அடிப்படிகளைத் தாண்டி: MACD உடன் வர்த்தகம் செய்ய மேம்பட்ட நுட்பங்கள்

MACD (Moving Average Convergence Divergence) என்பது தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வில் மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் கருவிகளில் ஒன்றாகும், இது ஒரு ஒற்றை குறியீட்டில் போக்கு-பின்தொடர்தல் மற்றும் வேகம் சிக்னல்களை இணைக்கும் திறனை மதிக்கிறது. பல வர்த்தகர்கள் அதன் அடிப்படை சிக்னல்களுடன் பரிச்சயமாக இருந்தாலும், MACD எப்படி செயல்படுகிறது என்பதற்கும் அதன் சாத்தியமான சிக்கல்களுக்கும் ஆழமான புரிதல், வேகமாக நகரும் சந்தைகளில் தொடர்ந்து தகவலறிந்த முடிவுகளை எடுக்க விரும்புவோருக்கு அவசியம்.

இந்த கட்டுரை MACD குறியீட்டை ஒரு மேம்பட்ட வர்த்தகரின் பார்வையில் ஆராய்கிறது. அதன் கூறுகளை நாங்கள் பிரித்து, நுணுக்கமான பயன்பாட்டு நுட்பங்களை ஆய்வு செய்து, அனுபவமுள்ள வர்த்தகர்கள் கூட சந்திக்கக்கூடிய பொதுவான தவறுகளை வெளிப்படுத்துவோம். நீங்கள் ஃபாரெக்ஸ், கிரிப்டோ, குறியீடுகள் அல்லது பங்குகளை வர்த்தகம் செய்கிறீர்களா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், MACD-ஐ கற்றுக்கொள்வது உங்கள் உத்தியை முன்னேற்றம் செய்ய உதவலாம்.

MACD இயந்திரங்களைப் புரிந்துகொள்வது

அதன் மையத்தில், MACD இரண்டு எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் அவரேஜ்கள் (EMAs) இடையேயான வேறுபாட்டை அளவிடுகிறது: ஒரு வேகமான EMA மற்றும் ஒரு மெதுவான EMA. பொதுவாக, 12-கால EMA மற்றும் 26-கால EMA பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

MACD குறியீடு மூன்று கூறுகளை கொண்டுள்ளது:

1. MACD வரி: 12-கால EMA-இல் இருந்து 26-கால EMA-ஐ கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
2. சிக்னல் வரி: MACD வரியின் 9-கால EMA.
3. ஹிஸ்டோகிராம்: MACD வரி மற்றும் சிக்னல் வரி இடையேயான வேறுபாட்டை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

MACD வரி சிக்னல் வரிக்கு மேல் கடக்கும்போது, ​​அது பெரும்பாலும் புல்லிஷ் வேகம் என்பதைக் குறிக்கிறது. மாறாக, கீழே ஒரு குறுக்கு பியரிஷ் மாற்றத்தை குறிக்கலாம். ஹிஸ்டோகிராம் இந்த உறவினை காட்சிப்படுத்துகிறது, வேகம் வலுப்பெறும் போது விரிவடைகிறது மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் போது சுருங்குகிறது.

முக்கிய சிக்னல்கள் மற்றும் அவற்றின் விளக்கம்

1. MACD வரி/சிக்னல் வரி குறுக்குகள்

இந்த குறுக்குகள் முதன்மை வர்த்தக சிக்னல்களாகும். MACD வரி சிக்னல் வரிக்கு மேல் உயரும்போது புல்லிஷ் குறுக்கு ஏற்படுகிறது, இது மேல்நோக்கி வேகத்தை குறிக்கிறது. பியரிஷ் குறுக்கு சாத்தியமான கீழ்நோக்கி இயக்கத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

2. பூஜ்ய வரி குறுக்கு

MACD வரி பூஜ்ய வரிக்கு மேல் கடக்கும்போது, ​​12-கால EMA 26-கால EMA-ஐ முந்தியுள்ளது என்பதை இது குறிக்கிறது—புல்லிஷ் மனநிலையின் உறுதிப்பாடாக அடிக்கடி解釋ப்படுகிறது. பூஜ்ய வரிக்கு கீழே நகர்வுக்கு எதிர்மறையானது உண்மையாகும்.

3. வேறுபாடு

MACD மற்றும் விலை இடையேயான வேறுபாடு சாத்தியமான மாற்றத்தின் சக்திவாய்ந்த ஆரம்ப சிக்னலாக இருக்கலாம். உதாரணமாக, விலை அதிக உயரத்தை உருவாக்கினால் ஆனால் MACD குறைந்த உயரத்தை உருவாக்கினால், இது புல்லிஷ் வேகம் குறைவதாகக் குறிக்கலாம். இருப்பினும், நாம் பின்னர் ஆராய்வோம், வேறுபாடு பூரணமாக நம்பகமானதல்ல.

MACD இன் மேம்பட்ட பயன்பாடுகள்

மேம்பட்ட வர்த்தகர்கள் அரிதாக MACD-ஐ தனிமையில் நம்புகிறார்கள். அதற்கு பதிலாக, சிக்னல்களை சரிபார்க்கவும் சத்தத்தை குறைக்கவும் இது பிற கருவிகளுடன் இணைக்கப்படுகிறது.

1. MACD மற்றும் RSI

MACD உடன் ரிலேட்டிவ் ஸ்ட்ரெங்க்த் இன்டெக்ஸ் ஐப் பயன்படுத்துவது வேகம் மற்றும் அதிகம் வாங்கப்பட்ட/அதிகம் விற்கப்பட்ட நிலைகளைப் பற்றிய பார்வைகளை வழங்க முடியும். அதிகம் வாங்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் RSI உடன் ஒத்திசைவாக MACD புல்லிஷ் குறுக்கு அதிக நம்பகத்தன்மை கொண்ட அமைப்புகளை வழங்கலாம்.

2. பல நேரம்-சட்டகால ஆய்வு

பல நேரம்-சட்டகாலங்களில் MACD ஐ கண்காணிப்பது குறுகிய கால மற்றும் நீண்ட கால போக்குகளின் ஒத்திசைவுக்கு அனுமதிக்கிறது. உதாரணமாக, 4-மணி MACD அதே திசையை ஆதரிக்கும் போது மட்டுமே 1-மணி வரைபடத்தில் வர்த்தகங்களை நுழைவது வெற்றியின் விகிதங்களை மேம்படுத்த முடியும்.

3. அளவியல் மற்றும் ஆல்காரிதமிக் பயன்பாடு

அதன் கணித தெளிவின் காரணமாக MACD அடிக்கடி ஆல்காரிதமிக் வர்த்தக உத்திகளுடன் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது. EMA காலங்களை தனிப்பயனாக்குவது குறிப்பிட்ட சொத்து வகைகள் அல்லது சந்தை நிலைகளுக்கு குறியீட்டை தனிப்பயனாக்க முடியும்.

MACD ஐப் பயன்படுத்துவதில் பொதுவான சிக்கல்கள்

அதன் பயன்பாட்டைத் தவிர, MACD பலவீனங்களின்றி இல்லை. அதன் வரம்புகளை உணர்வது செலவான தவறுகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

1. வரம்பு கொண்ட சந்தைகளில் தவறான சிக்னல்கள்

MACD போக்குகள் உள்ள சூழல்களில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது. பக்கவாட்டில் அல்லது சிக்கலான சந்தைகளில், MACD தவறான குறுக்குகளை உருவாக்க முடியும், இது விப்ப்சாக்களை விளைவிக்கிறது. ADX (சராசரி திசை குறியீடு) போன்ற போக்குகளை உறுதிப்படுத்தும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது இந்த சிக்னல்களை வடிகட்ட உதவும்.

2. வேறுபாட்டின் மீதான அதிக நம்பிக்கை

வேறுபாடு ஒரு பாரம்பரிய மாற்ற சிக்னலாக இருந்தாலும், இது எப்போதும் நம்பகமானதல்ல. அடிப்படை ஊக்கிகள் மூலம் இயக்கப்படும் சந்தைகள், குறிப்பாக வேறுபாட்டைத் தாண்டி வலுவான போக்குகளில் இருக்க முடியும். வேறுபாடு எப்போதும் விலை நடவடிக்கை அல்லது தொகுதி பகுப்பாய்வுடன் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.

3. இயல்புநிலை அமைப்புகளை கண்காணிக்காமல் பயன்படுத்துதல்

நிலையான 12-26-9 அமைப்புகள் அனைத்து கருவிகளுக்கும் அல்லது நேரம்-சட்டகாலங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்காது. கிரிப்டோகரன்சிகள் போன்ற மாறுபாட்டுள்ள சொத்துகளுக்கு, குறுகிய EMAs விலை மாற்றங்களைப் பிடிக்க சிறப்பாக இருக்கலாம். மாறாக, முக்கிய ஃபாரெக்ஸ் ஜோடிகள் போன்ற நிலையான, போக்குகள் அடிப்படையிலான கருவிகளுக்கு நீண்ட அமைப்புகள் பொருத்தமாக இருக்கலாம்.

4. பரந்த சந்தை சூழலை புறக்கணித்தல்

MACD கடந்த விலை நடவடிக்கையை பிரதிபலிக்கிறது. மாக்ரோ பொருளாதார தரவுகள், செய்தி நிகழ்வுகள் அல்லது பரந்த தொழில்நுட்ப அமைப்புகளை கருத்தில் கொள்ளாமல் அதனை நம்புவது தவறான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும். எப்போதும் MACD ஐ ஒரு முழுமையான பகுப்பாய்வு கட்டமைப்பில் வைக்கவும்.

MACD உடன் வர்த்தகம் செய்ய சிறந்த நடைமுறைகள்

MACD இல் இருந்து அதிகபட்சத்தைப் பெற, பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்:

1. விலை நடவடிக்கையுடன் உறுதிப்படுத்தவும்: MACD சிக்னல்களை ஆதரவு/எதிர்ப்பு நிலைகள் அல்லது வரைபட வடிவங்களுடன் சரிபார்க்கவும். உதாரணமாக, ஒரு முக்கிய ஆதரவு மண்டலத்திற்கு அருகில் உள்ள புல்லிஷ் குறுக்கு அதிக நம்பகத்தன்மையை வழங்குகிறது.
2. மாறுபாட்டின் அடிப்படையில் சரிசெய்யவும்: வெவ்வேறு சொத்துகளுக்கு EMA அமைப்புகளை மாற்றவும். உங்கள் உத்தி மற்றும் சந்தை நிலைகளின் அடிப்படையில் 8-21-5 அல்லது 20-50-10 போன்ற இணைப்புகளைச் சோதிக்கவும்.
3. கடுமையாக பின்பற்றவும்: MACD ஐ நேரடி உத்தியில் ஒருங்கிணிப்பதற்கு முன், வரலாற்று தரவுகளில் அதன் செயல்திறனை பின்பற்றவும். உங்கள் அமைப்பு வெவ்வேறு சந்தை கட்டங்களில் செயல்படுகிறதா என்பதை உறுதிசெய்யவும்.
4. ஆபத்து மேலாண்மையை ஒருங்கிணைக்கவும்: வலுவான MACD சிக்னல் கூட நிறுத்து இழப்புகள் மற்றும் நிலை அளவீடுகளால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். எந்த குறியீடும் சரியான துல்லியத்தை வழங்காது, மேலும் இழப்பைத் தடுக்க பாதுகாப்பு அவசியம்.

முடிவு

MACD குறியீடு எந்த மேம்பட்ட வர்த்தகரின் கருவி பெட்டகத்திலும் சக்திவாய்ந்த கூறாக உள்ளது. வேகம் மற்றும் போக்கு-பின்தொடர்தல் சிக்னல்களை கலக்கக்கூடிய அதன் திறன் சந்தை நிலைகளின் நுணுக்கமான பார்வையை வழங்குகிறது. இருப்பினும், சந்தை சூழல், தொழில்நுட்ப ஒத்திசைவு மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஆபத்து கட்டுப்பாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டால் மட்டுமே அதன் உண்மையான திறன் திறக்கப்படுகிறது.

உங்கள் உத்திகளை உயர்த்த விரும்பும் அனுபவமுள்ள வர்த்தகர்களுக்கு, நுண்ணறிவுடன் மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் MACD ஐப் பயன்படுத்துவது கூர்மையான நுழைவுகள் மற்றும் தகவலறிந்த வெளியீடுகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வை செயல்படுத்த தயாராக இருந்தால், விரிவான வரைபட கருவிகள் மற்றும் நெகிழ்வான உத்திகளை ஆதரிக்கும் வர்த்தக தளங்களை ஆராய்வதைப் பரிசீலிக்கவும்.

NordFX பல்வேறு கருவிகளுக்கும் MACD மற்றும் பிற தொழில்முறை குறியீடுகளை முழுமையாக ஆதரிக்கும் மெட்டாடிரேடர் தளங்கள் க்கும் அணுகலை வழங்குகிறது. நீங்கள் ஃபாரெக்ஸ், கிரிப்டோ அல்லது குறியீடுகளை வர்த்தகம் செய்கிறீர்களா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒவ்வொரு சிக்னலையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள நேரம் வந்துவிட்டது.