El análisis técnico en el mercado Forex brinda una amplia gama de oportunidades para estudiar y predecir precios. La cantidad de instrumentos que son capaces de resolver las tareas establecidas por el trader es de cientos. Si los indicadores son justificadamente susceptibles de ser criticados por el retraso de la señal, los niveles de apoyo y resistencia encuentran sus admiradores incluso entre las personas más escépticas hacia el análisis técnico. Esto no es de extrañar. Los niveles de Forex son un punto de referencia al que todos los trader, sin excepción, prestan atención.
Los niveles son zonas anormales en el gráfico de precios, cerca de las cuales hay cambios bruscos en la dinámica de las cotizaciones. Así, cuando el precio se acerca a los niveles, hay una respuesta notable: rebotes, reversiones, rupturas, aceleración o desaceleración de cotizaciones. Dado que esto sucede con una consistencia envidiable, el trader tiene la oportunidad de crear estrategias de trading basadas en dichos niveles. El trading con su ayuda se vuelve activo, impulsivo y le permite fijar una buena ganancia en un corto período de tiempo.
La razón por la que el marcado es eficaz
El trading en los mercados financieros se realiza mediante una gran cantidad de instrumentos. Sin embargo, solo hay dos áreas clave en el análisis: técnica y fundamental. Los libros de texto sobre ellos están escritos y publicados regularmente en todos los idiomas del mundo. Esto crea una base de aprendizaje unificada para todos los comerciantes e inversores. Por lo tanto, guiados por un algoritmo de acciones similar, la gran mayoría de los operadores, como usted, verán los niveles de Forex y empujarán las cotizaciones en su dirección.
Además del mismo algoritmo de acciones, no se olvide de la conveniencia de los cálculos. Por ejemplo, cuando un trader elige un lugar para colocar Stop Loss, es más fácil para ellos concentrarse en niveles redondos. Esto es conveniente, porque en el fragor del comercio activo no hay tiempo para el cálculo perfecto de puntos: todo se redondea de una forma u otra.
El tercer argumento es la política monetaria. Cada jefe del Banco Central y el gobierno establece un corredor de precios, que es la base del presupuesto. Los fuera de límites siempre resultan en la intervención del regulador.
Tipos de niveles y sus diferencias
Hay muchas formas de calcular niveles y, como resultado, sus tipos. Si los generalizamos de forma condicional, podemos distinguir los siguientes grupos principales: horizontales, inclinados, dinámicos. La diferencia clave entre ellos está en la forma en que están construidos y la cantidad de elementos necesarios para ello.
Formas de construir niveles horizontales
Para realizar el marcado, su plataforma comercial debe tener herramientas de dibujo. El Broker NordFX ofrece a sus clientes utilizar la plataforma más popular del mundo: MetaTrader 4 (MT4). Su kit de herramientas gráficas, entre otras cosas, incluye líneas horizontales.
La resistencia y el apoyo se basan en puntos históricos en los que se han producido rebotes más de una vez en el pasado. El nivel de soporte se dibuja a través de mínimos locales y el nivel de resistencia se dibuja a través de máximos locales.
Para muchos, la pregunta discutible es a qué precios trazar la línea. No existe una diferencia básica. El nivel está marcado tanto por el cuerpo de la vela como por su sombra. Existe el concepto de zona, por lo que una desviación de varios puntos es la norma. Además, cuanto mayor sea el plazo, más amplia será esta zona.
Un ejemplo de cómo se marcan los niveles horizontales de Forex en la Fig.1:
Niveles inclinados
Estos niveles no difieren de los anteriores en cuanto a su impacto en el precio. La principal diferencia es el ángulo de las líneas. Se dibujan en mínimos/máximos locales y dependen completamente de la dirección de la tendencia. La regla principal al aplicar es que el precio debe rebotar. Dos puntos son suficientes para dibujar este nivel. Esta es una regla geométrica simple para dibujar segmentos de línea.
En la literatura, también se les llama línea de tendencia. Si dibuja estas líneas paralelas entre sí, puede identificar los canales de precios. Un ejemplo de uno de ellos se puede ver a continuación en la Fig.2:
Se utilizan con un solo propósito: encontrar el punto de entrada. Es difícil establecer objetivos de precios de acuerdo con ellos. Por cierto, cuando se trabaja con niveles en pendiente, los extremos deben ser consistentes, es decir, uno encima del otro (para un mercado al alza) o por debajo (para uno a la baja).
Dinámica
En el entendimiento clásico, los niveles son marcados manualmente. Sin embargo, el progreso se ha alejado mucho de los libros de texto de los años 80 y 90 del siglo pasado. Además del marcado, las técnicas de indicadores están ganando popularidad: media móvil, sobres, canal Donchian, bandas de Bollinger.
Su característica principal es que son volátiles y se reordenan siguiendo el precio. Ésta es tanto su fuerza como su debilidad.
Los principios de construcción del nivel horizontal y dinámico son diferentes, pero las propiedades y los principios de uso son los mismos. Como ejemplo (Fig.3), proponemos estudiar el más famoso de ellos, la media móvil, y resolverlo como un nivel:
La diferencia entre apoyo y resistencia
A los principiantes a veces les resulta difícil definir claramente qué es el apoyo y, erróneamente, lo llaman resistencia y viceversa. Tienen las mismas propiedades en términos de práctica comercial. Las cotizaciones rebotan en ellos y se aceleran bruscamente después de la ruptura. Sin embargo, la diferencia todavía existe: es la posición del precio en relación con el nivel.
El soporte es el nivel en el que se basa el precio durante su movimiento. Conecta mínimos importantes y ocurre cuando los comerciantes ya no pueden o no quieren vender este instrumento financiero a precios más bajos. La resistencia, por otro lado, es un nivel que conecta importantes máximos (máximos) del mercado y se interpone en el camino del crecimiento, evitando que el precio suba.
En ambos casos, es importante en qué tendencia se considera el marcado. Pueden cambiar de lugar durante una fuga. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo el soporte se convierte en resistencia (Figura 4):
Cómo construir niveles de resistencia y soporte de Forex
Puede crear niveles en gráficos de cualquier período de tiempo de diferentes formas. Los profesionales hacen esto a menudo y rápidamente de forma manual utilizando las herramientas auxiliares de creación de gráficos integradas en el terminal MT4. Sin embargo, es difícil para los principiantes encontrar extremos. Para simplificar su detección, se utilizan indicadores auxiliares como, por ejemplo, Fractals o ZigZag, que resaltan automáticamente los mínimos/máximos locales.
Las fórmulas Pivot, Murray, Fibonacci también se utilizan para calcular los niveles de soporte y resistencia. Se implementan como indicadores de usuario separados. Cabe señalar que hay muchos otros indicadores que aplican todo tipo de marcado sin su participación. Muchos de ellos ya están integrados en MetaTrader 4, lo que facilita mucho el análisis de mercado.
Cómo se utilizan los niveles en una estrategia de trading
Los patrones en los movimientos de precios cercanos al soporte o la resistencia hacen posible su uso para diferentes propósitos. Uno de los propósitos más importantes en el desarrollo de una estrategia de trading es la función de señal. El comercio en este caso ocurre tanto en un rebote del nivel como en su ruptura. También hay un tipo mixto de trading, que incluye otras señales para abrir o cerrar posiciones.
Las formas de trading de niveles pueden ser muy diferentes. El trading conservador, defendido por muchos autores de libros de texto, implica trabajar en la dirección de la tendencia, mientras que el trading agresivo implica abrir posiciones en ambas direcciones o contra la tendencia. Cada técnica tiene derecho a existir, pero se debe considerar qué tan fuerte es el nivel. La probabilidad de una ruptura de un nivel fuerte es extremadamente baja, por lo que en este caso se practican los rebotes. Los niveles débiles, que solo tienen un par de toques, son superados por el precio como un cuchillo en la mantequilla. Por lo tanto, la probabilidad de un rompimiento de un nivel débil es bastante alta. Aunque las rupturas falsas a menudo ocurren en Forex, casos en los que el precio parece haber superado ya la zona de soporte o resistencia, pero en lugar de ir más allá, retrocede y vuelve a sus posiciones anteriores.
En los momentos en que la fuerza de los operadores que juegan para subir y bajar el precio es aproximadamente igual, puede haber consolidación de precios. Si ve que el precio se aprieta como un resorte, la consolidación está ahí para usted. Y podemos esperar que en algún momento esta primavera esté abierta, lo que provocará la aparición de un fuerte impulso en el cambio de cotizaciones y un aumento de la volatilidad.
Establecer Stop Loss y Take Profit
Según muchos comerciantes, una estrategia de trading sin utilizar Stop Loss es una bomba de tiempo. A los principiantes les resulta difícil elegir dónde colocarlo en el gráfico, porque existe la posibilidad de que el precio lo enganche accidentalmente. Y es muy decepcionante ver cómo su orden se cierra con una pérdida por Stop Loss, luego de lo cual el precio se revertirá e irá en una dirección que le resulte rentable. Por eso es habitual colocar el Stop Loss más allá del nivel más próximo a una distancia de varios puntos del mismo. Recuerde que esta distancia depende del período de tiempo en el que esté trabajando. Cuanto mayor sea el período de tiempo, mayor debe ser la distancia. Por lo tanto, en el marco de tiempo H4 y por encima, se mide por docenas de puntos, formando no una línea, sino una zona de soporte/resistencia. También puede depender del par de divisas Forex seleccionado, así como de la volatilidad actual del mercado.
Además, además de Stop Loss, los niveles se utilizan para resolver una tarea más: determinar un precio objetivo para la fijación de beneficios. Take Profit en la operación abierta se basa en un principio similar, que se describe anteriormente. Sin embargo, se coloca en la dirección de la orden abierta, en lugar de en contra. Y aquí, nuevamente, debe tenerse en cuenta el concepto de zona, porque, así como el precio puede deslizarse varios puntos más allá del nivel (falsa ruptura), los mismos pocos puntos no lo alcanzarán.
Se ha creado una gran cantidad de estrategias de trading en los niveles de soporte y resistencia de Forex, cuya efectividad también está influenciada por una serie de otros factores. Esta es la precisión de las cotizaciones, el tamaño de los diferenciales, la velocidad de ejecución de las operaciones, etc. Y aquí los clientes de NordFX tienen una ventaja obvia, ya que las condiciones comerciales proporcionadas por este bróker se encuentran entre las mejores en el mercado.
Fortalezas y debilidades
Trabajar en los niveles de soporte y resistencia de Forex tiene una serie de ventajas y desventajas. Los contras de su uso son los siguientes:
- La presencia de falsas averías;
- La presencia de deslizamiento (reacción violenta), que convierte una línea delgada en una zona de soporte / resistencia, cuyo ancho depende de muchos factores: el par de divisas que se negocia, el marco de tiempo y la situación actual del mercado. Todo esto hace que sea difícil establecer órdenes y abrir y cerrar una posición comercial.
Las fortalezas de los niveles son las siguientes:
- Tienen mucha información sobre la dinámica del mercado;
- Le permiten definir el corredor de precios, los puntos de entrada y salida del mercado;
- Son aplicables en cualquier marco temporal y para cualquier instrumento comercial;
- Hay muchas herramientas e indicadores de gráficos que determinan automáticamente estos niveles. Muchos de ellos ya están integrados en el terminal MT4;
- Una gran cantidad de soluciones listas para usar: scripts y asesores de robots que le permiten realizar trading semiautomático y completamente automático utilizando niveles de datos;
- Capacidad para incluir en cualquier estrategia de trading;
- Se genera una gran cantidad de señales en cada período de tiempo.
Solo la práctica puede enseñarle cómo usar los niveles de soporte y resistencia de manera efectiva. Y para que pueda obtener la experiencia necesaria sin ningún costo financiero, le recomendamos que utilice una cuenta de demostración de la empresa bróker NordFX. Se puede abrir de forma gratuita y el registro no le llevará más de un par de minutos de su tiempo.
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