ஒரு வர்த்தக உத்தி என்பது வர்த்தகர்கள் நிதி சந்தைகளில் தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க பின்பற்றும் முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் தொகுப்பாகும். இது சொத்துக்களை வாங்குவதற்கும் விற்குவதற்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையாக செயல்படுகிறது, அபாயங்களை குறைத்துக்கொண்டு லாபங்களை அதிகரிக்க முயல்கிறது. நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட உத்தி இல்லாமல், வர்த்தகர்கள் உணர்ச்சிகளால் இயக்கப்படும் திடீர் முடிவுகளை எடுக்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன, இது ஒழுங்கற்ற முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
வர்த்தக உத்திகள் பொருளாதார சந்தை, பங்குகள், பொருட்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை வர்த்தகர்களை ஒழுங்குபடுத்த உதவுகின்றன, வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணவும், மற்றும் பல்வேறு சந்தை நிலைகளை வழிநடத்தவும் உதவுகின்றன. ஒரு வர்த்தகர் அடிக்கடி வர்த்தகங்களின் மூலம் குறுகிய கால லாபங்களை விரும்புகிறாரா அல்லது பொருளாதார போக்குகளின் அடிப்படையில் நீண்டகால முதலீடுகளை விரும்புகிறாரா என்பதைப் பொருத்து, ஒரு உத்தி முடிவெடுப்பதற்கான சாலை வரைபடத்தை வழங்குகிறது.
ஒரு வர்த்தக உத்தியின் முக்கிய கூறுகள்
நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட வர்த்தக உத்தி வர்த்தகங்கள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றன மற்றும் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பதை தீர்மானிக்கும் பல முக்கிய கூறுகளை கொண்டுள்ளது.
- சந்தை தேர்வு
- வர்த்தகர்கள் தங்கள் நிபுணத்துவம் மற்றும் அபாய சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் சந்தைகளைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். சிலர் பொருளாதார சந்தை போன்ற அதிக திரவமிக்க சந்தைகளை விரும்புகிறார்கள், மற்றவர்கள் பங்குகள், பொருட்கள் அல்லது கிரிப்டோகரன்சிகளின் மீது கவனம் செலுத்துகிறார்கள்.
- கால அளவு
- ஒரு வர்த்தக உத்தி வர்த்தகர் குறுகிய கால, நடுத்தர கால அல்லது நீண்டகால வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுகிறாரா என்பதை வரையறுக்கிறது. நாள் வர்த்தகர்கள் ஒரு ஒற்றை அமர்வுக்குள் செயல்படுகிறார்கள், ஆனால் நிலை வர்த்தகர்கள் சொத்துக்களை மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள்.
- நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் விதிகள்
- ஒரு உத்தி வர்த்தகங்களில் நுழைவதற்கும் வெளியேறுவதற்கும் தெளிவான அளவுகோல்களை உள்ளடக்கியது. இது தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள், அடிப்படை காரணிகள் அல்லது இரண்டின் சேர்க்கையின் அடிப்படையில் இருக்கலாம்.
- அபாய மேலாண்மை
- நீண்டகால வெற்றிக்காக இழப்புகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். வர்த்தகர்கள் நிறுத்த இழப்பு நிலைகளை அமைத்து சாத்தியமான இழப்புகளை வரையறுக்கவும், லாபங்களைப் பாதுகாக்க லாப நிலைகளை எடுக்கவும் செய்கிறார்கள்.
- நிலை அளவீடு
- அபாய சகிப்புத்தன்மையின் அடிப்படையில் சரியான வர்த்தக அளவை நிர்ணயிப்பது வர்த்தகர்களை அதிக வெளிப்பாட்டிலிருந்து தவிர்க்க உதவுகிறது. ஒரு பொதுவான விதி ஒவ்வொரு வர்த்தகத்திற்கும் மொத்த மூலதனத்தின் ஒரு சிறிய சதவீதத்தை மட்டுமே அபாயப்படுத்துவது ஆகும்.
வர்த்தக உத்திகளின் வகைகள்
பல்வேறு வர்த்தகர்கள் தங்கள் இலக்குகள் மற்றும் சந்தை நிலைகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு உத்திகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள். மிகவும் பொதுவான வர்த்தக உத்திகளில் சில:
- போக்கு பின்பற்றும் உத்திகள்
- வர்த்தகர்கள் நகரும் சராசரி, போக்குக் கோடுகள் மற்றும் உடைப்பு நிலைகளைப் பயன்படுத்தி சந்தை போக்குகளை அடையாளம் காண்கிறார்கள் மற்றும் பின்பற்றுகிறார்கள். மேலே செல்லும் போக்கில் வாங்கவும், கீழே செல்லும் போக்கில் விற்கவும் என்பது யோசனை.
- வரம்பு வர்த்தக உத்திகள்
- சந்தைகள் ஒரு வரம்பிற்குள் நகரும் போது, வர்த்தகர்கள் ஆதரவு நிலைகளில் வாங்குகிறார்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளில் விற்கிறார்கள். தெளிவான போக்கில்லாத பக்கவாட்டுச் சந்தைகளில் இந்த அணுகுமுறை நன்றாக வேலை செய்கிறது.
- ஸ்கால்பிங்
- ஸ்கால்பிங் குறுகிய கால அளவுகளில் பல வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்தி, சிறிய விலை மாற்றங்களைப் பிடிக்கிறது. ஸ்கால்பர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு நிமிடம் அல்லது ஐந்து நிமிட வரைபடங்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் அதிக திரவமிக்க சொத்துக்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளனர்.
- ஸ்விங் வர்த்தகம்
- ஸ்விங் வர்த்தகர்கள் பல நாட்கள் அல்லது வாரங்களுக்கு நிலைகளை வைத்திருக்கிறார்கள், நடுத்தர கால விலை மாற்றங்களிலிருந்து லாபம் பெற முயலுகிறார்கள். அவர்கள் தொழில்நுட்பக் குறியீடுகள் மற்றும் வரைபட வடிவங்கள் பயன்படுத்தி நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளை கண்டுபிடிக்கிறார்கள்.
- நிலை வர்த்தகம்
- இது நீண்டகால உத்தி, வர்த்தகர்கள் நிலைகளை மாதங்கள் அல்லது ஆண்டுகளுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள், பொருளாதார போக்குகள் மற்றும் நிறுவன அடிப்படைகளின் அடிப்படையில்.
தொழில்நுட்பம் மற்றும் அடிப்படை அடிப்படையிலான உத்திகள்
வர்த்தக உத்திகள் பொதுவாக தொழில்நுட்ப, அடிப்படை அல்லது கலப்பு அணுகுமுறைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.
- தொழில்நுட்ப உத்திகள்
- இவை வரலாற்று விலை இயக்கங்களை முன்னறிவிக்க வரைபட வடிவங்கள், குறியீடுகள் மற்றும் வரலாற்று விலை இயக்கங்களை நம்புகின்றன. வர்த்தகர்கள் நகரும் சராசரி, RSI, MACD மற்றும் போலிங்கர் பாண்டுகளைப் போன்ற கருவிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
- அடிப்படை உத்திகள்
- அடிப்படை வர்த்தகர்கள் பொருளாதார அறிக்கைகள், நிதி அறிக்கைகள், வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் நிகழ்வுகளைப் பகுப்பாய்வு செய்து முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள். இந்த அணுகுமுறை பங்கு மற்றும் பொருளாதார வர்த்தகத்தில் பொதுவாக உள்ளது.
- கலப்பு உத்திகள்
- சில வர்த்தகர்கள் இரு முறைகளையும் இணைக்கிறார்கள். அவர்கள் சந்தையின் மொத்த திசையை நிர்ணயிக்க அடிப்படை பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தலாம் மற்றும் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் புள்ளிகளைச் சீரமைக்க தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தலாம்.
கணக்கீட்டு மற்றும் தானியங்கி வர்த்தக உத்திகள்
தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் கணக்கீட்டு வர்த்தகத்திற்கு வழிவகுத்துள்ளன, அங்கு உத்திகள் தானாகவே வர்த்தக மென்பொருளால் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
- கணக்கீட்டு வர்த்தகம்
- வர்த்தகர்கள் குறிப்பிட்ட நிலைகளின் அடிப்படையில் வர்த்தகங்களைச் செயல்படுத்த முன்கூட்டியே நிரலிடப்பட்ட விதிகளைப் பயன்படுத்துகிறார்கள், உதாரணமாக நகரும் சராசரி குறுக்கு அல்லது RSI நிலைகள்.
- அதிக அதிர்வெண் வர்த்தகம் (HFT)
- இது கணக்கீட்டு வர்த்தகத்தின் ஒரு வடிவம், அங்கு சிறிய விலை சீரற்ற தன்மைகளைப் பயன்படுத்தி மில்லி விநாடிகளில் பெரிய அளவிலான வர்த்தகங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
- நகல் வர்த்தகம் மற்றும் சமூக வர்த்தகம்
- சில தளங்கள் வர்த்தகர்களை அனுபவமிக்க வர்த்தகர்களின் உத்திகளை தானாகவே நகலெடுக்க அனுமதிக்கின்றன, இது தொடக்கவர்க்கம் நிதி சந்தைகளில் பங்கேற்க எளிதாக்குகிறது.
பின்புல சோதனை மற்றும் மேம்படுத்தலின் முக்கியத்துவம்
உலக சந்தைகளில் ஒரு உத்தியைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன், வர்த்தகர்கள் வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி அதன் செயல்திறனை மதிப்பீடு செய்ய பின்புல சோதனை செய்கிறார்கள். இது சாத்தியமான பலவீனங்களை மற்றும் மேம்படுத்தலுக்கான பகுதிகளை அடையாளம் காண உதவுகிறது.
- அதிக பொருத்தத்தை தவிர்க்க
- வரலாற்று தரவுகளில் நன்றாக செயல்படும் ஒரு உத்தி உலக சந்தைகளில் எப்போதும் வேலை செய்யாது. வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்தி பல்வேறு நிலைகளுக்கு ஏற்ப தழுவக்கூடியது என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
- வலிமையை உறுதிசெய்தல்
- வெற்றிகரமான வர்த்தகர்கள் தங்கள் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் அபாயங்களைச் செயல்திறனாக நிர்வகிக்கவும் தங்கள் உத்திகளை தொடர்ந்து சீரமைக்கின்றனர் மற்றும் மேம்படுத்துகின்றனர்.
வர்த்தக உத்திகளின் உளவியல் அம்சங்கள்
ஒரு உறுதியான வர்த்தக உத்தியுடன் கூட, உளவியல் ஒரு வர்த்தகரின் வெற்றியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.
- உணர்ச்சிகளின் பங்கு
- பயம் மற்றும் பேராசை வர்த்தகர்களை தங்கள் உத்திகளிலிருந்து விலக வைக்கலாம். உணர்ச்சி ஒழுக்கத்தை வளர்ப்பது முக்கியம்.
- பொறுமை மற்றும் ஒழுங்கு
- வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்தியை நம்ப வேண்டும் மற்றும் குறுகிய கால விலை மாற்றங்களை அடிப்படையாகக் கொண்ட திடீர் முடிவுகளை எடுக்கத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- உளவியல் சிக்கல்களைத் தவிர்க்க
- பொதுவான உளவியல் தவறுகளில் பழிவாங்கும் வர்த்தகம் (விரைவில் இழப்புகளை மீட்டெடுக்க முயற்சிக்கிறது) மற்றும் அதிக வர்த்தகம் (ஒரு உத்தியின் விதிகளை மீறி அதிக வர்த்தகங்களை எடுப்பது) அடங்கும்.
உத்திகளுடன் வர்த்தகர்கள் செய்யும் பொதுவான தவறுகள்
- ஒரு உத்தியை அதிகமாக சிக்கலாக்குதல்
- அதிகமான குறியீடுகள் அல்லது முரண்பாடான சிக்னல்கள் ஒரு உத்தியை செயல்திறனற்றதாக மாற்றலாம். எளிமை பெரும்பாலும் சிறந்த முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கிறது.
- சந்தை நிலைகளை புறக்கணித்தல்
- போக்கில் உள்ள சந்தைகளில் வேலை செய்யும் ஒரு உத்தி வரம்பு சந்தைகளில் வேலை செய்யாது. வர்த்தகர்கள் சந்தை நிலைகளின் அடிப்படையில் தங்கள் அணுகுமுறையை தழுவ வேண்டும்.
- அபாய மேலாண்மையை புறக்கணித்தல்
- பல வர்த்தகர்கள் தோல்வியடைகிறார்கள் ஏனெனில் அவர்கள் சரியான அபாய மேலாண்மை விதிகளை செயல்படுத்தவில்லை. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அபாயம் இல்லாமல் சிறந்த உத்தி கூட தோல்வியடையலாம்.
முடிவு
ஒரு வர்த்தக உத்தி நிதி சந்தைகளில் முடிவெடுக்க ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. ஒரு வர்த்தகர் ஒரு போக்கை பின்பற்றுகிறாரா, சிறிய விலை மாற்றங்களை ஸ்கால்ப் செய்கிறாரா அல்லது பொருளாதார தரவின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்கிறாரா என்பதைப் பொருத்து, ஒரு உத்தி ஒழுங்கை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் உணர்ச்சி முடிவெடுப்பை குறைக்கிறது.
வெற்றிகரமான வர்த்தகர்கள் பின்புல சோதனை, மேம்படுத்தல் மற்றும் உளவியல் ஒழுக்கம் மூலம் தங்கள் உத்திகளை தொடர்ந்து சீரமைக்கின்றனர். எந்த உத்தியும் வெற்றியை உறுதிசெய்யாது என்றாலும், நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட அணுகுமுறை சரியான அபாய மேலாண்மையுடன் இணைந்தால் நீண்டகாலத்தில் வர்த்தக முடிவுகளை மேம்படுத்த முடியும்.
வர்த்தக உத்திகள் பற்றிய அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
- வர்த்தக உத்தி என்றால் என்ன?
- ஒரு வர்த்தக உத்தி என்பது நிதி சொத்துக்களை எப்போது வாங்க வேண்டும் அல்லது விற்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வர்த்தகரின் முடிவுகளை வழிநடத்தும் கட்டமைக்கப்பட்ட விதிகளின் தொகுப்பாகும்.
- வர்த்தகர்களுக்கு ஏன் ஒரு உத்தி தேவை?
- ஒரு உத்தி வர்த்தகர்களை உணர்ச்சி முடிவெடுப்பிலிருந்து தவிர்க்க உதவுகிறது, ஒழுங்கை உறுதிசெய்கிறது மற்றும் அபாய மேலாண்மையை மேம்படுத்துகிறது.
- மிகவும் பொதுவான வர்த்தக உத்திகளின் வகைகள் என்ன?
- சில பிரபலமான உத்திகளில் போக்கு பின்பற்றுதல், வரம்பு வர்த்தகம், ஸ்கால்பிங், ஸ்விங் வர்த்தகம் மற்றும் நிலை வர்த்தகம் அடங்கும்.
- தொழில்நுட்ப மற்றும் அடிப்படை உத்திகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம் என்ன?
- தொழில்நுட்ப உத்திகள் விலை வரைபடங்கள் மற்றும் குறியீடுகளை நம்புகின்றன, ஆனால் அடிப்படை உத்திகள் பொருளாதார தரவுகள் மற்றும் நிறுவன நிதிகளைப் பகுப்பாய்வு செய்கின்றன.
- வர்த்தகர்கள் தங்கள் உத்திகளை எவ்வாறு சோதிக்கின்றனர் மற்றும் மேம்படுத்துகின்றனர்?
- வர்த்தகர்கள் வரலாற்று தரவுகளைப் பயன்படுத்தி உத்திகளை பின்புல சோதனை செய்கிறார்கள், அளவுருக்களை மேம்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் சந்தை நிலைகளின் அடிப்படையில் அவற்றைச் சரிசெய்கிறார்கள்.
- வர்த்தக உத்திகளை தானியக்கமாக்க முடியுமா?
- ஆம், கணக்கீட்டு வர்த்தகம் வர்த்தகர்களை முன்கூட்டியே நிரலிடப்பட்ட விதிகள் மற்றும் வர்த்தக ரோபோக்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் உத்திகளை தானியக்கமாக்க அனுமதிக்கிறது.
- உத்திகளுடன் வர்த்தகர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய தவறு என்ன?
- பொதுவான தவறு அபாய மேலாண்மையை புறக்கணிப்பது மற்றும் மாறும் சந்தை நிலைகளுக்கு தழுவத் தவறுவது.
