මිල බිඳවැටීම් සහ ප්‍රතිවර්තන යනු තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ මූලික සංකල්ප වන අතර, විදේශ විනිමය, ක්‍රිප්ටෝකරාන්සි සහ කොටස් වෙළඳපොළවල පුළුල් ලෙස භාවිතා වේ. වෙළඳුන් මෙම සංකල්ප මත රඳා පවතින්නේ වෙළඳ අවස්ථා හඳුනා ගැනීමට සහ අවදානම් සාර්ථකව කළමනාකරණය කිරීමටය. බිඳවැටීමක් යනු ප්‍රවණතාවයක් දිගටම පවතින බව දක්වයි, ප්‍රතිවර්තනයක් යනු වෙළඳපොළ දිශාව වෙනස් වීමක් දක්වයි. මෙම චලන හඳුනා ගැනීම සහ වෙළඳාම් කිරීමේ ආකාරය තේරුම් ගැනීම, තොරතුරු සපිරි වෙළඳ තීරණ ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඕනෑම කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය වේ.
මිල බිඳවැටීමක් යනු කුමක්ද?
මිල බිඳවැටීමක් සිදුවන්නේ වස්තුවක මිල, වඩාත්ම පිළිගත් ප්‍රතිරෝධය හෝ සහය මට්ටම ඉක්මවා වැඩි වේගයෙන් ගමන් කරන විටය. මෙම චලනය, සැපයුම සහ ඉල්ලුම වෙනස් වන ගතිකත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දක්වන වෙළඳුන් සහ ආයතන සමඟ නව ප්‍රවණතාවයක් ආරම්භ විය හැකි බව දක්වයි.
බිඳවැටීම් ඕනෑම දිශාවක සිදුවිය හැකිය. ඉහළට බිඳවැටීමක් සිදුවන්නේ මිල ප්‍රතිරෝධ මට්ටමකට වඩා ඉහළට ගමන් කරන විට, ධනාත්මක වේගය දිගටම පවතින බව යෝජනා කරයි. පහළට බිඳවැටීමක් සිදුවන්නේ මිල සහය මට්ටමකට වඩා පහළට වැටෙන විට, අසාර්ථක ප්‍රවණතාවයක් දක්වයි. බිඳවැටීම් විශේෂයෙන් වැදගත් වනුයේ එමඟින් වෙළඳපොළේ නව ප්‍රවණතාවයට උනන්දුව තහවුරු කරන ඉහළ වෙළඳ පරිමාවක් සමඟ යෙදෙන විටය.
අසත්‍ය බිඳවැටීම් යනු වෙළඳුන්ට ඇති පොදු අභියෝගයකි. අසත්‍ය බිඳවැටීමක් සිදුවන්නේ මිල ප්‍රධාන මට්ටමකට වඩා ගමන් කරන විට, නමුත් ඉක්මනින්ම ප්‍රතිවර්තනය වී, බිඳවැටීමේ දිශාවට ඇතුළත් වූ වෙළඳුන් සිරකරන විටය. අසත්‍ය බිඳවැටීම් වලට හසු නොවීම සඳහා, වෙළඳුන් බොහෝ විට තහවුරු කිරීමක් සඳහා බලා සිටිති, උදාහරණයක් ලෙස, බිඳවැටීමේ මට්ටමට වඩා දිගුකාලීන මිල චලනයක් හෝ පරිමාව වැඩිවීමක්.
මිල ප්‍රතිවර්තනයක් යනු කුමක්ද?
මිල ප්‍රතිවර්තනයක් යනු පවතින ප්‍රවණතාවයේ වෙනසකි. එය සිදුවන්නේ වස්තුවක මිල එහි පෙර දිශාවට ගමන් කිරීම නවතා, විරුද්ධ දිශාවට ගමන් කිරීම ආරම්භ කරන විටය. ප්‍රවණතාවය දිගටම පවතින බව යෝජනා කරන බිඳවැටීම් වලට වඩා, ප්‍රතිවර්තන පවතින ප්‍රවණතාවය ශක්තිය අහිමි වන බව දක්වයි.
ප්‍රතිවර්තන ධනාත්මක හෝ අසාර්ථක විය හැකිය. ධනාත්මක ප්‍රතිවර්තනයක් සිදුවන්නේ පහළට ගමන් කිරීම මන්දගාමී වී ඉහළට ගමන් කිරීමකට පරිවර්තනය වන විටය. අසාර්ථක ප්‍රතිවර්තනයක් සිදුවන්නේ ඉහළට ගමන් කිරීමේ වේගය අඩු වී මිල පහළ යාම ආරම්භ කරන විටය. කෙටි කාලීන වෙළඳපොළ නිවැරදි කිරීම් වලින් දිගුකාලීන ප්‍රවණතාව වෙනස් කිරීම් දක්වා විවිධ කාල සීමාවලදී ප්‍රතිවර්තන සිදුවිය හැකිය.
ප්‍රතිවර්තන ඉක්මනින් හඳුනා ගැනීම වෙළඳුන් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ. වෙළඳාමට ඉතා ඉක්මනින් හෝ ප්‍රමාදයෙන් ඇතුළත් වීම අනවශ්‍ය පාඩු ඇති කරයි. වෙළඳුන් බොහෝ විට ප්‍රතිවර්තනයක් තහවුරු කිරීමට ප්‍රධාන සංඥා සොයති, උදාහරණයක් ලෙස, වේගය අඩු වීම, දර්ශකවල විචල්‍යතාව, හෝ වර්තමාන ප්‍රවණතාවයේ ශක්තිය අහිමි වීම දක්වන සටහන රටා.
බිඳවැටීම් සහ ප්‍රතිවර්තන හඳුනා ගැනීම සඳහා ප්‍රධාන දර්ශක
තාක්ෂණික දර්ශක වෙළඳුන්ට සම්භාව්‍ය බිඳවැටීම් සහ ප්‍රතිවර්තන හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ. මෙම දර්ශක අමතර තහවුරු කිරීමක් සපයන අතර ඇතුළත් සහ පිටත මූලස්ථාන සකස් කිරීමට උපකාරී වේ.
- ගමන් මධ්‍යස්ථාන
- ගමන් මධ්‍යස්ථාන කාලය පුරා ප්‍රවණතා හෙළි කිරීමට මිල දත්ත මෘදු කිරීමට උපකාරී වේ. කෙටි කාලීන සහ දිගු කාලීන ගමන් මධ්‍යස්ථාන අතර හරස්වීමක් බිඳවැටීමක් හෝ ප්‍රතිවර්තනයක් දක්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, කෙටි කාලීන ගමන් මධ්‍යස්ථානයක් දිගු කාලීන ගමන් මධ්‍යස්ථානයකට වඩා ඉහළට හරස් වන විට, එය ධනාත්මක වේගය යෝජනා කරයි.
- සාපේක්ෂ ශක්ති දර්ශකය (RSI)
- RSI යනු මිල චලනයේ ශක්තිය මනින වේ. 70 ට වඩා වැඩි අගයන් අධික මිල තත්ත්වයන් දක්වයි, පහළට ප්‍රතිවර්තනයක් ඇති විය හැකි බව යෝජනා කරයි. 30 ට වඩා අඩු අගයන් අඩු මිල තත්ත්වයන් දක්වයි, ඉහළට ප්‍රතිවර්තනයක් ඇති විය හැකි බව දක්වයි.
- ගමන් මධ්‍යස්ථාන සන්ධි විචල්‍යතාව (MACD)
- MACD යනු ගමන් මධ්‍යස්ථාන දෙකක් අතර සම්බන්ධතාවය පෙන්වන වේග දර්ශකයකි. MACD රේඛාව සංඥා රේඛාවට වඩා ඉහළට හරස් වීමක් ධනාත්මක බිඳවැටීමක් යෝජනා කරයි, සංඥා රේඛාවට වඩා පහළට හරස් වීමක් අසාර්ථක ප්‍රතිවර්තනයක් දක්වයි.
- බොලිංජර් කලාප
- බොලිංජර් කලාප මිල විචල්‍යතාව මනින වේ. කලාප සංකෝචනය වීමක් සිදුවන විට, එය බොහෝ විට බිඳවැටීමකට පෙර අඩු විචල්‍යතාවය යෝජනා කරයි. මිල කලාපවලින් එහාට ගමන් කරන විට, එය ශක්තිමත් ප්‍රවණතාවයක් හෝ ප්‍රතිවර්තනයකට හේතු විය හැකි අධික මිල/අඩු මිල තත්ත්වයක් දක්වයි.
- පරිමාණ විශ්ලේෂණය
- බිඳවැටීම් සහ ප්‍රතිවර්තන තහවුරු කිරීමට පරිමාණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඉහළ පරිමාණයක් සමඟ යෙදෙන බිඳවැටීමක් වඩා සත්‍ය විය හැකිය. පරිමාණය වැඩිවීමක් සහිත ප්‍රතිවර්තනයක් නව ප්‍රවණතාවයේ දිශාවට ශක්තිමත් විශ්වාසයක් දක්වයි.
බිඳවැටීමේ වෙළඳ යුක්ති
බිඳවැටීමේ වෙළඳාම යනු ප්‍රධාන මට්ටම්වලින් එහාට මිල චලන වලින් ප්‍රයෝජන ගැනීමයි. වෙළඳුන් බිඳවැටීම් සාර්ථකව හඳුනා ගැනීමට සහ වෙළඳාම් කිරීමට විවිධ යුක්ති භාවිතා කරති.
- ප්‍රධාන මට්ටම් හඳුනා ගැනීම
- වෙළඳුන් ප්‍රධාන සහය සහ ප්‍රතිරෝධ මට්ටම් හඳුනා ගැනීමට ඉතිහාසගත මිල දත්ත විශ්ලේෂණය කරති. මෙම මට්ටම්, පෙර මිල බිඳ වැටීමට අභියෝග කළ මනෝවිද්‍යාත්මක බාධක ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- තහවුරු කිරීම සඳහා බලා සිටීම
- බිඳවැටීමක් පසුතැවෙන විටම වෙළඳාමට ඇතුළත් වීම වෙනුවට, වෙළඳුන් බොහෝ විට බිඳවැටීමේ මට්ටමට වඩා දිගුකාලීන මිල චලනයක් සඳහා බලා සිටිති. තහවුරු කිරීම, පරිමාණය වැඩිවීම, බිඳවැටීමේ මට්ටම නැවත පරීක්ෂා කිරීම, හෝ චලනයට සහය දක්වන අනෙකුත් දර්ශකවලින් ලැබිය හැකිය.
- බිඳවැටීමේ ආපසු හැරීමේ යුක්තිය
- ආපසු හැරීමක් සිදුවන්නේ මිල, බිඳවැටීමේ දිශාවට දිගටම ගමන් කිරීමට පෙර බිඳවැටීමේ මට්ටමට ආපසු යන විටය. වෙළඳුන්, වෙළඳාමට ඇතුළත් වීමට පෙර බිඳවැටීම තහවුරු කිරීමට මෙම නැවත පරීක්ෂාව බලා සිටිති. මෙය අසත්‍ය බිඳවැටීමකට හසු වීමේ අවදානම අඩු කරයි.
- අලාභ නවතා තැබීමේ නියෝග සකස් කිරීම
- බිඳවැටීම් වෙළඳාම් කිරීමේදී අවදානම් කළමනාකරණය අත්‍යවශ්‍ය වේ. අසාර්ථක බිඳවැටීමක් සිදුවූ විට අලාභ අවම කිරීම සඳහා වෙළඳුන් අලාභ නවතා තැබීමේ නියෝග බිඳවැටීමේ මට්ටමට වඩා ඇතුළත තබති.
- ලාභ ඉලක්ක සහ වෙළඳ කළමනාකරණය
- වෙළඳුන්, පෙර මිල ක්‍රියාකාරකම්, ෆිබොනැචි දිගුව, හෝ මනින චලන මත පදනම්ව ලාභ ඉලක්ක සකසති. වෙළඳුන් කිහිප දෙනෙකු, වෙළඳාම ප්‍රගතිමත් වන විට ලාභ අල්ලා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ අලාභ නවතා තැබීමේ නියෝග පසුපසට ගෙන යති.
ප්‍රතිවර්තන වෙළඳ යුක්ති
ප්‍රතිවර්තන වෙළඳාමට අසත්‍ය සංඥා වලට හසු නොවීම සඳහා ඉවසීම සහ තහවුරු කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙම යුක්ති, වෙළඳුන්ට වෙළඳපොළ ප්‍රතිවර්තන සාර්ථකව හඳුනා ගැනීමට සහ වෙළඳාම් කිරීමට උපකාරී වේ.
- විචල්‍යතාවය යුක්තිය
- මිල චලනය, RSI හෝ MACD වැනි දර්ශකවලින් විචල්‍ය වන විට, එය මන්දගාමී ප්‍රවණතාවයක් දක්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, මිල නව ඉහළ මට්ටම් කරමින් පවතින විට, නමුත් RSI අඩු ඉහළ මට්ටම් කරමින් පවතින විට, එය ධනාත්මක වේගය අඩු වන බව යෝජනා කරයි, අසාර්ථක ප්‍රතිවර්තනයක් ඇති විය හැකි බව වැඩි කරයි.
- පහන රටා
- ප්‍රතිවර්තන පහන රටා, සම්භාව්‍ය ප්‍රවණතා වෙනස් කිරීම්වල දෘශ්‍ය තහවුරු කිරීමක් සපයයි. විශ්වාසනීයම ප්‍රතිවර්තන රටා අතර, හතුර, ආවරණ රටාව, සහ දෝජි ඇතුළත් වේ.
- ප්‍රවණතාවය සහය හෝ ප්‍රතිරෝධය බිඳ දැමීම
- ප්‍රවණතාවය, ප්‍රවණතාවයක මිල ස්ථාන කිහිපයක් සම්බන්ධ කරයි. දිගුකාලීන ප්‍රවණතාවයක් බිඳ දැමීම, සම්භාව්‍ය ප්‍රතිවර්තනයක් දක්වයි. වෙළඳුන්, වෙළඳාමට ඇතුළත් වීමට පෙර තහවුරු කිරීම බලා සිටිති.
- පරිමාණ තහවුරු කිරීම
- පරිමාණය වැඩිවීමක් සහිත ප්‍රතිවර්තනයක්, සංඥාවට විශ්වාසනීයතාවයක් එක් කරයි. පරිමාණය වැඩිවීමක් සහිත පහළට ගමන් කිරීම, අලෙවිකරණ පීඩනය වැඩි වන බව දක්වයි, අසාර්ථක ප්‍රතිවර්තනයක් ඇති විය හැකි බවට සහය දක්වයි.
- ප්‍රතිවර්තන වෙළඳාමේ අවදානම් කළමනාකරණය
- ප්‍රතිවර්තන අනපේක්ෂිත විය හැකි බැවින්, වෙළඳුන්, අලාභ වලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා නවතම ඉහළ/පහළ මට්ටම්වලට වඩා ඉහළ හෝ පහළ අලාභ නවතා තැබීමේ නියෝග සකසති. අධික ප්‍රවේශය වලක්වා ගැනීමට ස්ථාන ප්‍රමාණයද අත්‍යවශ්‍ය වේ.
සත්‍ය ලෝක යෙදුම්
වෙළඳුන් විවිධ වෙළඳපොළවල බිඳවැටීමේ සහ ප්‍රතිවර්තන යුක්ති යෙදවති.
විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ, දිගුකාලීන ප්‍රතිරෝධ මට්ටමකට වඩා EUR/USD යුගලයේ බිඳවැටීමක්, ධනාත්මක ප්‍රවණතාවයක් දිගටම පවතින බව දක්වයි. එම මට්ටමට වඩා මිල පවතිනු නොලැබ, නැවත වැටෙන විට අසාර්ථක ප්‍රතිවර්තනයක් සිදුවිය හැකිය.
ක්‍රිප්ටෝකරාන්සි වෙළඳපොළේ, බිට්කොයින්ගේ මිල වෙනස් වීම, මනෝවිද්‍යාත්මක මට්ටම් වටා බිඳවැටීම් ඇති කරයි. බිට්කොයින් ප්‍රතිරෝධ මට්ටමකට වඩා ඉහළට බිඳ වැටෙන විට, වෙළඳුන් ඉහළට ගමන් කිරීමේ වේගය වැඩි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙති. නමුත්, මිලදී ගැනීමේ පීඩනය අඩු වන්නේ නම් ප්‍රතිවර්තනයක් සිදුවිය හැකිය.
කොටස් වෙළඳපොළේ, බිඳවැටීමේ වෙළඳුන්, ශක්තිමත් මිල චලනයකට පෙර සන්ධිස්ථාන රටා සෑදීමේ කොටස් සොයති. සති ගණනාවක් පුරා පරාසයක වෙළඳාම් වන කොටසක්, ආදායම් වාර්තාවක් හෝ ප්‍රධාන නිවේදනයක් පසුතැවෙන විට බිඳවැටීමක් අත්විඳිය හැකිය.
නිගමනය
බිඳවැටීම් සහ ප්‍රතිවර්තන යනු තාක්ෂණික විශ්ලේෂණයේ අත්‍යවශ්‍ය සංකල්ප වන අතර, වෙළඳුන්ට වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා හරහා ගමන් කිරීමට සහ තොරතුරු සපිරි තීරණ ගැනීමට උපකාරී වේ. ප්‍රධාන දර්ශක, පරිමාණ විශ්ලේෂණය, සහ යුක්තිමත් වෙළඳ කළමනාකරණය භාවිතා කරමින්, වෙළඳුන්, වෙළඳපොළ චලන වලින් සාර්ථකව ප්‍රයෝජන ගැනීමට සහ අවදානම් අවම කිරීමට හැකි වේ. මෙම රටා තේරුම් ගැනීම සහ උසස් වෙළඳ යුක්ති යෙදවීම, විදේශ විනිමය, ක්‍රිප්ටෝකරාන්සි, සහ කොටස් වෙළඳපොළවල වෙළඳ කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කළ හැකිය.
වගකීම් වාරණය: මෙම ද්‍රව්‍ය, ආයෝජන නිර්දේශයක් හෝ මූල්‍ය වෙළඳපොළවල වැඩ කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් නොවන අතර, තොරතුරු සපිරි අරමුණු සඳහා පමණක් වේ. මූල්‍ය වෙළඳපොළවල වෙළඳාම් කිරීම අවදානම් සහිත අතර තැන්පත් කරන ලද මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම අහිමි විය හැකිය.
ආපසු යන්න ආපසු යන්න
