トレンドの概念は、FX、株式、コモディティ、暗号資産などの市場取引の基本です。多くの取引戦略はトレンドの理解とナビゲートを中心に展開しています。しかし、トレンドは簡単にたどれるような滑かな線ではありません。ギザギザや想定外の方向変換、屈曲、上がったり、下がったりなどがたくさんあります。このような時にトレーダーは、次のような疑問を持つことになります：一時的なプルバック(または調整)で、この後、価格は元に戻って目標に向かうのだろうか? それとも、行き止まりで価格の反転がはじまるのだろうか?この疑問の答えが間違えば、保証金を失うことになりかねませんが、正しければ大きな利益をもたらす可能性があります。
トレンドとトレンド・ブレイクアウトとは?
FXなどの金融市場でのトレンドとは、下値支持線と上値抵抗線の範囲内の取引で一定期間に特定の方向に向かって安定した推移を見せることです。トレンド分析は、トレーダーや投資家にとって重要なツールであり、現在のトレンドを理解することは、十分な情報に基づいた取引の意思決定に役立ちます。トレンドは3つあります: 1) 強気 (上昇): 着実な価格の上昇で楽観な見方と市場がさらに強くなると信じていることが特徴。2) 弱気 (下降): 着実に下落しており、悲観的な見方と市場がさらに弱くなると信じていることが特徴。3) 横ばい: 値動きに明確な方向性がなく、市場が比較的狭い範囲で推移していることが特徴。
ブレイクアウト とは、下値支持線もしくは上値抵抗線を突破することで、現在のトレンドが変化する可能性があることを意味します。簡単に言えば、価格が取引範囲やトレンドを超えて"ブレイクアウト" することで、市場センチメントが変化する可能性を示しています。
この後にさらに2つのシナリオがあります。まず一つが、本物のブレイクアウト。この場合、トレンドの境界線を越えて、以前の価格の反対方向に戻りません。次が、偽りのブレイクアウトです。本物のブレイクアウトと同じように、下値支持線や上値抵抗線を突破します。しかし、勢いが十分でないため、トレンドの方向へ推移する前に以前の価格へ戻ります。偽りのブレイクアウトは、定期的にあり、押し寄せによる結果です。これは最適な時にポジションを建てたと信じている初心者に一般的にはより見られますが、多くの場合、そうではありません。つまり、上昇や下降の罠に陥るのは、大口で経験豊富なトレーダーの意図的な仕業なのかもしれません。
調整とプルバックとは?
トレーダーにとって偽のブレイクアウトと似ているもう一つの罠が価格の調整 (もう一つはプルバック)です。FXの場合、この現象は一時的な現在のトレンドの逆方向を意味することがあります。 ここでのキーワードは、"一時的" です。つまり、言い換えれば、トレーダーは調整中にトレンドの方向で取引を開始することにより利益を増やすことができます。一方で、間違ってトレンドに逆らうと損をすることになります。
なぜ、調整、もしくは、プルバックとなるのでしょうか? 市場が調整する理由はいくつかあります。まず、一方向に大きく動いた後のトレーダーの利食いです。次に、経済ニュースやイベントなどの材料で市場のセンチメントが変化することによる価格変動です。
前述したように、FX市場における調整とプルバックの理解は取引の成功に欠かせません。トレーダーは、十分な情報に基づいた判断でFXなどの市場における大きな世界での利益を確保するためにはトレンドが一時的なものなのか長期的なものかを見極めなければなりません。
調整とトレンドの変化の見極め方
市場の動きが調整なのか、それとも長期的なトレンドが変化する始まりなのかを判断する方法をいくつか紹介します:
– サポート(下値支持)とレジスタンス(上値抵抗) 水準 は、現在の相場状況を判断する上で重要です。 トレンドラインから跳ね返り、途中でサポート/レジスタンスに直面してトレンドラインに戻れば調整のサインかもしれません。逆に、このようなブレイクアウトを突破すれば、トレンドが変化する可能性があります。しかし、多くはこのレベルの強さによります。
– 出来高の分析も役立ちます。トレンドに沿った動きや実際のトレンドの変化は、通常、出来高の増加で動きの強さを確認することができます。逆に調整は出来高が少なく市場のサポートが十分でないことを示しています。
– トレンドの変化を確認には、MACD (移動平均収束拡散手法)、相対力指数 (RSI)、ストキャスティクオシレーター、または ADX (平均方向性指数) などのテクニカル指標 を使用します。これらのツールは、現在のトレンドの強さと変化の可能性を判断するのに役立ちます。市場で買われすぎや売られすぎの時は、調整もしくはトレンドの変化の可能性を示します。
–市場に影響するニュースやファンダメンタル要因 を考慮することも重要です。値動きが確認される重要な出来事は、本当にトレンドの変化なのか一時的な調整なのか区別するのに重要な要因です。
–さまざまなタイムフレームの価格推移を知ることは、値動きの強さよりもより全体を理解することができます。本物のトレンドの変化はより長いものを含め、さまざまなタイムフレームで見られます。
出来高を判断する方法
トレーダーは、どこでリアルタイムの出来高を知ることができるのでしょうか? これについて、以下でいくつか取り上げます。これらの出来高は、時間帯（特定の市場の活況）、カレンダー（休日、月末、四半期、年度末）、市場の流動性によって異なることを知っておくことが重要です。そこで、出来高の判断方法についてです:
– 取引所データ: 取引所によっては出来高を含むリアルタイムの出来高データを提供しています。この情報は取引所のウェブサイトや専門サービスで利用できます。
–オンバランス・ボリューム（OBV）や売買高加重平均価格（VWAP）などのテクニカル指標は、リアルタイムで出来高を追跡するために役立ちます。
– 現在の出来高に関するデータを提供する分析とニュースプラットフォームもあります。トレーダーはサブスクライブすることで最新の情報を入手することができます。
– 特定の金融ニュースや情報リソースでは、市場の現在の出来高に関するデータも提供されます。専門家向けのものもあれば、個人トレーダー向けもあります。Bloomberg Terminal、Reuters Eikon、CME Group、NASDAQ（Market VelocityやMarket Forces）、TradingView、Investing.com、MetaStock、Quandlなどが有名です。
– NordFXで提供している MetaTrader 4 (MT4) 取引プラットフォームにも出来高の情報があります。このプラットフォームでは簡単にチャートで出来高が確認できます。使い方は: 1) 取引銘柄のチャートを開く。; 2) MetaTrader 4のトップメニューの"挿入" から"インジケーター(指標) " を選択。3) "出来高" のセクションで、"出来高"を選択。出来高の指標を追加すれば、価格チャートの下にヒストグラムが表示されます。また、好みの応じた色や表示スタイルなど出来高指標のパラメータをカスタマイズできます。
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最後に、金融市場での取引には常にキャピタル・ロスのリスクが伴うことを念頭に置く必要があります。 このリスクを減らすには、常に状況の監視と分析を怠らずに、いろいろなアプローチを組み合わせることです。そうすることで、仕掛けられた罠を避け、正しい判断で収益につながる決断のチャンスを高めることができます。
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