پیش‌بینی بازار فارکس و ارزهای دیجیتال ۱۱ تا ۱۵ ژانویه‌ی سال ۲۰۲۰

2021 ژانویه 9

قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:

• EUR/USD. از زمانی که همه‌گیری کوید۱۹ از ماه مارس گذشته شروع شده است، دلار در حال پایین آمدن بوده و جفت‌ارز EUR/USD هم به همین دلیل بالا رفته است. حالا دیگر چیزی نمانده است که به سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۱۸ برسیم. نتایج هفته‌ی گذشته را می‌توان صفر در نظر گرفت. چیزی که در این جا سرزنش می‌شود هم کریسمس و تعطیلات سال جدید است، هم بالا رفتن سود اوراق خزانه‌داری ایالات متحده. در کنار همه‌ی این‌ها، بیانیه‌ی تهاجمی نماینده‌های فدرال رزرو هم قرار دارد.
  بعد از این که جو بایدن تاییدیه‌اش را از کنگره دریافت کرد و دموکرات‌ها اکثریت سنا را در اختیار گرفتند، سود اوراق ۱۰ ساله‌ی خزانه‌داری آمریکا سر به فلک کشید و دلار را هم با خودش بالا برد. رییس «بانک فدرال رزرو ریچموند»، آقای «توماس بارکین» (Thomas Barkin) گفت که رشد سود اوراق خزانه‌داری نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران تمایل دارند نرخ سود بالاتری را روی دلار ببینند. رییس بانک فدرال رزرو فیلادلفیا، «پاتریک هارکر» (Patrick Harker) پیش‌بینی کرد کاهش برنامه‌ی تسهیل کمی می‌تواند در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ انجام شود. تمام این موارد اشتهای گاوها را به شدت کاهش داد و باعث شد پوزیشن‌های خریدشان روی EUR/USD را ببندند. در نتیجه، این جفت‌ارز هفته را در ۱.۲۲۲۵ تمام کرد.
• GBP/USD. طوفان‌هایی که امضای توافق برگزیت برپا کرده بودند خوابید و به دنبال EUR/USD، جفت‌ارز GBP/USD هم نفسی کشید. وقتی در ۴ ژانویه به ۱.۳۷۰۵ رسید، آخر هفته‌اش همان‌جایی بود که در میانه‌ی ماه دسامبر آن را دیده بود و در ۱.۳۵۶۰ دوره‌ی معاملاتی را تمام کرد.
• USD/JPY. سه هفته قبل پیش‌بینی کردیم که این جفت‌ارز از میانه‌ی کانال میان‌مدتش به مرز بالایی‌اش خواهد رفت. این کانالی است که از مارس ۲۰۲۰، این جفت‌ارز در آن به آرامی پایین می‌رود. دقیقا همین اتفاق افتاد. نمودار دو دفعه، در چهارم و پنجم ژانویه و بعد از این که خط میانی را لمس کرد، با شدت به سمت بالا رفت و در ۸ ژانویه به مرز بالایی کانال در ۱۰۴.۱۰ رسید. سپس بازگشت کوچکی اتفاق افتاد و بعد از آن، نمودار در ۱۰۳.۹۵ منجمد شد. در نظر داشته باشید که ناحیه‌ی ۱۰۴.۰۰ در چهار ماه گذشته سطح حمایت و مقاومتی قوی بوده است و جفت‌ارز، بارها از آن پرش کرده است.
• ارزهای دیجیتال. دوازده سال قبل، در ۳ ژانویه‌ی ۲۰۰۹ بود که شخص یا گروهی با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو، شبکه‌ی اصلی بیت‌کوین را راه‌اندازی کرد و بلاک ظهورش را با ۵۰ بیت‌کوین استخراج کرد. چند روز بعد در ۱۲ ژانویه، اولین تراکنش بیت‌کوین اتفاق افتاد و ساتوشی ناکاموتو، ۱۰ بیت‌کوین را به Hal Finney فرستاد. در ماه ژوییه‌ی ۲۰۲۰، اطلاعات حساب توییتر Whale Alert نشان داد که ساتوشی ناکاموتو قبل از ناپدید شدن مرموزش در ۱۰ سال قبل، توانسته بود ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۱۵۰ بیت‌کوین را استخراج کند. حالا که قیمت بیت‌کوین به ۴۱ هزار دلار رسیده است، این مقدار استخراج‌شده به ۴۵ میلیارد دلار می‌رسد و ناکاموتو می‌تواند بیست و پنجمین فرد ثروتمند دنیا باشد.
  در حقیقت، ما همین الآن مهمترین خبر هفته‌ی گذشته را اعلام کردیم. ارز دیجیتال اصلی روز جمعه ۸ ژانویه از ۴۱ هزار دلار بالاتر رفته است. در نتیجه از ماه دسامبر تا الآن، ظرف تنها ۵ هفته، بیت‌کوین ۱۱۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
  نه‌تنها سرمایه‌گذاران، بلکه استخراج‌کننده‌ها هم از این موضوع بسیار خوشحال شدند. دسامبر برای آن‌ها موفقیت‌آمیزترین ماه در طول سه سال گذشته شد. سرویس تحلیلی Block Research می‌گوید در ماه دسامبر، کل درآمد استخراج‌کننده‌ها به ۶۹۲ میلیون دلار رسید که می‌شود ۱ میلیون دلار بر ساعت.
  در حال حاضر، بازار استخراج ارزهای دیجیتال تحت سلطه‌ی چین است که بنا بر برخی تخمین‌ها، ۵۰ درصد از کل هش‌ریت جهان را در خودش دارد. حتی رییس ریپل، بیت‌کوین و ایتریوم را ارزهای دیجیتال تحت کنترل چین نامیده است.
  حرف از ریپل شد. یک هفته و نیم گذشته دارندگان این ارز دیجیتال جایگزین کمی امیدوار شدند. به خاطر بیاورید از ۲۴ نوامبر و در حالی که ارزهای دیجیتال اصلی دیگر در حال افزایش قیمت بودند، XRP/USD به آرامی در حال پایین آمدن بود. این ارز تا آخر ۲۰۲۰ از ۰.۷۷ دلار به ۰.۱۷ دلار رسید تا ۷۹ درصد از ارزشش را از دست بدهد.
  اما این هم همه‌ی ماجرا نیست. بزرگترین فاجعه برای ریپل در بازار آتی منتظرش است. در ۲۳ دسامبر، قیمت‌های آتی ماه مارس این ارز در پلت‌فرم مشتقات BitMEX به ۰.۰۰۰۲۳ دلار رسید. سرمایه‌گذاران ۸۰ میلیون سکه را ظرف یک دقیقه فروختند. این .حرکت، واکنشی بود که بازار به پرونده‌ی حقوقی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده داد. در این پرونده، استارت‌آپ ریپل متهم شده بود که به طور غیرقانونی، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار اوراق بهادار را تحت پوشش XRP فروخته است.
  حالا شرایط کمی آرام‌تر شده است و XRP در روز ۸ ژانویه با قیمت ۰.۳۱ دلار معامله می‌شود. اگر معامله‌گری جلوتر سفارش خرید ریپل می‌گذاشت، می‌توانست تنها ظرف دو هفته ۱۳۵۰ درصد سود کند.
  وقتی به ارز دیجیتال اصلی باز می‌گردیم، می‌بینیم که نوسانش مثل ریپل نجومی نیست، اما با این حال بسیار چشمگیر است و به ۱۰ درصد در ساعت می‌رسد. شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال هم در ناحیه‌ی خرید بسیار زیاد است؛ ۹۵ از ۱۰۰. اما با این وجود وقتی قیمت‌های بیت‌کوین را دنبال می‌کنیم، می‌بینیم که سطح سرمایه‌اش را به طور مداوم ادامه داده است و به ۱.۱ تریلیون دلار رسیده است. ضمنا شاخص سلطه‌ی بیت‌کوین به ۷۰ درصد نزدیک شده است.

 

می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:

• EUR/USD. یک هفته قبل، توضیح دادیم که تحلیل‌گران بانک‌ها و آژانس‌های مالی دنیا چگونه در سال ۲۰۲۱ این جفت‌ارز را چگونه می‌بینند. میانه‌ی این پیش‌بینی‌ها ۱.۲۵۰۰ بود که ارتفاع ژانویه و فوریه‌ی سه سال قبل را در خودش داشت.
  در آینده‌ی نزدیک، ۶۰ درصد از متخصصین امیدوار خواهند بود که این ژانویه اگر نگوییم ماه معکوس شدن روند، حداقل ماه اصلاح عمیق روند شود و نمودار را به سطح ۱.۲۵۰ یا حتی ۱.۱۹۰۰ برساند. نزدیک‌ترین خط حمایت در ناحیه‌ی ۱.۲۱۰۰ است. اما درمورد اندیکاتورها، تنها ۸۰ درصدشان در نمودار چهار ساعته بودند که این حرکت را پیش‌بینی می‌کردند. در نمودار روزانه، هم اسیلاتورها و هم اسیلاتورهای روند موضعی خنثی گرفته‌اند.
  چهل درصد تحلیل‌گران با گاوها هستند. تحلیل‌های گرافیکی نمودار چهار ساعته و روزانه هم آن‌ها را تایید می‌کنند. آن‌ها می‌گویند این جفت‌ارز که از ۱.۲۲۰۰ به عقب هل داده شده است، باید به روند صعودی برگردد و به زودی آن را در ۱.۲۳۵۰ خواهیم دید. بعد از آن ۱.۲۵۰۰ آن‌چنان دور از انتظار نیست.
  رویدادهای هفته‌ی پیش رو شامل انتشار داده‌های نرخ بهره‌ی ایالات متحده است که در روز چهارشنبه ۱۳ ژانویه و جمعه ۱۵ ژانویه انجام خواهد شد. جروم پاول، رییس فدرال رزرو هم زمانبندی کرده است که در انتهای هفته‌ی کاری سخنرانی داشته باشد. بازار هم منتظر است که ببیند آیا او حرف‌های همکارانش، توماس بارکین و پاتریک هارکر را تایید می‌کند یا خیر.  آن‌ها گفته بودند احتمال دارد نرخ بهره بالا برود و برنامه‌ی تسهیل کمی هم  محدود شود.
• GBP/USD. به طور کل، پیش‌بینی یک یا دو هفته‌ی آینده در اینجا بسیار شبیه پیش‌بینی یورو به دلار است. اندیکاتورهای تکنیکال نمودار روزانه سیگنال‌های خنثی یا چند جهته تولید می‌کنند. شصت درصد از متخصصین، ۷۰ درصد از اسیلاتورها و ۷۵ درصد از اندیکاتورهای روند در نمودار چهار ساعته می‌گویند این جفت‌ارز پایین می‌رود. چهل درصد از تحلیل‌گران می‌گویند این جفت‌ارز رشد خواهد کرد. اندیکاتورهای باقی‌مانده‌ی نمودار چهار ساعته و تحلیل‌های گرافیکی روی هر دو تایم‌فریم هم همین حرف را می‌زنند. سطوح حمایت روی ۱.۳۵۲۵، ۱.۳۴۸۵ و ۱.۳۲۸۵ هستند. خط حمایت قدرتمند بعدی در ناحیه‌ی ۱.۳۱۸۵ است. سطح‌های مقاومت در ۱.۳۶۲۰ و ۱.۳۷۲۵ هستند.
  در میان رویدادهای هفته‌ی پیش رو باید به سخنرانی رییس بانک مرکزی انگلستان اندرو بایلی توجه داشته باشیم که در روز دوشنبه ۱۱ ژانویه اتفاق خواهد افتاد.
• USD/JPY. این که ین چطور رفتار کند، تا حد زیادی به احساسات ریسک‌پذیر سرمایه‌گذاران و رفتار اوراق خزانه‌داری ایالات متحده بستگی دارد. در حال حاضر بسیاری از تحلیل‌گران (۵۵ درصد) مطمئنند که این جفت‌ارز در کانال میان‌مدت و نزولی می‌ماند و بعد از مبارزه با مرز بالایی‌اش در حدود ۱۰۴.۰۰، به میانه‌اش باز خواهد گشت. این احتمال را ۲۵ درصد از اسیلاتورها تایید کرده‌اند و سیگنال می‌دهد که این جفت‌ارز در نمودار چهار ساعته و روزانه بیش از حد به فروش می‌رسد. نزدیک‌ترین خط حمایت در ۱۰۳.۶۵ است و بعدی، ۱۰۳.۰۰. هدف در نزدیکی ناحیه‌ی ۱۰۲.۵۰ قرار گرفته است.
  سی و پنج درصد از تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه می‌گویند این جفت‌ارز باز هم خواهد توانست مرز بالایی کانال مشخص‌شده را بشکند و تا ناحیه‌ی ۱۰۴.۷۰-۱۰۵.۰۰ بالا برود. هدف بعدی گاوها در ۱۰۵.۷۰ قرار دارد و دست آخر، ۱۰ درصد باقی‌مانده‌ی تحلیل‌گران موضعی خنثی دارند. آن‌ها می‌گویند که این جفت‌ارز در کناره‌های پیوت‌پوینت ۱۰۴.۰۰ نوسان خواهد کرد.

• ارزهای دیجیتال. حالا که کاملا مطمئنیم جو بایدن در ایالات متحده به قدرت رسیده است، سرمایه‌گذاران هم خوشبین‌تر از همیشه هستند. curtailmentمایک نواگراتز، بنیانگذار بانک دیجیتال گلکسی دیجیتال، در CNBC به این اشاره کرده است که تیم ترامپ هرگز نمی‌توانستند رشد ارز دیجیتال اصلی را متوقف کنند. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که نهادهای ناظر مالی تحت رهبری رییس‌جمهور جدید موضع ثابت‌تری بگیرند. نوگراتز گفت «امیدوارم بعد از تحلیف [۲۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۱]، نهادهای ناظر پیشروتری داشته باشیم. خوشحالم که منتظر دولت جدید و ساختار نظارتی باشم که به جای مبارزه با ارزهای دیجیتال، از آن‌ها حمایت کند.
  درباره‌ی ورود سرمایه‌گذاران بزرگ سازمانی به بازار در کنار محدودیت‌های نظارتی، باید گفت که نوسان شدید ارزهای دیجیتال اصلی مانع آن‌ها شده است. متخصصین در بانک جی‌پی‌مورگان باور دارند تصویر جایگزینی برای طلا می‌تواند بیت‌کوین را از این هم مشهورتر کند و پیش‌بینی می‌کنند که تا ۱۴۶۰۰۰ دلار افزایش قیمت برایش به وجود میاورد. اما برای این که این اتفاق بیافتد، شاخص‌های نوسان بیت‌کوین و طلا باید به سمت هم نزدیک شوند و چنین اتفاقی «چند سال طول خواهد کشید».
  تخمین جی‌پی مورگان برای این که اخیرا چه اتفاقی برای بیت‌کوین میافتد، می‌تواند برای بسیاری از افراد بسیار محافظه‌کارانه در نظر گرفته شود. تحلیل‌گران سرمایه‌گذاری شرکت Pantera Capital می‌گویند بازار تنها چند هفته از بیت‌کوین ۱۱۵ هزار دلاری فاصله دارد. آقای Dan Morehead، رییس شرکت سرمایه‌گذاری Pantera Capital در مصاحبه با CNBC عرضه‌ی محدود بیت‌کوین را موتور اصلی رشدش دانسته است. او توضیح داد که در حال حاضر غول‌هایی چون پی‌پل و Grayscale، بیش از چیزی که استخراج‌کننده‌ها می‌توانند عرضه کنند بیت‌کوین می‌خرند.
  در این لحظه، تراست‌های بیت‌کوین و ایتریوم Grayscale به ترتیب ۱۴ میلیارد و ۷۵ میلیون، و ۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار دارایی دیجیتال جمع‌آوری کرده‌اند. کوین روک تحلیل‌گر می‌گوید این غول مالی باز هم بیت‌کوین خواهد خرید و به این صورت برنامه‌ریزی کرده است که ارزش بیت‌کوین به طور مداوم بالا خواهد رفت.
  تحلیل‌گر مشهور دیگری به نام ویلی وو هم با این تحلیل موافق است. از نظر او بعد از این که بیت‌کوین مرز ۲۴ هزار دلار را رد کرد، مشخص شد که بازار بالاخره توانسه است تحت کنترل سرمایه‌گذاران بلندمدت درآید.
  بایننس، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال هم با این پیش‌بینی موافق است. مدیر بخش آمریکایی این شرکت، کاترین کولی گفته است «ما فکر می‌کردیم که قیمت ۵۰ هزار دلار منطقی است، اما این عدد به قطع و یقین بالاتر خواهد رفت. من فکر می‌کند که ما تا انتهای ۲۰۲۱، به ازای هر بیت‌کوین ۷۵ هزار یا ۱۰۰ هزار دلار خواهیم داشت».
  و در آخر، شجاعانه‌ترین تحلیل جفت‌ارز BTC/USD را یکی از بنیانگذاران Insider به نام Henry Blodget و مدیرعامل صرافی بیت‌کوین Kraken به نام Jesse Powel گفته است. آن‌ها می‌گویند قیمت بیت‌کوین به ۱ میلیون دلار خواهد رسید. اما جسی پاول باور دارد که این اتفاق را سفته‌بازان رقم خواهند زد. اما هنری بلوجت می‌گوید که رشد سرمایه‌گذاران سازمانی دلیلش است.
  سطح سرمایه‌ی ایتریوم هم از ۱۴۰ میلیارد دلار بیشتر شده است که چندین برابر بیشتر از غول‌های خودروسازی چون جنرال موتورز (۵۹.۵ میلیارد)، ب‌ام‌و (۴۷.۱ میلیارد) و فراری (۳۶.۲ میلیارد) است. تحلیل‌گرا Messari، ریان واتکینز، می‌گوید جریان ورودی پول به ETH در سال ۲۰۲۱ از این هم بیشتر خواهد بود. بعضی از سرمایه‌گذاران همین الآن هم تنها روی ایتریوم متمرکز شده‌اند. رویداد کلیدی این ارز دیجیتال جایگزین راه‌اندازی قراردادهای آتی ایتریوم در بورس شیکاگو خواهد بود. در کل، تحلیل‌های معامله‌گر بازار بورس آمستردام، مایکل ون دو پوپ می‌گویند در سه‌ماهه‌ی اول امسال مسابقه‌ای شدید باید در بازار ارزهای دیجیتال جایگزین شکل بگیرد.

 

گروه تحلیل NordFX

 

توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.