2018 دسامبر 15
ابتدا، بیایید اتفاقات هفته‌ی گذشته را مرور کنیم:
- EUR/USD.پیش‌بینی این جفت ارز برای هفته‌ی پیش، روند جانبی در کانال ۱.۱۳۱۰-۱.۱۴۱۵ بود و بنای این پیش‌بینی، روی جلسه‌ی بانک مرکزی اروپا و کنفرانس مطبوعاتی رییسش بود. بانک مرکزی اروپا بالاخره تصمیمی که مدت طولانی منتظرش بودیم را گرفت و اعلام کرد که برنامه‌ی تسهیل کمی را در یکم ژانویه‌ی ۲۰۱۹ تمام خواهد کرد. ماریو درقی هم با اظهاراتی که ریسک را بالا می‌برد، سرمایه‌گذاران را تهییج کرد. بر همین اساس، پیش‌بینی رشد اقتصادی ناحیه برای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ پایین آمد و یورو هم با نزولش به آن پاسخ داد. ولی این روند باعث نشد تا از کانال خارج شود.
خط حمایت کلیدی ۱.۱۳۰۰ از قبل و در روز جمعه ۱۴ دسامبر شکسته شده بود. در این زمان، بوندس‌بانک پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و تورم آلمان را پایین آورد. این نهاد ناظر انتظار دارد که رشد اقتصادی در سال جاری نه ۲ درصد که قبلاً انتظار می‌رفت، بلکه به ۱.۵ درصد رسیده باشد. پیش‌بینی سال آینده هم از ۱.۹ درصد به ۱.۶ درصد رسیده است. شاخص‌های غمگین اقتصادی بالاخره بازار را ناامید کردند. این جفت‌ارز هم با سرعت نزول کرد و به کف ناحیه‌ای ۱.۱۲۷۰ رسید. سپس، بازگشتی کوچک رخ داد و نمودار را به سطح ۱.۱۳۰۰ رساند. به همین دلیل هم این سطح، نقش خودش را از سطح حمایت به سطح مقاومت تغییر داد.
- GBP/USD. پوند، هنوز هم تحت فرمان برگزیت است. همان‌طور که انتظار می‌رفت، رای‌گیری پارلمان بریتانیا برای مفاد توافق خروج، نتیجه‌ای در بر نداشت. این رای‌گیری صرفا لغو شد. در نتیجه، در روز چهارشنبه ۱۲ دسامبر، این جفت‌ارز به سطح ۱.۲۴۷۴ نزول کرد و نسبت به ابتدای هفته، ۲۸۵ نقطه از دست داد. در انتهای دوره‌ی پنج روزه، نمودار حول ۱.۲۵۸۵ بود.
- USD/JPY. هفته‌ی پیش، ۴۵ درصد از متخصصین بر رشد این جفت‌ارز رای دادند. سطوح ۱۱۳.۲۰، ۱۱۳.۶۵، ۱۱۴.۰۰ هم به عنوان سطوح مقاومت مشخص شد. همان‌طور که معمولا پیش میاید، واقعیت در میانه‌ی پیش‌بینی‌ها بود. سقف هفتگی روی ۱۱۳.۷۰ و قیمت نهایی، روی ۱۱۳.۳۵ قرار گرفت.
- ارزهای دیجیتال. اخباری که این هفته منتشر شد، شفافیت زیادی نداشتند و اخبار خوب، با اخبار بد مخلوط شده بودند. در میان اخبار دلگرم کننده، خبری منتشر شده است که می‌گوید ممکن است صرافی ژاپنی Coincheck، در بازار آمریکا عرضه شود. همچنین احتمال دارد که در مرورگر اوپرا، کیف پول ایتریوم قرار داده شود. درخواست‌های صندوق سرمایه‌گذاری بیت‌کوین هم در سوییس ثبت شده است. خبر دیگری هم بیرون آمد تا این‌ها را تعادل ببخشد: کمیسیون اوراق بهادار ایالات متحده، بانک ارز دیجیتال AriseBank را به دلیل ادعاهای کلاهبرداری جریمه کرد. گاوهای بازار ارز دیجیتال، خبر دیگری هم دریافت کردند که زهوارشان با آن در رفت. اوضاع بازار ارزهای دیجیتال باعث شده تا غول استخراج، Bitmain، واحدش در اسراییل را ببندد.
برخلاف چنین پس‌زمینه‌ای، بیت‌کوین بالا و پایین می‌رفت. در نتیجه در بعدازظهر روز جمعه ۱۴ دسامبر، نمودار در جایی نشست که یک هفته پیش را در آن گذرانده بود. حتی کف سالیانه‌ی ۲۰۱۸ هم تغییر کرد و به سطح ۳.۲۲۵ دلار رسید.
ایتریوم، لایت‌کوین و ریپل هم با فروتنی، حرکات ارز اصلی را در کل هفته تکرار کردند.
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:
- EUR/USD. اینجا، رنگ شاخص‌ها قرمز است. چنین چیزی تقریبا نظیر ندارد: ۱۰۰ درصد از اسیلاتورها و ۱۰۰ درصد از شاخص‌های نمودار چهار ساعته و روزانه، کاملا قرمز هستند. ۷۰ درصد از متخصصین هم دلار را صعودی و این جفت‌ارز را نزولی می‌دانند. دلیل این موضوع، نرخ بهره است.
احتمال این که فدرال رزرو در روز چهارشنبه ۱۹ دسامبر نرخ بهره را از ۲.۲۵ درصد به ۲.۵ درصد برساند، بیش از ۷۵ است. به علاوه، بازار با اطمینان انتظار دارد که سال آینده، یک یا دوبار دیگر هم این نرخ رشد کند. درباره‌ی رشد یورو، عدم اطمینانی کامل وجود دارد. ماریو درقی قول داده است که این نرخ را تا تابستان ۲۰۱۹ صفر نگاه دارد. ولی این صعود تابستانی، سوالی بزرگ با خودش دارد. بنابراین بیشتر سرمایه‌گذاران الان به سمت جنوب و به ناحیه‌ی کف سالیانه نگاه می‌کنند. این ناحیه که در ۱۲ دسامبر ثبت شد، ۱.۱۲۱۵ بود. مهمترین هدف این جفت‌ارز هم همین سطح است. نزدیک‌ترین سطح حمایت روی ۱.۱۲۲۶۵ است.
سناریوی دیگری هم وجود دارد که ۳۰ درصد از تحلیلگران و تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه هم پشتیبانی‌اش می‌کنند. اگر نمودار بر اساس سناریوی آن‌ها پیش برود، ابتدا تا بالای سطح مقاومت/حمایت قدرتمند ۱.۱۳۰۰ خواهد رفت و بعد به پیوت‌پوینت کانال جانبی سه هفته‌ای در ۱.۱۳۶۰ هم می‌رسد. اهداف این سناریو در ۱.۱۴۰۰ و ۱.۱۴۴۰ قرار دارد.
- GBP/USD. ارز بریتانیا در هفته‌ی آینده با رویدادهای زیادی رو به رو خواهد شد. چهارشنبه ۱۹ دسامبر، یکی از بسته‌های اطلاعات تورم منتشر خواهد شد. اگر تورم رشد هم پیدا کند، بازار ممکن است آن را به عنوان افزایشی در نظر بگیرد که به دلیل برگزیت به وجود آمده است. روز بعد، بانک انگلستان تصمیمش را برای نرخ بهره اعلام خواهد کرد. احتمال زیاد این است که این نرخ ثابت باقی بماند و همین موضوع، می‌تواند روی پوند اثر بدی داشته باشد. آمار رشد تولید ناخالص داخلی هم در روز جمعه منتشر شد و به نظر نمی‌رسد که تاثیر خاصی داشته باشد. این رشد منفی است.
پنجاه درصد از متخصصین و ۹۰ درصد از شاخص‌ها با این موضوع موافقند. براساس پیش‌بینی آن‌ها، این جفت‌ارز ممکن است ابتدا تا سطح ۱.۲۴۷۵ پایین بیاید و بعد از آن، ۷۵ نقطه‌ی دیگر هم پایین‌تر برود. بیست درصد از تحلیلگران موضع خنثی گرفته‌اند و ۳۰ درصد باقی‌مانده، می‌گویند که جفت‌ارز مورد بحث تا ۱.۲۶۷۰-۱.۲۷۰۰ صعود خواهد کرد.
- USD/JPY. شاخص‌ها درباره‌ی آینده‌ی این جفت‌ارز راهنمایی شفافی ندارند و قرائت‌شان از نمودار تقریبا به طور مساوی تقسیم شده است. نظرات متخصصین هم همین‌طور؛ ۴۵ درصد روی نزول، ۵۰ درصد روی استمرار صعود و ۵ درصد هم روی موضع خنثی است. اگر به نمودار این جفت‌ارز نگاه کنید، این عدم قطعیت شفاف‌تر می‌شود. این نمودار، الان در میانه‌ی کانال شش هفته‌ای و جانبی ۱۱۲.۳۰-۱۱۴.۰۰ است.
به نظر نمی‌رسد که جلسه بانک ژاپن بتواند روی این جفت‌ارز تاثیر بگذارد. تنها چیزی که بتواند آن را واقعا بالا ببرد، تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره است. در این مورد، بنابر نظر بسیاری از تحلیلگران، این جفت‌ارز می‌تواند مرز بالایی کانال را بشکند و به ناحیه‌ی ۱۱۴.۵۵-۱۱۴.۷۵ برسد.
تحلیل گرافیکی نمودار روزانه روند کاملا متضادی را نشان می‌دهد و می‌گوید این جفت‌ارز تا خط حمایت ۱۱۲.۲۰ و سپس تا ۱۱۱.۷۵ نزول خواهد کرد.
- cryptocurrency. شصت درصد از متخصصین انتظار دارند که بیت‌کوین به روند رو به پایینش ادامه دهد و به ناحیه‌ای قوی‌تر برود. این ناحیه که در ژولای-آگوست ۲۰۱۸ ساخته شده، بین ۲۵۰۰ و ۲۷۰۰ دلار قرار دارد. نزدیک‌ترین حمایت در ناحیه‌ی ۲۹۴۰-۳۰۵۰ دلار قرار دارد. علاوه بر نیروهای کلی منفی، تجربه‌ی سال گذشته هم به نفع خرس‌ها کار می‌کند؛ زمانی که بسیاری از صاحبان کیف‌های پول دیجیتال خواستند ارزشهایشان را به ارز دستوری تبدیل کنند.
از سوی دیگر، زمانی که قیمت‌های آتی بررسی می‌شود، می‌توان دید که پوزیشن‌های صعودی کمی (۱۰ درصد) افزایش داشته‌اند. به همین دلیل هم ۲۰ درصد از تحلیلگران می‌گویند این جفت‌ارز روندی جانبی خواهد داشت. بیست درصد دیگر هم خوشبین هستند که روند تغییر کند و جفت‌ارز تا ۴۵۰۰ بالا برود.
رومن بوتکو، NordFX
توجه: این محتوا نباید به عنوان توصیه‌ی سرمایه‌گذاری یا راهنمایی برای فعالیت در بازارهای مالی در نظر گرفته شود. هدف، تنها دادن اطلاعات است. معامله در بازارهای مالی با ریسک همراه است و می‌تواند باعث شود کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.
