Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. La semana pasada, comenzamos a hablar de una incertidumbre total en el mercado, cuando los inversores simplemente se encogen de hombros, sin saber qué esperar en el futuro cercano. Sí, Joe Biden ganó las elecciones presidenciales. Parece haber ganado. Dado que el equipo de Donald Trump ya ha recopilado muchos datos sobre las violaciones y falsificaciones y va a impugnar los resultados de las elecciones en los tribunales. Por el momento, varios organismos estatales, incluida incluso la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), se negaron a apoyar el cambio de presidente. La distribución de escaños en el Senado de Estados Unidos sigue siendo cuestionable y las prioridades de la política del país, incluidas las medidas fiscales y los programas para apoyar la economía, dependen de ello.
No está completamente claro en qué dirección y a qué velocidad se desarrollará también la situación con la pandemia de coronavirus. ¿Habrá un nuevo bloqueo y de qué escala? El número diario de nuevos casos de infección por COVID-19 ha superado los 100 mil en los Estados Unidos durante casi una semana y media, lo que requiere la adopción de nuevas restricciones al menos en algunos estados. Y esto es una reducción de la producción, una disminución del número de puestos de trabajo y, como consecuencia, una caída de los índices bursátiles.
En general, todavía hay muchas más preguntas que respuestas. Y es precisamente por eso que la previsión que dimos la semana pasada resultó ser absolutamente correcta. Recuerde que las opiniones de los expertos estaban igualmente divididas en ese momento: un tercio votó por el crecimiento del par EUR / USD, un tercio por su caída y un tercio tomó una posición neutral. Los niveles más cercanos fueron nombrados: soporte - 1.1760, resistencia - 1.1965. El par EUR / USD pasó toda la semana alrededor de estos límites, fluctuando en el rango de 1.1745 a 1.1920, y finalmente regresó a la zona de Pivot Point, a lo largo de la cual se ha estado moviendo durante 16 semanas consecutivas. El acorde final sonó a 1,1830; - GBP / USD. Comencemos de inmediato con los resultados de la semana: el avance tan esperado no se produjo en las negociaciones del Brexit. Y las tormentas, cuando la libra, siguiendo los pronósticos del 70% de los expertos, primero se precipitó hacia el norte, alcanzando una altura de 1.3315, y luego giró hacia el sur, cayendo 210 puntos hasta los 1.3105, terminaron en completa calma en medio de este rango - cerca del horizonte 1.3200;
- USD / JPY. Podemos afirmar mirando el gráfico de este par que el 30% de los expertos que se habían puesto del lado de los alcistas y votaron por el retorno del USD a la zona de 104,00-105,00 tenían razón. Tras el rendimiento de los valores estadounidenses a largo plazo, el par incluso intentó dos veces romper la resistencia en 105,65, pero fracasó, y finalmente completó el período de cinco días en 104,60, subiendo 130 puntos;
- CRIPTOMONEDAS. Comencemos con la noticia del crimen, que no difirió mucho la semana pasada de lo que había sucedido antes. Por ejemplo, los hackers se han vuelto a recordar a sí mismos. Esta vez, el fabricante taiwanés de portátiles Compal Electronics fue víctima del ransomware DoppelPaymer. Los piratas informáticos exigieron 1.100 BTC (casi $ 17 millones en el momento de escribir este artículo) para descifrar los archivos. Según los expertos en seguridad de la información de Group-IB, DoppelPaymer se propaga en las redes de Windows, es conocido por sus ataques a las redes corporativas al obtener acceso a derechos de administrador y se encontraba entre los tres ransomware más agresivos y codiciosos de 2019.
Una noticia más. Terminó la intriga con la misteriosa transferencia de bitcoins por valor de más de mil millones de dólares la noche de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Se habían presentado las versiones más fantásticas, pero más tarde resultó que fue el Departamento de Justicia de los EE. UU. Quien confiscó casi 70,000 BTC de la billetera asociada con el mercado oscuro de Silk Road.
Ahora algunas estadísticas. El número de cajeros automáticos de criptomonedas ha aumentado un 80% en 2020 en comparación con su número en 2019. Se instalan un promedio de 23 cajeros automáticos nuevos cada día. Actualmente, hay alrededor de 11 mil de ellos en el mundo, y la mayoría de ellos están ubicados en Estados Unidos y Canadá. Según los expertos, la mayoría de los cajeros automáticos de este tipo son instalados por pequeñas empresas emergentes que intentan ganar dinero con el intercambio de criptomonedas por dinero fiduciario.
La semana pasada, el intercambio de bitcoins por dólares se volvió aún más rentable, ya que, como predijeron la mayoría de los expertos, el par BTC / USD cruzó la marca de los $ 16.000. La principal criptomoneda subió a una altura de $ 16,460 en su punto máximo, y sucedió el viernes 13, el llamado "día de problemas", que recibió su nombre de numerosas supersticiones y mitos y fue inmortalizado en la famosa película de terror estadounidense.
Sin embargo, en lo que a Bitcoin se refiere, este día, por el contrario, ha deleitado a muchos poseedores de la criptomoneda de referencia. Algunos comenzaron a tomar ganancias, esperando luego reponer sus billeteras BTC en una reversión. Y aquellos que no iban a vender sus monedas solo recibieron otra dosis de optimismo al anticipar un mayor crecimiento en su capital.
Si observa el gráfico de capitalización total del mercado de criptomonedas durante la última semana, puede ver claramente que cuando las cotizaciones de BTC / USD cayeron, la compra activa de monedas comenzó nuevamente. Esto sucedió tanto con el precio cayendo a $ 14.390 el 07 de noviembre como con el siguiente retroceso dos días después. Como resultado, paso a paso, el par subió más y más, lo que indica un sentimiento general positivo y que permitió que la capitalización total, como resultado, creciera en siete días de $ 447 mil millones a $ 465 mil millones.
El índice Crypto Fear & Greed estaba en el mismo lugar que hace una semana la noche del viernes 13 de noviembre, a las 90, en una zona que los desarrolladores del índice designaron como "Extreme Greed". Este valor corresponde a una fuerte sobrecompra del par BTC / USD y presagia su corrección. Recordemos que en una situación similar el 07 de noviembre, el par perdió alrededor del 8%. Es cierto que luego tomó menos de un día restaurar las cotizaciones a los valores anteriores.
En cuanto a ethereum, como señala Unfolded, su dependencia de bitcoin se ha debilitado desde finales de octubre. La correlación de las dos criptomonedas más grandes disminuye en medio de la preparación para el lanzamiento de la versión actualizada de la red ETH 2.0. Es este factor el que ha acelerado la separación de la principal altcoin de BTC. Ahora la correlación está en su nivel más bajo desde principios de 2018. Si ethereum sube de precio a $ 500 en diciembre en el contexto de un debilitamiento de bitcoin (ahora ETH se mantiene en $ 460), entonces finalmente podrá "desatarse" de su "gran hermano".
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Según el 90% de los 65 expertos del Wall Street Journal, la incertidumbre en los mercados financieros debería disminuir con claridad sobre el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos y las noticias sobre la vacuna COVID-19. Además, la directora del BCE, Christine Lagarde, cree que muchas cosas se han vuelto más claras para ella personalmente, gracias a la victoria de Joe Biden, el éxito esperado en las negociaciones del Brexit y el desarrollo de vacunas. Como resultado, cuanto más claridad, menos deseo de comprar dólares y mayores son las ansias de activos más riesgosos. Y esto debería conducir al crecimiento del par EUR / USD.
Pero el punto de vista de la Sra. Lagarde aún no es el punto de vista de todo el mercado. La segunda ola de la pandemia solo está cobrando impulso. También se desconoce cómo se comportará Estados Unidos bajo la presidencia de Biden. Entonces, por ejemplo, el 58% de los expertos del Wall Street Journal esperan que el tamaño del próximo paquete de ayuda económica sea de $ 1-2 billones, el 29% vota por una cantidad inferior a $ 1 billón y el 13% restante considera la cifra de $ 2 -3 billones La continuación y el alcance de la guerra comercial y económica entre Washington y Beijing y muchos otros factores siguen en duda.
A diferencia de lo fundamental, el análisis técnico no sabe qué son las elecciones presidenciales, las guerras comerciales o las vacunas. Por eso, a pesar de la incertidumbre imperante en el mercado, las lecturas de los indicadores ahora parecen mucho más específicas. Por lo tanto, el 100% de los indicadores de tendencia y el 75% de los osciladores en H4 y D1 están pintados de verde. Sólo se oponen a ellos el 25% de los osciladores que indican que el par está sobrecomprado.
Pero en cuanto a los analistas, aunque prevalecen estados de ánimo similares a las expectativas de Christine Lagarde, todavía es difícil llamarlos dominantes. Los toros tienen muy poca prioridad: el 50% de los expertos se ponen de su lado. Los osos tienen el 40% de los seguidores. El 10% restante ha tomado una posición neutral.
El rango de negociación más estrecho para el par está limitado por el canal 1.1740-1.1845, el siguiente con el aumento de la volatilidad es 1.1700-1.1900 y, finalmente, la oscilación máxima de las fluctuaciones, desde agosto, es 1.1600-1.2000.
Entre los hechos económicos más importantes de la próxima semana, cabe destacar la publicación de macroestadísticas sobre el mercado de consumo de Estados Unidos el martes 17 de noviembre; - GBP / USD. El Maratón de Habla del Gobernador del Banco de Inglaterra continúa, aunque con menos tensión: si la semana pasada Andrew Bailey habló hasta tres veces, para la próxima sólo está programada una de sus intervenciones, el martes 17 de noviembre. Es posible predecir con un alto grado de probabilidad que el propósito de tal actividad pública del banquero es convencer al gobierno y al público de que el regulador tiene el dedo en el pulso y que, a pesar de las dificultades, se debe mirar a la futuro con optimismo.
Sin embargo, el optimismo del financiero sobre las perspectivas de la moneda británica es compartido solo por indicadores de tendencia en H4 y D1 y osciladores en H4. Pero en D1, ya hay una confusión total entre los osciladores: un tercio es de color verde, un tercio es rojo y un tercio es gris neutro. Este esquema de color casi coincide con las previsiones de los analistas, entre los que el 30% está a favor del crecimiento del par, el 25% está a favor de su caída y otro 45% toma una posición neutral. En cuanto al análisis gráfico en D 1, definitivamente se inclina hacia el fortalecimiento del dólar y la caída de la libra. Los soportes son 1.3100 y 1.3055, el objetivo es devolver el par al escalón 1.2850-1.3000. Los niveles de resistencia son 1.3315 y 1.3285. - USD / JPY. Es bien sabido que la dinámica de este par está muy influenciada por el rendimiento de los valores estadounidenses: donde están, ahí está. Luego de caer al horizonte 103.15, la reversión de este par y el ascenso al nivel de 105.65 luce muy impresionante. Pero el resultado de la semana resultó no ser tan brillante en absoluto, porque, después de la subida, siguió otra caída, como resultado de lo cual el yen logró recuperar más del 40% de sus pérdidas.
Si observa el gráfico D1, el par USD / JPY todavía se encuentra dentro del enlace descendente, que comenzó en la última semana de marzo de 2020. Y si puede revertir esta tendencia depende en gran medida de lo que suceda con el rendimiento real, en lugar del nominal. de bonos estadounidenses a 10 años. Y depende de la política de la Fed, que, a su vez, depende de quién estará pronto en la Casa Blanca y qué tipo de fuerza nos espera en el Senado de este país.
Mientras tanto, el 60% de los analistas, apoyados por el 90% de los indicadores de tendencia y el 70% de los osciladores en ambos marcos de tiempo, creen que el par se mantendrá dentro del canal descendente e intentará probar nuevamente el soporte en la zona de 103.00. Los apoyos están en los niveles 104.35 y 104.00. Según un punto de vista alternativo, se espera que el par suba primero a la resistencia en la zona de 105,00 y luego a una altura de 105,65. El próximo objetivo es 100 puntos más alto;
- CRIPTOMONEDAS. Ya hemos escrito que la pandemia de COVID-19 se ha convertido en una carta ganadora para bitcoin. Cuanto más dinero imprimen los Bancos Centrales, más inversores comienzan a adquirir bitcoins como activo protector. Pero esta carta no es la única. Muchos representantes de la criptoesfera se sintieron alentados por los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, donde Joe Biden pudo haber ganado. La comunidad criptográfica cree que, a diferencia de Donald Trump y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Biden será más liberal sobre las monedas digitales y la industria blockchain en general. Sin embargo, la cuestión del reinado de Biden en la Casa Blanca aún no se ha resuelto, ya que Trump pretende demostrar numerosas irregularidades durante la votación en los tribunales. Así que este “Gran Juego” aún no ha descartado grandes sorpresas.
El analista de Bloomberg Mike McGlone cree que la tasa de bitcoin se elevará a al menos $ 20 mil en 2021 y renovará su máximo histórico. Esta no es la primera predicción positiva de McGlone. A principios de octubre, sugirió que la primera criptomoneda aumentaría de precio a $ 100,000 para 2025 y dio varias razones para esto. Estos incluyen la política monetaria de los estados, que conduce a la depreciación de las monedas fiduciarias.
El ex asociado de George Soros en el fondo Quantum, el multimillonario Stanley Druckenmiller está de acuerdo con McGlone, y también espera que el dólar caiga en el horizonte de tres a cuatro años. Reveló en una entrevista con CNBC que invirtió parte del capital en la primera criptomoneda, al tiempo que admitió que bitcoin puede ser una mejor herramienta para preservar el valor que el oro.
Un blogger popular con el sobrenombre de PlanB predice una curva de crecimiento más pronunciada para BTC / USD. Entonces, si de acuerdo con las previsiones de Mike McGlone, la primera criptomoneda alcanzará los $ 100 mil solo para 2025, PlanB espera verla a esta altura para diciembre de 2021. El experto señala que, durante los períodos de correcciones del mercado, observa cómo los algoritmos de las ballenas bitcoin recoger cientos de porciones de 0.01 BTC de "manos débiles". Posteriormente estas monedas “desaparecen” en bóvedas frías “profundas”. Según el modelo S2F, este movimiento de bitcoins a carteras para almacenamiento a largo plazo conduce a una reducción en sus ventas. Esto es especialmente cierto para el período posterior a la reducción a la mitad, que conduce a un shock de oferta y provoca un mercado alcista durante los próximos 18-20 meses. Este fue el caso de la primera y segunda reducción a la mitad de los premios mineros en 2012 y 2016. Según PlanB, la dinámica de bitcoin después de la tercera reducción a la mitad en mayo de 2020 se está desarrollando como un reloj, lo que confirma una vez más que tiene razón.
Por el momento, el par BTC / USD ha alcanzado los máximos de enero de 2018. Pero la toma de ganancias masiva está frenando la codicia en anticipación de su crecimiento a al menos $ 20,000. Especialmente porque no hay niveles serios de resistencia en el camino. Sin embargo, factores globales, como la victoria de Trump o la vacunación masiva contra COVID-19, así como los mineros chinos que han relanzado sus equipos y necesitan dinero en efectivo para cubrir gastos de capital y gastos operativos, pueden revertir la tendencia.
El 60% de los expertos espera que el par BTC / USD se fije por encima del nivel de $ 17,000 para fines de noviembre. El 20% da un pronóstico neutral, y el 20% restante espera que el par caiga a la zona de $ 14,000-15,000.
Grupo analítico de NordFX
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