Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El dólar ha estado cayendo y el par EUR / USD ha subido en consecuencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en marzo pasado. Y ahora ya no está lejos de sus máximos del primer trimestre de 2018. Es cierto que el resultado de las últimas tres semanas puede considerarse cero. Y la culpa no son solo las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, sino también el crecimiento en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, junto con las declaraciones duras de los representantes de la Fed.
Después de la certificación del presidente electo Biden y la mayoría de los demócratas en el Senado, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense de hace 10 años se disparó, arrastrando al dólar con él. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, dijo que el crecimiento de los rendimientos de los bonos del Tesoro confirma el deseo de los inversores de ver tasas de interés más altas en el USD, y el director del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, predijo que la reducción del programa QE podría comenzar en la segunda mitad de 2021. Todo esto redujo drásticamente el apetito de los alcistas, que comenzaron a cerrar posiciones largas en EUR / USD, como resultado de lo cual el par terminó la semana en 1.2225; - GBP / USD. Las tormentas asociadas con la firma del acuerdo Brexit amainaron y, después del EUR / USD, el par GBP / USD se tomó un respiro. Habiendo alcanzado un máximo de 1.3705 el 4 de enero, al final de la semana regresó a donde ya había visitado a mediados de diciembre y terminó en 1.3560;
- USD / JPY. Hace tres semanas, predijimos el movimiento del par desde la línea central hasta el borde superior del canal de mediano plazo, a lo largo del cual se ha estado deslizando suavemente hacia el sur desde fines de marzo de 2020. Esto es exactamente lo que sucedió. Dos veces, el 4 y 5 de enero, después de rebotar en la línea central, el par subió bruscamente, acercándose al borde superior del canal en 104.10 el 8 de enero. Siguió un pequeño retroceso y se congeló en 103.95. Tenga en cuenta que la zona de 104.00 ha sido un fuerte nivel de soporte / resistencia durante los últimos cuatro meses, desde el cual el par ha rebotado repetidamente en una dirección u otra;
- CRIPTOMONEDAS. Fue hace 12 años, el 3 de enero de 2009, que una persona o grupo de personas bajo el apodo de Satoshi Nakamoto lanzó la red principal de bitcoin, extrayendo un bloque génesis con 50 BTC. Unos días después, el 12 de enero, tuvo lugar la primera transacción de bitcoins: Satoshi Nakamoto envió 10 BTC a Hal Finney. Y más recientemente, en julio de 2020, apareció información en la cuenta de Twitter de Whale Alert que antes de su misteriosa desaparición hace más de diez años, Nakamoto logró extraer 1,125,150 BTC. Ahora, cuando bitcoin haya alcanzado la marca de $ 41,000, el valor de estas monedas superaría los $ 45 mil millones, y Nakamoto habría ocupado el puesto 25 entre las personas más ricas del planeta.
Aquí, de hecho, ya hemos anunciado la noticia más importante de la semana pasada: las cotizaciones de la principal criptomoneda superaron los $ 41.000 el viernes 8 de enero. Así, a partir de diciembre de 2020, en tan solo cinco semanas, cada moneda BTC creció un 115%. más pesado.
Lo que agrada no solo a los inversores, sino también a los mineros. Diciembre resultó ser el mes más exitoso de los últimos tres años. Según el servicio analítico Block Research, en diciembre los ingresos totales de los mineros alcanzaron los $ 692 millones, que es casi $ 1 millón por hora.
Por el momento, el mercado de la minería de criptomonedas está dominado por China, que, según algunas estimaciones, representa más del 50% de la tasa de hash global. El jefe de Ripple incluso llamó a las criptomonedas Bitcoin y Ethereum controladas por China.
Por cierto, sobre Ripple. La última semana y media ha dado algo de esperanza a los propietarios de esta altcoin. Recuerde que mientras el resto de las monedas principales aumentaban de precio, el par XRP / USD, a partir del 24 de noviembre, bajaba constantemente. A partir de $ 0,77, cayó a $ 0,17 para fines de 2020, contrayéndose un 78%.
Pero esto tampoco es todo. El mayor desastre le esperaba a Ripple en el mercado de futuros. El 23 de diciembre, el precio de los futuros de marzo para este token cayó a $ 0.00023 en la plataforma de derivados BitMEX. Los inversores vendieron 80 millones de monedas en un minuto: así es como reaccionó el mercado a la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), que acusó a esta startup de vender ilegalmente valores bajo la apariencia de XRP por $ 1.3 mil millones.
Ahora la situación se ha estabilizado un poco, y XRP / USD se cotiza a $ 0.31 el 8 de enero. Y si un comerciante realizó pedidos por adelantado para comprar Ripple al precio mínimo, entonces obtuvieron una ganancia de 1350% en solo las últimas dos semanas.
Volviendo a la principal criptomoneda, notamos que su volatilidad, por supuesto, no es tan cósmica como la de Ripple, pero sigue siendo más que impresionante, alcanzando el 10% por hora. El Crypto Fear & Greed Index se encuentra en una zona de muy sobrecompra: en 95 de 100. Pero, a pesar de esto, siguiendo las cotizaciones de BTC / USD, la capitalización total del mercado de criptomonedas continúa creciendo de manera constante, alcanzando los $ 1,1 billones. Al mismo tiempo, el índice de dominio de bitcoin se acercó al 70%.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Describimos en detalle hace una semana cómo los analistas de los principales bancos y agencias financieras del mundo ven la tasa de este par en 2021. La mediana del pronóstico es 1.2500, que corresponde a los máximos de enero-febrero de hace tres años.
En cuanto al futuro cercano, el 60% de los expertos esperan que este enero se convierta, si no en un mes de reversión de tendencia, al menos en una corrección suficientemente profunda del par hacia el sur, que lo devolverá al nivel de 1,2050, o bien incluso 1.1900. El soporte más cercano está en la zona de 1.2100. Sin embargo, en cuanto a los indicadores, este desarrollo fue respaldado por solo el 80% de los indicadores en H4. En D1, tanto los osciladores como los indicadores de tendencia han tomado una posición neutral.
El 40% de los analistas se ponen del lado de los alcistas, apoyados por un análisis gráfico en H4 y D1. Según ellos, el par, habiendo retrocedido desde 1.2200, debería volver a la tendencia alcista, y pronto lo veremos en 1.2350. Y entonces 1,2500 no está muy lejos.
En cuanto a los eventos de la próxima semana, son de interés los datos sobre el mercado de consumo de EE. UU., Que se publicarán el miércoles 13 de enero y el viernes 15 de enero. El presidente de la Fed, Jerome Powell, también tiene previsto pronunciar un discurso al final de la jornada de trabajo. semana, y el mercado esperará si confirma las palabras de sus colegas Thomas Barkin y Patrick Harker sobre un posible aumento de las tasas de interés y la reducción del programa de flexibilización cuantitativa (QE); - GBP / USD. En general, el pronóstico para la próxima semana o dos aquí es muy similar al pronóstico para el euro / dólar. Los indicadores técnicos en D1 proporcionan señales neutrales o multidireccionales. El 60% de los expertos, el 70% de los osciladores y el 75% de los indicadores de tendencia en H4 votan por la caída del par. El 40% de los analistas son por su crecimiento, así como el resto de indicadores en H4 y análisis gráfico en ambos plazos. Los niveles de soporte son 1.3525, 1.3485 y 1.3285. El siguiente soporte fuerte está en la zona de 1.3185. Los niveles de resistencia son 1.3620 y 1.3725.
En cuanto a los acontecimientos de la próxima semana, conviene prestar atención al discurso del titular del Banco de Inglaterra Andrew Bailey, que tendrá lugar el lunes 11 de enero; - USD / JPY. El comportamiento del yen depende en gran medida tanto del sentimiento de riesgo de los inversores como del comportamiento de los valores del Tesoro estadounidense. Por ahora, la mayoría de los analistas (55%) confían en que el par se mantendrá dentro del canal bajista de mediano plazo y, habiendo salido de su límite superior alrededor de 104.00, regresará a su zona central. Esta posibilidad es confirmada por el 25% de los osciladores que dan señales de sobrecompra del par en H4 y D1. El soporte más cercano es 103,65, el siguiente es 103,00. El objetivo se ubica en la zona de 102,50.
El 35% de los expertos y el análisis gráfico sobre D1 votan por el hecho de que el par aún podrá atravesar el borde superior del canal designado y ascender a la zona 104.70-105.00. El próximo objetivo de los alcistas es 105,70; Y finalmente, el 10% restante de los analistas son neutrales, lo que sugiere que el par fluctuará alrededor del Pivot Point 104.00;
- CRIPTOMONEDAS. El optimismo de los inversores se sumó a la inminente llegada al poder en Estados Unidos de la administración de Joe Biden. El fundador del criptobanco Galaxy Digital, Mike Novogratz, señaló en CNBC que el equipo de Trump nunca pudo detener el crecimiento récord de la principal criptomoneda, y expresó su esperanza de que los reguladores financieros bajo el liderazgo del nuevo presidente tomaran una posición más leal. . “Espero que después de la inauguración [20 de enero de 2021] obtengamos reguladores más progresistas. Estaré feliz de esperar a la nueva administración y obtener un marco regulatorio que apoye en lugar de combatir las criptomonedas”, dijo Novogratz.
En cuanto a la entrada al mercado de grandes inversores institucionales, además de las restricciones regulatorias, se ven obstaculizados por la altísima volatilidad de las principales criptomonedas. Por lo tanto, los expertos del banco de inversión JPMorgan creen que la imagen de una alternativa al oro hará que Bitcoin sea aún más popular y predecir su crecimiento a $ 146,000. Pero esto requiere la convergencia de los indicadores de volatilidad de bitcoin y oro, y este es un "proceso de varios años".
Al observar lo que ha estado sucediendo con bitcoin últimamente, la estimación de JPMorgan puede parecer demasiado conservadora para muchos. Según los análisis de inversión de Pantera Capital, el mercado está a solo unas semanas de ver el precio de Bitcoin en $ 115,000. Hablando en CNBC, Dan Morehead, CEO de la compañía de inversión Pantera Capital, calificó el suministro limitado de bitcoin como un impulsor clave del crecimiento en el valor de esta criptomoneda. Actualmente, gigantes como PayPal y Grayscale están comprando más BTC de lo que los mineros de bitcoins pueden extraer, explicó.
Por el momento, los fideicomisos de Bitcoin y Ethereum Grayscale han acumulado activos digitales de $ 14.075 mil millones y $ 1.808 mil millones, respectivamente. Y, según el analista Kevin Rooke, este gigante continúa comprando bitcoins, lo que sugiere que Grayscale está configurado para un crecimiento a largo plazo en el valor de la moneda digital más grande.
Otro analista popular, Willie Woo, está de acuerdo con esto. En su opinión, después de que Bitcoin cruzó la frontera de los $ 24.000, quedó claro que el mercado finalmente quedó bajo el control de inversores a largo plazo.
Binance, uno de los intercambios de cifrado más grandes, también elevó su pronóstico. “Pensamos que el precio de 50.000 dólares era razonable, pero ese número definitivamente será mayor. Creo que alcanzaremos $ 75.000 - $ 100.000 por 1 BTC, para fines de 2021 ”, dice la directora ejecutiva de su unidad estadounidense, Catherine Coley.
Y finalmente, las predicciones más atrevidas para el par BTC / USD, hechas por el cofundador de Insider Henry Blodget y el CEO del intercambio de bitcoins Kraken, Jesse Powell: ambos nombrados $ 1 millón por moneda. Sin embargo, el primero cree que esto sucederá gracias a los especuladores, mientras que el segundo se basa en el crecimiento de las inversiones institucionales en criptomonedas.
En cuanto a la altcoin No.1, la capitalización de Ethereum ha superado los $ 140 mil millones, que es muchas veces más que la de gigantes automotrices como, por ejemplo, General Motors ($ 59.5 mil millones), BMW ($ 47.1 mil millones) y Ferrari ($ 36.2 mil millones). . Las entradas de capital en ETH serán aún más significativas en 2021, según el analista de Messari Ryan Watkins. Algunos inversores ya se están concentrando exclusivamente en ethereum. Y el evento clave para esta altcoin será el lanzamiento de futuros de ethereum en el Chicago Exchange (CME). En general, según las estimaciones del operador de la Bolsa de Valores de Ámsterdam, Michael van de Poppe, un fuerte repunte en el mercado de altcoins debería comenzar después del primer trimestre de este año.
Grupo analítico NordFX
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