Perspective générale de la semaine passée et à venir
Les marchés ont terminé la semaine sur une note prudente alors que le dollar américain s'est légèrement affaibli et que les traders se sont concentrés sur les données d'inflation d'octobre à venir. Le Brent a clôturé près de 63,7 USD par baril, l'or s'est établi à 4 009,80 USD l'once, et le bitcoin a oscillé autour de 103 300 USD. La volatilité des actions a légèrement diminué, bien que les flux inter-actifs montrent encore que les investisseurs attendent des orientations politiques plus claires. La liquidité sera réduite mardi en raison du jour férié de la Journée des anciens combattants aux États-Unis, tandis que les publications de l'IPC jeudi et de l'IPP vendredi devraient donner le ton aux marchés jusqu'à la mi-novembre.
EUR/USD
La paire a clôturé la semaine près de 1,1566, se consolidant après une avancée modérée. Sur le graphique journalier, l'euro reste soutenu au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, bien que les indicateurs de momentum indiquent un affaiblissement de la force. La paire continue de se négocier dans un modèle de triangle à moyen terme, les acheteurs défendant la zone 1,1490–1,1520. Un mouvement vers 1,1720–1,1730 en début de semaine reste possible, mais le RSI approche d'une ligne de résistance descendante, suggérant que la hausse pourrait être limitée avant une autre correction. Une cassure en dessous de 1,1490 exposerait 1,1365, tandis qu'une clôture quotidienne au-dessus de 1,2060 confirmerait une percée et ouvrirait la voie à 1,23.
Vue de base : biais légèrement haussier tant que l'on reste au-dessus de 1,1490, bien que des baisses correctives depuis la zone de 1,17 soient possibles si les données de l'IPC renforcent le dollar.
Bitcoin (BTC/USD)
Le bitcoin a terminé la semaine autour de 103 300 USD, restant en correction après son rallye d'octobre. Les moyennes mobiles pointent toujours vers le haut, mais la pièce a du mal à retrouver son élan haussier précédent. La résistance se situe près de 105 000–106 000 USD, où de nouvelles ventes pourraient émerger si le RSI ne parvient pas à franchir sa barrière de milieu de gamme. Une chute en dessous de 98 000 USD pourrait prolonger les pertes vers 95 000–92 000 USD, tandis qu'une percée ferme au-dessus de 115 000 USD rétablirait le contrôle haussier et viserait 125 000 USD.
Vue de base : neutre à légèrement haussier tant que l'on reste au-dessus de 98 000 USD, avec une volatilité susceptible d'augmenter après l'annonce de l'IPC américain.
Pétrole brut Brent
Les futures du Brent ont clôturé à 63,7 USD par baril, restant dans un large canal descendant avec des vendeurs dominants en dessous de 65 USD. Une correction à court terme vers 65,5–66,5 USD ne peut être exclue, mais les indicateurs de momentum tels que le RSI restent faibles, impliquant un potentiel de hausse limité. Une baisse et une clôture en dessous de 62,0–61,5 USD confirmeraient une pression baissière renouvelée avec des cibles autour de 58 USD, tandis qu'un commerce soutenu au-dessus de 70–71 USD marquerait une inversion de la tendance baissière.
Vue de base : neutre à baissier en dessous de 65 USD, avec des vendeurs gardant le contrôle à moins que le prix ne se maintienne fermement au-dessus de ce niveau.
Or (XAU/USD)
Les futures de l'or se sont établis à 4 009,80 USD l'once, maintenant une tendance haussière à l'intérieur d'un large canal ascendant. Le momentum reste positif, bien que des corrections à court terme soient possibles alors que le métal approche d'une zone de surachat. Un repli vers 3 865–3 900 USD attirerait probablement de nouveaux acheteurs plutôt que de modifier la structure haussière globale. Une clôture au-dessus de 4 075–4 165 USD confirmerait la poursuite du rallye vers 4 200 USD et au-delà, tandis qu'un mouvement en dessous de 3 535 USD invaliderait le scénario haussier à moyen terme.
Vue de base : acheter les creux tant que l'on reste au-dessus de 3 905 USD, en gardant un œil sur les fluctuations potentielles de volatilité autour des données de l'IPC et de l'IPP.
Conclusion
La direction de la semaine à venir dépendra des chiffres de l'inflation américaine. Des résultats de l'IPC plus faibles pourraient exercer une pression sur le dollar et soutenir l'or, le pétrole et les actifs à risque, tandis que des données plus fortes pourraient renforcer le billet vert et limiter la hausse ailleurs. L'activité du marché devrait rester modérée en début de semaine et s'intensifier à partir de jeudi à l'approche des principales publications de données. Les traders doivent rester flexibles et surveiller les niveaux techniques décrits ci-dessus.
Groupe analytique NordFX
Clause de non-responsabilité : Ces matériaux ne sont pas des recommandations d'investissement ou des conseils de trading. Ils sont fournis à titre informatif uniquement. Le trading sur les marchés financiers comporte des risques et peut entraîner la perte totale des fonds déposés.
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