2018 سپتامبر 2
قبل از هرچیز، بیایید نگاهی به اتفاقات هفته‌ی قبل داشته باشیم:
- EUR/USD. همان‌طور که انتظار می‌رفت، این هفته پر از اخبار اقتصادی‌ای بود که تاثیرشان روی بازار مخالف هم بود. در ابتدای امر، این اخبار باعث رشد و بعد از آن، باعث سقوط بازار شد. به خاطر داشته باشید که ۴۵ درصد از متخصصین، بر مشکلات ناشی از مذاکرات چین و ایالات متحده و همچنین مشکلات رییس فدرال رزرو سوار شدند؛ موضوعاتی که باعث شد پیش‌بینی‌شان روی ضعیف شدن دلار و رشد جفت‌ارز تا ارتفاع ۱.۱۷۵۰ باشد. در نتیجه، این جفت‌ارز به ارتفاع ۱.۱۷۳۵ رسید.
داده‌های ضعیفی که از منطقه‌ی یورو منتشر شد، ۳۵ درصد تحلیلی را پشتیبانی کرد که از قوت گرفتن دلار گفته بودند. در نتیجه ثابت شد نظر ۲۵ درصد متخصصینی که نمی‌توانستند جهت روند اصلی را ثابت کنند، درست بوده است. چرا که به خاطر نوسانات این هفته، جفت‌ارز مورد بحث هم به سرعت به مقادیری بازگشت که یک هفته قبل را در آن‌ها سپری کرده بود و دوره‌ی پنج روزه را در ۱.۱۶۰۰ تمام کرد.
اگر به نمودارهای روزانه و هفتگی نگاه کنید، مشخص است که بعد از سقفِ ماه آگوست و پایین آمدن نمودار تا ۱.۱۳۰۰، جفت‌ارز مورد بحث یک بار دیگر به کانال جانبی ۱.۱۵۷۵-۱.۱۷۵۰ وارد شد؛ کانالی که تمام میانه‌ی تابستان را در آن گذرانده بود.
- GBP/USD. مشکلات مربوط به برگزیت به ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی ادامه می‌دهد. داده‌هایی که در پنجشنبه ۳۰ آگوست منتشر شده‌اند، نشان می‌دهند که این سرمایه‌گذاران به طور فعال و مستمری در حال خلاص شدن از شر دارایی‌های بریتانیایی‌شان هستند. چوب حراجی که به اوراق قرضه‌ی دولتی زده شده، باعث شده تا فروش‌شان به بالاترین میزان خودش از سال ۱۹۸۲ برسد؛ ۱۷.۲ میلیارد پوند. با این وجود نه تنها پوند توانست موقعیتش را حفظ کند، بلکه حدودا ۲۰۰ نقطه را هم در برابر دلار به دست بیاورد. این اتفاق پس از این افتاد که مذاکره‌کننده‌ی اروپا میشل بارنیه، در روز چهارشنبه اعلام کرد که آماده است به بریتانیایی‌ها پیشنهاد ویژه‌ای برای معامله دهد. ولی آقای بارنیه کمی بعد برگ دیگری رو کرد و گفت که آن‌ها، جلوی اجرای سخت برگزیت را نگرفتند. در نتیجه، جفت‌ارز در انتهای هفته به سطح ۱.۲۹۶۰ رسید.
- USD/JPY. به خاطر بیاورید که بیشتر متخصصین (۶۵ درصد) پیش‌بینی کرده بودند این جفت‌ارز بالا می‌رود و هدف را ۱۱۲.۰۰ پیش‌بینی کرده بودند. ۲۰ درصد از اسیلاتورها سیگنال می‌دادند که جفت‌ارز فشار خرید بیش از اندازه‌ای تحمل می‌کند. این حقیقت توانست این رشد را محدود کند و روند را برگرداند. سطح ۱۱۰.۷۵ نزدیک‌ترین خط حمایت نامیده شد.
این جفت‌ارز در واقعیت، جفت‌ارز به ارتفاع ۱۱۱.۸۲ رسید و بعد از آن به افق ۱۱۰.۷۰ رسید. بنابراین می‌توان در نظر گرفت که اهداف، با دقت زیادی دقیق بودند. خط روند آخر در ناحیه‌ی ۱۱۱.۱۰ شکل گرفت؛ جایی که به عنوان پیوت‌پوینت شش هفته‌ی گذشته در نظر گرفته می‌شود.
- ارزهای دیجیتال. بازار ارزهای دیجیتال با موفقیت از این اطلاعات که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) درخواست‌های دیگری را برای راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیت‌کوین (bitcoin-ETF) رد کرده، جان سالم به در برد. البته امید این هم وجود داشت که در این درخواست‌ها بازنگری شود. همان‌طور که Yahoo Finance این فرصت را از آن خود کرد که عملیات معاملاتی با بیت‌کوین، لایت‌کوین و ایتریوم را اجرا کند.
متخصصین این که ارتفاع ۶۸۵۹ و بعد از آن ۷۷۶۰ گرفته شود را به عنوان اهداف گاوها برای جفت‌ارز BTC/USD در نظر می‌گیرند. با بیرون آمدن اخبار مثبت، این جفت‌ارز هم به سادگی خط مقاومت ۶۸۵۰ را شکست. ولی قدرت گاوها در ارتفاع ۷۱۳۰ دلار تحلیل رفت ونمودار به ناحیه‌ی مقاومت بازگشت. با این وجود، این جفت‌ارز توانست بار دیگر تا انتهای هفته بالای ۷۰۰۰ دلار برود.
نمودار ارزهای جایگزین دیجیتال اصلی، نیروهای ارزهای دیجیتال اصلی را نسخه‌برداری کردند. ولی تنها لایت‌کوین (LTH) بود که توانست رشد کوچکی داشته باشد و ۹ درصد افزایش قیمت را به خود ببیند. ولی ایتریوم (ETH) و ریپل (XRP)، بعد از رشدی که در میانه‌ی هفته داشتند، به مقادیر اولیه‌شان بازگشتند.
می‌توانیم برای پیش‌بینی هفته‌ی پیش‌رو، نظرات تحلیلگران مختلف را به همراه پیش‌بینی‌هایی از شیوه‌های تکنیکال و گرافیکی جمع کنیم و به این صورت خلاصه‌شان کنیم:
- EUR/USD. روندهای اصلی هفته‌ی آینده را می‌توان به این صورت تعریف کرد: رشد اندک جفت‌ارز در نیمه‌ی اول و سقوطش در انتهای دوره‌ی پنج روزه‌ی معاملاتی.
۱۵ درصد از اسیلاتورهای نمودار چهار ساعته نشان می‌دادند که این جفت‌ارز فشار فروش بیش از اندازه‌ای را تحمل می‌کند. به علاوه، بازار انتظار دارد که در روز سه‌شنبه چهارم سپتامبر، اطلاعاتی منفی از فعالیت‌های تجاری ایالات متحده منتشر شود. این موضوع ممکن است باعث شود که دلار ضعیف شود و جفت‌ارز مورد بحث به ناحیه‌ی ۱.۱۷۰۰-۱.۱۷۵۰ برود. مقاومت بعدی در ۱.۱۸۰۰ خواهد بود.
البته اکثر متخصصین (۶۰ درصد) انتظار ندارند که دلار بالا برود. این اتفاق باید با انتشار داده‌های بازار کار ایالات متحده روی روال بیافتد؛ داده‌هایی شامل داده‌هایی از ADP در پنجشنبه و NFP در جمعه. انتظار می‌رود که این داده‌ها باعث تقویت شدید دلار شوند و نمودار این جفت‌ارز را به ناحیه‌ی ۱.۱۳۰۰ نزدیک‌تر کنند؛ ناحیه‌ای که مینیمم نیمه‌ی آگوست بوده است. نزدیک‌ترین حمایت در ناحیه‌ی ۱.۱۵۰۰-۱.۱۵۲۵ قرار دارد. تحلیل‌های گرافیکی نمودارهای چهار ساعته و روزانه هم با این توسعه موافقند.
لازم به ذکر است در میان‌مدت، نیروهای مثبتی که از رشد GDP و بازار کار قوی میایند، فاکتورهای قدرتمندی برای سفت و سخت کردن سیاست پولی فدرال رزرو به حساب میایند و نتیجه‌ی این موضوع هم تقویت بیشتر دلار است.
- GBP/USD. بیشتر تحلیلگران (۶۰٪) انتظار بالا آمدن نمودار را دارند. آن‌ها به یاد میاورند که هم بسته‌ی پیشنهادی خاص میشل بارنیه و هم این حقیقت که شاخص فعالیت تجاری در بخش خدمات بریتانیا می‌تواند در آگوست تا حد بسیار زیادی بالا رود و از ۵۳.۵ به ۵۴.۷ برسد. در این صورت، پوند استرلینگ نیروی بسیار شدیدی برای رشد دارد. در نتیجه ممکن است اصلاح ادامه پیدا کند و این جفت‌ارز هم تا ناحیه‌ی ۱.۳۱۴۰-۱.۳۱۷۰ بالا برود. بیش از ۸۰ درصد از اسیلاتورهای نمودار روزانه هم به رنگ سبز هستند.
تحلیل‌های گرافیکی نمودار روزانه و متخصصین، نظر دیگری دارند. آن‌ها مطمئن هستند که مشکلات مربوط به برگزیت ادامه پیدا خواهد کرد و این مشکلات، از داده‌های مثبت اقتصادی مهمتر هستند. به دلیل همین موضوع، این جفتذارز به زودی به زوند نزولی باز خواهد گشت. نزدیک‌ترین حمایت در ناحیه‌ی ۱.۲۸۰۰ قرار دارد و نزدیک‌ترین هدف هم ۱.۲۶۶۰ است.
- USD/JPY. تحلیل‌های گرافیکی در نمودار روزانه حرکتی را رسم می‌کنند که با نوسان اندک ۱۱۰.۰۰-۱۱۱.۴ ۵، در کانال جانبی حرکت می‌کند. بیش از ۵۵ درصد از متخصصین و اسیلاتورها با این سناریو موافقند. اسیلاتورهای سبز، قرمز و خاکستری هم تقریبا نسبتی مساوی دارند. دلایل این پیش‌بینی مثل قبل است. از یک سو نوسان اندک که رشد GDP ژاپن را به تاخیر میاندازد و از سوی دیگر موفق شدن اقتصادی آمریکا؛ از یک سو تبدیل ین ژاپن به یک بهشت امن در جنگ تجاری چین و آمریکا و از سوی دیگر، رسوایی‌هایی که انتخاب ترامپ با خود داشته است.
در صورتی که این جفت‌ارز از بالای کانال بیرون برود، خط حمایت در ۱۰۹.۳۰ و ۱۰۸.۶۵ قرار خواهد داشت. خط مقاومت هم در ۱۱۲.۱۲ و ۱۱۳.۱۵ قرار می‌گیرد.
- ارزهای دیجیتال. اهداف خرسی جفت‌ارز BTC/USD هنوز همان‌ها هستند: شکسته شدن خط حمایت ۶۲۳۰، سپس خط ۶۰۰۰ و بعد از آن پایین آمدن تا خط ۵۷۶۰. ولی فعلا اگر اتفاق خاصی نیافتد، شکست ناحیه‌ی ۶۰۰۰-۶۲۳۰ ناممکن به نظر می‌رسد؛ ناحیه‌ای که استخراج بیت‌کوین پایین‌تر از آن سودی نخواهد داشت.
از نظر ب سیاری از متخصصین، به نظر می‌رسد که رشد این جفت‌ارز تا ۷۷۶۰ خواهد بود. سپس جهشی رو به بالا می‌کند و به ارتفاع ۲۵ ژولای می‌رسد؛ ۸۵۰۰ دلار.
رومن بوتکو، NordFX
