फॉरेक्स तकनीकी विश्लेषण: मूलभूत बातें, सिद्धांत, उपकरण

फॉरेक्स बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग सभी को पैसा कमाने का हर मौका मिलता है। लेकिन भाग्य को एक पेशेवर दृष्टिकोण के साथ भ्रमित न करें। ट्रेडर एक ऐसा पेशा है जिसे सीखने की जरूरत है। अन्यथा, अंतर्ज्ञान जल्दी या बाद में विफल हो जाएगा, और ट्रेड्स की एक श्रृंखला लगातार नुकसान में बदल जाएगी। इसीलिए, अपने करियर की शुरुआत के रूप में, समय बर्बाद करने से बेहतर तकनीकी बाजार विश्लेषण का अध्ययन करके शुरू करना है। यह आपको जागरूकता के साथ ट्रेड करने की अनुमति देगा।

तकनीकी विश्लेषण मूल्य व्यवहार, इसकी गतिशीलता और बाहरी संकेतों के अध्ययन में एक वैश्विक रुझान है, जो सांख्यिकीय ऐतिहासिक डेटा पर आधारित है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस रुझान में उपकरण और विशिष्ट गतियों का एक विशाल शस्त्रागार शामिल है जो विभिन्न कोणों से उद्धरणों का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। इसकी मुख्य विशेषता इसकी ऐतिहासिक पुनरावृत्ति, चक्रीयता है। इसके लिए धन्यवाद, आप न केवल वर्तमान स्थिति में नेविगेट करना, बल्कि भविष्य की भविष्यवाणी करना भी सीखेंगे।

आरेखों का तकनीकी विश्लेषण किसके अनुकूल है

दो मुख्य क्षेत्र हैं जिनका शुरुआत करने वालों को सिद्धांत के स्तर पर अध्ययन करना चाहिए - मौलिक और तकनीकी विश्लेषण।

पहला मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए मैक्रोइकॉनॉमिक्स, विश्व राजनीति और एक-दूसरे के साथ उनके संबंधों की समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह तर्कसंगत है कि उपयुक्त शिक्षा वाले लोगों मौलिक विश्लेषण की ओर झुकते हैं।

यदि आप तकनीकी विश्लेषण (TA) को अपनाते हैं, तो आपको जटिल आर्थिक सिद्धांत का अध्ययन करने और अलग-अलग राज्य अथवा ब्लॉक की मौद्रिक नीति में खुद को डुबोने की जरूरत नहीं होगी। आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं होगी कि, उदाहरण के लिए, किसी भी देश के राष्ट्रपति चुनाव विश्व बाजार पर तेल की माँग को, और बदले में, एक विशेष करेंसी के उद्धरणों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं ।

मौलिक विश्लेषण के विपरीत, तकनीकी विश्लेषण मानता है कि बाजार ने अपने वर्तमान उद्धरणों में इन सभी कारकों को ध्यान में रखा है। मूल्य गतिशीलताएँ, इसकी गति विशेषताएँ बिडर्स के मनोवैज्ञानिक चित्र को प्रदर्शित करती हैं। यह जानते हुए कि प्रतिभागियों, प्रमुख खिलाड़ियों को क्या प्रेरित करता है, अद्वितीय ट्रेडिंग प्रणालियों का निर्माण करना संभव है।

तकनीकी विश्लेषण शुरुआती लोगों के लिए अपनी सादगी के कारण नहीं, बल्कि इसकी बहुमुखी प्रतिभा के कारण उपयुक्त है। इसके विकास के इतिहास ने मूल्य गति पर हजारों उपकरणों और विचारों को जन्म दिया। प्रत्येक ट्रेडर बिना जटिल गणितीय गणनाओं में डूबे बिना अपनी खुद की कुछ चीजें चुन सकता है। आपकी पृष्ठभूमि, पेशे, चरित्र के प्रकार के बावजूद, फॉरेक्स तकनीकी विश्लेषण शुरुआती और अनुभवी पेशेवरों दोनों के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में पैसा बनाने के लिए एक प्रभावी समाधान है।

ट्रेडर का कार्य वातावरण

चार्ट्स के साथ काम करने के लिए सीखने में मुख्य चुनौतियों में से एक कार्यकारी वातावरण और अध्ययन की वस्तु का चुनाव हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्रमुख प्रश्नों में से एक ट्रेड किए जाने वाला करेंसी युग्म का विकल्प, समय सीमा और निश्चित रूप से, ट्रेडिंग टर्मिनल है।

ट्रेडर अपने लक्ष्यों के आधार पर इन सभी मापदंडों को व्यक्तिगत रूप से समायोजित करता है। उदाहरण के लिए, ब्रोकरेज कंपनी NordFX अपने ग्राहकों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय टर्मिनल मेटाट्रेडर4 पर ट्रेड करने का अवसर प्रदान करती है। यह एक स्थिर MT4 टर्मिनल और इसका मोबाइल संस्करण दोनों हो सकता है, जो आपको दुनिया में कहीं से भी जहाँ भी इंटरनेट की पहुँच है वहाँ से, किसी भी समय 100 ट्रेडिंग ऑर्डर्स तक बाजार का विश्लेषण करने, खोलने और खोलने और बंद करने की अनुमति देता है। मेटाट्रेडर 4 में एक मैत्रीपूर्ण इंटरफेस, बड़ी संख्या में अंतर्निहित उपयोगी विशेषताएँ हैं और ट्रेडर के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार है। आधिकारिक NordFX वेबसाइट पर संगत अनुभाग में MT4 कैसे कार्य करता है, इसके बारे में आप अधिक जान सकते हैं।

समय सीमा

एक समय सीमा एक समय अंतराल है जिसके दौरान एक कैंडल या दंड बनता है। अलग-अलग अंतराल का उपयोग करने से आपको छोटी समय सीमा से बड़ी की ओर चलते हुए बाजार के शोर में कटौती करने और वैश्विक रुझानों को पकड़ने की अनुमति मिलती है।

MT4 में उद्धरण चार्ट्स प्रस्तुत करने के लिए 9 विकल्प हैं - М1, М5, М15, М30 (अर्थात, 1, 5, 15 या 30 मिनट के संगत 1 कैंडलस्टिक या दंड), H1, H4, D1, W1 और MN (क्रमशः, 1 कैंडलस्टिक 1 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 1 सप्ताह और 1 महीने के बराबर है)। इस प्रकार, एक मिनट समय सीमा को चुनकर, आप स्क्रीन पर देखेंगे कि हर मिनट कीमत कई घंटों के लिए कैसे बदल गई है, और चुनने से, उदाहरण के लिए, MN समय सीमा, आप कई वर्षों में मूल्य परिवर्तन देखेंगे।

इसके अलावा, आप तथाकथित टिक चार्ट्स MT4 में देखेंगे जो समय के साथ नहीं बल्कि ट्रेड्स द्वारा बनते हैं। एक सौदा हो गया है - एक टिक बन गया है। और एक मिनट के भीतर भी ऐसे कई टिक हो सकते हैं।

प्रत्येक ट्रेडर वांछित ट्रेडिंग गतिविधि, उनकी ट्रेडिंग रणनीति और, अंततः, स्वभाव और अनुशासन के आधार पर, उनके लिए आवश्यक अंतराल का चयन करता है। समयसीमा जितनी अधिक होगी, आप उतनी ही औसत तस्वीर प्राप्त करेंगे। कुछ ट्रेडर्स, जिन्हें स्केलपर्स कहा जाता है, बहुत ही कम समय में ट्रेड्स को खोल और बंद कर सकते हैं, इसलिए वे M1, M5 समय सीमा और टिक चार्ट्स का उपयोग करते हैं। दूसरों को लंबी अवधि के रुझानों द्वारा H4 or D1 से कम नहीं चार्ट्स पर भरोसा करते हुए मार्गदर्शन दिया जाता है।

करेंसी युग्म

ट्रेडिंग करते समय किन विशिष्ट करेंसी युग्मों का उपयोग करना है, इसके लिए बहुत सारी अनुशंसाएँ हैं। इसके अलावा, ज्यादातर मामलों में जोर मुख्य और सबसे अधिक तरल करेंसियों - USD, EUR, JPY, CHF, GBP से मिलकर बने, तथाकथित "प्रमुख", करेंसी युग्मों पर दिया जाता है। AUD, CAD और NZD (ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई और न्यूजीलैंड डॉलर) के साथ-साथ CNH (चीनी युआन) का उपयोग करने वाले युग्म भी लोकप्रिय हैं।

मूल रूप से, फॉरेक्स तकनीकी विश्लेषण न केवल इन करेंसी युग्मों के लिए लागू होता है, बल्कि दुर्लभ युग्मों जैसे ZAR (दक्षिण अफ्रीकी रैंड), SGD (सिंगापुर डॉलर) या NOK (नॉर्वेजियन क्रोन) के लिए भी लागू होता है। इसका उपयोग NordFX ब्रोकरेज कंपनी के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कई अन्य ट्रेडिंग उपकरणों का पूर्वानुमान लगाने के लिए भी किया जा सकता है। ये क्रिप्टोकरेंसियाँ (बिटकॉइन, एथेरियम और कई अन्य), सोना, चाँदी, तेल, विभिन्न बड़ी कंपनियों के शेयर और प्रमुख शेयर सूचकांक हैं। अर्थात, तकनीकी विश्लेषण एक सार्वभौमिक विधि है जिसका उपयोग न केवल फॉरेक्स में, बल्कि अन्य बाजारों - स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टोकरेंसी में भी धन कमाने के लिए किया जा सकता है। हालाँकि, हर बार उपयोग किए जाने वाले तकनीकी विश्लेषण उपकरणों को ट्रेडिंग में उपयोग किए जाने वाले करेंसी युग्मों और समय सीमाओं के आधार पर अलग-अलग सेटिंग्स की आवश्यकता होती है।

इसलिए, उदाहरण के लिए, विदेशी करेंसियाँ और क्रिप्टोकरेंसियाँ तकनीकी विश्लेषण के लिए अधिक कठिन हैं, क्योंकि उनमें ब्याज कमजोर है, कम लेनदेन हैं, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स कम हैं। परिणामस्वरूप, कोई समाचार या जोड़तोड़, यहाँ तक कि एक बहुत बड़े सट्टेबाज द्वारा भी, उद्धरणों में तेज अप्रत्याशित उछाल नहीं ला सकती है।

तकनीकी विश्लेषण उपकरण

ट्रेडिंग उपकरणों और तकनीकी विश्लेषण उपकरणों को भ्रमित न करें। पहला वह है जो आप ट्रेड करते हैं (करेंसियाँ, क्रिप्टोकरेंसियाँ, स्टॉक आदि), जबकि दूसरा वह है जो आप बाजार का विश्लेषण करने और किसी विशेष लेनदेन के बारे में निर्णय करने के लिए उपयोग करते हैं। इस क्षेत्र की विविधता की कोई सीमा नहीं है। हर साल, कई नए और अनूठे उपकरणों का आविष्कार किया जाता है जो आपको अधिक से अधिक सटीक ट्रेडिंग निर्णय लेने की अनुमति देते हैं। इसी समय, उनमें से अधिकांश को निम्नलिखित समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

आरेखीय उपकरण

आरेखीय उपकरणों का उपयोग करते हुए, ट्रेडर प्राइस चार्ट पर प्रतिमान सेट करता है और पूर्वानुमान प्रक्रिया को सरल करता है। वे एक जटिल गणितीय मॉडल और साधारण ज्यामितीय आकृतियों दोनों पर आधारित हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कार्य चार्ट मार्किंग के साथ काम को सरल बनाना है। इनमें शामिल हैं: रेखाएँ, चैनल, आकार, आइकन। एक सरल उदाहरण के रूप में, आरेख डाउन-टू-डेट मूल्य चैनल दिखाता है जो एक अपट्रेंड में बदल गया है।

फाइबोनैकी संख्यात्मक अनुक्रम (स्तर, चाप, विस्तार, समय क्षेत्र) पर आधारित सभी आरेखीय उपकरणों को आमतौर पर इस विश्लेषण में गणितीय मॉडल कहा जाता है। यह विलियम गुन (ग्रिड, लाइन, फैन, पिचफॉर्क), एंड्रयूज और शिफ के पिचफोर्क्स, एलियट तरंगों और कई अन्य प्रसिद्ध वैज्ञानिकों और अभ्यास करने वाले ट्रेडर्स के तरीकों का उपयोग करके विकासों को भी शामिल करता है।

उनकी मदद से, आप रुझान की दिशा, संभव पाइवट पॉइंट्स, रोलबैक की गहराई (सुधार) को निर्धारित कर सकते हैं, और वर्तमान ट्रेडिंग सीमा का निर्माण कर सकते हैं।

संकेतक

यह एक अलग क्षेत्र है, जिसका सार मूल्य का औसत निकालना और अतिरिक्त को काटने और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करने की अनुमति देते हुए उसको अलग-अलग आरेखों (शायद ही कभी तालिकाओं) में परिवर्तित करना है, और इसलिए विश्लेषण और पूर्वानुमान लगाने के लिए अधिक सुविधाजनक है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूमों, अस्थिरता, गति और मूल्य परिवर्तनों के त्वरण और निश्चित रूप से रुझानों के साथ दिए गए सूत्रों के अनुसार कार्य कर सकता है।

संकेतकों के बहुत सारे रूपांतरण हैं, और दोनों बुनियादी, समय आधार पर परीक्षण किए गए और कस्टम वाले हैं। मूल या मानक संकेतक आमतौर पर उन्हें कहा जाता है जो डिफॉल्ट रूप से ट्रेडिंग टर्मिनल टूलकिट में शामिल होते हैं। मेटाट्रेडर4 में उनमें से 50 से अधिक हैं। उनमें से कई आरेखीय विश्लेषण के पूर्वोक्त गणितीय मॉडलों पर आधारित हैं। कस्टम संकेतक या तो पूरी तरह से मूल विकास या मानकों का संशोधन हो सकते हैं। वर्तमान में उनमें से हजारों हैं, और कई नए हर दिन दिखाई देते हैं, जिन्हें ऑनलाइन खरीदा या मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है और आपके व्यक्तिगत MT4 टर्मिनल में एकीकृत किया जा सकता है।

उन्हें उनके कार्य और उद्देश्य द्वारा विभाजित किया जाता है:

1. ट्रेंडिंग (चलायमान औसत, ADX, बोलिंडर बैंड्स);
2. ऑस्सीलेटर्स (स्टोकॉस्टिक, RSI, RVI, MACD);
3. वॉल्यूम्स।

पहली विशाल श्रेणी ट्रेडर को रुझान, उसकी ताकत और दिशा को उजागर करने, परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने, शोर को काटने के लिए कार्य करती है। दूसरा समूह प्रवेश और निकास बिंदु (ट्रेड्स को खोलने और बंद करने के लिए) प्रदान करते हुए ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बाजार दिखाता है। वॉल्यूम बाजार में खिलाड़ियों की भागीदारी और उनकी धनापूर्ति को प्रदर्शित करता है। यह इस बात को देखने का एक तरीका है कि किसी परिसंपत्ति की चयनित गति के पीछे कौन सी पूँजी है। संकेतकों में अंतर्निहित सभी ट्रेडिंग ऐड-ऑन्स गणितीय सूत्रों के रूपांतरण हैं।

प्रतिमान

प्रतिमान आरेखीय प्रतिमान हैं जिन्हें अक्सर बाजार में दोहराया जाता है, जिनकी उपस्थिति, दीर्घकालिक अवलोकनों के अनुसार, एक या अन्य मूल्य गति की ओर ले जा सकती है। ये दंडों या कैंडलों के गठन, उनके संयोजनों के प्रतिमान हैं, जो चक्रीय हैं और ज्यादातर मामलों में एक पूर्व-ज्ञात परिदृश्य की ओर ले जाते हैं। फॉरेक्स पर "जापानी कैंडल" और "कैंडल मॉडलों" की अवधारणाओं की एक अलग लेख में और अधिक विस्तार से चर्चा की जाती है। यहाँ हम ध्यान देते हैं कि व्यवहार में सभी मॉडलों को निम्न में विभाजित किया जाता है:

1. व्युत्क्रमणीय प्रतिमान;
2. अनिश्चितता प्रतिमान;
3. रुझान निरंतरता प्रतिमान।

उनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट परिदृश्य की ओर ले जा सकता है। हालाँकि, एक व्यक्ति को उनमें से किसी को भी एक स्वयंसिद्ध के रूप में नहीं लेना चाहिए। दक्षता चयनित समय सीमा, करेंसी युग्म और ट्रेडिंग परिसंपत्ति के प्रकार की स्थितियों में बदलती है। यही कारण है कि वास्तविक ट्रेडिंग स्थितियों में उपयोग किए जाने से पहले प्रत्येक प्रतिमान का परीक्षण किया जाता है। लोकप्रिय कैंडलस्टिक प्रतिमान: हथौड़ा, लटकता हुआ आदमी, हारामी, दोजी, गिरता हुआ तारा, अवशोषण। आरेखीय आकृतियाँ: वेजेस, आयत, डबल टॉप, सिर और कंधे, कप, झंडा, पेनेंट।

अध्ययन और उपयोग के मुख्य उद्देश्य

शुरुआती लोगों की गलती यह है कि वे अधिक से अधिक ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, और फिर इसका उपयोग अभ्यास में करते हैं। वास्तव में, ऐसा करना असंभव है, क्योंकि यह "मस्तिष्क विस्फोट" की ओर ले जाता है। पारस्परिक रूप से अनन्य स्थितियाँ बाजार में उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, रुझान रेखा एक प्रभुत्व बाजार को इंगित करती है, और कैंडलस्टिक गठन एक आसन्न पलटाव को इंगित करता है। हम M30 समयसीमा पर एक निचला रुझान देखते हैं, जबकि H4 पर, यह, इसके विपरीत, ऊपर की ओर इशारा करता है, और ऑस्सीलेटर एक ही समय में एक तटस्थ स्थिति में है। प्राथमिकता क्या है?

तकनीकी विश्लेषण का मुख्य कार्य उन शर्तों को प्रदान करना है जिसके आधार पर आप एक ट्रेडिंग रणनीति बनाएँगे।

एक ट्रेडिंग रणनीति नियमों और शर्तों का एक समूह है जो एक या कई संकेतक की रीडिंग्स, प्रतिमानों का विश्लेषण और विभिन्न समय सीमाओं पर अपने स्वयं के चार्ट प्रतिमानों का निर्माण सम्मिलित कर सकता है। मैक्रोइकॉनॉमिक आँकड़ों और राजनीतिक घटनाओं के एक मौलिक विश्लेषण को वहाँ जोड़ा जा सकता है। और जितना अधिक आप इन नियमों को अपनी रणनीति में डालते हैं, उतना ही बुरा होगा...स्थिति का विश्लेषण करना और ट्रेडिंग निर्णय लेना आपके लिए कठिन होगा।

यह कहावत है - "सभी अच्छे मजे में।" एक ट्रेडिंग रणनीति की जटिलता इसे लागू करना असंभव बनाती है, भले ही आप अपने खुद के मस्तिष्क के बजाय एक ट्रेडिंग रोबोट बनाएँ और आपके कंप्यूटर की सभी क्षमताओं का उपयोग करें।

एक ट्रेडिंग रोबोट या एक ट्रेडिंग एडवाइजर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी दिए गए एल्गोरिद्म के अनुसार इसमें अंतर्निहित ट्रेडिंग रणनीति को स्वचालित रूप से लागू करेगा। लाभ स्पष्ट हैं: प्रोग्राम दिन में 24 घंटे, सप्ताह में सातों दिन ट्रेड करता है, मनुष्यों में निहित घबराहट या उत्तेजना प्रदान नहीं करता है, और कड़ाई से निर्दिष्ट एल्गोरिद्म के भीतर कार्य करता है। MT4 के लिए सैंकड़ों हजारों ट्रेडिंग एडवाइजर्स हैं। और अब एक प्रोग्रामर की मदद से खुद आविष्कार करने के बजाय इंटरनेट पर तैयार या यहाँ तक कि मुफ्त में डाउनलोड करना आसान है। अधिकांश विचार जो किसी नौसीखिए ट्रेडर के लिए दिमाग में आते हैं उन्हें बहुत समय पहले ही लागू कर दिया गया है। हालाँकि, ध्यान रखें कि एक महँगा एडवाइजर जरूरी नहीं एक अच्छा हो, और एक मुफ्त वाला जरूरी नहीं बुरा हो। अक्सर विपरीत सच है।

धन कमाना कैसे सीखें

सीखने का सबसे अच्छा तरीका अच्छे साहित्य का उपयोग करना है। मुख्य शर्त वास्तविक ट्रेडर्स की किताबें पढ़ना है। हम दोहराए जाने वाले संस्करणों की बड़ी संख्या के बीच निम्नलिखित मूलभूत पाठ्यपुस्तकों की अनुशंसा कर सकते हैं:

1. जैक श्वागर "तकनीकी विश्लेषण। पूरा पाठ्यक्रम”;
2. थॉमस डीमार्क "तकनीकी विश्लेषण - द न्यू साइंस";
3. स्टीव नाइसॉन "जापानी कैंडल्स: वित्तीय बाजारों का एक आरेखीय विश्लेषण।"

यह भी ध्यान दें कि ब्रोकर NordFX ने अपनी वेबसाइट पर एक विशेष खंड "शिक्षा" बनाया है, जहाँ आप शुरुआती और अनुभवी ट्रेडर्स दोनों के लिए आवश्यक बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। यह सभी उपयोगी ज्ञान न केवल दर्जनों पुस्तकों और लेखों के रूप में, बल्कि वीडियो प्रारूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

अपने ज्ञान को समेकित करने के लिए, आपको सैद्धांतिक सतह से व्यावहारिक सतह की ओर जाना चाहिए। डेमो अकाउंट NordFX आपको इसमें मदद करेगा, जिस पर आप, बिल्कुल जोखिम-मुक्त, वर्चुअल मनी को ट्रेड करते हुए वास्तविक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।