که بانک مرکزی اروپا آماده حرکت به سمت افزایش 25 bp است.
  
  آینده EUR/USD در دوره 1 تا 2 فوریه تعیین خواهد شد. در حال حاضر 40% از تحلیل‌گران روی تقویت بیشتر یورو و صعود این جفت‌ارز در روزهای آینده شرط می‌بندند. 50% هم انتظار دارند که یورو بتواند بخشی از ضرر‌های خودش را جبران کند. 10% باقیمانده متخصصان هم قبل از برگزاری جلسات فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا از بیان پیش‌بینی خودشان خودداری می‌کنند. وضعیت اندیکاتورهای D1 کاملا متفاوت است: همه اندیکاتورهای روند به رنگ سبز هستند. 65% از اسیلاتورها هم سبزرنگ هستند و 20% از این اسیلاتورهای سبزرنگ در شرایط بیش‌خرید هستند و 35% مابقی اسیلاتورها هم به رنگ خاکستری خنثی هستند. نزدیک‌ترین حمایت این جفت‌ارز در 1.0800 قرار دارد پس از آن به این نقاط و مناطق می‌رسیم: 1.0775-1.0740، 1.0700، 1.0680-1.0620، 1.0560 و 1.0500-1.0480. گاوها در این مناطق با مقاومت روبرو خواهند شد: 1.0865، 1.0935، 1.1010-1.0985، 1.1130 سپس باید تلاش کنند تا جای پای محکمی در محدوده 1.1360-1.1260 پیدا کنند.
  
  چین، هفته آینده «سال نو» را جشن خواهد گرفت. ما هم از فرصت استفاده می‌کنیم و سال نو را به معامله‌گران چینی خودمان تبریک می‌گوییم. باید رویدادهای مهم زیر درباره آمریکا و منطقه یورو را در تقویم یادداشت کنیم. «کریستین لاگراد» رئیس بانک مرکزی اروپا دوشنبه 23 ژانویه سخنرانی خواهد کرد. شاخص‌های فعالیت تجاری ( PMI و S&P سراسری) در بخش‌های تولیدی کشور آلمان و کل منطقه یورو هم روز بعد منتشر خواهند شد. شاخص جو تجاری (IFO) آلمان هم چهارشنبه 25 ژانویه منتشر خواهد شد. همانطور که قبلا گفتیم تولید ناخالص داخلی آمریکا نیز پنجشنبه همراه با بخشی از اطلاعات بازار مصرف کننده و بازار کار منتشر خواهد شد. شاخص پایه «هزینه مصرف شخصی خانوار در آمریکا» در پایان هفته کاری یعنی جمعه 27 ژانویه منتشر خواهد شد.

GBP/USD: پوند به بهترین‌ها چشم دوخته است

• فروش خرده‌فروشی انگلستان هم مثل آمریکا افت کرده است. این شاخص 1.0%- ( ماه به ماه) در دسامبر افت کرد که خیلی کمتر از پیش‌بینی‌ها یعنی 0.5%+ است. تحلیل‌گران به این نکته اشاره می‌کنند که هزینه واقعی در انگلستان در دوره 2020 تا 2022 خیلی از تولید ناخالص داخلی جلوتر حرکت کرده است بنابراین افزایش تورم به توقف شدید این فرآیند منجر شده است. پیش‌بینی می‌شود که این اتلاف‌ها در سال 2023 جبران شوند.
  
  البته اقتصاددانان «HSBC»، یکی از بزرگترین کنگلومراهای مالی، عقیده دارند که اوضاع خیلی بد نیست. «در حالیکه تورم انگلستان احتمالا به اوج خواهد رسید اما احتمالا تورم با سرعتی کندتر از پیش‌بینی مورد اجماع تحلیل‌گران افزایش خواهد یافت، اکنون قاطعیت کمتر در سیاست انقباضی بانک انگلستان می‌تواند به معنای بازگشت با شدت کمتری در آینده در این سال باشد. این شرایط نهایتا می‌تواند به عامل مثبت کوچکی در ماه‌های آینده برای پوند بریتانیا تبدیل شود. حرکت به سمت تولید داده‌های بهتر از انتظار داخلی هم یک عامل مثبت برای پوند است.». متخصصان می‌گویند به لطف ترکیب ارز ارزان و نرخ‌های بهره بالا، عملکرد اقتصادی انگلستان به سرعت در حال بهبود است. کافی است به این نکته اشاره کنیم که تراز تجاری انگلستان در سه ماهه سوم سال قبل، کمترین کسری را از دسامبر 2021 تا به حال نشان می‌دهد. ضمنا «HSBC» عقیده دارد رشد اشتهای ریسک بازار جهانی هم به پوند بریتانیا کمک خواهد کرد.
  
  هفته قبل، پوند بر خلاف روند ساید EUR/USD توانست صعود کند. GBP/USD در 18 ژانویه به سقف محلی دسامبر خودش نزدیک شد. طرفداران روند گاوی پوند به این پیش‌بینی توجه می‌کنند که بانک مرکزی انگلستان (BoE) بر خلاف فدرال رزرو، همچنان به انقباضی کردن شدید سیاست پولی خودش ادامه خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره تا تابستان از 3.50% فعلی به 4.50% برسد. روز 2 فوریه یعنی زمانی که جلسه بانک انگلستان برگزار خواهد شد، روز مهمی در مسیر آینده پوند است.
  
  قوس آخر این هفته در 1.2395 به پایان رسید. پیش‌بینی متخصصان درباره GBP/USD در آینده نزدیک به این صورت هستند: 50% از متخصصان عقیده دارند حالا زمان کندشدن رشد پوند است و انتظار دارند یک اصلاح به سمت جنوب اتفاق بیفتد. فقط 15% از متخصصان طرفدار گاوها هستند و 35% هم بی طرف هستند. 85% از اسیلاتورها در D1 به رنگ سبز هستند، 15% نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید است. 100% اندیکاتورهای روند سبز هستند. سطوح حمایت عبارتند از : 1.2330، 1.2270-1.2250، 1.2210-1.2200، 1.2145، 1.2115-1.2085، 1.2025، 1.1960، 1.1900، 1.1840-1.1800. اگر این جفت‌ارز به سمت شمال حرکت کند در این نقاط با مقاومت روبرو خواهد شد: 1.2450-1.2435، 1.2510، 1.2610-1.2575، 1.2700، 1.2750 و 1.2940.
  
  در هفته آینده، روز پنجشنبه 24 ژانویه که مجموعه داده‌های فعالیت تجاری (PMI) انگلستان منتشر خواهد شد روز مهمی برای اقتصاد انگلستان است.

USD/JPY: چشم انداز یِن هم مثبت است

• علیرغم این حقیقت که بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کلیدی را در جلسه18 ژانویه تغییر نداد و در سطح منفی 0.1%- نگه داشت اما ین هنوز در بین ارزهای DXY جزء ارزهای محبوب محسوب می‌شود. USD/JPY دوشنبه در 127.21 کف خودش را تثبیت کرد. این جفت‌ارز از اواخر ماه می افت نکرده است. می‌دانید که این شرایط در چارچوب اخبار افت دلار و کاهش بازده اوراق آمریکا ایجاد شد ( اسپرد آمریکا/ژاپن در کف دوره آگوست-سپتامبر 2022 است).
  
  البته این جفت‌ارز یک اصلاح به سمت شمال را دنبال کرد و آخر هفته کارش را در 129.57 به پایان رساند. البته بسیاری از متخصصان عقیده دارند اطلاعات مربوط به سرعت افزایش تورم در کشور همچنان بانک ژاپن (BoJ) را وادار خواهد کرد تا سیاست پولی خودش را انقباضی‌تر کند.
  
  به طور کلی تورم ژاپن در ماه دسامبر برابر با 4.0% ( سال به سال) بود که رشد آن نسبت به 3.8% در ماه نوامبر بیشتر شده است. این نرخ‌ها بالاترین نرخها از ژانویه 1991 تا به حال محسوب می‌شوند. قیمت‌های مصرف کننده در ژاپن به جز غذای تازه ( یک اندیکاتور کلیدی که تحت نظارت بانک مرکزی ژاپن است) در ماه گذشته، 4.0% نسبت به همین ماه در سال گذشته افزایش یافتند. این بالاترین نرخ از دسامبر 1981 تا کنون است. 9 ماه متوالی است که این اندیکاتور بالاتر از هدف 2% بانک مرکزی ژاپن باقی مانده است.
  
  بازارها انتظار تغییرات جدی سیاست پولی بعد از 8 آوریل را دارند. در این روز «هاروهیکو کورودا» رئیس بانک ژاپن به پایان دوره ریاست خودش می‌رسد و شاید نامزد جدیدی جایگزین او شود که موضع انقباضی‌تری دارد. «فومیو کیشیدا» نخست وزیر ژاپن احتمالا این نامزد را در ماه فوریه اعلام خواهد کرد. «کورودا» آخرین جلسه خودش را در 10 مارس برگزار خواهد کرد و جلسه بعدی بانک مرکزی ژاپن در 28 آوریل توسط رئیس جدید این بانک برگزار خواهد شد.
  
  به جز تغییر رئیس بانک ژاپن، عواملی که می‌توانند باعث افزایش بهای بیشتر ین شوند عبارتند از بهبود تراز پرداخت‌های ژاپن به دلیل کاهش قیمت ین و بازگشت گردشگری و حفظ جایگاه پناهگاه امن ین و هج‌کردن ارز توسط سرمایه‌گذاران ساکن ژاپن برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی شان. اقتصاددانان بانک «Danske Bank» انتظار دارند که USD/JPY در ماه‌های آینده به سمت 125.00 سقوط کند. استراتژیست‌های گروه مالی بین المللی «Nordea» هم می‌گویند این جفت‌ارز شاید در پایان 2023 به زیر 120.00 افت کند.
  
  میانگین پیش‌بینی تحلیل‌گران شبیه به پیش‌بینی‌های «Danske Bank» و «Nordea» است. نظر آنها درباره آینده USD/JPY به این صورت است: 75% از تحلیل‌گران به افت بیشتر این جفت‌ارز رای می‌دهند. 25% باقیمانده هم موضع خنثی دارند. این بار حتی یک رای هم به صعود این جفت‌ارز داده نشده است. 10% از اسیلاتورهای D1 به سمت شمال هستند، 75% به سمت جنوب هستند و 15% به سمت شرق هستند. 15% از اندیکاتورهای روند به سمت شمال و 85% باقیمانده به سمت جنوب هستند. نزدیک‌ترین سطح حمایت در منطقه 129.30 قرار دارد پس از آن به این سطوح و مناطق می‌رسیم: 128.90، 128.00-127.75، 127.25-127.00، 126.55-126.35، 125.00، 121.85-121.65. اینها مناطق مقاومت این جفت‌ارز هستند: 130.45، 131.25، 132.00، 132.80، 133.60، 134.40 و سپس 137.50.
  
  از بین رویدادهای هفته آینده، گزارش جلسه کمیته سیاست پولی بانک ژاپن که دوشنبه 23 ژانویه برگزار خواهد شد، اهمیت دارد.

ارزهای دیجیتال: پیروزی بیت کوین بر هوش مصنوعی

• اگر به چارت هفته گذشته نگاه کنید به وضوح می‌توانید ببینید که رشد انفجاری خوش‌بینی گاوها تقریبا از بین رفته است. می‌دانید که بیت کوین از 9 ژانویه تا 14 ژانویه که داده‌های مربوط به تورم (CPI) پایین آمریکا منتشر شد با جهش قیمت مواجه شد. اخباری که می‌گفتند تسویه کنندگان بدهی FTX توانسته اند دارایی‌های نقدی به ارزش 5 میلیارد دلار در این شرکت پیدا کنند هم به بیت کوین کمک کردند. عده‌ای از هواداران بیت کوین می‌گویند این اوضاع به بازارهای ارز دیجیتال اجازه می‌دهد که درباره تصویر اقتصاد کلان که هنوز متمایل به خرس‌ها است، خیلی نگران نباشند.
  
  اما این تصور به احتمال زیاد اشتباه است و ما حتما باید نگران اقتصاد کلان باشیم. رشد دارایی‌های دیجیتال به دلیل افزایش اشتهای جهانی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسکی اتفاق افتاد. اگر قیمت‌های BTC/USD و شاخص‌های سهام مثلا S&P500، داوجونز و نزدک را مقایسه کنید به این موضوع پی می‌برید. البته بیت کوین ذینفع اصلی این افزایش اشتهای ریسک بود چون نوسان‌پذیری بالایی داشت. همانطور که بارها گفته ایم، در چنین شرایطی عامل اصلی که دینامیک‌های بازارهای سهام و ارز دیجیتال را تعیین می‌کند، سیاست پولی فدرال رزرو است که شامل تغییر نرخ بهره دلاری هم می‌شود.
  
  قیمت بیت کوین از 1 ژانویه تا 18 ژانویه 2023 توانست 37% رشد کند و به سقف $22,715 برسد. پس از مدت‌ها ارزش کل بازار برای اولین بار از 1 تریلیون دلار گذشت. اشتیاق فعالان بازار به دو برابر شدن حجم معاملات BTC در یک هفته منجر شده است : این حجم در بازار نقدی (اسپات) تا 11 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است. اما «کرگ ارلام» تحلیل‌گری است که عقیده دارد در حال حاضر هیچ دلیل بنیادی خاصی برای ادامه روند گاوی فعلی وجود ندارد.
  
  رشد بازار در نیمه اول ژانویه، خرس‌ها را شگفت زده کرد. آنها فقط در هفته گذشته طبق آمارها 1.2 میلیارد دلار ضرر کردند. این میزان ضرر فقط مربوط به بیت کوین است و شامل سایر ارزهای دیجیتال نمی‌شود. اما همه این اتفاق‌ها با هزینه سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط افتادند. تعداد آدرس‌های بیت کوینی که 1000 بیت کوین دارند شدیدا افزایش یپدا کرده است. اما نهنگ‌ها و موسسات بزرگ ( بیش از 1000 بیت کوین ) عملا به آنچه در جریان بود واکنشی نشان ندادند و فقط هیاهوی میگوها را با عظمت و آرامش خاص خودشان نگاه کردند. کافی است به این نکته اشاره کنیم که جریان پول به درون صندوق‌های بیت کوین از 10 ژانویه فقط 10 میلیون دلار بوده و تعداد والت‌های در مالکیت نهنگ‌ها همچنان در حال کاهش است.
  
  قبلا گفته بودیم که سرمایه‌گذاران نهادی بسیاری به دلیل عدم وجود رگولاسیون (تنظیم‌گری) کافی از بازار ارز دیجیتال دوری می‌کنند. اکنون کنگره آمریکا یک کمیته فرعی ویژه جدید ایجاد کرده است تا این مشکل را حل کند. البته «کوین اولیری» مدیرعامل بنگاه سرمایه‌گذاری خطرپذیر «O'Leary» و میزبان برنامه تلویزیونی «Shark Tank» می‌گوید استفاده از چارچوب تنظیمی قوی، مشکلات صنعت را حل نخواهد کرد و میزان کلاهبرداری‌ها را تغییر نخواهد داد. این متخصص عقیده دارد امسال شرکت‌ها و صرافی‌های ارز دیجیتال بیشتری از بین خواهند رفت. به عقیده او این اتفاق به دلیل ناآگاهی و کمبود دانش افراد می‌افتد.
  
  حالا بیایید درباره پیش‌بینی‌های عددی صحبت کنیم. «بن آرمسترانگ» که یک یوتیوبر محبوب ارز دیجیتال است می‌گوید قیمت بیت کوین در پایان فوریه تا 30,000 دلار جهش خواهد کرد. این اتفاق علیرغم این حقیقت می‌افتد که ماینرها فعالانه در حال فروش دارائی‌های خودشان هستند تا سود خودشان را تثبیت کنند.
  
  «پیتر برندت» معامله‌گر و تحلیل‌گر افسانه‌ای سهام که اصلاح سال 2018 بیت کوین را درست پیش‌بینی کرده است و پیش‌بینی‌های درست زیادی دارد، پیش‌بینی تازه‌ای درباره حرکت بیت کوین منتشر کرده است. این متخصص عقیده دارد BTC در آینده نزدیک می‌تواند تا سطوح نزدیک 25000 دلار صعود کند. پس از آن در پایان بهار یک اصلاح قابل تصور است که قدرت کافی به بیت کوین برای یک رالی جدید می‌دهد. به‌این‌ترتیب بیت کوین در نیمه دوم سال 2023 به سقف‌های قبلی خودش یعنی نزدیک 68000 دلار خواهد رسید. پس از آن اصلاح دیگری اتفاق خواهد افتاد و امکان ثبت یک سقف مطلق جدید فراهم خواهد شد. «پیتر برندت» عقیده دارد بیت کوین در بلندمدت در اوایل سال 2025 تا 150,000 دلار صعود خواهد کرد. البته او هشدار می‌دهد که این گفته‌ها چیزی فراتر از حدسهای او نیستند. این معامله‌گر برجسته می‌گوید هیچکس نمی‌داند بیت کوین واقعا چگونه رفتار می‌کند.
  
  قیمت بیت کوین ظرف دو تا سه سال می‌تواند به 50,000 دلار یا 100,000 دلار برسد. این نظری است که «آنتونی اسکاراموچی» موسس هج‌فوند «SkyBridge Capital» در مصاحبه با «CNBC» بیان کرده است. این بازرگان، سال 2023 را «سال احیای بیت کوین» می‌نامد. البته تصمیمات فدرال رزرو آمریکا بر نرخ طلای دیجیتال تاثیر خواهند گذاشت. اگر این رگولاتور مالی اقداماتی را برای تحریک اقتصاد در اواسط سال انجام دهد انگیزه خوبی برای صعود قیمت بیت کوین ایجاد می‌شود. آیا فدرال رزرو چنین اقدامی خواهد کرد؟
  
  «مایک مک‌گلون» استراتژیست ارشد «Bloomberg Intelligence» می‌گوید اکنون از کف بازار ارز دیجیتال عبور کرده ایم. اما نظر او درباره سیاست پولی فدرال رزرو با «اسکاراموچی» تفاوت دارد. «مک‌گلون» به این نکته اشاره می‌کند که چارت‌های بیت کوین یادآور دینامیک‌های سال 2018 هستند یعنی زمانی که قیمت بیت کوین از 5000 دلار برگشت. البته وضعیت اقتصاد کلان کاملا متفاوت است و به همین دلیل رشد بیت کوین ممکن است در قیمت‌های فعلی متوقف شود. شاخص نزدک شاید همچنان نزول کند و می‌دانیم که همبستگی بین بیت کوین و بازار سهام در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده است. «مک گلون» می‌گوید «ما هنوز نقدینگی را از بازارهای جهانی بیرون می‌کشیم و دلایلی برای این کار وجود دارند. حتی اگر حقوق مالکانه و سایر دارایی‌های ریسکی صعود کنند، بانک‌های مرکزی همچنان نقدینگی را محدود نگه خواهند داشت. تفاوت بزرگ شرایط فعلی با سال 2018 این است که در سال 2018، فدرال رزرو انبساطی‌تر کردن سیاست خودش را آغاز کرده بود ولی امروز هیچ سیاست انبساطی‌ای را شاهد نیستیم.».
  
  «مک گلون» می‌گوید «به نزدک نگاه کنید، چارت‌ها از SMA دویست هفته‌ای عبور کرده اند. این اتفاق فقط 3 بار در تاریخ افتاده است و همیشه فدرال رزرو سیاست انبساطی را در پیش گرفته است. اما بانک مرکزی حالا مشغول اجرای یک سیاست انقباضی است. تصویر کلی بیت کوین امیدوار کننده است اما در حال حاضر، شاهد شرایط بی سابقه‌ای هستیم پس هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد».
  
  پیشتر گفتیم که «پیتر برندت» معتقد است پیش‌بینی دقیق رفتار بیت کوین غیرممکن است. نتایج به دست آمده توسط هوش مصنوعی (AI) متعلق به پلتفرم تست «ChatGPT» هم صحیح بودن نظر او را نشان می‌دهد. این پلتفرم به دلیل توانائی‌اش برای انجام دقیق طیف وسیعی از کارها از جمله معامله دارایی‌ها شهرت دارد.
  
  متخصصان «Finbold» از این هوش مصنوعی پرسیدند که قیمت بیت کوین در سال 2030 چقدر خواهد شد. «Finbold» می‌گوید «ChatGPT» می‌تواند پیش‌بینی نسبتا دقیقی را بر اساس داده‌های قیمت گذشته بیت کوین، داده‌های بازار، تحلیل تکنیکال و بنیادی و سایر اندیکاتورها ارائه کند. اما هوش مصنوعی نتوانست انتظارات را برآورده کند. این هوش مصنوعی هرگز نتوانست نرخ دقیق را پیش‌بینی کند و در نهایت این واقعیت تایید شد که تعیین قیمت بیت کوین در بلندمدت بسیار دشوار است. این هوش مصنوعی به نوسان بالای بازار و قوانین رگولاتوری مبهم به‌عنوان دلایل امکان ناپذیر بودن پیش‌بینی آینده قیمت بیت کوین اشاره کرده است. البته این هوش مصنوعی هم مثل «پیتر برندت» عقیده دارد بیت کوین پتانسیل رشد در سال‌های آینده را دارد. این رشد به دلیل توسعه تکنولوژی، بلوغ بازار ارز دیجیتال و توزیع انبوه آن امکان پذیر خواهد شد.
  
  آینده بازار دیجیتال واقعا مبهم است. البته می‌توانیم بگوییم در حال حاضر دقیقا چه اتفاقی در جریان است. در زمان نوشتن این بررسی ( غروب جمعه، 20 ژانویه)، BTC/USD در منطقه 22700 دلار معامله می‌شود. ارزش کل بازار ارز دیجیتال 1.038 تریلیون دلار است ( هفته قبل 0.968 تریلیون دلار بود). شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال هم منطقه ترس را ترک کرده است و اکنون با 51 نقطه در منطقه خنثی قرار دارد ( هفته قبل 46 نقطه بود).

 

گروه تحلیلی NordFX

 

هشدار: این مطلب اصلا توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیست که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. هدف از انتشار این مطلب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.