समर्थन और प्रतिरोध स्तर: प्रकार, निर्माण के तरीके, उपयोग के मामले

फॉरेक्स बाजार में तकनीकी विश्लेषण कीमतों का अध्ययन और भविष्यवाणी करने के लिए अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। ऐसे कई उपकरण हैं जो ट्रेडर द्वारा निर्धारित कार्यों को हल करने में सक्षम हैं। यदि संकेतक सिग्नल लैगिंग के लिए आलोचना हेतु उचित रूप से उत्तरदायी हैं, तो समर्थन और प्रतिरोध के स्तर तकनीकी विश्लेषण के प्रति सर्वाधिक संदेही लोगों के बीच भी उनके प्रशंसक पाते हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। फॉरेक्स स्तर एक बेंचमार्क है, जिस पर सभी ट्रेडर्स बिना किसी अपवाद के ध्यान देते हैं।

मूल्य चार्ट पर स्तर असामान्य क्षेत्र हैं, जिसके पास उद्धरणों की गतिशीलताओं में तेज बदलाव हैं। इस प्रकार, जब कीमत स्तरों के करीब पहुँचती है, तो एक ध्यान देने योग्य प्रतिक्रिया होती है: उद्धरणों का उछाल, उलटफेर, ब्रेकआउट, तीव्रता या मंदी। चूँकि यह पर्यावरणीय स्थिरता के साथ घटित होता है, इसलिए ट्रेडर्स को ऐसे स्तरों के आधार पर ट्रेडिंग रणनीति बनाने का अवसर मिलता है। उनकी मदद से ट्रेडिंग सक्रिय, आवेगी बन जाती है और आपको थोड़े समय में एक अच्छा लाभ तय करने की अनुमति देता है।

कारण कि मार्कअप क्यों प्रभावी है

ट्रेडिंग वित्तीय बाजारों में बड़ी संख्या में साधनों का उपयोग करके की जाती है। हालाँकि, विश्लेषण में केवल दो प्रमुख क्षेत्र हैं - तकनीकी और मौलिक। उन पर पाठ्यपुस्तकें दुनिया की सभी भाषाओं में लिखी और नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं। यह सभी ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए एकीकृत शिक्षण का आधार बनाता है। इसलिए, क्रियाओं के एक समान एल्गोरिथ्म द्वारा निर्देशित, अधिकांश ट्रेडर्स, जैसे आप, फॉरेक्स स्तरों को देखेंगे और उनकी दिशा में उद्धरणों को धकेलेंगे।

कार्यों के समान एल्गोरिथ्म के अलावा, गणना की सुविधा के बारे में मत भूलिए। उदाहरण के लिए, जब कोई ट्रेडर स्थान-दर-स्थान स्टॉप लॉस चुनता है, तो उनके लिए गोल स्तरों पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। यह सुविधाजनक है, क्योंकि सक्रिय ट्रेडिंग की गर्मी में बिंदुओं की सही गणना के लिए समय नहीं है - सब कुछ एक तरह से या किसी अन्य तरह से गोल किया जाता है।

तीसरा तर्क मौद्रिक नीति है। सेंट्रल बैंक और सरकार का प्रत्येक प्रमुख एक मूल्य गलियारा निर्धारित करता है, जो बजट का आधार है। आउट-ऑफ-बाउंड्स हमेशा नियामक के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप होते हैं।

स्तरों के प्रकार और उनके अंतर

स्तरों की गणना करने के कई तरीके हैं, और परिणामस्वरूप, उनके प्रकार। यदि हम उन्हें सशर्त रूप से व्यापक बनाते हैं, तो हम निम्नलिखित मुख्य समूहों को अलग कर सकते हैं: क्षैतिज, ढलान, गतिशील। उनके बीच मुख्य अंतर उनके निर्माण के तरीके, और इसके लिए आवश्यक तत्वों की संख्या में है।

क्षैतिज स्तर बनाने के तरीके

मार्कअप करने के लिए, आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ड्राइंग टूल्स होने चाहिए। ब्रोकर NordFX अपने ग्राहकों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म - मेटाट्रेडर 4 (MT4) का उपयोग करने की पेशकश करता है। इसकी आरेखीय टूलकिट में, अन्य बातों के अलावा, क्षैतिज रेखाएँ शामिल हैं।

प्रतिरोध और समर्थन ऐतिहासिक बिंदुओं पर बनाए जाते हैं जहाँ अतीत में एक से अधिक बार पलटाव हुआ है। समर्थन स्तर स्थानीय निम्नताओं से होकर खींचा जाता है, और प्रतिरोध स्तर स्थानीय उच्चताओं से होकर खींचा जाता है।

कई लोगों के लिए, बहस का सवाल यह है कि लाइन को किस मूल्य पर आरेखित करना है। कोई बुनियादी अंतर नहीं है। स्तर को मोमबत्ती के शरीर और उसकी छाया दोनों के द्वारा चिह्नित किया जाता है। एक क्षेत्र की एक अवधारणा है, इसलिए कई बिंदुओं का विचलन नॉर्म है। इसके अलावा, समय सीमा जितनी अधिक होगी, यह क्षेत्र उतना ही व्यापक होगा।

क्षैतिज फॉरेक्स स्तरों को कैसे चिह्नित किया जाता है, इसका एक उदाहरण चित्र में 1 अंकित किया जाता है:

स्लोपिंग स्तर

जहाँ तक कीमत पर उनके प्रभाव का सवाल है, ये स्तर पिछले वाले से अलग नहीं हैं। मुख्य अंतर रेखाओं के कोण हैं। वे स्थानीय निम्नताओं/ऊँचाइयों पर खींचे जाते हैं और पूरी तरह से प्रवृत्ति की दिशा पर निर्भर करते हैं। लागू करते समय मुख्य नियम यह है कि कीमत उछलना चाहिए। इस स्तर को खींचने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। रेखा खंडों को खींचने के लिए यह एक सरल ज्यामितीय नियम है।

साहित्य में, उन्हें प्रवत्ति रेखाएँ भी कहा जाता है। यदि आप ऐसी रेखाएँ एक दूसरे के समानांतर खींचते हैं, तो आप मूल्य चैनलों की पहचान कर सकते हैं। उनमें से एक का उदाहरण नीचे चित्र 2 में देखा जा सकता है:

उनका उपयोग केवल एक उद्देश्य के लिए किया जाता है - प्रवेश बिंदु खोजने के लिए। उनके अनुसार मूल्य लक्ष्य निर्धारित करना मुश्किल है। वैसे, जब स्लोपिंग स्तरों के साथ काम करते हैं, तो चरम को स्थिर होना चाहिए जैसे एक दूसरे के ऊपर (एक ऊपर की ओर बाजार के लिए) या नीचे (एक नीचे वाले के लिए)।

गतिशील

पुरानी समझ में, स्तर मैनुअल मार्कअप हैं। हालाँकि, प्रगति पिछली सदी के 80 और 90 के दशक की पाठ्यपुस्तकों से बहुत दूर चली गई है। मार्कअप के अलावा, संकेतक तकनीकें लोकप्रियता प्राप्त कर रहीं हैं: मूविंग एवरेज, एनवेलप्स, डोनचियन चैनल, बोलिंगर बैंड्स।

उनकी मुख्य विशेषता यह है कि वे अस्थिर हैं और कीमत के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किए जाते हैं। यह उनकी ताकत और कमजोरी दोनों है।

क्षैतिज और गतिशील स्तर के निर्माण के सिद्धांत अलग-अलग हैं, लेकिन उपयोग के गुण और सिद्धांत समान हैं। एक उदाहरण के रूप में (चित्र 3), हम उनमें से सबसे प्रसिद्ध, मूविंग एवरेज का अध्ययन करने और इसका स्तर के रूप में आकलन करने का प्रस्ताव देते हैं:

समर्थन और प्रतिरोध के बीच अंतर

शुरुआती लोगों को कभी-कभी यह स्पष्ट रूप से परिभाषित करना मुश्किल होता है कि समर्थन क्या है, और गलती से इसे प्रतिरोध कहते हैं, और इसके विपरीत। व्यापार रीति के संदर्भ में उनके पास समान गुण हैं। उद्धरण उन्हें उछाल देते हैं, और ब्रेकआउट के बाद तेजी से बढ़ाते हैं। हालाँकि, अंतर अभी भी मौजूद है: यह स्तर के सापेक्ष मूल्य की स्थिति है।

समर्थन वह स्तर है जिस पर मूल्य अपनी गति के दौरान विश्वास करता है। यह महत्वपूर्ण निम्नताओं को जोड़ता है और तब घटित होता है जब ट्रेडर्स इस वित्तीय साधन को कम कीमतों पर और आगे बेच नहीं सकते हैं, या बेचना नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर, प्रतिरोध एक ऐसा स्तर है जो बाजार के महत्वपूर्ण उच्चताओं (शीर्षों) को जोड़ता है और कीमतों को बढ़ने से रोकते हुए, विकास के रास्ते में खड़ा होता है।

दोनों मामलों में, यह महत्वपूर्ण है कि मार्कअप को किस प्रवृत्ति में माना जाता है। वे एक ब्रेकआउट के दौरान स्थानों को बदल सकते हैं। समर्थन कैसे प्रतिरोध में बदल जाता है इसका एक उदाहरण नीचे दिखाया गया है (चित्र 4):

फॉरेक्स समर्थन और प्रतिरोध स्तर कैसे बनाएँ

आप विभिन्न तरीकों से किसी भी समय सीमा के चार्ट पर स्तरों का निर्माण कर सकते हैं। MT4 टर्मिनल में निर्मित सहायक चार्टिंग टूल का उपयोग करके पेशेवर अक्सर और जल्दी से मैन्युअल रूप से ऐसा करते हैं। हालाँकि, शुरुआती लोगों के लिए चरम तलाशना मुश्किल है। उनकी पहचान को आसान बनाने के लिए, सहायक संकेतक जैसे, उदाहरण के लिए, फ्रैक्टल्स या जिगजैग का उपयोग किया जाता है, जो स्वचालित रूप से स्थानीय निम्नताओं/ऊँचाइयों को उजागर करते हैं।

पाइवट, मरे, फिबोनाकी सूत्र का भी उपयोग समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का आकलन करने के लिए किया जाता है। उन्हें अलग से उपयोगकर्ता संकेतकों के रूप में लागू किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कई अन्य संकेतक हैं जो आपके सम्मिलन के बिना सभी प्रकार के मार्कअप को लागू करते हैं। उनमें से कई मेटाट्रेडर 4 में पहले से ही एकीकृत हैं, जो बाजार विश्लेषण बहुत आसान बनाता है।

ट्रेडिंग रणनीति में स्तरों का उपयोग कैसे किया जाता है

समर्थन या प्रतिरोध के पास मूल्य गतियों में पैटर्न उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करना संभव बनाते हैं। एक व्यापारिक रणनीति विकसित करने में सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है सिग्नल फंक्शन। इस मामले में ट्रेडिंग स्तर से एक पलटाव, और इसके टूटने दोनों पर घटित होता है। एक मिश्रित प्रकार की ट्रेडिंग भी है, जिसमें पदों को खोलने या बंद करने के लिए अन्य संकेत भी शामिल हैं।

स्तरों पर ट्रेडिंग के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं। कई पाठ्यपुस्तक लेखकों द्वारा वकालत की गई रूढ़िवादी ट्रेडिंग में प्रवृत्ति की दिशा में काम करना शामिल है, जबकि आक्रामक ट्रेडिंग में दोनों दिशाओं में या प्रवृत्ति के विरुद्ध स्थितियाँ शामिल होती हैं। प्रत्येक तकनीक को अस्तित्व में रहने का अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति को यह विचार करना चाहिए कि स्तर कितना मजबूत है। एक मजबूत स्तर के ब्रेकआउट की संभावना बेहद कम है, इसलिए इस मामले में रिबाउंड का अभ्यास किया जाता है। कमजोर स्तर, जिसमें केवल कुछ स्पर्श होते हैं, उन्हें मूल्य द्वारा जीत लिया जाता है जैसे एक मक्खन में चाकू की तरह। इसलिए, एक कमजोर स्तर के टूटने की संभावना काफी अधिक है। हालाँकि झूठे ब्रेकआउट्स फॉरेक्स पर अक्सर घटित होते हैं - ऐसे मामले जब कीमत पहले से ही समर्थन या प्रतिरोध क्षेत्र पर काबू पाती है, तो आगे जाने के बजाय, यह वापस मुड़ती है और अपने पिछले पदों पर वापस आ जाती है।

ऐसे क्षणों में जब मूल्य बढ़ाने और कम करने के लिए खेलने वाले ट्रेडर्स की ताकत लगभग बराबर होती है, तो मूल्य समेकन हो सकता है। यदि आप देखते हैं कि मूल्य को वसंत की तरह निचोड़ा जा रहा है, तो -संकलन आपके लिए है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बिंदु पर यह वसंत खुला रहेगा, जिससे उद्धरणों में परिवर्तन में तीव्र आवेग और अस्थिरता में बढ़ोत्तरी दिखाई देगी।

स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट तय करना

कई ट्रेडर्स के अनुसार, स्टॉप लॉस का उपयोग किए बिना एक ट्रेडिंग रणनीति एक टाइम बम है। शुरुआती लोगों को यह चुनना मुश्किल है कि इसे चार्ट पर कहाँ रखना है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि मूल्य गलती से इसे हुक कर देगा। और यह देखना बहुत निराशाजनक है कि स्टॉप लॉस द्वारा आपका ऑर्डर कैसे हानि के साथ बंद होता है, जिसके बाद कीमत पलटेंगीं और एक ऐसी दिशा में जाएँगी जो आपके लिए लाभदायक है। यही कारण है कि यह स्टॉप लॉस को निकटतम स्तर से परे इससे कई बिंदुओं की दूरी पर रखना प्रथागत है। याद कीजिए कि यह दूरी उस समय सीमा पर निर्भर करती है जिस पर आप काम कर रहे हैं। समय सीमा जितनी अधिक होगी, उतनी अधिक दूरी होनी चाहिए। इस प्रकार, H4 समय सीमा पर और इसके ऊपर इसे एक रेखा नहीं, बल्कि एक समर्थन/प्रतिरोध क्षेत्र का निर्माण करने वाले दर्जनों बिंदुओं द्वारा मापा जाता है। यह चयनित फॉरेक्स करेंसी युग्म, के साथ-साथ बाजार की वर्तमान अस्थिरता पर भी निर्भर कर सकता है।

इसके अलावा, स्टॉप लॉस के अलावा, स्तरों का उपयोग एक और कार्य को हल करने के लिए किया जाता है- लाभ निर्धारण के लिए मूल्य लक्ष्य का निर्धारण करना। खोले गए ट्रेड में टेक प्रॉफिट को एक ही समान सिद्धांत पर रखा जाता है, जो ऊपर वर्णित है। हालाँकि, इसे इसके बजाय खुले आदेश की दिशा में रखा जाता है। और यहाँ, फिर से, एक क्षेत्र की अवधारणा को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कीमत स्तर से परे कई बिंदु खिसका सकती है (झूठे ब्रेकआउट), वही कुछ बिंदु उस तक नहीं पहुँचेंगे।

फॉरेक्स के समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर बड़ी संख्या में ट्रेडिंग रणनीतियों का निर्माण किया गया है, जिनमें से प्रभावशीलता कई अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। यह उद्धरणों की सटीकता, स्प्रेड्स का आकार, ट्रेडों के निष्पादन की गति, आदि है। और यहाँ NordFX ग्राहकों को एक स्पष्ट लाभ है, क्योंकि इस ब्रोकर द्वारा प्रदान की गई ट्रेडिंग स्थितियाँ बाजार पर सबसे अच्छी हैं।

शक्तियाँ और कमजोरियाँ

फॉरेक्स समर्थन और प्रतिरोध स्तरों पर काम करने के कई फायदे और नुकसान हैं। उनके उपयोग की हानियाँ इस प्रकार हैं:

1.     झूठे ब्रेकडाउन की उपस्थिति;

2.     स्लिपेज (बैकलैश) की उपस्थिति, जो एक पतली रेखा को एक समर्थन/प्रतिरोध

क्षेत्र में बदल देती है, जिसकी चौड़ाई कई कारकों पर निर्भर करती है: ट्रेड किए जा रहे करेंसी युग्म, समय सीमा और वर्तमान बाजार स्थिति। यह सब आदेश सेट करना और ट्रेडिंग स्थिति को खोलना और बंद करना मुश्किल बनाता है।.

स्तरों की ताकत इस प्रकार हैं:

1.     उन्हें बाजार की गतिशीलता के बारे में बहुत सारी जानकारी है;

2.     वे आपको मूल्य गलियारे, बाजार में प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिभाषित करने की अनुमति ते हैं;

3.     वे किसी भी समय सीमा पर और किसी भी व्यापारिक साधन के लिए लागू होते हैं;

4.     कई चार्टिंग टूल और संकेतक हैं जो इन स्तरों को स्वचालित रूप से निर्धारित करते हैं। उनमें से कई पहले से ही MT4 टर्मिनल में एकीकृत हैं;

5.     एक बड़ी संख्या में तैयार समाधान- स्क्रिप्ट और रोबोट सलाहकार जो आपको डेटा स्तरों का उपयोग करके अर्द्ध-स्वचालित और पूरी तरह से स्वचालित ट्रेडिंग करने की अनुमति देते हैं;

6.     किसी भी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल होने की क्षमता;

7.     बड़ी संख्या में प्रत्येक टाइमफ्रेम पर सिग्नल उत्पन्न होते हैं।

केवल अभ्यास आपको सिखा सकता है कि प्रभावी ढंग से समर्थन और प्रतिरोध स्तरों का उपयोग कैसे करें। और बिना किसी वित्तीय लागत के आवश्यक अनुभव प्राप्त करने के लिए, हम NordFX ब्रोकरेज कंपनी के डेमो अकाउंट का उपयोग करने की सलाह देते हैं। यह मुफ्त में खोला जा सकता है, और पंजीकरण आपके समय के कुछ मिनटों से अधिक नहीं लेगा।.