सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. हमने सात दिन पहले एक चार्ट प्रकाशित किया जिसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि जनवरी की शुरुआत में S&P500 सूचकांक और EUR/USD के बीच संबंध कैसे टूटे। लेकिन अब सब कुछ वापस सामान्य हो गया है: S&P500 ने 21 जनवरी को 3859.84 के ऐतिहासिक अधिकतम तक पहुँचते हुए अपनी वृद्धि जारी रखी, और EUR/USD युग्म विशेषज्ञों के बहुमत (65%) के पूर्वानुमान को पूरी तरह से सही ठहराते हुए इसके साथ ऊपर गया। सोमवार को 1.2053 पर स्थानीय तली ढूँढते हुए, यूरो फिर 1.2190 तक पहुँच गया, अंतिम कॉर्ड ने थोड़ा नीचे 1.2170 पर ध्वनि की।
सप्ताह का अंत काफी शांत था, यूरोपीय सेंट्रल बैंक के प्रमुख के लिए धन्यवाद। क्रिस्टीन लेगार्ड न केवल कभी भी यूरोपीय करेंसी को कमजोर करने में सक्षम नहीं थीं, बल्कि उन्होंने इसको डॉलर से आगे बढ़ने की भी गंभीरता से अनुमति नहीं दी। और यह एक निश्चित सफलता माना जा सकता है।
गुरुवार 21 जनवरी को ECB बैठक के बाद अपने भाषण में, मैडम लेगार्ड ने समझाया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। "अच्छा" खंड में टीकाकरण की शुरुआत, EU आर्थिक सुधार की सफलता और US में राजनीतिक अनिश्चितता को कम करना शामिल है। "बुरा" खंड में बिगड़ती महामारी विज्ञान की स्थिति, बढ़े हुए लॉकडाउन, यूरोजोन में एक दोगुनी मंदी की संभावना और कम मुद्रास्फीति शामिल है, जो मजबूत यूरो के कारण बढ़ने के लिए अनिच्छुक है। उसी समय, ECB ने मौद्रिक नीति को समायोजित करने के लिए पिछले गुरुवार अपनी बैठक में फिर से मना कर दिया, केवल यह कहते हुए कि "महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम का पैकेज पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है।" उस खबर ने यूरो को ऊपर धकेल दिया। हालाँकि, बहुत अधिक नहीं क्योंकि कोई विशिष्ट बात घटित नहीं हुई। और PEPP के पैमाने को निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों का उपयोग किया जाएगा यह निवेशकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है; - GBP/USD. सप्ताह के पहले भाग के लिए पाउंड यूरो के साथ ने वृद्धि की। और यहाँ तक कि इसने 1.3745 की ऊँचाई तक पहुँचते हुए चैनल 1.3450-1.3700 की ऊपरी सीमा को तोड़ दिया। हालाँकि, पाँच दिवसीय अवधि की समाप्ति धुँधली सिद्ध हुई। पाउंड में रैली का समर्थन न तो खुदरा बिक्री द्वारा (पूर्वानुमानित 1.2% के बजाय 0.3% की वृद्धि), या न ही व्यावसायिक गतिविधि संकेतक द्वारा किया गया: सेवा क्षेत्र में, मार्किट सूचकांक 49.4 से 38.8 पर गिर गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह कहते हुए निराशावाद जोड़ा कि लॉकडाउन का तीसरा दौर गर्मियों में अच्छी तरह से चल सकता है। परिणामस्वरूप, पाउंड ने एक पलटाव किया, निर्दिष्ट चैनल के भीतर वापस लौटा, और 1.3680 पर समाप्त हुआ;
- USD/JPY. याद कीजिए कि मुख्य पूर्वानुमान, 65% विश्लेषकों द्वारा समर्थित, ने कहा कि युग्म निचले मध्यावधि चैनल के भीतर ठहरेगा, जो वर्ष के मार्च 2020 के अंतिम दिनों में शुरू हुई। स्तर 103.60 और 103.00 को समर्थन के रूप में बुलाया गया।
वह परिदृश्य पूरी तरह से सही सिद्ध हुआ। युग्म लगातार दूसरे सप्ताह तक इस चैनल के ऊपरी सीमा को तोड़ने की असफल कोशिश करते हुए गति करता है। पिछले सप्ताह पहला प्रयास मंगलवार 19 जनवरी को किया गया, जब इसने 103.60 पर समर्थन पर छलाँग लगाई और 104.07 तक पहुँच गया। अगली वापसी, गुरुवार 22 जनवरी को, 103.30 के स्तर से, 103.90 पर रोकी गई, जिसके बाद युग्म ने कार्यकारी सप्ताह को उस स्थान पर समाप्त किया, जहाँ यह पहले से ही जनवरी में बार-बार आया, 103.80 क्षेत्र में; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। क्या यह एक अस्थायी सुधार है या एक नई क्रिप्टो सर्दियों की शुरुआत है? यह सवाल पिछले सप्ताह प्रमुख हो गया। बिटकॉइन शुक्रवार 22 दिसंबर को $29,000 से नीचे गिर गया, जिसने, निश्चित रूप से, कई निवेशकों को डरा दिया। गुगेनहीम निवेश निदेशक स्कॉट माइनर्ड $20,000 तक की गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं – वह क्षेत्र जिससे विस्फोटक रैली दिसंबर 2020 की दूसरे भाग में शुरू हुई, जिसने BTC उद्धरणों को 100% बढ़ा दिया।
आशावादी पुन: आश्वस्त करते हैं: साल भर में, बिटकॉइन की कीमत 5.75 गुना बढ़ गई है, 01 जनवरी, 2020 को $7,300 से 08 जनवरी, 2021 को $41.900 तक, इसलिए "कुछ" 30% का सुधार है, वे कहते हैं, घबराहट के लिए कोई कारण नहीं। इसके अलावा, कई विश्लेषकों का मानना है कि इस बार बिटकॉइन की गिरावट फिएट से बाहर निकलने के साथ नहीं है। निवेशक, मुख्य क्रिप्टोकरेंसी पर मुनाफे को निर्धारित करते हुए, डिजिटल मार्केट को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनकी राय, अधिक होनहार ऑल्टकॉइनों पर पॉजीशन खोलते हैं। उदाहरण के लिए, एथेरियम पर, जिसकी कीमत वर्ष में 11 गुना से अधिक बढ़ गई है। और यदि 22 जनवरी की शाम तक, BTC/USD युग्म ने अधिकतम के सापेक्ष 22% खो दिया, तो ETH/USD में गिरावट 10% से कम थी।
इस संस्करण का क्रिप्टो बाजार पूँजीकरण पर डेटा द्वारा भी समर्थन किया जाता है। सात दिनों में, बिटकॉइन सहित कुल पूँजीकरण 9.5% ($1.028 ट्रिलियन से $0.933 ट्रिलियन तक) घट गया। उसी समय, ऑल्टकॉइनों का पूँजीकरण $300 बिलियन के समान स्तर पर रहा। यह मुख्य रूप से बिटकॉइन था जो खो रहा था, जिसका प्रभुत्व सूचकांक 67.48% से 64.31% तक घट गया। एथेरियम का हिस्सा, इसके विपरीत, 13.52% से 15.01% तक बढ़ गया।
क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक के विषय में, यह अंततः ओवरबॉट क्षेत्र से बाहर आ गया और एक सप्ताह में 88 से 40 अंक तक गिर गया। यह मान एक तटस्थ स्थिति के संगत है, जब BTC/USD युग्म पर छोटी पॉजीशनों को खोलने में बहुत देर हो चुकी है, और लंबी पॉजीशनों को खोलने के लिए बहुत जल्दी है। यद्यपि, विश्लेषकों के अनुसार, यह इस तरह के प्राइस रोलबैक के दौरान है कि "दिग्गज" छोटे अलार्मिस्ट निवेशकों के कॉइन खरीदते हुए, अपने बिटकॉइन वॉलेट्स को फिर से सक्रिय रूप से भरना शुरू करते हैं।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. अंतिम ECB बैठक के परिणामों का विश्लेषण करते हुए, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, सुश्री लेगार्ड की बहुत स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद, यूरोपीय नियामक का मूड अभी भी खराब है। बैंक की गवर्निंग काउंसिल ने उल्लेख किया कि EU ऋण बाजारों ने प्रतिफलों में वृद्धि दिखाई थी और यूरो के तेजी से मजबूत होने के बारे में चिंताओं को कम किया था। अब हमें US फेडरल रिजर्व की बैठक का इंतजार करना चाहिए, जो 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी। डॉलर पर ब्याज दर के 0.25% के समान स्तर पर बने रहने की संभावना है, इसलिए मुख्य रुचि निकट भविष्य में मौद्रिक नीति के बारे में नियामक के प्रबंधन की टिप्पणियाँ होंगी। उन पर भी विशेष ध्यान आकर्षित किया जाएगा क्योंकि नए US राष्ट्रपति जो बाइडेन के उद्घाटन के बाद से पहली फेड बैठक होगी।
निश्चित रूप से, हम अगले सप्ताह संयुक्त राज्य में पूँजीगत वस्तुओं और टिकाऊ सामानों के लिए ऑर्डर्स की मात्रा (बुधवार, 27 जनवरी को घोषणा की जाएगी), साथ ही संयुक्त राज्य और जर्मनी की GDP पर भी आँकड़ें, जो क्रमशः गुरुवार 28 जनवरी और शुक्रवार 29 जनवरी को जारी किए जाएँगे, सहित मैक्रो आँकड़ों की एक अत्यंत बड़ी मात्रा की रिलीज भी देखेंगे।
इस बीच, विशेषज्ञों की राय निम्नानुसार वितरित की गई है। D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित 45% विश्लेषक, η4 पर 75% ऑस्सिलेटर्स, H4 पर 90% रुझान संकेतक और D1 पर 75%, बुलों का पक्ष लेते हैं। निकटतम प्रतिरोध 1.2275, 1.2300 और 1.2350 हैं। मध्यावधि लक्ष्य एक ही है - 1.2500-1.2550 की ऊँचाई तक बढ़ोत्तरी।
विपरीत दृष्टिकोण 55% विशेषज्ञों द्वारा रखा जाता है। H4 पर 25% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि युग्म ओवरबॉट है। निकटतम समर्थन 1.2130 और 1.2060 है। मुख्य उद्देश्य क्षेत्र 1.1800-1.1900 है; - GBP/USD. समीक्षा लिखने के समय, H4 पर ऑस्सीलेटर रीडिंग्स बहुत अराजक लगती हैं। शेष संकेतकों के विषय में, उनमें से अधिकांश अभी भी हरे रंग में रंगा जाता है। इस प्रकार, D1 पर 75% ओस्सिलेटर्स और आरेखीय विश्लेषण के साथ-साथ H4 पर 75% रुझान संकेतक और D1 पर 100% उत्तर की ओर देखते हैं।
लेकिन विश्लेषकों के विषय में, वे, अधिकांश भाग (65%) के लिए, तकनीकी विश्लेषण का तेज आशावाद साझा नहीं करते हैं। कारण, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का खराब प्रदर्शन और देश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का बयान है कि लॉकडाउन का तीसरा दौर गर्मियों में अच्छी तरह से चल सकता है। यह निवेशकों को पाउंड के लिए अपने पूर्वानुमानों को न केवल संशोधित करने, बल्कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की ऋणात्मक ब्याज दरों के साथ परिदृश्य पर चर्चा फिर से शुरू करने के लिए मजबूर कर रहा है।
समर्थन स्तर क्षेत्र 1.3615-1.3635, फिर 1.3525 और अंत में तीन सप्ताही साइड चैनल 1.3450 की निचली सीमा हैं। प्रतिरोध स्तर- चैनल 1.3700, 1.3745 और 1.3800 की ऊपरी सीमा;
- USD/JPY. गुरुवार 21 जनवरी को अपनी बैठक में, बैंक ऑफ जापान, साथ ही साथ ECB ने अपनी मौद्रिक नीति के मापदंडों को समायोजित नहीं किया। GDP के लिए उम्मीदें पिछले, 2020, से थोड़ी कम थीं, लेकिन नियामक ने 2021 के लिए अपने पूर्वानुमान बढ़ा दिए, यह विचार करते हुए कि सब कुछ के बावजूद, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना जारी रखेगी।
इसके आधार पर, 70% विशेषज्ञों ने येन के और अधिक मजबूत होने और युग्म के समर्थन 103.00 तक गिरने का, और वृद्धि की अस्थिरता के मामले में - और अन्य 50 अंक कम का पक्ष लिया। निकटतम समर्थन 103.30 है।
एक वैकल्पिक परिदृश्य, जिसके लिए 30% विशेषज्ञों ने मतदान किया, अवरोही चैनल की ऊपरी सीमा के टूटने और युग्म के सबसे पहले 104.00, फिर 104.40 के प्रतिरोध तक बढ़ोत्तरी की कल्पना करता है। बुलों का अगला लक्ष्य क्षेत्र 104.70-105.00 है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। यह कोई रहस्य नहीं है कि बिटकॉइन कितना अस्थिर और जोखिम भरा है। इसकी विस्फोटक वृद्धि बड़े संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रेरित की गई, जिन्होंने US फेडरल रिजर्व की ओर से कोविड-19 महामारी और राजकोषीय प्रोत्साहन द्वारा उत्तेजित, 2020 के दूसरे अर्द्धभाग में क्रिप्टो बाजार में प्रवेश करना शुरू किया, जो ब्याज दरों में कटौती करती है, और सस्ते डॉलर के साथ बाजार में बाढ़ ला दी।
और अब विश्लेषक इस तथ्य के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिप्टोकरेंसियाँ पूँजी को संरक्षित करने के लिए केवल एक अस्थायी उपाय हो सकती हैं, और अब संस्थान डिजिटल परिसंपत्तियों की खरीद को चरणबद्ध कर रहे हैं।
जेपी मॉर्गन चेस रणनीतिकारों के अनुसार, बिटकॉइन की कीमत के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण की कुँजी दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो के वर्तमान मूल्य $23 बिलियन के साथ है। बैंक विश्लेषकों की गणनाओं के अनुसार, $40,000 के प्रतिरोध को तोड़ने के लिए BTC/USD युग्म हेतु, यह आवश्यक है कि ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट आने वाले दिनों और सप्ताहों में प्रतिदिन $100 मिलियन के इनफ्लो फंड की गति बनाए रखे। अन्यथा, एक गहन सुधार की उम्मीद की जा सकती है।
पूर्वानुमान लिखने के समय, युग्म के उद्धरण $32,500 के क्षेत्र में हैं। यह पिछले तीन सप्ताहों के लिए एक काफी मजबूत समर्थन/प्रतिरोध स्तर है। और यदि पूँजीकरण ऊपर नहीं जाता है, और कीमत फिर से $30,000 से नीचे गिरती है, तो कोई भी बियरों से बढ़े हुए दबाव और सक्रिय बिक्री की एक नई लहर की उम्मीद कर सकते हैं। 65% विशेषज्ञ इससे सहमत होते हैं।
लेकिन ऐसे पेशेवर बाजार प्रतिभागी भी हैं जो मध्यम गति के मूड को बनाए रखते हैं, जिसकी मार्च फ्यूचर्स के लिए सकारात्मक प्रीमियम, + 3.5-5% द्वारा पुष्टि की जाती है। और निवेश कंपनी पैनटेरा कैपिटल के प्रमुख डैन मोरहेड फरवरी में "$45,000 डॉलर या उससे अधिक के लिए बिटकॉइन" देखने की उम्मीद करते हैं। हालाँकि, वह ट्रेडर्स और अन्य उद्योग प्रतिभागियों को यथासंभव विवेकपूर्ण होने की सलाह देता है।
नए US प्रशासन के बयान भी कुछ आशावाद को प्रेरित करते हैं। इसलिए US ट्रेजरी के लिए उम्मीदवार और पूर्व फेड चेयरमैन जेनेट येलेन ने पारंपरिक वित्तीय प्रणाली में संभावित सुधारों के बारे में बात करते हुए, क्रिप्टोकरेंसियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आह्वान किया, यदि, यह निश्चित रूप से, कानून के ढाँचे के भीतर घटित होता है। लेकिन समय ही बताएगा कि ये कानून क्या होंगे। यद्यपि ... पहले से ही अब वो लोग जो चाहते हैं ... एक भाग्य वक्ता की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
जैसा कि रायटर ने बताया, न्यूयॉर्क की भाग्य वक्ता टेलर मारेन ऑल्टमैन सितारों की गति के आधार पर बिटकॉइन दर की अपनी भविष्यवाणी करती हैं। उन्होंने बिटकॉइन के जनवरी सुधार की शुरुआत की सटीक रूप से भविष्यवाणी की, क्योंकि उस दिन बुध का प्रक्षेपवक्र (BTC का मूल्य) शनि (सीमांकन संकेतक) द्वारा पार किया जाना चाहिए था। आगे देखते हुए, सुश्री ऑल्टमैन "महीने के अंत में कुछ अनुकूल संकेत देखती हैं और विशेष रूप से फरवरी एवं मार्च की शुरुआत में।" "हालाँकि, एक बड़ा सुधार मध्य मार्च में शुरू होगा," भाग्य वक्ता कहती हैं। “मध्य-अप्रैल निराशावादी भी दिखता है। मई बुलिश है।”
वैसे, सुश्री अल्टमैन के पहले से ही सोशल नेटवर्क पर एक मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं, जिनके बीच बड़े संस्थागत निवेशक हो सकते हैं। इसलिए, यह संभव है कि यह वह है, सितारों के साथ, और ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स नहीं, जो क्रिप्टो बाजार चलाती हैJ।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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