Những điểm chính:
- Giá thị trường di chuyển do các yếu tố kinh tế cơ bản, động lực cung-cầu và tâm lý nhà đầu tư.
- Sự biến động gần đây của Bitcoin nhấn mạnh tác động đáng kể mà tâm lý có thể có đối với giá cả.
- Người mới bắt đầu có thể điều hướng tốt hơn các biến động giá bằng cách hiểu các yếu tố cơ bản, mức kỹ thuật và tâm lý thị trường cơ bản.
Khi bạn mới bắt đầu giao dịch, các biến động giá có thể dường như ngẫu nhiên hoặc thậm chí hỗn loạn, gần như thể thị trường có ý thức riêng của nó. Một lúc, Bitcoin tăng vọt, và ngay sau đó, nó giảm mạnh mà không có bất kỳ lời giải thích rõ ràng nào. Cổ phiếu và cặp ngoại hối thường có hành vi tương tự, khiến người mới bắt đầu bối rối, tự hỏi liệu giao dịch có phải là về may mắn hơn là chiến lược. Nhưng thực tế là thị trường không di chuyển mà không có lý do; mỗi biến động, lớn hay nhỏ, đều có các yếu tố thúc đẩy cơ bản—dù là kinh tế, tâm lý hay kỹ thuật. Bằng cách học cách nhận biết và diễn giải những yếu tố này, bạn tự trao quyền cho mình để đưa ra các quyết định giao dịch thông minh hơn, bình tĩnh hơn và tự tin hơn. Thực tế, việc làm sáng tỏ những biến động giá này không chỉ hữu ích; nó là cần thiết. Hãy phân tích các lý do chính đằng sau các biến động giá trong Forex, tiền điện tử và cổ phiếu, để lần sau khi giá thay đổi bất ngờ, bạn sẽ hiểu chính xác điều gì đang xảy ra bên dưới bề mặt.
Các yếu tố cơ bản: Tin tức và dữ liệu kinh tế
Hãy tưởng tượng bạn thức dậy với một thông báo tin tức: “Ngân hàng trung ương tăng lãi suất.” Điều này có ý nghĩa gì đối với thị trường? Tin tức kinh tế, đặc biệt là các báo cáo và quyết định quan trọng từ chính phủ và ngân hàng trung ương, ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.
Ví dụ, nếu Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất, đồng đô la Mỹ thường trở nên mạnh hơn. Tại sao? Lãi suất cao hơn có nghĩa là lợi nhuận cao hơn khi giữ đô la, thu hút các nhà đầu tư. Điều này làm mạnh đồng tiền và ảnh hưởng đến cổ phiếu, vàng và thậm chí cả thị trường tiền điện tử trên toàn cầu. Ngược lại, nếu tỷ lệ thất nghiệp tăng hoặc GDP chậm lại, tiền tệ và cổ phiếu thường giảm, phản ánh lo ngại về sức khỏe kinh tế.
Mẹo thực tế: Luôn theo dõi lịch kinh tế. Biết khi nào dữ liệu kinh tế quan trọng hoặc thông báo xảy ra giúp bạn chuẩn bị cho sự biến động giá tiềm năng.
Các yếu tố kỹ thuật: Cung và cầu
Về cơ bản, thị trường là một cuộc kéo co liên tục giữa cung và cầu. Khái niệm này tự nó là trực quan: càng nhiều người muốn một thứ gì đó có số lượng hạn chế, giá của nó càng tăng. Ngược lại, khi có nguồn cung dồi dào nhưng ít nhu cầu, giá tự nhiên giảm. Thị trường tài chính—từ tiền điện tử như Bitcoin đến cổ phiếu và ngoại hối—hoạt động chính xác theo cách tương tự.
Hãy tưởng tượng thị trường tài chính như những cuộc đấu giá lớn, đang diễn ra. Nếu nhiều nhà giao dịch đột nhiên quyết định họ phải sở hữu Bitcoin, nhưng chỉ có một số lượng hạn chế các đồng tiền có sẵn, họ bắt đầu đấu giá giá lên. Khi các giá thầu leo cao hơn, nhiều nhà giao dịch nhảy vào, thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ hơn, và giá tăng vọt. Ngược lại, nếu tin tức tiêu cực xuất hiện và các nhà đầu tư đổ xô bán các khoản nắm giữ Bitcoin của họ cùng lúc, thị trường trở nên tràn ngập nguồn cung, giá giảm mạnh khi người bán đấu tranh để tìm đủ người mua sẵn sàng trả giá cao.
Động lực cung-cầu này không chỉ là lý thuyết; bạn có thể thấy nó được minh họa rõ ràng trên các biểu đồ giá thông qua những gì các nhà giao dịch gọi là mức hỗ trợ và kháng cự. Một mức hỗ trợ có thể được coi là một "sàn" thị trường—một khu vực giá mà sự quan tâm mua đủ mạnh để ngăn chặn đà giảm và có thể đảo ngược giá lên. Kháng cự, trong khi đó, hoạt động như một "trần," đại diện cho một mức giá mà áp lực bán trở nên đủ mạnh để ngăn chặn sự di chuyển lên trên và có thể đẩy giá xuống lại.
Một lợi thế mạnh mẽ của việc hiểu động lực cung và cầu là bạn có thể kiếm lợi nhuận dù giá đang tăng hay giảm, đặc biệt khi sử dụng CFD (Hợp đồng chênh lệch). Không giống như đầu tư truyền thống, giao dịch CFD cho phép bạn đầu cơ vào các biến động giá mà không thực sự sở hữu tài sản cơ bản. Nếu phân tích của bạn cho thấy nhu cầu mạnh có khả năng đẩy giá cao hơn, bạn có thể mua dài hạn và kiếm lợi nhuận khi giá tăng. Ngược lại, nếu bạn xác định nguồn cung áp đảo đẩy giá xuống, bạn có thể bán khống—cho phép bạn kiếm lợi nhuận ngay cả trong các thị trường giảm.
Lấy Bitcoin làm ví dụ gần đây: từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, tiền điện tử đã trải qua một động thái tăng đáng kể—được gọi phổ biến là "Trump Pump"—đạt mức cao ấn tượng gần $110,000. Tuy nhiên, động lực tăng giá này không kéo dài lâu. Đến tháng 2, giá đã điều chỉnh mạnh xuống, giảm xuống khoảng $78,000. Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch trong một phạm vi từ $80,000 đến $90,000, với xu hướng giảm rõ rệt. Các nhà giao dịch nhận ra kháng cự ở đỉnh có thể đã sử dụng CFD để kiếm lợi nhuận từ sự giảm mạnh này bằng cách bán khống. Ngược lại, những người xác định hỗ trợ mạnh quanh mức thấp gần đây có thể đã tận dụng các vị trí CFD để kiếm lợi nhuận từ các đợt phục hồi ngắn hạn trong phạm vi biến động này.
Mẹo thực tế: Thường xuyên kiểm tra các biểu đồ nến Nhật đơn giản và tìm kiếm cụ thể các khu vực hỗ trợ và kháng cự rõ ràng này. Bằng cách rèn luyện mắt để nhận ra các vùng này, bạn có thể cải thiện đáng kể sự tự tin trong việc hiểu các biến động giá. Hơn nữa, việc thành thạo CFD sẽ mở rộng đáng kể cơ hội giao dịch của bạn, cho phép bạn hưởng lợi bất kể hướng đi của thị trường.
Tâm lý: Cảm xúc điều khiển thị trường
Thị trường được điều khiển bởi cảm xúc con người cũng như logic hay các yếu tố cơ bản. Các nhà giao dịch là con người—và con người cảm thấy sợ hãi, tham lam, phấn khích và lo lắng. Những cảm xúc này ảnh hưởng nặng nề đến giá cả.
Một ví dụ hoàn hảo là Bitcoin. Gần đây, Bitcoin đã chứng kiến những biến động mạnh, và một trong những lý do mạnh nhất là tâm lý nhà đầu tư. Nếu các nhà đầu tư sợ hãi về quy định hoặc hoảng loạn trước tin tức như việc đóng cửa sàn giao dịch tiền điện tử, giá Bitcoin có thể giảm mạnh. Ngược lại, sự phấn khích về việc chấp nhận Bitcoin hoặc tin tức tích cực có thể khiến giá của nó tăng vọt qua đêm.
Động lực cảm xúc này, được gọi là tâm lý, có thể dẫn đến các biến động giá nhanh chóng và đôi khi phi lý. Hiểu tâm lý có thể giúp người mới bắt đầu giữ bình tĩnh trong thời gian thị trường hỗn loạn.
Ví dụ thực tế: Biến động giá gần đây của Solana
Hãy khám phá một ví dụ gần đây liên quan đến Solana, minh họa cách tin tức và tâm lý có thể nhanh chóng thay đổi giá trong thị trường tiền điện tử.
Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, Solana đã trải qua cùng một đợt tăng giá như Bitcoin (cái gọi là "Trump Pump”) và tăng từ khoảng $180 lên $295 mỗi đồng. Đợt tăng giá đáng kể này phản ánh sự lạc quan rộng rãi của thị trường và sự phấn khích đầu cơ trong số các nhà đầu tư. Tuy nhiên, động lực tích cực không kéo dài. Đến tháng 2, việc chốt lời và điều chỉnh thị trường đã đẩy giá giảm mạnh, đẩy Solana xuống thấp nhất là $125.
Sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bất ngờ công bố kế hoạch bao gồm Solana trong Quỹ Dự trữ Tiền điện tử mới của Hoa Kỳ. Tuyên bố bất ngờ này đã khơi dậy sự nhiệt tình của nhà đầu tư qua đêm, đẩy Solana từ $125 trở lại khoảng $180 chỉ trong một ngày. Tuy nhiên, sự lạc quan này không kéo dài. Sự làm rõ từ các cơ quan chức năng Hoa Kỳ nhanh chóng theo sau, chỉ ra rằng họ không có ý định mua tiền điện tử mới; thay vào đó, họ dự định sử dụng các đồng tiền đã có trong tay. Sự làm rõ này nhanh chóng đảo ngược tâm lý thị trường, và giá của Solana ngay lập tức giảm trở lại.
Hiện tại, Solana giao dịch quanh mức $125, nhấn mạnh cách tâm lý thị trường, được điều khiển bởi tin tức và thông báo, có thể tác động nhanh chóng và mạnh mẽ đến giá tiền điện tử. Các nhà giao dịch theo dõi sát các sự kiện này có thể đã tận dụng CFD để kiếm lợi nhuận cả từ đợt tăng giá nhanh chóng và sự giảm mạnh sau đó.
Mẹo thực tế: Luôn theo dõi các thông báo chính trị quan trọng và làm rõ chi tiết của chúng trước khi hành động. Phản ứng nhanh chóng có thể mang lại cơ hội, nhưng hiểu rõ bối cảnh đầy đủ là chìa khóa để đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Mẹo thực tế cho người mới bắt đầu
Dưới đây là một số cách đơn giản nhưng mạnh mẽ mà bạn có thể bắt đầu đọc hiệu quả các biến động thị trường ngay hôm nay:
- Kiểm tra tin tức hàng ngày: Phát triển thói quen xem xét các tiêu đề kinh tế, đặc biệt là trước khi giao dịch. Ngay cả một cái nhìn nhanh cũng có thể ngăn chặn những bất ngờ không mong muốn. Để cập nhật thị trường hàng ngày thuận tiện, thông tin chi tiết và mẹo thực tế, hãy tham gia kênh Telegram của chúng tôi: https://t.me/NordFX_ENG
- Học cách đọc biểu đồ cơ bản: Hiểu các mẫu biểu đồ đơn giản và xác định hỗ trợ và kháng cự. Kỹ năng cơ bản này có thể cải thiện đáng kể sự hiểu biết của bạn về các biến động giá.
- Giữ cảm xúc của bạn trong tầm kiểm soát: Hãy nhớ rằng, thị trường phản ứng với cảm xúc, nhưng bạn không cần phải làm vậy. Giữ bình tĩnh bằng cách chuẩn bị kế hoạch của bạn trước thay vì phản ứng bốc đồng.
Kết luận
Hiểu tại sao giá di chuyển là nền tảng của giao dịch thành công. Thị trường không ngẫu nhiên; chúng là các hệ thống động bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế, cung và cầu, và cảm xúc con người. Bằng cách học và áp dụng các nguyên tắc này, ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể bắt đầu hiểu các biến động giá và trở thành những nhà giao dịch tự tin hơn. Chìa khóa là luôn tò mò, tiếp tục học hỏi và tiếp cận giao dịch với một tâm lý bình tĩnh, thông tin.
Để biết thêm các bài viết sâu sắc, bạn có thể truy cập Hướng dẫn Nhà giao dịch của chúng tôi, hoặc nếu bạn đã sẵn sàng, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay.
Quay lại Quay lại
