هفته معاملاتی گذشته در پسزمینه نقدینگی کاهشیافته به دلیل تعطیلات و تغییر انتظارات نرخ بهره پس از تصمیمات کلیدی بانکهای مرکزی به پایان رسید. بانک ژاپن گامی دیگر در جهت عادیسازی سیاستها برداشت، در حالی که بازارها به بازنگری مسیر نرخهای جهانی تا پایان سال ادامه دادند و ارزها، کالاها و ارزهای دیجیتال به دادههای کلان ورودی حساس باقی ماندند.
تا پایان معاملات روز جمعه، ۱۹ دسامبر، EUR/USD نزدیک به ۱.۱۷۱۰ معامله میشد، نفت خام برنت حدود ۶۰.۵ دلار در هر بشکه به پایان رسید، بیتکوین به منطقه ۸۸۰۰۰ بازگشت، در حالی که طلا در ۴۳۸۷.۳۰ بسته شد.
EUR/USD
جفت ارز EUR/USD هفته معاملاتی را با یک عقبنشینی ملایم نزدیک به ۱.۱۷۱۰ به پایان میرساند پس از اینکه نتوانست در اوایل هفته بالای منطقه ۱.۱۸ باقی بماند. میانگینهای متحرک همچنان به یک سوگیری نسبتاً صعودی اشاره دارند، اما مومنتوم کاهش یافته و این جفت ارز به طور فزایندهای به شگفتیهای دادههای ایالات متحده در شرایط پیش از تعطیلات نازک وابسته است.
به عنوان بخشی از پیشبینی EUR/USD برای هفته معاملاتی، انتظار میرود تلاشی برای از سرگیری رشد و آزمایش منطقه مقاومت نزدیک به ۱.۱۷۵۰-۱.۱۸۰۰ صورت گیرد. از این منطقه، ممکن است یک عقبنشینی اصلاحی توسعه یابد، با ادامه احتمالی کاهش به سمت منطقه حمایت نزدیک به ۱.۱۶۸۰-۱.۱۶۲۰. یک اصلاح عمیقتر میتواند به سمت ۱.۱۵۸۰-۱.۱۵۲۰ گسترش یابد.
یک سیگنال اضافی که به نفع اصلاح در جفت EUR/USD خواهد بود، آزمایش خط مقاومت در شاخص قدرت نسبی (RSI) است. یک رالی قوی و شکست بالای ۱.۱۸۴۰-۱.۱۹۰۰ سناریوی اصلاح را لغو کرده و نشاندهنده شکست مقاومت با رشد بیشتر به سمت ۱.۲۰۰۰ خواهد بود. شکست و تثبیت زیر ۱.۱۵۲۰ توسعه یک حرکت نزولی برجستهتر را تأیید میکند.
دیدگاه پایه: خنثی تا نسبتاً صعودی در حالی که EUR/USD بالای ۱.۱۶۲۰-۱.۱۵۸۰ باقی میماند.
بیتکوین (BTC/USD)
بیتکوین BTC/USD هفته معاملاتی را نزدیک به منطقه ۸۸۰۰۰ به پایان میرساند پس از یک بازگشت ناپایدار از میانه ۸۵۰۰۰. بازار به شرایط نقدینگی تا کریسمس بسیار حساس باقی میماند، با نوسانات شدید درونروزی که حتی بدون عناوین اصلی همچنان ممکن است. میانگینهای متحرک به یک لحن محتاطانه تا کمی نزولی اشاره دارند، اما ساختار گستردهتر همچنان به جای یک روند تمیز، شبیه به تثبیت است.
به عنوان بخشی از پیشبینی بیتکوین برای هفته معاملاتی، انتظار میرود تلاشی برای اصلاح صعودی و آزمایش منطقه مقاومت نزدیک به ۸۹۵۰۰-۹۲۰۰۰ صورت گیرد. از این منطقه، یک بازگشت نزولی و ادامه کاهش همچنان ممکن است، با اهداف نزولی نزدیک به ۸۸۰۰۰-۸۶۰۰۰ و بیشتر به سمت ۸۵۰۰۰-۸۳۰۰۰.
یک سیگنال اضافی که به نفع کاهش در نقلقولهای BTC/USD خواهد بود، بازگشت از خط مقاومت در شاخص قدرت نسبی (RSI) است. یک رالی قوی و شکست بالای منطقه ۹۵۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ سناریوی نزولی را لغو کرده و نشاندهنده رشد مجدد با اهداف صعودی بالاتر است.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی نزولی در حالی که BTC/USD زیر ۹۲۰۰۰-۹۵۰۰۰ باقی میماند.
نفت خام برنت
قیمتهای نفت خام برنت هفته معاملاتی را نزدیک به ۶۰.۵ دلار در هر بشکه به پایان میرسانند پس از یک بهبود ملایم. با وجود بازگشت، میانگینهای متحرک همچنان به یک روند نزولی اشاره دارند، با تمرکز بازار بر عدم قطعیت تقاضا و موقعیتیابی پایان سال، در حالی که ریسک عناوین پیرامون عرضه و ژئوپلیتیک همچنان یک عامل نوسان ثابت است.
به عنوان بخشی از پیشبینی برنت برای هفته معاملاتی آینده، انتظار میرود تلاشی برای اصلاح صعودی و آزمایش منطقه مقاومت نزدیک به ۶۱.۵-۶۳.۰ صورت گیرد. از این منطقه، ممکن است یک بازگشت نزولی و ادامه کاهش به سمت منطقه حمایت نزدیک به ۶۰.۰-۵۹.۰ دنبال شود. شکست زیر ۵۷.۵ توسعه یک روند نزولی قویتر را با اهداف بالقوه در میانه ۵۰ها تأیید میکند.
یک سیگنال اضافی که به نفع کاهش قیمتهای نفت خواهد بود، آزمایش خط مقاومت در شاخص قدرت نسبی (RSI) است. یک افزایش قوی و شکست بالای ۶۵.۰-۶۶.۰ سناریوی نزولی را لغو کرده و نشاندهنده شکست مقاومت با بهبود بیشتر به سمت بالای ۶۰ها است.
دیدگاه پایه: خنثی تا کمی نزولی در حالی که برنت زیر ۶۳.۰-۶۵.۰ باقی میماند.
طلا (XAU/USD)
طلا XAU/USD هفته معاملاتی را نزدیک به رکوردهای بالا به پایان میرساند، با بسته شدن بازار در حدود ۴۳۸۷.۳۰. دارایی در داخل یک کانال صعودی باقی میماند. میانگینهای متحرک یک روند صعودی پایدار را تأیید میکنند، در حالی که هرگونه عقبنشینی همچنان خریداران را جذب میکند، به ویژه با کاهش نقدینگی پایان سال که عمق کتابهای سفارش را کاهش میدهد.
به عنوان بخشی از پیشبینی قیمت طلا برای هفته معاملاتی، انتظار میرود تلاشی برای اصلاح نزولی کوتاهمدت و آزمایش منطقه حمایت نزدیک به ۴۳۶۰-۴۳۲۰ صورت گیرد. از این منطقه، یک بازگشت صعودی و ادامه رشد به سمت منطقه مقاومت نزدیک به ۴۴۰۰-۴۴۵۰ محتمل است. شکست بالای این منطقه راه را به سمت منطقه ۴۵۰۰ باز میکند.
یک سیگنال اضافی که به نفع رشد قیمتهای طلا خواهد بود، بازگشت از خط روند صعودی در شاخص قدرت نسبی (RSI) است. کاهش و شکست زیر منطقه ۴۲۸۰-۴۲۵۰ سناریوی صعودی را لغو کرده و نشاندهنده ریسک یک اصلاح عمیقتر است.
دیدگاه پایه: خرید در افتها در حالی که طلا بالای ۴۲۸۰-۴۲۵۰ باقی میماند.
نتیجهگیری
انتظار میرود هفته ۲۲-۲۶ دسامبر با نقدینگی کاهشیافته به دلیل تعطیلات و مجموعه محدودی از انتشارهای با تأثیر بالا شکل بگیرد، با تمرکز اصلی بر دادههای ایالات متحده (بهروزرسانی GDP و تورم PCE) و شاخصهای اعتماد، به علاوه چاپهای منتخب بریتانیا و ژاپن. EUR/USD لحن سازندهای را حفظ میکند اما ممکن است به دلیل شرایط نازک در نوسانات درونروزی گستردهتری معامله شود. بیتکوین در یک تثبیت ناپایدار باقی میماند، با نقدینگی به عنوان یک عامل کلیدی در حرکات. بازگشت برنت اصلاحی به نظر میرسد مگر اینکه گاوها مناطق مقاومت بالاتر را بازپس بگیرند. طلا قویترین روند را حفظ میکند، با حمایت از تقاضا برای پوششها و تمرکز بازار بر مسیر نرخهای ۲۰۲۶.
گروه تحلیلی NordFX
سلب مسئولیت: این مطالب توصیه سرمایهگذاری یا راهنمایی برای کار در بازارهای مالی نیستند و فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شدهاند. معامله در بازارهای مالی ریسک دارد و میتواند منجر به از دست دادن کامل وجوه واریز شده شود.
