اندیکاتورهای اقتصادی، نقش مهمی را در تحلیل بنیادی و پیشبینی روندهای میانمدت و بلندمدت بازار ایفا میکنند، این تحلیلها شامل قیمتهای ارزها یا کامودیتیهای اصلی قابلمعامله در بورس هم میشوتد. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI)، شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و شاخص مدیران خرید (PMI)، به دلیل اهمیت و کاربرد گستردهشان، در بین اندیکاتورهای متعدد اقتصادی، اهمیت بیشتری دارند. این اندیکاتورها اطلاعات بسیار مهمی درباره جنبههای متنوع وضعیت اقتصادی به ما میدهند و مستقیماً روی تصمیمهای بانکهای مرکزی درباره نرخهای بهره و سیاست پولی بهعنوان یک کل تأثیر میگذارند. بنابراین شناخت این شاخصها به فعالان بازار مالی اجازه میدهد تا تصمیمهای آگاهانهای درباره سرمایهگذاری، ترید یا برنامهریزی استراتژیک بگیرند.
دلار آمریکا در طول تاریخ یکی از قدرتمندترین ارزهای اقتصاد جهانی بوده است و تاریخچهای بیش از دو قرن دارد. دلار بهتدریج از یک واحد ساده حسابداری به یک دارایی ذخیره جهانی تبدیل شده است که نهتنها تغییرات اقتصادی و سیاسی آمریکا را منعکس میکند بلکه بازتابی از تغییرات جهانی را به ما ارائه میدهد. اطلاع از سرگذشت گذشته و حال دلار به تریدرها کمک میکند تا روندهای فعلی بازار را تحلیل کنند، مسیر توسعه آن را پیشبینی کنند، قدرت «اسکناس سبز» را ارزیابی کنند و تصمیمات آگاهانهای بگیرند. خب، دلار از کجا میآید و چطور به جایگاه فعلی خودش رسیده است؟
ایشیموکو کینکو هایو، یا به طور خلاصه ایشیموکو، یکی از فراگیرترین و قویترین ابزارها در جعبه ابزار مدرن تریدرها است. توانایی آن برای سازگاری با شرایط گوناگون بازار و انعطاف آن از نظر ادغام شدن با سایر ابزارهای تکنیکال باعث شده است تا این اندیکاتور به جزئی ضروری در تحلیل تکنیکال تبدیل شود. ایشیموکو علاوه بر شناسایی و اهرم سازی از روندها، به تریدرها در زمینه مدیریت ریسک از طریق سیگنالهای واضح ورود و خروج کمک میکند. منحصر به فرد بودن آن به توانایی اش برای جمع آوری چند داده تکنیکال به شیوه ساده و قابل درک مربوط میشود. این کیفیت تا حد زیادی احتمال انجام معاملات موفق در فارکس و سایر بازارهای مالی را برای تریدرهایی که از اندیکاتور ایشیموکو برای معاملاتشان استفاده میکنند، افزایش میدهد.
تقریباً همه افرادی که در معاملات آنلاین در فارکس، بازار سهام، کامودیتی (کالا) و ارز دیجیتال درگیر هستند نام شبکههای عصبی و کاربرد آنها در معاملات با رباتهایی که به نام «مشاوران متخصص» (EA) مشهور هستند را شنیدهاند. خب شبکههای عصبی دقیقا چیستند، چه شباهتها و تفاوتهایی با هوش مصنوعی دارند؟ مزایا و نواقص آنها چیست؟ و سرانجام، آیا شبکههای عصبی میتوانند ابزار مطمئنی برای همه تریدرها باشند و سود پایداری را برای آنها خلق کنند؟
سطوح فیبوناچی به بخش ضروری تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی تبدیل شدهاند. تریدرها از این سطوح بهعنوان ابزاری برای پیداکردن سطوح حمایت و مقاومت، نقاط پیوت قیمت، طول روند و بهترین لحظات برداشت سود استفاده میکنند. در پلتفرم متاتریدر ۴ (MT4) میتوانید دنباله فیبوناچی را از بین ابزارهای گرافیکی درونی پلتفرم نصب کنید. این ابزار به پیشبینی حرکت داراییها کمک میکند و بر اساس این فرض شکل گرفته است که بازار بهصورت چرخهای حرکت میکند و اصلاحهای قیمت اغلب از الگویی که لئوناردو فیبوناچی کشف کرده است، پیروی میکنند.
دنباله فیبوناچی یکی از مشهورترین و جذابترین کشفهای ریاضی است که حتی امروز هم الهامبخش دانشمندان، مهندسان، هنرمندان و محققان سراسر جهان است. این دنباله، رابطه عمیق بین ریاضیات و فرایندهای طبیعی، پدیده های فرهنگی و تکنولوژیک را نشان میدهد. این مفهوم جهانشمول، مثال واضحی از این است که ایدههای انتزاعی ریاضی چگونه میتوانند در حوزههای مختلف فعالیت انسان کاربرد داشته باشند. این دنباله، رابطه متقابل همه پدیدههای جهان با هم را تأیید میکند. دنباله فیبوناچی در معاملهگری در بازارهای مالی بهصورت فعالانه استفاده میشود. در پلتفرم متاتریدر ۴ (MT4) میتوانید گزینه ترسیم «فیبوناچی اصلاحی» را بین ابزارهای گرافیکی درونی متاتریدر پیدا کنید. تریدرها با استفاده از آن میتوانند سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و نقاط احتمالی تغییر روند , برگشت قیمت را پیدا کنند. خب، این نابغه ریاضی که بود و دنباله او چه معنایی دارد؟
نظریه موج الیوت یکی از ابزارهای اصلی تحلیل تکنیکال است و تأثیر بسیار زیادی بر بازارهای مالی مختلف گذاشته است. تریدرها و تحلیلگران متعددی از اصول این نظریه برای پیشبینی حرکتهای بازار و تعیین نقاط ورود و خروج ترید استفاده میکنند. استراتژیهای معاملاتی و سیستمهای ترید جامعی بر اساس این نظریه ساخته شدهاند و با موفقیت در بازارهای فارکس، سهام و ارز دیجیتال استفاده شدهاند. ولی تئوری موج الیوت دقیقاً چیست، چگونه پدید آمده است و چگونه باید از آن استفاده کرد؟
متاتریدر4 (MT4) یکی از محبوبترین پلتفرمهای معاملات آنلاین در بازارهای فارکس، سهام، کامودیتی (کالا) و ارز دیجیتال است. ویژگی کلیدی MT4، روشهای گرافیکی گوناگونی است که میتوان قیمتها را نمایش داد. با یک راستکلیک ساده در پنجره باز یک جفتارز میتوانید به بخش «خصوصیات» (Properties) و بعد «مشترک» (Common) بروید و یکی از این سه نوع چارت را انتخاب کنید: چارت میلهای (هیستوگرام)، کندلاستیک (کندلهای ژاپنی) و چارت خطی (نمودار خطی). هر کدام از این نمودارها خصوصیات و مزایای خاص خودشان را دارند و ما در این مقاله آنها را بررسی خواهیم کرد.
یکی از اصول بنیادی معامله در بازارهای مالی مختلف مثل فارکس، سهام، کامودیتی و بازار ارز دیجیتال، شناخت «روند» است. استراتژیهای معاملاتی متنوعی وجود دارند که به شناخت و حرکت با «روند» نیاز دارند. البته روند فقط یک خط صاف نیست که بتوان آن را بهراحتی دنبال کرد. روند یک منحنی پرپیچوتاب و پر از چرخشهای غیرمنتظره، حرکات ناگهانی، زوایای تند و باز، صعودها و نزولها است. هر تریدری در هر لحظه با یک سؤال مواجه میشود: آیا این پولبک موقتی (یا اصلاح) است که بعد از آن قیمت دوباره به مسیر اصلی برمیگردد و حرکتش را به سمت هدف تعیین شده ادامه میدهد؟ یا یک بنبست است که قیمت بعد از رسیدن به آن برمیگردد و نسبت به جایی که مسیرش را شروع کرده، تغییر جهت میدهد؟ پاسخ نادرست به این سؤال یعنی ریسک ازدستدادن سرمایهتان درحالیکه پاسخ صحیح میتواند سود چشمگیری برایتان خلق کند.
هر تریدری که تابهحال جفتارزهای فارکس را معامله کرده باشد، روی سهام یا ارز دیجیتال سرمایهگذاری کرده باشد، یا با طلا یا نفت، تراکنشهای CFD انجام داده باشد، نام سیستم فدرال رزرو (FRS) آمریکا را شنیده است. حتی اگر او طرفدار روش فاندامنتال یا بنیادی نباشد و فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کند، باز هم کارایی محاسبات و نمودارهای گرافیکی او به تصمیماتی که FRS میگیرد بستگی خواهد داشت زیرا همین تصمیمات هستند که روندهای جهانی و کوتاهمدت بازارهای مالی را ایجاد میکنند یا تغییر میدهند. پس آگاهی از ساختار پشت سیستم فدرال رزرو آمریکا بسیار مفید است.
معاملهگری در بازارهای مالی فقط تحلیل چارت و پیروی از استراتژی نیست بلکه به تمرینات روانی جدید هم بستگی دارد. ما در این مقاله ترسهای اصلی تریدرها و نحوه غلبه بر آنها را بررسی میکنیم و درباره این صحبت میکنیم که چگونه میتوانید بفهمید آماده تریدر شدن هستید و توصیههای اساتید و اینفلوئنسرهای جهان مالی را با شما در میان میگذاریم.
امروزه جهان سرمایهگذاری مدرن فقط به حسابهای کارگزاری و پولهای مرسوم محدود نمیشود. با پیشرفت تکنولوژیهای کامپیوتری و اینترنتی، روشهای دموکراتیک جدیدی به وجود آمدهاند که حتی به سرمایهگذاران تازهکار هم اجازه میدهند فعالانه در بازارهای مالی شرکت کنند. کپیتریدینگ و PAMM دو روشی که هستند در این زمینه کاملا مشهور شدهاند. این مقاله شما را با تاریخچه آنها و تغییر رادیکال قوانین بازی در جهان مالی توسط آنها آشنا میکند. در این مقاله میآموزید که این خدمات چطور کار میکنند، چه مزایا و معایبی دارند و چه کارهایی باید برای کاهش ریسک و افزایش سود انجام دهید.
سطوح حمایت و مقاومت ازجمله مفاهیم کلیدی ترید در فارکس و سایر بازارهای مالی هستند. آنها در انواع وسیعی از استراتژیهای معاملاتی استفاده میشوند و مبنای صدها و حتی هزاران اندیکاتور و ربات مشاور را تشکیل میدهند. اما این سطوح حمایت و مقاومت واقعا چه هستند؟ بیایید با مفاهیم و کاربرد عملی آنها آشنا شویم.
اینفلوئنسرهای ارز دیجیتال، افرادی هستند که تاثیر قابلتوجهی بر فعالان بازار میگذارند و گفتههای آنها میتواند تاثیر مهمی بر ارزش داراییهای دیجیتال بگذارد. برخی از آنها روی جنبههای فنی کریپتو مثلا توسعه، امنیت، ماینینگ و غیره تمرکز میکنند. اما عدهای دیگر بر موضوعات مالی مثلا ترید، سرمایهگذاری، تحلیل بازار و پیشبینی متمرکز شدهاند. ضمنا برخی اینفلوئنسرهای ارز دیجیتال برای به گسترش محبوبیت کریپتو بین عامه مردم و آموزش کاربران مبتدی فعالیت میکنند.
البته در بین این مجموعه از متخصصان، افرادی وجود دارند که مشهورتر هستند و اعتبار بیشتری دارند ولی در کنار آنها افرادی هم وجود دارند که شهرت کمتری دارند. در بخش زیر درباره زندگی چند نفر از پرنفوذترین و محبوبترین اینفلوئنسرها صحبت میکنیم: جادوگرانی که فقط با یک کلمه میتوانند ارزش یک ارز دیجیتال را تغییر دهند.
تریدرها در بازار فارکس هم مثل سایر بازارهای مالی با یک سری چالش مواجه میشوند. دراوداون سپرده یکی از چالشهای دائمی آنها است. دراوداون سپرده، یک جنبه ذاتی در ترید است و تقریبا همه تریدرها آن را تجربه میکنند. درحالیکه شاید عدهای از آنها بیشتر از دیگران دراوداون را تجربه کنند اما هیچکس نمیتواند کاملا از آن فرار کند. آگاهی از حتمی بودن آن و بازیابی سرمایه بعد از این شکستها ضروری است زیرا اگر این کار را نکنید با خطر ازدستدادن کل سرمایهتان مواجه میشوید.
جورج سوروس نامی است که احساسات گوناگونی را در سراسر جهان برمیانگیزد. از نظر عدهای او نماد زیرکی و هوش تجاری و آرمانهای بشردوستانه است: عدهای دیگر او را به دستکاری سیاسی در کشورهای مختلف متهم میکنند. اما این مرد دارای ثروت ۸٫۵ میلیارددلاری واقعا کیست؟
متولد شدن بازار کریپتو یکی از اتفاقات شاخص سال ۲۰۰۸ بود. دامنه bitcoin.org در ماه آگوست آن سال ثبت شد و شرح این ارز دیجیتال (وایت پیپر) در آن منتشر شد. ساتوشی ناکاموتو نویسنده این مقاله بود که «بیت کوین: یک سیستم وجه الکترونیکی همتا به همتا» نام داشت. در همان سال ۲۰۰۸ شاهد رویداد مهم دیگری بودیم – شرکت کارگزاری NordFX در بازار خدمات مالی پا به عرصه وجود گذاشت.
معاملات ارز آنلاین (فارکس)، معاملات ارز دیجیتال و معاملات CFD روی سایر داراییهای مالی (سهام، طلا، نفت و غیره) فرصتهای منحصربهفردی برای سرمایهگذاران و معاملهگران فراهم میکنند. البته شما برای دستیابی به سود بلندمدت و بهحداقلرساندن ریسکها به مدیریت مناسب سرمایه نیاز دارید. این همان جایی است که مدیریت سرمایه یا «مدیریت پول» اهمیت پیدا میکند.
بازار ارز خارجی یا فارکس، محیط بسیار پیچیده و دینامیکی است که در هر روز میلیونها معامله در آن انجام میشود. معاملهگران برای این که در این بازار موفق شوند از ابزارهای تحلیل تکنیکال گوناگونی استفاده میکنند مثلا از اندیکاتورهایی استفاده میکنند که به آنها کمک میکنند روندها را بشناسند، حرکتهای قیمتی را پیشبینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانهای بگیرند. این مقاله برخی از محبوبترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی را بررسی میکند
میگویند اگر سرمایه اولیه اندکی دارید، معامله در بازارهای مالی یکی از پویاترین و مؤثرترین راههای رسیدن به سود برای شما است. بازارهای مالی به همین دلیل بسیار محبوب هستند. البته میدانیم که ترید کردن ریسکهای زیادی هم دارد و شاید به ازدسترفتن کل سرمایه شما منجر شود. یک تریدر برای موفقشدن در معاملاتش باید دانش خوبی از کارکرد بازار، وضعیت فعلی بازار و اتفاقاتی داشته باشد که میتوانند در آینده بیفتند. از قدیم دو نوع تحلیل اصلی برای این کار استفاده شدهاند: تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی
تاریخ مالی جهان سرشار از اتفاقات شگفتانگیز و جذاب است. پشت هر موفقیت یا شکستی یک فرد برجسته وجود دارد. یکی از این افراد تأثیرگذار، «پل تودور جونز دوم»، معاملهگر آمریکایی، متخصص مالی و موسس موفقترین هجفوند جهان به نام «Tudor Investment Corporation» است.
برنامههای همکار فروش (IB) در کارگزاریهای فارکس ، فرصتی را برای کسب درآمد بیشتر از طریق جذب مشتریان جدید به پلتفرم کارگزار فراهم میکنند. این طرحها هم برای فعالان باتجربه بازار که میخواهند دانش و مهارتهایشان را به پول تبدیل کنند و هم برای تازهکارانی که میخواهند تجربه کسب کنند و با جذب کاربران جدید درآمد داشته باشند، مفید هستند. بیایید بهعنوان نمونه، نگاهی به طرح همکار فروش NordFX بیندازیم تا ببینیم این طرح چگونه کار میکند و چه فرصتهایی را ارائه میکند.
هوش مصنوعی (AI) شاخهای از علم کامپیوتر است که هدف آن ساختن ماشینهای هوشمندی است که بتوانند رفتار و فرایندهای تصمیمگیری انسان را تقلید کنند. شبکههای عصبی، یک زیرمجموعه از هوش مصنوعی هستند که به شکل خاص برای کارهایی مثل شناسایی تصویر، ترجمه زبان و پیشبینی قیمت ارزها، سهام و سایر داراییهای مالی مفید هستند.
حساب دمو یک ابزار معاملاتی آنلاین است که به معاملهگران تازهکار اجازه میدهد در بازارهای مالی تجربه کسب کنند بدون این که در خطر ازدستدادن پول واقعیشان قرار بگیرند. این حساب، شرایط معاملاتی یک حساب واقعی را تقلید میکند اما بهجای پول حقیقی از پول مجازی استفاده میکند.
انجام معاملات آنلاین در فارکس و در بازارهای سهام و بازارهای کالا بدون ثبتنام و افتتاح حساب در یک شرکت کارگزاری غیرممکن است. به محض این که معاملهگران این مراحل را پشت سر گذاشتند، بلافاصله یک میز کار معاملهگر (TC) در وبسایت رسمی NordFX به آنها داده میشود.
میز کار دقیقا به اندازه ترمینال معاملاتی برای معاملهگران حیاتی است. آشنایی با نحوه کار و توانایی استفاده صحیح از این ابزار می تواند کمک بزرگی به معاملهگران کند تا کار سخت معاملهگری در بازارهای مالی را بهتر انجام دهند.
طی 10 تا 15 سال گذشته، محیط معاملاتی که تریدرها در آن کار میکنند شدیداً تغییر کرده است. امروزه کامپیوترها و ترمینالهای معاملاتی میتوانند معجزه کنند و پیچیدهترین محاسبات ریاضی را در کمتر از یک ثانیه انجام دهند. حالا میتوانید کل فرایند معاملاتی را با استفاده از مشاوران رباتی بهصورت کاملا خودکار اجرا کنید. البته برای این که اتوماسیون معاملات شما کامل باشد علاوه بر ربات به یک VPS فارکس هم نیاز دارید.
بابانوئل کیست؟ همه میدانند بابانوئل، پیرمردی با ریش سفید بلند است که در ایام کریسمس از دودکشها بالا میرود و به بچههایی که در طول سال خوب بوده اند، هدیه میدهد. اما ظاهرا فقط بچههای خوب نیستند که هدیه میگیرند بلکه معاملهگران و سرمایه گذاران هم فارغ از کارهایی که در سال قبل کرده اند، از بابانوئل هدیه میگیرند.
هر سال صرافیهای وال استریت و کل جهان در ماه دسامبر درباره «رالی بابانوئل» صحبت میکنند یعنی دورهای که فعالان بازار حتی اگر ثروتمند نشوند، فرصت پیدا میکنند که اوضاع مالی خودشان را بهتر کنند. خب، «رالی بابانوئل» یعنی چه؟ آیا یک پدیده اقتصادی واقعی است یا فقط یک داستان تخیلی سرگرم کننده؟
نفت نوعی ماده معدنی است که بهعنوان سوخت استفاده میشود. ضمناً نفت بهعنوان ماده خام برای تولید مواد شیمیایی خانگی، لوازم آرایشی، لباس، اسباببازی کودکان هم استفاده میشود و محصولات فراوان دیگری نیز از آن ساخته میشوند. اما نفت فقط یک کالای محبوب نیست که در سراسر جهان در سطح خردهفروشی و عمدهفروشی معامله میشود؛ بلکه یک ابزار CFD مالی هم هست که به شما اجازه میدهد از نوسانات قیمت نفت سود ببرید بدون این که مجبور باشید در مخازن خودتان نفت نگه دارید. کافی است فقط به یک کامپیوتر و موبایل هوشمند که متصل به اینترنت باشد و یک حساب معاملاتی در شرکت کارگزاری NordFX نیاز دارید.
در شرکت کارگزاری NordFX بهسادگی میتوان یک حساب معاملاتی را با گوشی موبایل یا تبلت افتتاح کرد. فقط کافی است چند مرحله زیر را اجرا کنید.
اتفاقات بسیار متنوعی که در جهان میافتند بر قیمتهای جفتارزها، ارزهای دیجیتال، سهمهای شرکتها، طلا و سایر داراییها تاثیر میگذارند. این رویدادها شامل موارد زیر میشوند: انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری، تصمیمات بانکهای مرکزی، انتشار دادههای اقتصاد کلان و بسیاری از عوامل دیگر. در بخش تقویم اقتصادی وبسایت کارگزاری NordFX میتوانید شرح و تاریخ وقوع این اتفاقات را مشاهده کنید ، تقویم اقتصادی در بخش «ابزارها» قرار گرفته است. این تقویم به شیوهای کاملاً حساب شده ساخته شده است و میتواند ابزار مفیدی برای معاملهگران باشد تا سود خودشان را افزایش دهند و از «شگفتی»های ناخوشایندی که میتوانند باعث فعالشدن دستورهای «حد ضرر» شوند و حتی سرمایه معاملهگر را به صفر برسانند، جلوگیری کنند.