Perspectiva General
Los mercados entran en la última semana de octubre digiriendo el retraso en la publicación del IPC de EE.UU. y el cierre federal en curso que ha limitado la visibilidad de los datos macroeconómicos. La inflación de septiembre fue ligeramente más suave de lo esperado, aliviando la presión sobre el dólar y permitiendo que el EUR/USD se estabilizara alrededor de 1.16. El oro se está consolidando después de establecer un nuevo récord cerca de 4,380 a principios de mes, mientras que el Brent ha rebotado desde mínimos de cinco meses. El Bitcoin está intentando reconstruir el impulso después de una corrección brusca a mediados de octubre. Es probable que la volatilidad se mantenga elevada a medida que los operadores se posicionan antes de las reuniones del FOMC y el BCE, con pocos nuevos datos que proporcionen dirección.
EUR/USD
El EUR/USD terminó la semana anterior alrededor de 1.162 después de probar tanto 1.158 como 1.165 durante la sesión de rango limitado. Los datos del IPC más suaves ayudaron al par a recuperarse ligeramente de sus mínimos anteriores. La perspectiva a corto plazo sigue siendo constructiva mientras esté por encima de 1.1580. Una ruptura por encima de 1.1660–1.1710 podría abrir el camino hacia 1.1755 y 1.1810. A la baja, el soporte se encuentra en 1.1600/1.1580, seguido de 1.1550 y 1.1500. Con el calendario de datos de EE.UU. limitado, la dirección dependerá principalmente del sentimiento de riesgo y los comentarios de política del FOMC y el BCE.
Niveles: Soporte 1.1600/1.1580, 1.1550, 1.1500. Resistencia 1.1660, 1.1710/1.1755, 1.1810.
XAU/USD (Oro)
El oro se está negociando dentro de un amplio rango de 4,000–4,300 después de un récord cerca de 4,380 a principios de este mes. El metal sigue respaldado por las tensiones geopolíticas en curso y la incertidumbre sobre la política fiscal de EE.UU. La tendencia alcista se mantiene intacta mientras los precios se mantengan por encima de 4,000–4,080. Un cierre por encima de 4,240–4,300 volvería a centrar la atención en la zona de récord cerca de 4,380. Por el contrario, una caída por debajo de 4,000 podría desencadenar una corrección hacia 3,900–3,890. Por ahora, los operadores de oro continúan comprando en las caídas mientras monitorean los movimientos del dólar y los rendimientos de los bonos.
Niveles: Soporte 4,080, 4,000, 3,900. Resistencia 4,240, 4,300, 4,380.
Brent
El crudo Brent rebotó desde mínimos de cinco meses cerca de 61 y ahora se está estabilizando alrededor de los mediados de los 60. Las preocupaciones sobre el suministro siguen siendo limitadas ya que la curva a futuro se mantiene en contango, reflejando expectativas de superávit a corto plazo. Los alcistas necesitan un cierre por encima de 66.5–67.0 para apuntar a 69.8–71.0. Un fracaso en mantenerse por encima de 64.5 aumentaría el riesgo de otro movimiento hacia 61.0 y posiblemente 58.0. Los operadores continúan enfocándose en la comunicación de la OPEP+ y los signos de recuperación en la demanda global.
Niveles: Soporte 64.5, 61.0, 58.0. Resistencia 66.5/67.0, 69.8, 71.0.
BTC/USD
El Bitcoin se está consolidando después de un comienzo volátil del mes, negociándose cerca de 111,000 al final de la semana pasada. La caída anterior hacia 104,000 parece haber encontrado soporte temporal. La resistencia clave se sitúa en 112,000–116,000; una ruptura por encima de esta zona abriría 120,000 y 124,000. Los niveles de soporte se ven en 110,000, 107,000 y 104,000, con 100,000 permaneciendo como un umbral crucial para la tendencia a mediano plazo. Los flujos de ETF se mantienen estables, pero el sentimiento de los inversores es cauteloso tras los bruscos cambios vistos a principios de octubre.
Niveles: Soporte 110,000, 107,000, 104,000, 100,000. Resistencia 112,000/116,000, 120,000, 124,000.
Conclusión
Para la semana del 27 al 31 de octubre, el EUR/USD permanece en rango pero respaldado mientras esté por encima de 1.1580. El oro se está consolidando entre 4,000 y 4,300 después de máximos históricos. El Brent se está estabilizando pero es vulnerable por debajo de 67, mientras que el Bitcoin está intentando reconstruir su tendencia alcista por encima de 104,000. Con las reuniones del FOMC y el BCE por delante y datos nuevos limitados, es probable que los mercados operen de manera reactiva a los titulares y al sentimiento de riesgo.
Grupo Analítico de NordFX
Descargo de responsabilidad: Estos materiales no son recomendaciones de inversión y son solo para fines informativos. Operar en los mercados financieros es arriesgado y puede llevar a una pérdida completa de los fondos depositados.
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