सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. डॉलर में गिरावट, यूरो में वृद्धि जारी है। युग्म ने नवंबर की से 1.1600 से 1.2175 तक की यात्रा की है। US करेंसी के कमजोर होने का मुख्य कारण बढ़ती वैश्विक जोखिम भूख है। कोरोनावायरस के खिलाफ टीकों के बारे में सकारात्मक समाचार की पृष्ठभूमि के सापेक्ष, बाजार ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के आगामी सुधार में विश्वास किया है। इसके अलावा, US अर्थव्यवस्था ही नहीं, बल्कि विकासशील देशों सहित अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाएँ भी। स्वयं संयुक्त राज्य में स्थिति उत्साहजनक नहीं है: मुख्य संकेतक, जिसमें व्यावसायिक गतिविधि और आबादी का रोजगार भी शामिल है, पिछले सप्ताह यहाँ लाल हो गया। यह कहना पर्याप्त है कि नए क्वारंटीन उपायों के कारण कृषि क्षेत्र (NFP) के बाहर बनाई गई नई नौकरियों की संख्या अक्टूबर में 610K से नवंबर में 245K तक गिर गईं।
US अर्थव्यवस्था में निवेश अलोकप्रिय हो रहे हैं, S&P500 और डो जोन्स स्टॉक सूचकांक एक साइडवेज रुझान की ओर स्विच कर गए हैं, ट्रेजरी (सरकारी ऋण) प्रतिफल न केवल बढ़ रहे हैं, बल्कि इसके विपरीत मुद्रास्फीति की उम्मीदें वार्षिक उच्चता तक बढ़ गई हैं। ब्याज दरें न्यूनतम हैं, जो निवेशकों के अन्य परिसंपत्तियों, विदेशी, की ओर प्रस्थान में योगदान करती हैं।
रोचक बात यह है कि यूरोप में भी पर्याप्त समस्याएँ हैं। प्रबंधकों के सूचकांकों को खरीदने की गतियों के आधार पर, यह EU है, संयुक्त राज्य नहीं, जो अब विश्व अर्थव्यवस्था पर मुख्य अवरोधक है। हाँ, जो बिडेन ने US अर्थव्यवस्था के लिए एक और $908 बिलियन के सहायता पैकेज के समझौता प्रस्ताव का स्वागत किया है, यह कहते हुए कि वह इस तक ही सीमित नहीं होंगे। लेकिन ECB, ब्लूमबर्ग पूर्वानुमान के अनुसार, 10 दिसंबर को एक बैठक में आपातकालीन परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम का € 500 बिलियन तक विस्तार करेगा, जो अपने कार्यकाल का उत्तरार्द्ध 2021 के मध्य तक विस्तार करेगा। इसके अलावा, यूरोपीय नियामक LTRO, बैंकों के दीर्घकालिक संकट विरोधी पुनर्वित्तपोषण के लिए एक कार्यक्रम, के पैमाने को भी बढ़ाएगा। इसके साथ ब्रेक्सिट समझौते पर UK को लेकर, साथ ही कोविड-19 रेस्क्यू फंड पर पोलैंड और हंगरी को लेकर असहमति और EU में ब्याज दरें US की तुलना में कम हैं, इस पर चिंताएँ हैं।
सामान्य तौर पर, अटलांटिक के दोनों पक्षों पर पर्याप्त समस्याएँ हैं। लेकिन, फिर भी, जैसा कि अधिकांश विशेषज्ञों (60%) द्वारा उम्मीद की गई थी, EUR/USD युग्म ने पिछले सप्ताह पाँच दिवसीय अवधि को 1.2120 पर समाप्त करते हुए अपनी वृद्धि जारी रखी। और यहाँ बिंदु यूरो की ताकत में इतना अधिक नहीं है, लेकिन डॉलर की कमजोरी में है, जिसका DXY सूचकांक दो वर्षों में पहली बार 90.5 तक गिरा; - GBP/USD. ब्रिटिश करेंसी भी नवंबर की शुरुआत से 670 अंक बढ़कर, डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। और इस तथ्य के बावजूद कि लंदन और ब्रुसेल्स ब्रेक्सिट शर्तों पर एक समझौते पर नहीं आ सकते हैं, और सामान्य रूप से फ्रांस की कठिन स्थिति किसी व्यक्ति के मन में संदेह पैदा करती है कि ऐसे समझौते संभव हैं।
पूर्वानुमान, जिसे पिछले सप्ताह 75% विश्लेषकों द्वारा समर्थन प्रदान किया गया, बिल्कुल सही सिद्ध हुआ: युग्म 1.3300-1.3400 चैनल की ऊपरी सीमा तक बढ़ा। फिर इसे तोड़ा गया और युग्म उत्तर में 1.3540 पर आ गया और ट्रेडिंग सत्र को 1.3435 पर समाप्त किया।
पाउंड का, निश्चित रूप से, कमजोर डॉलर द्वारा समर्थन किया गया। इसके अलावा, बुलों की भी कोविड-19 वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक की खरीद के लिए ब्रिटिश सरकार और फाइजर के बीच एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की घोषणा द्वारा मदद की गई, जिसमें से 10 मिलियन UK अगले सप्ताह प्राप्त करेगा। बाजार देश में क्वारंटीन उपायों की संख्या को हटाने से, और राष्ट्रीय फुटबॉल लीग खेलों में दर्शकों के आंशिक प्रवेश पर निर्णय से भी खुश था; - USD/JPY. इस युग्म के लिए पूर्वानुमान भी सही सिद्ध हुआ। D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, 60% विशेषज्ञों ने कहा था कि युग्म अपनी गिरावट को रोकेगा और 103.70-105.30 सीमा में पूर्व की ओर बढ़ेगा। वास्तव में, यह पार्श्व चैनल कुछ हद तक संकीर्ण, 103.66-104.75 सिद्ध हुआ। और डॉलर और येन के बीच उभरते हुए संतुलन के लिए कारण जोखिम भावना में समान वृद्धि और जापानी करेंसी के समान ऐसी सुरक्षात्मक संपत्ति में रुचि में गिरावट थी। सप्ताह के अंतिम राग ने निर्दिष्ट चैनल के मध्य क्षेत्र में 104.15 पर ध्वनि की;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। बिटकॉइन पिछले दो हफ्तों में मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण $20,000 स्तर की ओर बढ़ रहा है। और यद्यपि इसने 01 दिसंबर को $19,930 के निशान तक पहुँचते हुए ऐतिहासिक उच्चता को अद्यतन किया, बीस हजार की ऊँचाई हासिल करने के सभी प्रयास लाभ लेने और एक रोलबैक में समाप्त हो गए।
कई विशेषज्ञों के अनुसार, स्टॉप ऑर्डर को ट्रिगर करने के अलावा, राजनीतिक कारण भी हैं जो निवेशकों को फिएट में जाने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए, एक संस्करण के अनुसार, 25-26 नवंबर को $19,480 से $16,280 तक मुख्य क्रिप्टोकरेंसी का सुधार, जिसकी एक भयावह पतन में विकसित होने की बहुत संभावनाएँ थीं, डिजिटल संपत्ति के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के निर्णय से संबद्ध था। अधिकारियों ने लेनदेन को प्रबंधित करने के तरीकों में से एक तरीके के रूप में क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट को पंजीकृत करने के नियमों को बदलना चुना।
कई क्रिप्टो कंपनियों ने वॉलेट्स के नए संस्करण विकसित करना शुरू कर दिया है, जो लॉन्च करने से पहले US प्रतिभूति और विनिमय आयोग से अनुमति प्राप्त करेंगी। ट्रम्प शायद इस रास्ते में चीन का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। यदि डिजिटल युआन एक सीमा-पार भुगतान साधन बन जाता है, तो इसका उपयोग डॉलर के स्थान पर किया जा सकता है। यह चीन के खिलाफ प्रतिबंधों को निष्प्रभावी बना देगा और वॉशिंगटन बीजिंग पर दबाव बनाने की क्षमता खो देगा।
"बिटकॉइन का हर उस चीज से अप्रत्यक्ष संबंध है जो घटित होती है", मार्क उस्को, प्रमुख, मॉर्गन क्रीक इन्वेस्टमेंट कंपनी टिप्पणी करते हैं, "लेकिन उद्योग को नियंत्रित करने की इच्छा के बारे में अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा पहले बयानों ने भी इसे कुछ ही घंटों में कई हजार डॉलर नीचे ला दिया।”
इस गिरावट के बाद, बिटकॉइन बहुत जल्दी $19,000 क्षेत्र में लौट आया। BTC/USD उद्धरणों के साथ, क्रिप्टो बाजार का कुल बाजार पूँजीकरण भी सुधर गया है। यह 25 नवंबर को $582 बिलियन पर अपने चरम पर था, फिर 27 नवंबर को $500bn तक डूब गया। और अब, सात दिन बाद, 04 दिसंबर को, यह $575 बिलियन है।
विश्लेषणात्मक कंपनियों ग्लासनोड और बिटइन्फोचार्ट्स के अनुसार, एक से अधिक बिटकॉइन वाले पतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो इस समय 820 हजार को पार कर ही है। ये वॉलेट्स कुल BTC मार्केट वॉल्यूम का 95% धारण करते हैं। कुल मिलाकर, दुनिया में गैर-शून्य शेष के साथ 32.6 मिलियन पते हैं।
सहजतापूर्ण सकारात्मक गतियों के बावजूद, 25-26 नवंबर को बिटकॉइन की 16.4% की गिरावट अपनी मौजूदा स्थिति की अनिश्चितता को दर्शाती है। निवेशक और ट्रेडर्स दोनों इसे समझते हैं, और वे किसी भी समय बड़े पैमाने पर पॉजिशनों को बंद करने के लिए तैयार हैं। बिटकॉइन का क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक सात दिनों में 86 से बढ़कर 92 हो गया, यह दर्शाते हुए है कि ओवरबॉट कॉइन केवल खराब हो रहा है, जो एक और मजबूत सुधार की ओर नेतृत्व कर सकता है। इस बीच, युग्म ने $19,000 क्षितिज को पाइवट पॉइंट के रूप में चुना है, जिसके अनुदिश यह पिछले एक सप्ताह में गति कर रहा है।
ऑल्टकॉइनों के विषय में, वे, संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी का अनुसरण करते हुए, अधिकांश भाग के लिए बढ़ते और गिरते हैं। इसलिए, क्रिप्टो बाजार के कुल पूँजीकरण में वृद्धि के बावजूद, बिटकॉइन प्रभुत्व संकेतक व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तित रहा है और 62.44% (62.33% एक सप्ताह पहले) है। शीर्ष-10 से ऑल्टकॉइन के समान संकेतक शायद ही बदले हैं। हालाँकि, हम रिप्पल (XRP/USD) को हाइलाइट कर सकते हैं, जिसकी कुल बाजार पूँजीकरण में हिस्सेदारी महीने में 1.8 गुना बढ़ी है, 2.69% से 4.89% तक। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लेयर नेटवर्क्स सभी XRP लेजर पतों के स्नैपशॉट के आधार पर दिसंबर 12 को स्पार्क कॉइनों को प्रसारित करेगा। इसके लिए धन्यवाद, प्रत्येक रिप्पल धारक 1: 1 अनुपात में मुफ्त स्पार्क प्राप्त करेगा, जो इस कॉइन की लोकप्रियता और इसके उद्धरणों की वृद्धि में परिलक्षित होता है। $0.24 के क्षेत्र में एक लंबे ठहराव के बाद, यह पिछले तीन सप्ताहों में उच्च स्तर पर $0.77 तक बढ़ा, और लेखन के समय इसे $0.60 के क्षेत्र में उद्धृत किया जाता है।
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. यह युग्म जितना अधिक बढ़ेगा, उतनी ही अधिक बड़े सट्टेबाजों की इच्छा इस पर लाभ लेना शुरू कर देगी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष का अंत बस पास ही है, यह स्टॉक लेने का समय है। डॉलर का अपनी गिरावट जारी रखने के लिए, जोखिम भावना को लगातार रिचार्जिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन बाजार इसे खो सकता है। US स्टॉक सूचकांक 09 नवंबर के बाद से साइडवेज धारण किए हुए है। लेकिन यह स्थिरता बहुत सापेक्ष है और अचानक पतन के साथ खतरा उत्पन्न करती है, जो डॉलर के पक्ष में स्टॉक बाजार से निवेशकों की वापसी को रोक देगा।
उदाहरण के लिए, कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण से संबंधित आशावादी उम्मीदों का एक पुनर्मूल्यांकन उन्हें इसकी ओर ले जा सकता है। और इसके लिए कारण हैं। उदाहरण के लिए, फाइजर ने पहले ही आपूर्तियों के साथ समस्याएँ बताईं हैं, जिसके कारण 2020 में टीके के उत्पादन की मात्रा आधी हो जाएगी, 100 मिलियन से 50 मिलियन खुराक तक। 10 वर्षीय US सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल में तेज बढ़ोत्तरी भी स्टॉक बाजार में चोट कर सकते हैं। और आप कभी नहीं जानते कि इस वर्ष और क्या हो सकता है आश्चर्यों में समृद्ध!
यूरोपीय परिषद की बैठक होगी, ब्याज दर पर ECB का निर्णय और उसके बाद गुरुवार 10 दिसंबर को बैंक के प्रबंधन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन 16 दिसंबर को US फेडरल रिजर्व की बैठक अधिक रोचक लगती है।
फिलहाल, H4 पर आरेखीय विश्लेषण, 90% रुझान संकेतक और H4 और D1 पर 75% ऑस्सिलेटर्स को हरे रंग से रंगा जाता है। हालाँकि, शेष 25% ऑस्सिलेटर्स पहले से ही सक्रिय संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरबॉट है। D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, विशेषज्ञों के बहुमत (65%) द्वारा युग्म से 1.1850-1.1950 क्षेत्र में भी गिरने की उम्मीद की जाती है। तत्काल समर्थन 1.2000 पर है। प्रतिरोध स्तर 1.2175, 1.2200, 1.2260 और 1.2320 हैं;
- GBP/USD. इस युग्म के लिए महत्वपूर्ण 1.3500 का स्तर है, जो पिछले सप्ताह के अंत पर पहुँचा। आरेखीय विश्लेषण, 100% रुझान संकेतक एवं H4 और D1 पर 85% ऑस्सिलेटर्स आगे उत्तर की ओर गति की भविष्यवाणी करते हैं। प्रतिरोध स्तर 1.3625 और 1.3725 हैं। हालाँकि, केवल 40% विश्लेषक इस परिदृश्य से सहमत होते हैं। शेष 60% का मानना है कि EUR/USD पलटाव के बाद यह युग्म भी बंद हो जाएगा। इसके अलावा, यदि ब्रेक्सिट पर बातचीत गतिरोध से बाहर नहीं आती है, तो इसकी गिरावट एक पतन में बदल सकती है। हालाँकि, भले ही समझौता संपन्न हो जाता है, तब भी इसके औपचारिक और बहुत सीमित होने की संभावना है, और ब्रिटिश करेंसी के प्रशंसकों को खुश करने की संभावना नहीं है। समर्थन स्तर 1.3400, 1.3285, 1.3175 हैं। दिसंबर में बियरों का अंतिम लक्ष्य 1.3000 क्षितिज पर लौटना है;
- USD/JPY. डॉलर और येन एक साइडवेज रुझान प्रवृत्ति में गति करते हुए बढ़ती हुए जोखिम भावना के कारण एक अस्थायी समझौते में पहुँच गए हैं। हालाँकि, युग्म कभी भी मध्यावधि चैनल से आगे नहीं बढ़ा, जिसके अनुदिश यह मार्च के अंत से सुचारू रूप से दक्षिण में खिसकता है। और D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, विशेषज्ञों का विशाल बहुमत (70%) मानता है कि यह नीचे की ओर रुझान जारी रहेगा। अधिक सटीक रूप से, यह मंदी की भावना के प्रभुत्व के साथ एक पार्श्व गति होगी। मुख्य प्रतिरोध 104.50 का स्तर होगा, जिससे लड़ते हुए, युग्म पहले 100 अंक नीचे गिरेगा, और फिर 09 नवंबर निम्नता पर 103.15 के क्षेत्र में पहुँच जाएगा।
एक वैकल्पिक दृष्टिकोण 30% विश्लेषकों द्वारा रखा जाता है, जो उम्मीद करते हैं कि युग्म सबसे पहले दो सप्ताही के साइडवेज चैनल 104.75 की ऊपरी सीमा तक पहुँचेगा, और फिर 105.00 के क्षितिज के ऊपर समेकित होने का प्रयास करेगा। बुलों का अगला लक्ष्य 105.65 है; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। कई विशेषज्ञों के अनुसार, डिजिटल परिसंपत्ति के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के कठोर निर्णय के कारण, 25-26 नवंबर को बिटकॉइन की गिरावट 16.4% घटित हुई। हालाँकि, यदि मौजूदा US राष्ट्रपति की टीम क्रिप्टो बाजार के विकास के लिए एक बाधा है, तो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के आगमन के साथ सब कुछ बदल सकता है। पूर्व हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर और अब स्टैनफोर्ड के वरिष्ठ साथी नियाल फर्ग्यूसन का मानना है कि नए राष्ट्रपति के प्रशासन को चीन के उदाहरण का अनुसरण करते हुए डिजिटल डॉलर बनाने के बजाय US वित्तीय प्रणाली में बिटकॉइन को एकीकृत करने पर ध्यान देना चाहिए।
एक नए लेख में, विश्व-प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार ने US डॉलर, गोल्ड और बिटकॉइन को देखा क्योंकि कोविड-19 महामारी द्वारा त्वरित मौद्रिक क्रांति जारी रही। 14वीं शताब्दी के प्लेग के साथ समानताएँ देखते हुए, इतिहासकार ने उल्लेख किया कि महामारी ने केवल दस महीनों में ही डिजिटल गोल्ड को एक दशक लंबा रास्ता तय करने दिया। और यह न केवल बंद बैंकों के कारण, बल्कि वित्तीय पर्यवेक्षण के कड़े होने के कारण भी हुआ।
गैलेक्सी डिजिटल क्रिप्टो ट्रेडिंग बैंक प्रमुख, माइक नोवोग्राट्ज के अनुसार, सभी को अपने फंड का 2-3% बिटकॉइन में निवेश करना चाहिए। "इसके बाद, थोड़े समय इंतजार करना पर्याप्त है, और आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन क्रिप्टोकरेंसियों में काफी अधिक खर्च होगा। यदि आप पाँच साल इंतजार करते हैं, तो संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी।,” उन्होंने लिखा। गैलेक्सी डिजिटल के प्रमुख के अनुसार, निकट भविष्य में बिटकॉइन अस्थिरता की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इसके $12,000 से नीचे डूबने की संभावना नहीं है, और यहाँ तक कि ऐसे स्तरों में सुधार की संभावना नहीं है। 25-26 नवंबर को उपर्युक्त सुधार, स्टैक फंड्स के विशेषज्ञों के अनुसार, न केवल "स्वास्थ्यवर्धक" है, बल्कि बिटकॉइन को $86,000 की नई ऊँचाई के लिए तैयारी करने हेतु भी अनुमति देगा।
ग्लोबल मैक्रो इन्वेस्टर के महानिदेशक राउल पाल उम्मीद करते हैं कि रूढ़िवादी संस्थागत निवेशक, जो आमतौर पर कीमती धातु पसंद करते हैं, भी अगले साल बिटकॉइन में निवेश करना शुरू कर देंगे। इसलिए, पाल ने एक साहसिक धारणा बनाई कि पहली क्रिप्टोकरेंसी की दर एक वर्ष में $250,000 तक पहुँच सकती है, एवं BTC और ETH में 80 से 20 के अनुपात में निवेश करने के लिए उनके पास जो गोल्ड था उसकी बिक्री के लिए एक ऑर्डर रखा।
इससे भी अधिक प्रेरणादायक पूर्वानुमान जेमिनी क्रिप्टो एक्सचेंज के संस्थापक टायलर विंकलेवोस द्वारा दिया गया, जो उन जुड़वाँ भाइयों में से एक हैं, जिन्हें पहला क्रिप्टोकरेंसी बिलियनेयर कहा जाता है। उन्होंने CNBC पर कहा कि बिटकॉइन का मूल्य $500k के निशान को पार कर सकता है। उन्होंने मुख्य डिजिटल कॉइन की मौजूदा कीमत को "खरीदने का अवसर" कहा क्योंकि यह भविष्य में 25 गुना तक बढ़ सकती है। “बिटकॉइन गोल्ड से आगे निकल जाएगा। यदि ऐसा घटित होता है, तो इस क्रिप्टोकरेंसी का पूँजीकरण $9 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, ”टायलर विंकलेवोस ने भविष्यवाणी की।
इस बीच, यह संभावना कि BTC / USD युग्म इस महीने के अंत तक $20,000 से ऊपर का पायदान हासिल करने में सक्षम होगा इसका अनुमान 30% लगाया जाता है। इसके $15,000-15,700 क्षेत्र में गिरने की संभावना वही 30% पर अनुमानित है।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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