2022 دسامبر 3
EUR/USD: تمرکز بر بازار کار آمریکا
- در ماه گذشته، شاخص دلار DXY بیش از 5% کاهش یافت. این بزرگ‌ترین نزول ماهانه از سپتامبر 2010 است. دلار طی همین دوره نسبت به یورو بیش از 10% عقب‌نشینی کرد. EUR/USD در تاریخ 28 اکتبر، 0.9541 معامله می‌شد ولی در 2 دسامبر به 1.0544 رسید. برای این موضوع می‌توان چند دلیل را ذکر کرد البته دلیل اصلی آن پیش‌بینی‌های فعالان بازار درباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا است.
«جروم پاول» رئیس فدرال رزرو، چهارشنبه 30 نوامبر در سخنرانی خودش مجددا تایید کرد که در ماه دسامبر ممکن است نرخ افزایش بهره، کمتر شود. در نهایت فعالان بازار به این باور رسیدند که این بار نرخ بهره 75 نقطه مبنا (bp) افزایش نخواهد یافت بلکه در ماه دسامبر فقط 50 bp افزایش خواهد یافت. به همین دلیل بازار فیوچرز نرخ وجوه فدرال انتظار دارد که هیچ افزایشی در ماه ژانویه انجام نشود و نرخ بهره در ماه‌های فوریه و مارس یک یا دوبار به اندازه 25 bp افزایش پیدا کند و نهایتا در اوج خود به 5.00-4.75% برسد نه 5.25%% که قبلا پیش‌بینی می‌شد. پس از آن هم یک افت تدریجی ایجاد خواهد شد و نرخ بهره تا دسامبر 2023 تا 4.45% افت خواهد کرد.
البته این فقط یک پیش‌بینی تئوریک نبود و بازار با افت شدید اوراق خزانه آمریکا به آن واکنش نشان داد. بازده اوراق خزانه 10 ساله به 3.5% افت کرد که پایین‌ترین مقدار از 20 سپتامبر است و بازده اوراق خزانه دو ساله به 4.23% افت کرد که فشاری قوی را به دلار آمریکا وارد می‌کند. ضمنا اظهارات رئیس فدرال رزرو در چارچوب داده‌های آماری درباره اقتصاد آمریکا تفسیر شدند. این آمارها از یک طرف به کُندشدن تورم اشاره داشتند و از طرف دیگر به این حقیقت اشاره می‌کردند که اقتصاد آمریکا در سازگاری با افزایش نرخ بهره کاملا موفق بوده است و در معرض خطر لغزیدن به یک رکود عمیق نیست. به همین دلیل اشتهای ریسک بازار افزایش پیدا کرد و شاخص‌های سهام ( S&P500، داوجونز و نزدک) بالا رفتند و ارزهای دیجیتال را هم با خودشان بالا کشیدند و افت دلار ادامه پیدا کرد.
دولت چین هم در نرخ تبادل دلار مداخله کرد. «سان چون‌لانگ» معاون شورای دولتی جمهوری خلق چین اعلام کرد که به دلیل افزایش افراد واکسینه شده ، سویه امیکرون کرونا کمتر از قبل بیماری‌زا است. حتی مقامات چین اجازه دادند که برخی افراد مبتلا، دوره ایزوله شدن خودشان را به جای بیمارستان در خانه خودشان سپری کنند. این تغییر و حرکت به سمت اقدامات کمتر سختگیرانه ضد کووید، تاثیر مثبتی بر اشتهای سرمایه‌گذاری در آسیا داشت و ضربه دیگری به دلار وارد کرد و دلار به همین دلیل تا حدی تاثیرگذاری خودش به‌عنوان یک دارائی دفاعی را از دست داد.
سخنرانی رئیس فدرال رزرو درباره خودداری از « فروپاشی اقتصادی» نشان می‌دهد که این رگولاتور می‌خواهد تورم را تا سطح هدف خودش پایین بیاورد و در عین حال افزایش بیکاری را به حداقل برساند. بر همین اساس گزارش‌های بازار کار آمریکا به‌زودی از قبل هم مهم‌تر خواهند شد. این موضوع در واکنش بازار به آمارهای اقتصاد کلان که جمعه 2 دسامبر منتشر شدند به وضوح قابل مشاهده بود. نرخ بیکاری در آمریکا در همان سطح قبل باقی ماند و کاملا منطبق با پیش‌بینی قبلی یعنی 2.7% بود. اما از طرف دیگر، تعداد مشاغل جدید خلق شده در خارج از بخش کشاورزی (NFP) هم کمتر از مقدار اکتبر (284 هزار) بود اما همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی یعنی 200 هزار بود و به 263 هزار رسیده بود. قیمت دلار با یک افزایش شدید به این موضوع واکنش نشان داد و EUR/USD تا 1.0427 افت کرد. البته بعدا اوضاع آرام شد و همه چیز به حالت طبیعی برگشت و این جفت‌ارز کارش را در 1.0535 به پایان رساند.
از بین تحلیل‌گرانی که در نظرسنجی ما شرکت کردند 50% انتظار دارند که این جفت‌ارز صعود خودش را تا 1.0600 ادامه دهد و 20% انتظار دارند که به سمت جنوب بچرخد. 30% باقیمانده متخصصان هم می‌گویند به شرق حرکت خواهد کرد. در اینجا باید خاطرنشان کنیم که وقتی به سمت پیش‌بینی میان مدت حرکت می‌کنیم، تعداد حامیان خرسها که انتظار دارند این جفت‌ارز به زیر سطح برابری یعنی 1.0000 افت کند شدیدا افزایش پیدا می‌کند و به 75% می‌رسد. تصویر اسیلاتورهای D1 متفاوت است. 100% اسیلاتورها به رنگ سبز هستند در حالیکه 25% در منقطه بیش‌خرید هستند. به همین ترتیب 100% اندیکاتورهای روند هم سبزرنگ هستند. حمایت فوری EUR/USD در افق 1.0500 قرار دارد پس از آن به سطوح و مناطق زیر می‌رسیم: 1.0467-1.0450، 1.0405-1.0380، 1.0315-1.0280، 1.0255-1.0220، 1.0130، 1.0070، 1.0010-0.9950، 0.9885، 0.9825، 0.9750، 0.9700، 0.964، 0.9580 و در نهایت کف 28 سپتامبر در 0.9535. هدف بعدی خرسها هم 0.9500 است. گاوها در این سطوح با مقاومت روبرو می‌شوند: 1.0545، 1.0620، 1.0750، 1.0865، 1.0935.
این هفته آمارهای زیادی از اقتصاد کلان منتشر خواهند شد. اطلاعات فروش خرده‌فروشی منطقه یورو و فعالیت تجاری ISM در بخش خدمات آمریکا دوشنبه 5 دسامبر اعلام خواهند شد. داده‌های GDP منطقه یورو در Q3 هم چهارشنبه 7 دسامبر منتشر خواهند شد. تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری هم روز بعد یعنی 8 دسامبر اعلام خواهد شد، شاخص قیمت تولید کننده (PPI) آمریکا در 9 دسامبر منتشر خواهد شد. ضمنا فعالان بازار منتظر سخنرانی «کریستین لاگراد» رئیس بانک مرکزی اروپا هستند که برای 5 و 8 دسامبر برنامه ریزی شده است.
GBP/USD : اگر دلار افت کند، پوند صعود می‌کند
- فعالیت تجاری در بخش تولید انگلستان در ماه نوامبر کمی در مقایسه با سپتامبر افزایش یافته است: PMI از 46.2 نقطه به 46.5 افزایش پیدا کرد ( پیش‌بینی می‌شد به 46.2 برسد). البته این موضوع اثر قابل توجهی بر قیمت‌های GBP/USD نداشت: قیمت‌های این جفت‌ارز تقریبا هماهنگ با EUR/USD تغییر کردند و به رویدادهای آمریکا واکنش نشان دادند. این هفته شاهد تداوم رشد این جفت‌ارز از 1.2153 به 1.2310 بودیم که بالاترین مقدار از اوایل آگوست محسوب می‌شود. آخرین قوس هفته هم کمی پایین‌تر در 1.2280 به ثبت رسید.
دلار طی این هفته حدود 1.2% تضعیف شد. اکنون GBP/USD فقط فاصله کمی با سطح مهم 1.2450 دارد که مرز پایینی دامنه چندساله‌ای را شکل می‌دهد که ابتدای امسال این جفت‌ارز از آن خارج شده بود. استراتژیست‌های کنگلومرای فرانسوی « Societe Generale» عقیده دارند ، این همان جایی است که یک منطقه مقاومت قوی قرار گرفته است. « عقب‌نشینی از این مانع می‌تواند به پولبک منجر شود، سقف ماه اکتبر در 1.1500 قرار دارد که در عین حال 50DMA هم هست و انتظار داریم ه اگر نزول ادامه پیدا کند این سطح به سطح اول حمایت تبدیل شود». « Societe Generale» پیش‌بینی می‌کند اگر این جفت‌ارز بالای 1.2450 تثبیت شود ، حرکت صعودی ممکن است تا 1.2750 و حتی بالاتر از آن یعنی تا منطقه 1.3300-1.3250 ادامه داشته باشد.
البته همانطور که ما قبلا بارها گفته ایم، اقدامات بانک‌های مرکزی کشورهای پیشگام اقتصادی و سرعت و میزان افزایش نرخ بهره کلیدی در شرایط رکود ، اثر قاطعی بر نرخ‌های تبادل ارز خواهند داشت. شاید رشد فشار تورمی در انگلستان باعث افزایش نرخ فعال‌تری از سوی بانک مرکزی انگلستان (BoE) شود. البته اقتصاددانان زیادی عقیده دارند بانک انگلستان احتمالا از افزایش‌های شدید خودداری می‌کند چون انقباضی کردن بیش از حد سیاست پولی می‌تواند مدت زیادی اقتصاد انگلستان را از پا بیندازد. توجه داشته باشید که رویدادهای اصلی انتهای سال در 14 و 15 دسامبر برگزار می‌شوند چون جلسات فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان تقریبا به صورت همزمان در این روزها برگزار خواهند شد.
پیش‌بینی متخصصان هم تا حد زیادی شبیه به پیش‌بینی‌های آنها درباره EUR/USD است: 50% از متخصصان به گاوها تمایل دارند، 30% به خرسها و 20% باقیمانده بی‌طرف هستند. همزمان وقتی به سمت پیش‌بینی میان مدت حرکت می‌کنیم، تعداد حامیان خرسها تا 80% افزایش پیدا می‌کند. 100% اندیکاتورهای روند و اسیلاتورهای D1، به رنگ سبز هستند و 15% از اسیلاتورها نشان می‌دهند که این جفت‌ارز در منطقه بیش‌خرید قرار دارد. سطوح و مناطق حمایت این جفت‌ارز عبارتند از : 1.2210، 1.2145، 1.2085، 1.2030، 1.1960، 1.1900، 1.1840-1.1800، 1.1720-1.1700، 1.1600، 1.1500-1.1475، 1.1350، 1.1230، 1.1150، 1.1100. وقتی این جفت‌ارز به سمت شمال حرکت می‌کند در این سطوح با مقاومت روبرو خواهد شد: 1.2310-1.2290، 1.2450-1.2425 و 1.2610-1.2575، 1.2750.
دوشنبه 5 دسامبر اتفاق مهمی در اقتصاد انگلستان خواهد افتاد و شاخص فعالیت تجاری(PMI) ترکیبی و «PMI بخش خدمات انگلستان» در ماه نوامبر منتشر خواهند شد. میزان تغییر همین اندیکاتور در بخش ساختمان انگلستان هم چهارشنبه 6 دسامبر مشخص خواهد شد.
USD/JPY: ین بار دیگر مدیون فدرال رزرو شد
- دامنه عملیاتی اصلی USD/JPY در طول سه هفته گذشته در محدوده 140.60-137.50 بوده است. این جفت‌ارز در 21 نوامبر تلاش کرد تا به محدوده بالاتری قدم بگذارد اما صورت جلسات منتشرشدۀ آخرین FOMC (کمیته بازار باز فدرال) باعث شد تا دوباره به مرزهای قبلی برگردد. در آن زمان یک تحلیل‌گر اینطور نوشت : « کل جهان ( به جز آمریکا) مدیون این صورت جلسات فدرال رزرو است که معکوس شدن روند کبوتری را تقویت کرد و دلار را همراه با بازده اوراق خزانه آمریکا پایین کشید.»
هفته گذشته جهان بار دیگر از فدرال رزرو تشکر کرد چون «جروم پاول» رئیس فدرال رزرو با سخنرانی خودش در چهارشنبه 30 نوامبر، دلار را پایین کشید و بازده اوراق خزانه آمریکا حتی پایین‌تر رفت. بعد از این سخنرانی او، USD/JPY مرز پایینی کانال خودش را شکست و با سرعت نزول کرد و به کف محلی خودش در سطح 133.61 رسید.
با انتشار گزارش رسمی اشتغال آمریکا در جمعه 2 دسامبر، دلار آمریکا این شانس را پیدا کرد تا ضررهای خودش را جبران کند. همانطور که قبلا گفتیم، مقدار NFP برابر با 263 هزار بود که بالاتر از پیش‌بینی‌های قبلی یعنی 200 هزار بود و به همین دلیل USD/JPY بیش از 230 پیپ جهش کرد و به 135.98 رسید. البته بعدا بازار متوجه شد که بیکاری در همان سطح باقی مانده است و این 263000 شغل کمترین مقدار از آوریل 2021 است. این موضوع باعث شد تا این جفت‌ارز دوباره به سمت جنوب حرکت کند و کارش را در 134.33 به پایان برساند.
به یاد دارید که بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا بعد از سخنرانی «حماسی» جروم پاول تا 3.5% افت کرد که پایین‌ترین سطح از 20 سپتامبر است. طبق پیش‌بینی‌های استراتژیست‌های «ING» ممکن است USD/JPY در آن زمان به منطقه 130.00-125.00 برسد یعنی جایی که در ماه می– آگوست 2022 معامله می‌شد.
پیش‌بینی‌ها درباره آینده نزدیک تقریبا مبهم هستند. 45% از تحلیل‌گران به سناریوی خرسی رای می‌دهند، 35% به سناریوی گاوی رای می‌دهند و 20% هم درباره این موضوع سکوت می‌کنند. اگرچه اکثر متخصصان (70%) انتظار دارند که تقویت شدید دلار در میان مدت اتفاق بیفتد. تصویر اسیلاتورهای D1 به این صورت است : 100% اسیلاتورها به سمت جنوب هستند و 25% از آنها در منطقه بیش فروش هستند. نسبت اندیکاتورهای روند هم 100:0 به نفع قرمزها است.
نزدیکترین سطح حمایت در منطقه 133.60 قرار دارد و پس از آن به سطوح و مناطق زیر می‌رسیم: 131.70-131.25، 130.00-129.60، 128.25-128.10، 126.35 و 125.00. سطوح و مناطق مقاومت عبارتند از : 135.20، 136.00، 136.65، 137.70-137.50، 138.30-138.00، 139.85، 140.60، 142.25، 143.75، 145.30، 147.00-146.85، 148.45، 149.45، 150.00 و 151.55. هدف گاوها صعود و رسیدن به جای پای محکمی بالای ارتفاع 152.00 است. پس از آن به سقف‌های سال 1990 می‌رسیم که حوالی 158.00 هستند.
پنجشنبه 8 دسامبر یک روز شاخص در تقویم اقتصاد کلان است و داده‌های GDP ژاپن برای Q3 منتشر خواهند شد. طبق پیش‌بینی‌ها این شاخص در همان سطح منفی باقی خواهد ماند : یک افت 0.3% خواهیم داشت که به‌عنوان استدلال دیگری به نفع سیاست پولی فوق نرم بانک ژاپن (BoJ) عمل خواهد کرد. جلسه بعدی بانک مرکزی برای 20 دسامبر برنامه ریزی شده است و احتمالا نرخ بهره ین بدون تغییر در سطح 0.1% منفی باقی خواهد ماند.
ارزهای دیجیتال: کریپتوگدون (آرماگدون ارز دیجیتال) به جای زمستان ارز دیجیتال
- قبلا ترسناک‌ترین واژه برای سرمایه‌گذاران «زمستان ارز دیجیتال» بود اما در وضعیت فعلی یک اصطلاح جدید و خیلی ترسناک‌تر مطرح شده است: «کریپتوگدون» ( کلمه‌ای که از آرماگدون گرفته شده است که جایگاه آخرین مبارزه قاطعانه بین نیروهای خیر و شر در جهان است).
احتمالا همه متخصصان با این گفته موافق هستند که سال جاری برای کل صنعت ارز دیجیتال وحشتناک بود. اتفاقات اقتصاد کلان در اوایل سال 2022، ریزش رمزارز «ترا» که نه تنها دو ارز دیجیتال را از ده ارز برتر حذف کرد بلکه یک اثر دومینویی را ایجاد کرد و فعالان بسیاری را در این صنعت نابود کرد. سپس شوک جدیدی در ماه نوامبر ایجاد شد زمانی که یکی از غول‌های بازار یعنی صرافی ارز دیجیتال FTX و شرکت‌های مرتبط با آن دچار ریزش شدند. حالا شایعاتی مطرح شده است که برخی اتفاقات می‌توانند چشم انداز آینده « Digital Currency Group» و شرکت‌های فرعی آنها از جمله « Genesis» و « Grayscale» را با تردیدهای جدی روبرو کنند.
قربانی بعدی «کریپتوگدون» هم پلتفرم BlockFi بود. این پلتفرم دوشنبه قبل، درخواست ورشکستگی خودش را ارسال کرد. بستانکارانی که بیشترین ضرر را از این موضوع خواهند دید « Ankura Trust Company» (729 میلیون دلار) ، « West Realm Shires Inc» (275 میلیون دلار) و حتی خود SEC ، کمیسیون بورس و اوراق بهادار بزرگ و کاملا قدرتمند آمریکا، ( 30 میلیون دلار) هستند.
ماینرها هم مشکل بزرگی را تجربه می‌کنند چون هزینه ماینینگ بیت کوین به زیر قیمت بازار افت کرده است. طبق تخمین‌های « MacroMicro» هزینه ماینینگ در 29 نوامبر برابر 19400 دلار بود در حالیکه قیمت هر BTC فقط 16500 دلار بود. این وضعیت باعث شد تا مبلغ ضرر یک پیشگام صنعت ماینینگ به نام « Core Scientific Inc» به 1.7 میلیارد دلار برسد و این شرکت هم در آستانه ورشکستگی قرار بگیرد.
( با این حال بیت کوین در 6 دسامبر با بزرگ‌ترین کاهش پیچیدگی محاسباتی در امسال مواجه شد. یافتن یک بلوک بیش از 10 دقیقه زمان می‌برد و اصلاح مورد انتظار از 6% به 9% اتفاق خواهد افتاد).
صنعت ارز دیجیتال علیرغم همه این ضررها هنوز امیدش به رسیدن به بهترین چشم اندازها را از دست نداده است. پیش‌بینی‌های اصلی به دو بخش تقسیم شده اند: 1) BTC/USD دوباره افت خواهد کرد اما بعد از آن صعود می‌کند و 2) این جفت‌ارز به کف خودش رسیده است و آینده درخشانی را پیش روی خودش می‌بیند. بیایید بررسی مان را با اولین سناریو شروع کنیم.
«مارک موبیوس» یکی از موسسان شرکت سرمایه‌گذاری « Mobius Capital Partners LLP» پیش‌بینی می‌کند که نزول بیت کوین ادامه پیدا خواهد کرد و هدف فوری قیمت از نظر او 10,000 دلار است. این هدف همراستا با داده‌های به دست آمده از آپشن‌هایی است که در « Deribit» دیده می‌شوند و نشان می‌دهند که تعداد زیادی قرارداد «اختیار فروش» تسویه نشده وجود دارد که به قراردادهای «سود باز» (open interest) مشهور هستند و قیمت اِعمال آنها در پایان دسامبر 10,000 دلار است.
«بنجامین کوئن» تحلیل‌گر ارز دیجیتال منتظر است که بازارگاوی به زودی شروع شود. اما عقیده دارد این اتفاق بعد از افت قابل توجه قیمت و رسیدن به کف واقعی خواهد افتاد. این تحلیل‌گر می‌گوید ما یک سیگنال ساده یعنی «تقاطع میانگین متحرک 200 روزه و چارت قیمت بیت کوین». را دنبال می‌کنیم. او می‌گوید این تقاطع در 25 تا 27 دسامبر اتفاق خواهد افتاد. در آن زمان می‌توانیم انتظار داشته باشیم قیمت به کف می‌رسد و BTC/USD به سمت رشد ثابت حرکت کند. طبق پیش‌بینی این متخصص هنوز به این کف نرسیده‌ایم. «کوئن» علاوه بر عبور قیمت BTC از SMA 200 روزه، به اندیکاتور «ضریب پوئل» (Puell Multiple) هم اشاره می‌کند. این اندیکاتور در چرخه‌های قبلی به حداقل حدود 0.3 رسیده بود ولی امسال این اندیکاتور فقط تا 0.375 نزول کرده است.
«کوئن» به بازه زمانی بازارهای خرسی اشاره می‌کند که در گذشته حدود یک سال بوده اند و این مدت زمان را یک استدلال دیگر برای چرخش روند بیت کوین در آینده می‌داند. چرخه 2014 حدود 14 مال طول کشید و چرخه 2018 هم 12 ماه طول کشید.
«تون وایس» معامله‌گر مشهور ارز دیجیتال این نکته را تشریح می‌کند که گاوها چگونه می‌توانند به بازار خرسی که یک سال طول کشیده است پایان دهند. او عقیده دارد گاوها باید قیمت بیت کوین را به سقف نوامبر هل دهند و این باعث یک رالی صعودی خواهد شد. او نوشته است « می‌خواهم حرکت تا 23000 دلار را ببینم. اگر ری‌باند اتفاق بیفتد باید قیمت را در 19000 دلار نگه داریم و بعد دوباره برای 23000 دلار پیشروی کنیم. این اتفاق به احتمال 95% تا 98% شروع یک بازار گاوی را نشان می‌دهد».
البته این معامله‌گر ارز دیجیتال که ریزش بیت کوین سال را2018 دقیقا پیش‌بینی کرده بود این احتمال که بیت کوین به زودی با یک موج فروش جدید روبرو شود را رد نمی‌کند. او می‌گوید « البته سناریوی دیگر هم این است که تا 11000 دلار سقوط خواهیم کرد. به نظر من بازار گاوی درست بعد از آن شروع خواهد شد چون باور نمی‌کنم بیت کوین از آن پایین‌تر رود». «وایس» در هر صورت در همه این سناریوها انتظار دارد که بیت کوین اواخر امسال یا اوایل 2023 به 23000 دلار برسد.
سناریوی دوم، شروع روند خرسی است که داده‌های « IntoTheBlock» به آن اشاره می‌کنند. تحلیل‌گران این شرکت می‌گویند اکنون بیت کوین عقب‌نشینی تندی را تجربه می‌کند یعنی وضعیتی که قیمت فیوچرز بیت کوین قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به قیمت فعلی این دارایی در بازارمعمولی( نقدی) دارد. این شرایط نشان می‌دهد که بازار زیر فشار شدیدی از سوی فروشندگان قرار دارد. معامله‌گران فعالانه در حال باز کردن پوزیشن‌های شورت هستند به امید این که قیمت بیت کوین همچنان در آینده افت کند.
« IntoTheBlock» در عین حال اشاره می‌کند که وقتی قراردادهای فیوچرز یک روند پس‌رونده داشته باشند تا به کف‌های بازار برسند، همانطور که در مارس 2020 و می2021 شاهد بودیم، این وضعیت یک سیگنال خوب درباره آن است که قیمت ارز دیجیتال به کف رسیده است.
این نسخه توسط سرمایه‌گذاران خرد کوچک ( تا 10 بیت کوین ) حمایت می‌شود. بر اساس گزارشی که پلتفرم تحلیلی «گلسنود» منتشر کرده است ، سرمایه‌گذاران خُرد روز به روز به بیت کوین خوش‌بین‌تر می‌شوند و علیرغم بحران جاری و سقوط FTX تعداد بی سابقه‌ای از سکه‌های بیت کوین را جمع آوری کرده اند.
از زمان سقوط FTX در اوایل نوامبر، سرمایه‌گذاران خُرد موسوم به میگوها ( کمتر از 1 بیت کوین ) تعداد 96,200 سکه به ارزش 1.6 میلیارد دلار را به پورتفوی‌های خودشان اضافه کرده اند که یک « افزایش موجودی زیاد بی سابقه» است. آنها اکنون در کل مالک 1.2 میلیون BTC هستند که معادل با 6.3% گردش فعلی 19.2 میلیون سکه است. ضمنا «خرچنگ ها» ( تا 10 بیت کوین) هم حدود 191600 بیت کوین به ارزش حدود 3.1 میلیارد دلار را در 30 روز گذشته خریداری کرده اند که آن هم « سقف تاریخی قابل توجهی» است.
در حالیکه خرچنگ‌ها و میگوها در حال جمع آوری تعداد بی سابقه‌ای بیت کوین هستند، سرمایه‌گذاران بزرگ در حال فروش بیت کوین هستند. طبق اعلام «گلسنود» نهنگ‌های بیت کوین حدود 6500 بیت کوین ( به ارزش 107 میلیون دلار) را در ماه گذشته به صرافی‌ها فروخته اند. البته این بخش خیلی کمی از دارایی کلی آنها یعنی 6.3 میلیون BTC ( به ارزش 104 میلیارد دلار) است که نشان می‌دهد نهنگ‌ها هم تا حدی خوشبین هستند.
اینفلوئنسرهای زیادی به آینده خوشبین هستند. «تام لی» رئیس بخش پژوهش در « Fundstrat Global Advisors» که یک تحلیل‌گر مشهور است، می‌گوید رویدادهای تراژیک سال 2022 که قبلا به آنها اشاره کردیم یک لحظه «پاکسازی» برای کل صنعت بوده است و سال بعد باید بهتر از امسال باشد و بیت کوین همچنان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار سرمایه‌گذاری عمل کند.
«مایکل نووگراتز» مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال « Galaxy Digital» هم فکر می‌کند که دارایی‌های دیجیتال، بازارهای مالی را ترک نخواهند کرد اگرچه این صنعت با بحران اعتماد مواجه شده است. او می‌گوید « حدود 150 میلیون نفر هستند که ذخیره بخشی از ثروت خودشان به صورت بیت کوین را انتخاب کرده اند. [...] بنابراین نه بیت کوین و نه اتریوم در آینده از بین نخواهند رفت. سایر ارزهای دیجیتال هم محو نخواهند شد.» «نووگراتز» انتظار دارد که صنعت ارز دیجیتال بازیابی شود و رشد آرام خودش را شروع کند. « خواهید دید که چقدر احتمال دارد که «کتی وود» مدیر عامل « ARK Invest» وارد بازار ارز دیجیتال شود و باز هم سرمایه‌گذاری کند. فکر نمی‌کنم در این صنعت یک بازیابی سریع را شاهد باشیم. به احتمال زیاد این بازیابی به زمانی طولانی نیاز دارد. برگرداندن اعتماد مردم کار ساده‌ای نخواهد بود. از طرف دیگر، طبق اعلام «یاهو» وقتی از «کتی وود» سوال کردند که هنوز پیش‌بینی قیمت 1 میلیون دلاری بیت کوین را تا سال 2030 درست می‌داند یا خیر، او پاسخ داد: «بله، هنوز آن را درست می‌دانم».
در زمان نوشتن این بررسی ( شب جمعه 2 دسامبر)، جفت‌ارز BTC/USD در زیر قیمت 1 میلیون دلار افسانه‌ای معامله می‌شود و در منطقه 17040 دلار است. همبستگی بیت کوین با شاخص‌های سهام ( S&P500، داوجونز و نزدک) هم دوباره ایجاد شده است. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال ، ظرف هفت روز از 20 به 27 صعود کرده است و در نهایت از منطقه ترس شدید به منطقه ترس رسیده است. ارزش کل بازار ارز دیجیتال هم کمی افزایش پیدا کرده است و اکنون 0.859 تریلیون دلار است ( هفته قبل 0.883 تریلیون دلار بود).
گروه تحلیلی NordFX
هشدار: این مطلب اصلا توصیه یا راهنمای سرمایه‌گذاری برای افرادی نیست که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند. هدف از انتشار این مطلب فقط اطلاع‌رسانی است. معامله در بازارهای مالی پرریسک است و شاید به ازدست‌رفتن کامل پول‌های سرمایه‌گذاری شده ختم شود.
