सबसे पहले, पिछली घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. पिछले सप्ताह के लिए एक पूर्वानुमान बनाते हुए, अधिकांश विशेषज्ञों (65%) ने यूरोपीय करेंसी को प्राथमिकता दी। D1 पर आरेखीय विश्लेषण, 90% रुझान संकेतकों और 75% ऑस्सिलेटरों ने भी बुलों का पक्ष लिया। और यह पूर्वानुमान लगभग सही सिद्ध हुआ। "लगभग", क्योंकि यह उम्मीद की गई थी कि, 1.1900 के प्रतिरोध को तोड़ने के बाद, EUR/USD युग्म क्षेत्र 1.2000-1.2100 में पहुँचेगा। हालाँकि, यह कार्यकारी सप्ताह के अंत में केवल 1.1960 की ऊँचाई तक पहुँचने में ही कामयाब रहा। शायद यह संयुक्त राज्य में सप्ताहांत के कारण है - गुरुवार 26 नवंबर को थैंक्सगिविंग और 27 को ब्लैक फ्राइडे।
यूरोपीय क्षेत्र में महामारी विज्ञान की स्थिति में सुधार द्वारा युग्म को वृद्धि की ओर धकेला जाता है। उदाहरण के लिए, फ्रांस ने पहले ही महामारी की दूसरी लहर के शिखर को पार कर लिया है, और 28 नवंबर को, मौजूदा प्रतिबंधों का चरणबद्ध कमजोर पड़ना शुरू होता है। लेकिन कई वैश्विक कारक भी हैं जो इस युग्म की गति की भविष्यवाणी करना मुश्किल बनाते हैं। US में पिछले सप्ताह बेरोजगारी लाभों के लिए आवेदनों की संख्या 778 हजार थी - पाँच सप्ताह में सबसे खराब आँकड़ा। यह बिगड़ती आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। यह कहा जा रहा है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के पास अभी भी QE कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन भुगतान की राशि पर सहमत होने का कोई रास्ता नहीं है। और वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विपरीत पक्ष के साथ बिल्कुल भी सहयोग करना नहीं चाहते हैं।
कोविड-19 के विरुद्ध वैक्सीन के दिखने के समय और टीकाकरण से पुराने और नए संसार की अर्थव्यवस्थाओं की वसूली पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसकी कोई स्पष्टता नहीं है, केवल अनुमान है। ट्रेजरी सेक्रेटरी के पद पर फेड जेनेट येलेन के पूर्व प्रमुख को नियुक्त करने के US राष्ट्रपति-चुनाव में विजेता जो बाइडेन के निर्णय के बारे में विशेषज्ञों के आकलन अलग-अलग हैं,
बाजारों ने उम्मीद की कि कुछ दिशानिर्देश ओपन मार्केट्स पर US फेडरल रिजर्व कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त द्वारा सुझाए जाएँगे। लेकिन इसमें बहुत स्पष्टता भी नहीं थी, केवल परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम की एक अनिश्चित चर्चा। हम उद्धृत करते हैं: "अधिकांश प्रतिभागियों का मानना था कि समिति को समय के साथ कार्रवाइयों के पूर्वानुमान को अद्यतन करना चाहिए और गुणात्मक प्रकृति के परिणामोन्मुख मार्गदर्शन को लागू करना चाहिए।" खैर, और फिर सब कुछ उसी शैली में है।
अब तक, केवल निर्विवाद बात यह है कि फेड की मौद्रिक नीति के परिणामस्वरूप डॉलर सूचकांक दो साल के निचले स्तर पर पहुँचते हुए मार्च के उच्च स्तरों से 10% से अधिक गिर गया, और EUR/USD युग्म मध्य-अगस्त 2020 के मूल्यों पर लौटा ये तथ्य संदेह से परे हैं; - GBP/USD. परिणाम, जो, ब्रेक्सिट पर बातचीत सहित सामान्य अनिश्चितता के कारण, इस युग्म द्वारा दिखाया गया, उसे शून्य कहा जा सकता है। नवंबर के तीन सप्ताह ने 1.3300 पर पाइवट पॉइंट को चिह्नित किया। लेकिन यदि यह रेखा पहले दो सप्ताहों के लिए प्रतिरोध का कार्य करती, तो यह समर्थन में बदल जाती। युग्म ने पार्श्व रुझान में 1.3300-1.3400 की काफी संकीर्ण सीमा में पूरे पाँच दिन की अवधि व्यतीत की, और ट्रेडिंग सत्र को इसकी निचली सीमा पर समाप्त किया;
- USD/JPY. येन ने DXY डॉलर सूचकांक में गिरावट की ओर अपना बिना शर्त योगदान दिया है। इसका सुदृढ़िकरण और निचले चैनल में USD/JPY युग्म का प्रवेश, दुनियाभर में कोरोनोवायरस महामारी के प्रसार के समानांतर इस वर्ष मार्च के अंत में शुरू हुआ। और एक सुरक्षित हेवन करेंसी की तलाश में, निवेशक एक बार फिर जापानी करेंसी की ओर मुड़े।
युग्म पिछले सप्ताह न केवल इस चैनल के भीतर रहा, बल्कि अपनी ट्रेडिंग सीमा को इसके ऊपरी अर्द्धभाग में 100 अंक तक सीमित कर दिया। अंतिम संकेतकों के विषय में, वे और भी कम सिद्ध हुए - पाँच दिवसीय सप्ताह को 103.80 पर शुरू करके, यह केवल 25 अंकों की वृद्धि दिखाते हुए, 104.05 पर समाप्त हुआ; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। इस बार हम परिचय छोड़ देंगे, अपराध समाचार की तरह, और तुरंत सबसे महत्वपूर्ण बात पर चलेंगे। बिटकॉइन ओवरबॉट होकर कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने कई अवसरों पर लिखा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में लंबे समय से RSI और क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक सहित संकेतकों द्वारा चेतावनी दी गई है। सभी ने संकेत दिया कि बाजार को तत्काल सुधार की आवश्यकता है। और इसलिए यह घटित हुआ: BTC/USD युग्म नीचे गिर गया, और अब ट्रेडर्स और निवेशक केवल दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में चिंतित हैं। 1) यदि यह एक सुधार है, तो यह किस स्तर पर समाप्त होगा? और 2) क्या यह एक सुधार है, और क्या आपदा जो दिसंबर 2017 में बिटकॉइन के साथ घटित हुई फिर से घटित होगी? उस समय को याद कीजिए, जो $20,000 के करीब होकर, युग्म तेजी से मुड़ा और एक साल बाद 6 गुना से अधिक सिकुड़ते हुए खुद को $3.125 क्षेत्र में पाया।
मुख्य क्रिप्टोकरेंसी की वर्तमान रैली $10,000 क्षेत्र से सितंबर के पहले दशक में शुरू हुई और 25 नवंबर को $19,500 के क्षेत्र में रुक गई। इसके बाद पतन हुआ और स्थानीय साप्ताहिक निम्नता अगले दिन $16.280 पर तय की गई। मामूली पलटाव के बाद, BTC को शुक्रवार 27 नवंबर की शाम $17,000 क्षेत्र में उद्धृत किया गया।
25 नवंबर को अपने चरम पर, क्रिप्टो बाजार का कुल पूँजीकरण $582 बिलियन था, लेकिन शुक्रवार 27 नवंबर को 14% खोते हुए $500 बिलियन पर गिरा। यह गति पूरी तरह से BTC/USD उद्धरणों के साथ सहसंबद्ध है। बहुत अधिक रोचक बात यह है कि क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड सूचकांक अभी भी 86 पर है जैसा यह सात दिन पहले था, और यह दर्शाना जारी रखता है कि युग्म मजबूती से ओवरबॉट है। इसलिए, यह पूरी तरह से संभव है कि बिटकॉइन ने अभी तक दक्षिण की यात्रा पूर्ण नहीं की है।
ऑल्टकॉइनों के विषय में, उनमें से कई ने हाल ही में संदर्भ क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में अधिक सकारात्मक गतियाँ दिखाईं हैं। इसलिए, यदि BTC/USD युग्म पिछले सात दिनों में लगभग 11% खोता, तो रिप्पल (XRP/USD), उदाहरण के लिए, इसके विपरीत, लगभग 70% बढ़ जाता, जबकि एथेरियम ETH/USD) इस अवधि को एक शून्य परिणाम के साथ समाप्त कर देता। ध्यान दीजिए कि अग्रणी ऑल्टकॉइन में अभी भी अच्छी वृद्धि संभावनाएँ हैं। अग्रणी ऑल्टकॉइन के लिए व्यवसाय गर्मियों में बंद हो गया, विकेंद्रीकृत वित्त क्षेत्र की वृद्धि के लिए धन्यवाद (इनमें से अधिकांश परियोजनाएँ एथेरियम के आधार पर बनाई गईं)। आज दिनांक तक, निवेशकों ने पहले से ही DeFi-सेक्टर में $13 बिलियन का निवेश कर दिया है, और वॉलेट्स की वह संख्या जिस पर कम से कम 1 ETH संग्रहीत किया जाता है, वे 1.171 मिलियन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है
आने वाले सप्ताह के लिए पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं:
- EUR/USD. हमने हाल के सप्ताहों में, इस समीक्षा के पहले भाग में उस कोहरे के बारे में बात की जिसने वित्तीय बाजारों को ढँक लिया है। और यहाँ तक कि कोविड-19 के विरुद्ध एक वैक्सीन की उपस्थिति, इसकी सभी स्पष्ट उपयोगिता के लिए, यह स्पष्ट नहीं है कि यह किसी विशेष करेंसी की विनिमय दर को कैसे प्रभावित करेगी। दरअसल, कोरोनोवायरस द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को क्षति का स्तर अलग है, और उनके ठीक होने की गति भी भिन्न होगी। निस्संदेह, जो नीतियाँ जो बाइडेन के नेतृत्व में नए US प्रशासन निष्पादित करेंगे, घरेलू नीति और यूरोप एवं चीन के साथ ट्रेड वॉर्स का अंत सहित, वे एक बड़ी भूमिका निभाएँगी। अगले वर्ष के परिदृश्यों पर विचार करते हुए, गोल्डमैन सैश 2021 में USD भारित दर में 6% गिरावट की भविष्यवाणी करतें हैं, सिटीबैंक इस बात से इंकार नहीं करता है कि डॉलर इंडेक्स 20% तक गिर सकता है, और मॉर्गन स्टेनली EUR/USD युग्म के वर्तमान स्तरों से 1.2500 तक बढ़ने की उम्मीद करते हैं।
अधिकांश विशेषज्ञ (60%) आने वाले सप्ताह में भी युग्म के बढ़ने की उम्मीद करते हैं। H4 और D1 दोनों पर 100% रुझान संकेतक और 75% ऑस्सिलेटर्स उनका पक्ष लेते हैं। निकटतम लक्ष्य अभी भी वही है: 01 सितंबर उच्चता को पार करना और 1.2000-1.2100 के क्षेत्र में समेकित करना।
विपरीत दृष्टिकोण का शेष 35% विश्लेषकों, आरेखीय विश्लेषण और एक तिहाई ऑस्सिलेटरों समर्थित किया जाता है जो संकेत देते हैं कि यूरो दोनों टाइमफ्रेमों पर ओवरबॉट है। समर्थन स्तर 1.1880, 1.1800, 1.1740 और 1.1685 हैं।
सप्ताह की मैक्रो-घटनाओं के बीच, हम 01 और 03 दिसंबर को व्यावसायिक गतिविधि (ISM) पर आँकड़ों के प्रकाशन के साथ-साथ 02 और 04 दिसंबर को US श्रम बाजार पर आँकड़ों पर भी ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा, हम मंगलवार 01 दिसंबर और गुरुवार 03 दिसंबर को यूरोजोन के उपभोक्ता बाजार के आँकड़ों का पता लगाएँगे। इसके अलावा, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ECB के प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड के भाषण के साथ-साथ 1 दिसंबर को फेड के प्रमुख जेरोम पॉवेल के भाषण भी, अल्पकालिक रुझानों के निर्माण को भी प्रभावित कर सकते हैं; - GBP/USD. डॉलर के कमजोर होने की ओर सामान्य प्रवृत्ति इस युग्म के पूर्वानुमानों को भी प्रभावित करती है। 75% विश्लेषक चैनल सबसे पहले चैनल 1.3300-1.3400 की ऊपरी सीमा की ओर इसकी वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं। शायद यह 1.3400 के प्रतिरोध को तोड़ने और 80-100 अंक अधिक ऊँचा बढ़ने में सक्षम होगा, लेकिन केवल 30% विशेषज्ञ इसके लिए मतदान करते हैं। H4 पर आरेखीय विश्लेषण और D1 पर 90% ऑस्सिलेटर्स और रुझान संकेतक भी बुलों का पक्ष लेते हैं।
H4 पर संकेतक एक मिश्रित तस्वीर देते हैं। लेकिन D1 पर आरेखीय विश्लेषण ने दिखाया कि 1.3300-1.3400 कॉरिडोर में कई दिनों की गति के बाद, युग्म 1.3200 तक गिर सकता है, जिसके बाद यह इस कॉरिडोर की ऊपरी सीमा की ओर वापस आ सकता है और यहाँ तक कि सितंबर 1 ऊँचाई 1.3480 तक भी पहुँच सकता है।
समर्थन स्तर 1.3175, 1.3100 और 1.3000; - USD/JPY. यद्यपि न्यूनतम, लेकिन फिर भी पिछले सप्ताह इस युग्म की वृद्धि के कारण विश्लेषकों को इसकी एक निचली गति से एक साइडवेज गति की ओर पारगमन के बारे में सोचना पड़ा। इसलिए, उनमें से 60% ने यह माना कि यह कुछ समय के लिए सीमा 103.70-105.30 में पूर्व की ओर गति करेगा। इस तरह के परिदृश्य को D1 पर आरेखीय विश्लेषण और 10% ऑस्सिलेटरों द्वारा यह संकेत देते हुए समर्थन दिया जाता है कि युग्म ओवरसोल्ड है। चैनल की ऊपरी सीमा के ब्रेकआउट की स्थिति में, युग्म प्रतिरोध को 105.70 पर, फिर 106.15 पर पूरा करेगा।
H4 पर आरेखीय विश्लेषण के साथ-साथ शेष 40% विशेषज्ञ, साथ ही दोनों टाइमफ्रेमों पर 100% रुझान संकेतक और 90% ऑसिलेटर्स, युग्म के लिए दक्षिण की ओर दिशा इंगित करते हुए बियरों का पक्ष लेते हैं। पहला समर्थन 103.70 है। इसके बाद 103.15 पर 09 नवंबर निम्नता आती है, जो अवरोही मध्यावधि चैनल की केंद्रीय रेखा के संगत होती है। बियरों का अंतिम लक्ष्य 2020 निम्नता है, जिस पर युग्म 09 मार्च को 101.17 पर पहुँचा;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। यदि आप चार्ट को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति बहुत कुछ उसी के समान है जो दिसंबर 2017 में थी। उसी समय, कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बाजार अब पहले जैसा नहीं है, और तीन साल पहले वाले पतन का दोहराव होने की संभावना नहीं है। वास्तव में, निजी जमाकर्ताओं और बड़े संस्थागत निवेशकों दोनों के द्वारा बिटकॉइन की बढ़ती हुई स्वीकृति है। वास्तव में, कोरोनावायरस महामारी की पृष्ठभूमि के विरुद्ध, फिएट की व्यापकता बढ़ रही है, जो बिटकॉइन की लोकप्रियता को मुद्रास्फीति के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में बढ़ाता है। लेकिन क्या होगा यदि वर्तमान गिरावट इस तथ्य के कारण है कि बड़े सट्टेबाजों ने साल के अंत से पहले मुनाफा लेना शुरू कर दिया है? क्या होगा यदि ऐतिहासिक उच्चता के निकट निर्धारित स्टॉप ऑर्डर्स ने पहले ही कार्य करना शुरू कर दिया है?
कॉइनटेलीग्राफ के अनुसार, पतन से कुछ समय पहले, ऑल एक्सचेंजेस इन्फ्लो मेट्रिक ने एक्सचेंजों पर BTC प्लेसमेंट में वृद्धि दिखाई, जो स्पष्ट रूप से दिग्गजों के अपनी क्रिप्टो परिसंपत्तियों की बिक्री शुरू करने के इरादों को इंगित करती है। लेकिन दिग्गजों के बाद, वर्तमान स्थिति को देखते हुए, कई खुदरा निवेशक अनुसरण करेंगे। इसके अलावा, क्रिसमस की छुट्टियाँ बहुत दूर नहीं हैं, और यह फिएट के लिए वृद्धिगत आवश्यकता की अवधि है।
इसलिए BTC/USD युग्म की आगे गिरावट के लिए बहुत सारे कारण हैं। लेकिन नई वृद्धि के लिए कोई बाध्यकारी कारण कम से कम 2021 की शुरुआत तक दिखाई नहीं देता है। हालाँकि, निश्चित रूप से, उत्तर की ओर युग्म के झटके काफी संभव हैं। कुछ प्रमुख सट्टेबाज तेजी से खेलने की कोशिश कर सकते हैं, या, उदाहरण के लिए, चीनी सरकार क्रिप्टो बाजार में आपूर्ति की कमी पैदा करते हुए अपने माइनरों के लिए एक और झटके का सामना करेगी। यह सब उद्धरण को पीछे धकेल सकता है।
आगे देखते हुए, विश्लेषक माटी ग्रीनस्पैन की राय को उद्धृत करना उचित है। उनका मानना है कि, 2017 के विपरीत, बाजार अब सट्टेबाजों द्वारा नहीं बल्कि निगमों और इसकी स्थिरता में रुचि रखने वाले बड़े निवेशकों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बड़े खिलाड़ियों का प्रवेश इस तथ्य की ओर नेतृत्व करता है कि अस्थिरता कमजोर होगी, और यह क्षेत्र अधिक आकर्षक हो जाएगा। उपरोक्त के संबंध में, ग्रीनस्पैन, कई अन्य विशेषज्ञों की तरह (अब उनमें से 65% हैं), इस साल पहले से ही बिटकॉइन उच्चताओं के एक और अद्यतन की उम्मीद करते हैं।
इस बीच, बाजार उस स्तर में रुचि रखता है जिस पर वर्तमान सुधार समाप्त होगा। सामान्य तौर पर, क्या यह एक सुधार है या नीचे की ओर एक वैश्विक रुझान पलटाव है? $17,000 क्षेत्र के अतिरिक्त, जिसमें पिछले कार्यकारी सप्ताह के अंत में एक समेकन था, अगला मजबूत समर्थन $26,000-16,300 क्षेत्र में नवंबर 26 निम्नता हो सकती है, जो फाइबोनैकी सुधार के भीतर फिट बैठती है। हालाँकि, यदि युग्म आत्मविश्वास से इस समर्थन को पार करती है, तो यह $14,700-15,700 क्षेत्र में वापस आ जाएगा, जहाँ यह नवंबर के पहले दशक में ठहरा और जिससे ऊपरी रैली का अंतिम चरण शुरू हुआ।
और समीक्षा के अंत में, एक और, पहले से ही वैश्विक, मैक्स कैसर की ओर से पूर्वानुमान। वॉल स्ट्रीट के इस दिग्गज का मानना है कि आपूर्ति का झटका बिटकॉइन को $1 मिलियन की ओर बढ़ने के लिए ले जाएगा। “बिटकॉइन के लिए माँग लगभग तेजी से बढ़ रही है,” वह कहते हैं, “जबकि इसकी आपूर्ति गणितीय रूप से प्रति दिन 900 कॉइनों पर निश्चित है। और 2024 में, आपूर्ति प्रतिदिन 450 BTC तक आधी हो जाएगी। यही कारण है कि मुझे लगता है कि संस्थानएँ जो बिटकॉइन खरीदती हैं वे इसे सीधे खनिकों से करेंगी, और लोगों को कॉइन खरीदने का अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि कीमत प्रति बीटीसी 1 मिलियन डॉलर पहुँच जाएगी। इस बीच, Gen Z, जिन्होंने कई बिटकॉइन खरीदे, जब वे $100 से नीचे थे, नई वैश्विक शक्ति अभिजात वर्ग बन जाएँगे। विश्व क्रम बदलने वाला है।”
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
सूचना: ये सामग्रियाँ वित्तीय बाजारों में कार्य करने के लिए निवेश अनुशंसाएँ या मार्गदर्शन नहीं हैं और केवल सूचनात्मक प्रयोजनों के लिए लक्षित हैं। वित्तीय बाजारों में ट्रेडिंग जोखिमपूर्ण है और इसका परिणाम जमा किए गए धन की संपूर्ण हानि हो सकता है।
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