Encontrar patrones, repetibilidad y ciclicidad histórica es una de las principales tareas de un comerciante. Algunos usan patrones gráficos para buscar las siluetas de formas geométricas. Algunos estudian los movimientos característicos de los precios: aceleración, frenado e interacción con objetos gráficos. Sin embargo, existe una gran categoría de traders que se dedican al análisis técnico de Forex utilizando indicadores. Le permiten predecir el mercado, estudiar sus diversas características y utilizar estos patrones en su propio comercio. Incluso los principiantes que acaban de escuchar sobre la existencia del análisis técnico podrán analizar el mercado con su ayuda.
Una de las categorías más grandes de toda la variedad de instrumentos son los indicadores de tendencias de Forex. Se basan en un patrón simple de movimiento de precios, a saber, la tendencia de movimiento. Una tendencia es un movimiento hacia adelante del precio hacia arriba o hacia abajo, en el que la reescritura de los extremos es característica. Se forma bajo la influencia de posiciones mayoritarias en el mercado cuando existe un desequilibrio prolongado entre compradores y vendedores.
Al identificar una tendencia, cambia la probabilidad de éxito de la operación en su propia dirección. En este artículo le diremos para qué se utilizan los indicadores de tendencias de Forex, a qué debe prestar atención cuando trabaje con ellos y qué lugar pueden ocupar en el sistema comercial.
Propósito y métodos de uso de indicadores de tendencia
La inmensa mayoría de los libros sobre análisis técnico se basan en el hecho de que la tendencia es la base sobre la que se construyen las estrategias. Siempre debe ceñirse a su dirección y abrir operaciones en su dirección. Un trader debe poder identificarlo y construir el trading en su dirección. Sin embargo, es difícil determinarlo de manera oportuna y sin errores.
Esto se debe al ruido del mercado, que difumina la imagen general de lo que está sucediendo. Para combatirlo se crearon indicadores de tendencia que, según la fórmula incorporada en ellos, promedian el precio o de otras formas indican el movimiento global del precio, ayudando a determinar la dirección de las transacciones futuras.
Muy a menudo, su uso se reduce a la función de filtro en la estrategia, cuando las señales del oscilador coinciden con una tendencia global. Por ejemplo, puede ser un paquete de EMA y estocástico, RSI, se puede utilizar cualquier otro indicador de canales y niveles de construcción. Si coinciden en sus lecturas, se abre una operación y, en caso de discrepancia, no se debe abrir una operación.
Además del filtro, pueden dar señales para ingresar al mercado. Esto podría ser tanto un cambio en las tendencias globales como a corto plazo. De una forma u otra, los indicadores de este tipo pueden ser una fuente de datos para la apertura de futuras posiciones por parte de un trader.
En algunos casos, los indicadores de tendencia también se pueden utilizar para establecer Stop Loss. Un buen ejemplo es establecer una orden de parada bajo EMA, donde la línea indicadora es el puntero principal para limitar el riesgo.
Tres indicadores de tendencia principales
El Analisis tecnico es mundialmente famoso por su gama de instrumentos en todo el mundo. Una gran cantidad de desarrollos personalizados le permite crear una amplia variedad de sistemas comerciales. Como se mencionó anteriormente, un trader puede tomar cualquier instrumento de tipo tendencia como base y adjuntarle un indicador RSI o cualquier otro oscilador. Como resultado, obtiene una base equilibrada para desarrollar una estrategia comercial.
Los siguientes TOP-3 indicadores de tendencia en Forex se pueden distinguir entre todas las herramientas que le permite utilizar el terminal MetaTrader. Esta es la media móvil, MACD, bandas de Bollinger. Están presentes por defecto en todos los terminales existentes y se consideran estándar. Por cierto, el broker NordFX te permite trabajar con ellos a través del terminal MT4, que se puede instalar no solo en una computadora, sino incluso en tu teléfono móvil.
Revisión de la media móvil
El indicador de media móvil es un indicador de tendencia clásico que dibuja una línea de precio en un gráfico promediando su valor sobre un número específico de velas. SMA se considera una herramienta básica para el análisis técnico. Primero, es un valor aritmético medio, fácil de calcular, y por eso se creó uno de los primeros. En segundo lugar, se han creado muchas modificaciones y otros indicadores sobre su base. En tercer lugar, un trader puede implementar absolutamente cualquier estrategia sobre su base (Fig. 1).
Hay varios tipos de medias móviles:
- Media móvil simple (SMA);
- Media móvil exponencial (EMA);
- Media móvil ponderada (WMA).
Es difícil ver la diferencia entre ellos a primera vista. El caso es que se diferencian en el tipo de promediado de precios, lo que conlleva algunas diferencias en sensibilidad y rezago. El último de la lista es el más lento y duro del ruido del mercado. Por el contrario, EMA es la más rápida y se utiliza con más frecuencia en la práctica.
La línea que ve en su gráfico puede generar las siguientes señales:
- Cruce de la línea y el precio;
- Cruce de las líneas de media móvil entre sí;
- Promedio con un período largo como línea de soporte y resistencia.
También queremos atención a los ángulos de inclinación y la posición del precio con respecto a la línea. Si está por encima de la línea, la tendencia actual es al alza, si está por debajo de la línea, es a la baja. Vale la pena recordar una vez más que en las estrategias la Media Móvil casi siempre se usa en tándem con osciladores: estocástico, RSI y otros, que ayudan a determinar el inicio, continuación o final de la tendencia actual.
En la Figura 2 a continuación se muestra un ejemplo simple de cómo el indicador estocástico sale de la zona de sobrecompra confirma una tendencia bajista en la SMA y da un comando para abrir una operación de venta:
Descripción general de MACD
Este indicador a veces se considera erróneamente un oscilador. Este no es el caso, porque se basa en un promedio de precios. El algoritmo MACD se basa en la convergencia y divergencia de dos promedios móviles, y el histograma muestra la distancia entre ellos. Entonces, el MACD, a diferencia del estocástico o el RSI, no es un oscilador estocástico, sino un indicador de tendencia clásico (Fig. 3).
Es una enorme fuente de señales, ya que es capaz de encontrar cambios de tendencia a corto y mediano plazo, generar señales para cambiar la tendencia global. Su arma más formidable es la divergencia. Se ha convertido en una señal común para una gran cantidad de indicadores de Forex.
La divergencia es un tipo de señal de inversión que se forma debido al desajuste de los extremos del instrumento con el precio real. En pocas palabras, si la curva de precios sigue bajando y la curva del indicador ya se ha movido hacia arriba, esta es una fuerte señal de que pronto se espera una inversión de tendencia. Por lo tanto, el MACD, al igual que otros indicadores de reversión, no puede publicar un facto, sino advertir por adelantado sobre las fracturas en los movimientos de precios. El ejemplo se da en la Figura 4:
Puede ver divisiones por encima y por debajo de la marca 0,00 en el histograma. En los momentos en que el gráfico cruza esta línea cero, se fija un cambio de tendencia global. Está claro que si la intersección ocurre de abajo hacia arriba, entonces la tendencia ha cambiado de descendente a ascendente. En consecuencia, en el paso a nivel inverso, la tendencia cambia de ascendente a descendente.
También observe cómo el histograma MACD interactúa con la línea de puntos roja de la señal. Su intersección genera una señal de un cambio a corto plazo en el movimiento del precio y ayuda a determinar el momento para abrir órdenes de compra o de venta (Fig. 5).
Algunos operadores de Forex utilizan este indicador no solo junto con otras herramientas de análisis técnico, sino también por su cuenta. Esto se explica por la fuerza y precisión de las señales MACD, especialmente si ocurre divergencia en el gráfico.
Revisión de las bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger completan los tres principales indicadores de tendencias de Forex. Son una media móvil ordinaria, a una distancia desde la que se construye un rango de negociación. Es interesante que este indicador sea capaz de encontrar y brindar al trader información no solo sobre la dirección de la tendencia, sino también sobre la volatilidad del mercado, además de dar señales para retroceder desde los límites del rango (Fig.6).
Las Bandas de Bollinger demuestran la fuerza y el potencial de la tendencia con su gama. Cuando el canal se estrecha, se debe esperar una transición de la etapa de tendencia a plana o de acumulación. La expansión, por otro lado, indica un aumento en la volatilidad y la actividad de tendencia. El comercio puede basarse en la interacción de las líneas indicadoras y el precio, que puede recuperarse, romperlas o probarlas. Esto le permite operar en la ruptura o en la ruptura del rango. Ambas opciones serán correctas. En la Fig.7 se puede ver un ejemplo de cómo funciona el indicador del índice de fuerza relativa en conjunto con las bandas de Bollinger para recuperarse de los límites del rango:
Fortalezas y debilidades
El punto fuerte de los indicadores de tendencia es la capacidad de cortar pequeñas fluctuaciones de precios e identificar la tendencia principal de su movimiento. Casi todos los instrumentos de tendencias utilizan el algoritmo de promediado para combatir el ruido del mercado. Por un lado, lo libera del ruido, hace que la imagen del mercado sea más clara y comprensible. En el otro lado de la escala está el retardo de la señal. Además, cuanto más ruido corta el indicador, más retrasadas son sus señales.
También debe tenerse en cuenta que señales como, por ejemplo, divergencia, pueden ocurrir con bastante poca frecuencia. Por lo tanto, habiendo perdido una de esas señales, puede esperar mucho tiempo hasta que aparezca la siguiente. Especialmente si opera en períodos de tiempo prolongados.
Sin embargo, la utilidad y eficacia de los indicadores de tendencias de Forex está fuera de toda duda. Permiten no confundirse con la dirección global del precio, por lo que pueden convertirse en la base de una estrategia comercial de alta calidad y generar ganancias estables tanto en el comercio manual como en el comercio automático con la ayuda de asesores de robots.
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