Primero, una revisión de los eventos de la semana pasada:
- EUR / USD. El mercado ahora está gobernado por dos factores principales: la segunda ola de la pandemia de COVID-19 y las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre en los Estados Unidos.
Un aumento de casi 900.000 solicitudes de beneficios por desempleo mostró que el mercado laboral y la economía de Estados Unidos necesitan más medidas de estímulo. Y aunque, según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, es poco probable que se llegue a un acuerdo sobre tales medidas entre demócratas y republicanos antes de las elecciones, las estadísticas negativas han moderado en gran medida el apetito por el riesgo del mercado y han empujado a la baja índices bursátiles como el S & P500. Esto claramente benefició a la moneda estadounidense: el jueves, el dólar ganó 135 puntos y el par EUR / USD alcanzó un mínimo local en 1.1685. Esto fue seguido por un rebote a la baja, y el par completó el período de cinco días en 1,1715;
Es posible que el "estadounidense" continúe fortaleciendo su posición, pero el "europeo" es ayudado activamente por el desarrollo confiado de la economía de China y el BCE, que claramente no va a incrementar los volúmenes de su flexibilización cuantitativa (Programa QE).
El número de casos de COVID-19 en Europa está creciendo, lo que podría provocar la introducción de nuevas medidas estrictas de cuarentena que restringen la actividad económica. Sin embargo, tras la adopción de un programa de apoyo a la economía europea por valor de 1,8 billones de euros a finales de julio, el Banco Central Europeo no quiere impulsar la evolución y ampliar su programa de estímulo monetario. Por el momento, menos de la mitad de los fondos se han gastado en el marco del programa QE ya operativo, por lo que simplemente no tiene sentido hablar de nuevos incentivos, según el vicepresidente del BCE Luis de Guindos; - GBP / USD. La tendencia alcista de los primeros 12 días de octubre terminó, y el par se ha movido al movimiento lateral en el rango de 1.2860-1.3080. Además, el final de la semana quedó en manos de los bajistas, que consiguieron poner el punto final en el nivel de 1,2915. Un obstáculo para el crecimiento de la libra fue la introducción de restricciones adicionales por el coronavirus en Londres, así como la declaración del liderazgo de la UE de que el bloque, aunque busca una asociación justa con Reino Unido, no comprometerá a ningún costo. ;
- USD / JPY. Este par terminó la sesión semanal en 105.40, en una zona de un soporte de mediano plazo muy fuerte, que ha detenido su caída muchas veces durante las últimas 12 semanas. Y ahora la cuestión de cuál es un refugio más seguro para los inversores, el dólar o el yen, permanece abierta. La competencia continúa;
- CRIPTOMONEDAS. A menudo comenzamos nuestra revisión de las criptomonedas con noticias criminales. La semana pasada no sucedió nada particularmente destacado en esta área. Aunque los informes policiales tenían información sobre intentos de chantaje y extorsión de criptomonedas de vez en cuando.
Entonces, hubo una ola de llamadas sobre edificios mineros en al menos 18 prefecturas en Japón. Los estafadores exigieron un rescate en criptomonedas. "Bitcoin fue la opción más popular para los delincuentes", dijo Japan Today. "Pero en ninguno de los casos se ha confirmado la información sobre los explosivos". Como resultado, los delincuentes no recibieron dinero, pero aún no han sido capturados, a diferencia de un criador de ovejas de Lincolnshire (Inglaterra), que ya ha sido condenado a 14 años de prisión por extorsionar £ 1,4 millones en bitcoins del supermercado Tesco. cadena.
Según el Daily Mail, Nigel Wright, de 45 años, colocó latas de las marcas de alimentos para bebés Heinz y Cow & Gate en los estantes de las cadenas de tiendas, que rellenó con fragmentos de metal, incluidos fragmentos de un cuchillo de escritorio, durante dos años. Después de lo cual exigió un rescate a cambio de la promesa de revelar la ubicación de las peligrosas latas. El criador de ovejas fue detenido después de que un detective que se hacía pasar por empleado de Tesco le transfirió £ 100,000 en criptomonedas.
Como resultado de las amenazas de Wright, Tesco tuvo que retirar de las tiendas un total de 140 mil latas de comida para bebés, 42 mil de ellas fueron destruidas. Le costó a la red comercial £ 2,7 millones en pérdidas.
Si Tesco ha sufrido pérdidas, los titulares de bitcoins siguen beneficiándose: el precio de la principal criptomoneda ha aumentado aproximadamente un 3% en los últimos 7 días. Como predijimos, el par BTC / USD, a pesar de varios intentos, no logró superar la resistencia de $ 11,500 y marcó una nueva zona de consolidación en el área de $ 11,300-11,400.
La capitalización total del mercado de cifrado durante este tiempo también ha crecido ligeramente y es de $ 357 mil millones. En cuanto al Crypto Fear & Greed Index, todavía se encuentra en la zona amarilla neutra en el corazón de la escala, en 52 (era 48 hace una semana).
Bitcoin ha subido un 8,5% en las últimas 6 semanas. Pero los resultados de altcoins tan importantes como litecoin (LTC / USD), ripple (XRP / USD) y ethereum (ETH / USD) son casi nulos. Los ingresos de la minería de Ethereum han crecido alrededor del 40 por ciento durante el último mes. Según la plataforma analítica Glassnode, la principal fuente de nuevas ganancias fue el aumento de las comisiones. La popularización del mercado DeFi también se reflejó en los ingresos de los mineros, lo que aumentó significativamente el número de operaciones realizadas en la cadena de bloques Ethereum.
Su protocolo y la capacidad de crear contratos inteligentes permitieron crear instrumentos financieros descentralizados en el marco de los proyectos DeFi y DAO que le permiten tomar prestado o prestar criptomonedas, y también ganar con su simple retención (participación). Como resultado, la cantidad de billeteras activas diarias en la red Ethereum se cuadruplicó, de 12.8 mil en el segundo trimestre a 50.2 mil en el tercer trimestre de 2020. La cadena de bloques Ethereum representó el 96% de todas las transacciones relacionadas con aplicaciones descentralizadas (dapps). , por un total de casi $ 120 mil millones.
Tal actividad de los competidores no podía dejar de entusiasmar a los poseedores de la principal criptomoneda: bitcoin. Y como resultado del trabajo conjunto de la red Kyber, el ecosistema Ren y BitGo, se implementó un proyecto similar: DAO WBTC. Los resultados del cuarto trimestre mostrarán cuán efectivo y popular será.
En cuanto al pronóstico para la próxima semana, resumiendo las opiniones de varios expertos, así como los pronósticos realizados sobre la base de una variedad de métodos de análisis técnico y gráfico, podemos decir lo siguiente:
- EUR / USD. Al mirar el gráfico de este par, para el operador experimentado queda claro que los osciladores en H4 o en D1 no pueden dar predicciones precisas ahora. Entre los indicadores de tendencia, una cierta ventaja está en el lado rojo: 70% en ambos períodos. Sin embargo, incluso a pesar del apoyo del análisis gráfico en D1, el análisis técnico no puede garantizar la continuación de la tendencia bajista. La palabra clave, como de costumbre, es análisis fundamental. O más bien, con los factores que se mencionaron al comienzo de la revisión.
Por supuesto, puede ser que escuchemos algo nuevo la próxima semana. Parece que el principal objetivo de los responsables de los reguladores es lograr sus objetivos únicamente con palabras. Los discursos de la directora del BCE, Christine Lagarde, están programados para los días 18, 19 y 21 de octubre, mientras que el discurso del jefe de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, se escuchará el lunes 19 de octubre. Pero eso no es todo, se debe debatir a ser sostenido por los candidatos presidenciales estadounidenses Donald Trump y Joe Biden el viernes 23 de octubre. Solo quedan 10 días para la hora “X”, por lo que el duelo de políticos promete ser inusualmente caliente.
Tanto los discursos de Lagarde y Powell como el debate de los contendientes de la Casa Blanca podrían tener un fuerte impacto en el sentimiento de los inversores. Y si la caída de los índices bursátiles continúa, provocará un mayor fortalecimiento del dólar y un mayor movimiento del par EUR / USD hacia el sur. El 60% de los analistas están de acuerdo con tal desarrollo, señalando los mínimos de septiembre alrededor de 1,1610 como un objetivo. El 40% restante cree que, habiendo rebotado del nivel de 1,1715, el par subirá. Los niveles de resistencia más cercanos son 1.1755 y 1.1825. La siguiente barrera está ubicada en la zona 1.1900; - GBP / USD. No solo los jefes del BCE y la Fed, sino también el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablarán mucho en un futuro próximo. Sus discursos están programados para el 18 y 22 de octubre. Sin embargo, no será el principal informador. La libra todavía tiene potencial para un mayor crecimiento, pero esto requiere un avance real en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre los términos del Brexit. Y, aparentemente, se prolongarán durante otras dos semanas, o incluso más. El hecho de que el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, no se vaya a apartar del proceso de negociación es una buena señal y nos da esperanzas de que todavía se puede llegar a un acuerdo con la UE. Pero no en los próximos días. Por lo tanto, el 70% de los expertos, respaldados por el análisis gráfico en H4 y D1, así como el 80% de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en H4, creen que el par GBP / USD bien podría caer a la zona de 1.2700 en la próxima semana. . Los soportes son 1.2845 y 1.2770.
El 30% restante de analistas espera que el par se mantenga dentro de los límites del canal 1.2845-1.3035 y pronto regrese a su límite superior. El siguiente nivel de resistencia es 1.3080; - USD / JPY. Actualmente, la moneda japonesa está respaldada por la caída del sentimiento de riesgo y el aumento de los rendimientos de los bonos seguros. Sin embargo, el yen está cerca del soporte clave en 105,00, lo que es una tarea muy difícil. Solo mire el gráfico de las últimas 12 semanas. Y las batallas por este nivel en 2018-19 dejaron muchas cicatrices memorables que no curaron en los cuerpos de los osos.
La mayoría de los expertos (70%), respaldados por el 75% por ciento de los osciladores y el 90% de los indicadores de tendencia en D1, creen que el par aún podrá superar esta barrera en dos o tres semanas y acercarse al mínimo del 21 de septiembre en 104.00 en al menos por un tiempo. Los apoyos son 105.00 y 104.45.
En cuanto al 30% restante de analistas y análisis gráfico, pronostican que el dólar crecerá, y se espera que el par USD / JPY rompa desde el horizonte de 105.00 y suba primero para resistir de 106,00, luego a 106,40, y finalmente a una altura de 107,20;
- CRIPTOMONEDAS. Observamos en la primera parte de la revisión que el desarrollo del mercado DeFi ha aumentado significativamente la popularidad de ethereum. Sin embargo, la situación podría cambiar drásticamente si Joe Biden gana las elecciones presidenciales. Esto provocará una nueva ola de inspecciones y un control más estricto sobre el mercado financiero, por lo que se cerrarán algunos de los proyectos de DeFi.
Pero Bitcoin, según los expertos de Bloomberg, solo ganará si Joe Biden gana. Bajo Donald Trump, el énfasis estaba en fortalecer el dólar y todas las industrias asociadas con él. Los analistas confían en que la nueva administración estadounidense pensará de manera más progresiva en materia de finanzas, en vista de lo cual la adopción de bitcoin por parte de los reguladores se acelerará significativamente.
La tarea principal de esta moneda en este momento es romper la importante resistencia de $ 12,000 y hacerse un hueco por encima de ella. Es en este nivel tanto en agosto de 2020 como en 2019 cuando hubo una activación de osos y una reversión de la tendencia a la baja. Y si los alcistas logran superar la resistencia de los vendedores, el par BTC / USD tiene posibilidades de alcanzar los máximos del verano pasado alrededor de $ 13,000-13,750.
Según los cálculos de Timothy Peterson, gerente de la empresa de inversiones Cane Island Alternative Advisors, que utiliza la ley de Metclough para las previsiones, el precio de bitcoin con un 90% de probabilidad no bajará de los $ 11.000. Además, con la misma probabilidad debería superar la marca de $ 12,000 para el 30 de noviembre de 2020.
La ley de Metclough en aplicación al mercado de las criptomonedas establece que el valor de bitcoin depende completamente de la cantidad de personas que lo usan. Y según Peterson, este enfoque lo ayudó a pronosticar con éxito el precio de BTC a fines de 2018 y en 2019.
Otro experto, el CEO de la firma de analistas CryptoQuant, Ki Yong Joo, también cree que la moneda seguirá creciendo, citando como argumento la ausencia de una afluencia de bitcoins en los intercambios. Para evaluar el volumen de transferencias de BTC a los intercambios, CryptoQuant ha creado su propio indicador All Exchanges Inflow Mean, y ahora permanece en la zona "segura": las "ballenas" no tienen prisa por deshacerse de sus reservas. Y según las previsiones de Ki Yong Joo, el aumento de bitcoin por encima de los $ 11,500 no conducirá a una venta masiva.
Hoy, según chain.info, los cinco intercambios de criptomonedas más grandes por sí solos tienen casi 2 millones de monedas BTC, que es casi el 11% de la emisión total. Estos intercambios pueden estar sujetos no solo a ataques de piratería, sino también a ataques por parte de reguladores y agencias de aplicación de la ley, lo que resultará en la pérdida o bloqueo de volúmenes significativos de las principales criptomonedas. Y esto, como creen algunos expertos, provocará una escasez de bitcoins en el mercado y un aumento de su precio. Aunque, casi nadie cree ahora que el par BTC / USD podrá alcanzar un máximo histórico de $ 20,000 para fin de año. Incluso la probabilidad de que se ubique por encima del horizonte de $ 13,000 es solo del 25%. La probabilidad de caer a $ 9,000 es exactamente la misma.
Grupo analítico NordFX
Aviso: Estos materiales no son recomendaciones o pautas de inversión para trabajar en los mercados financieros y están destinados únicamente a fines informativos. Operar en los mercados financieros es riesgoso y puede resultar en una pérdida total de los fondos depositados.
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