सबसे पहले, पिछले सप्ताह की घटनाओं की एक समीक्षा:
- EUR/USD. रायटर के सूत्रों के अनुसार, 1.2000 के करीब की दर वर्तमान में दोनों पक्षों, US फेडरल रिजर्व और ECB के अनुरूप है। चार्ट को देखते हुए, कोई व्यक्ति स्पष्ट कर सकता है: 1.2000 नहीं, बल्कि 1.1850। आखिरकार, यह इस क्षितिज के साथ है जिसमें युग्म सात सप्ताह से चल रहा है। लेकिन, वास्तव में, 150 अंकों के अंतर का यहाँ कोई मौलिक महत्व नहीं है।
ऐसा लगेगा कि बुधवार 16 सितंबर को फेड की बैठक के अंत में सुनाई देने वाली "डोविश" बयानबाजी को अमेरिकी करेंसी के आकर्षण को कम करना चाहिए था। इसके अलावा, नियामक ने 2023 तक कम ब्याज दर रखने की अपनी तत्परता की घोषणा की। हालाँकि, इस तरह का कुछ भी घटित नहीं हुआ। कारण यह है कि ECB की ओर से लगातार "कम" बयानों को नहीं सुना जा रहा है।
इसके विपरीत, डॉलर ने स्टॉक बाजार में गिरावट की पृष्ठभूमि के खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी विफल रहा। निवेशक यूरो की संभावनाओं पर विश्वास करते हैं और जैसे ही युग्म 1.5-माही चैनल 1.1700-1.2010 की निचली सीमा तक पहुँचता है, तो लंबी स्थितियों को सक्रिय रूप से खोलना शुरु करते हैं। परिणामस्वरूप, युग्म सप्ताह के अंत तक अपनी संतुलन की स्थिति में वापस आ गया और सप्ताह को 1.1845 पर समाप्त किया; - GBP/USD. पाउंड पिछले एक सप्ताह से बढ़ रहा है। और यह UK श्रम बाजार के साथ समस्याओं, कोविड-19 के साथ बिगड़ती स्थिति और ब्रेग्जिट के साथ अभी भी अनसुलझी स्थिति के बावजूद। निंदनीय बिल पर संसद में शुरुआती वोट, जिसे अपनाने से "हार्ड" ब्रेक्सिट की संभावना बढ़ जाएगी, ने EU के साथ साझेदारी के आदेश में स्पष्टता नहीं जोड़ी।
उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, 17 सितंबर को अपनी बैठक में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मौद्रिक नीति को समायोजित करना शुरू नहीं किया, लेकिन, थोड़ा ठहरकर और रवैया देखकर, सब कुछ थोड़े समय के लिए वैसा ही छोड़ने का निर्णय लिया।
और इस सब के बावजूद, पाउंड डॉलर के मुकाबले 200 अंक अधिक वापस जीतने में और मध्य सप्ताह तक 1.3000 के प्रतिष्ठित स्तर तक पहुँचने में कामयाब रहा। इसके बाद नीचे की ओर एक वापसी हुई, और युग्म ने पाँच दिवसीय अवधि 1.2921 पर पूर्ण की; - USD/JPY. अन्य नियामकों की तरह, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दर को अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया। यह फैसला किसी के लिए भी कोई आश्यर्च नहीं था। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के प्रस्थान के साथ बाजार बहुत अधिक उम्मीदें रखते हैं। हालाँकि उनके उत्तराधिकारी, युशहिदे सुगा ने उनकी नीति जारी रखने की शपथ ली है, लेकिन कुछ बदलावों में देर नहीं लगेगी।
ज्यादातर विशेषज्ञों ने पिछले सप्ताह जापानी येन के सुदृढ़िकरण के पक्ष में मतदान किया और युग्म 105.10 के स्तर तक और फिर 100 अंक नीचे घट गया। और यह भविष्यवाणी 100% सही सिद्ध हुई: युग्म ने स्थानीय तली को 104.25 पर पाया, और अंतिम राग को 104.55 क्षेत्र में रखा; - क्रिप्टोकरेंसियाँ। पिछले सप्ताह, हमने BTC निवेशक भावना का आकलन करने के लिए एक नए संकेतक के बारे में बात की, जिसे विश्लेषणात्मक संसाधन क्रिप्टोक्वांट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इंस्ट्रूमेंट के अनुसार, $10,000 के स्तर पर, बिटकॉइन "खरीदारों की ओर से मजबूत माँग का सामना कर रहा है"। विशेषज्ञों का बहुमत (60%) इस समर्थन से BTC/USD युग्म के पलटाव की संभावना और $10,700-11,200 क्षेत्र में इसकी मध्यम वृद्धि से सहमत हुआ, और वे सही थे: साप्ताहिक निम्नता को $10,200 निर्धारित करके, युग्म मध्य सप्ताह तक $11,100 के एक मजबूत मध्यावधि स्तर पर पहुँचा, जिसके चारों ओर यह आठ सप्ताहों से घूम रहा है।
दि ब्लॉक समाचार एजेंसी के अनुसार, अगस्त में बिटकॉइन लेनदेन में वृद्धि 75% से अधिक थी। यह तथ्य छोटे माइनरों के उद्योग में वापसी का संकेत दे सकता है जो मई में हैविंग के कारण बाहर हो गए। अब उनके पास फिर से कमाई शुरू करने का अवसर है मुख्य कॉइन के मूल्य में वृद्धि के लिए धन्यवाद। और यह मुख्य क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक अच्छा कारक है। इसके अलावा, न केवल लेनदेन की संख्या में, बल्कि उनकी मात्रा, जो $191 बिलियन से अधिक हुई, में काफी वृद्धि हुई। जुलाई में, यही आँकड़ा $85 बिलियन के आसपास था।
दूसरी ओर, ग्लासोड विश्लेषण के अनुसार, खनिकों के इनाम का लगभग 10% हिस्सा BTC कॉइनों को केंद्रीयकृत एक्सचेंजों पर रखने के लिए लेनदेन पर खर्च किया जाता है, यही वजह है कि यह क्रिप्टोकरेंसी $11,100 से ऊपर उठने की कोशिश करने पर विक्रेताओं के मजबूत दबाव का सामना कर रही है।
बिटकॉइन फियर एंड ग्रीड सूचकांक थोड़ा बढ़ गया है और लगभग पैमाने के बीच में 49 पर (41 सप्ताह पहले) है। कुल क्रिप्टोकरेंसी बाजार पूँजीकरण भी $334 बिलियन से $355 बिलियन बढ़कर, सात दिनों में बढ़ गया है।
और दि ब्लॉक का एक और रोचक अवलोकन, अब एथेरियम के बारे में। जबकि अगस्त में, जुलाई की तुलना में, बिटकॉइन शिष्टाचार की आय 23% बढ़ी, एथेरियम के माइनरों की आय लगभग दोगुनी हुई- 98%। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, यह बड़े निवेशकों से इस ऑल्टकॉइन में बढ़ती रुचि के कारण हो सकता है।
आने वाले सप्ताह के पूर्वानुमान के विषय में, कई विशेषज्ञों की रायों के साथ-साथ तकनीकी और आरेखीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर किए गए पूर्वानुमानों को सारांशित करते हुए, हम निम्नलिखित कह सकते हैं::
- EUR/USD. तकनीकी विश्लेषण के विषय में, यह स्पष्ट है कि 1700-1.2010 गलियारे में युग्म की डेढ़ महीने की गति और इसके केंद्र में 1.1845 पर खत्म होने के बाद, न तो रुझान संकेतक और न ही ऑस्सिलेटर्स कोई भी समझदारीपूर्ण संकेत दे सकते हैं। D1 पर आरेखीय विश्लेषण भी पार्श्व रुझान को आरेखित करता है। हालाँकि, इस तथ्य को देखते हुए कि युग्म ने पिछले सप्ताह को 1.1900 प्रतिरोध के निकट समाप्त किया और 15% ऑस्सिलेटर्स संकेत देते हैं कि यह ओवरबॉट है, तो हम दक्षिण में इसके सुधार की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकांश विशेषज्ञ (75%) इससे सहमत हैं। हालाँकि, केवल वैश्विक आर्थिक नीति EUR / USD युग्म को निर्दिष्ट चैनल की सीमाओं को एक या किसी अन्य दिशा में तोड़ने के लिए एक विश्वसनीय आदेश देने में सक्षम होगी।
यूरो सुदृढ़िकरण के बारे में बहुत सारे तर्क हैं। हम पहले ही लिख चुके हैं कि ब्लूमबर्ग के खराब प्रदर्शन करने वाले संकेतक EUR/USD की और वृद्धि का संकेत देते हैं। कारण संयुक्त राज्य की तुलना में पुरानी-विश्व अर्थव्यवस्था के तेज सुधार में निहित है। प्रमुख देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा गोल्ड और विदेशी मुद्रा भंडारों का विविधीकरण भी यूरोपीय करेंसी के पक्ष में विकसित हो रहा है। और फिर चीन है, यूरोजोन का मुख्य निर्यात साझेदार, जिसने कोविड-19 महामारी के बावजूद, दूसरी तिमाही में GDP वृद्धि दिखाई।
और, अंत में, कोई व्यक्ति डॉलर की कीमत घटाने के लिए फेडरल रिजर्व के इरादे, और इसके कारण ECB प्रमुख, क्रिस्टीन लेगार्ड की, अपने विदेशी सहयोगियों के साथ करेंसी वॉर करने की अनिच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकता है।
हम अधिकांश आने वाले सप्ताह के लिए फेड चीफ जेरोम पॉवेल के भाषणों को सुन रहे होंगे। यह 21 सितंबर सोमवार को शुरू होगा, इसके बाद बुधवार और गुरुवार को काँग्रेस में भाषण होगा। और 24 सितंबर को उनके साथ US ट्रेजरी सचिव स्टीफन न्युचिन भी होंगे। क्या वे मौलिक रूप से कुछ नया कहेंगे या केवल वही दोहराएँगे जिसके बारे में 16 सितंबर को पावेल ने कहा? सबसे अधिक संभावना दूसरे की है। लेकिन उनके भाषण निश्चित रूप से अस्थिरता में वृद्धि करने में सक्षम होंगे; - GBP/USD. यहाँ संकेतक रीडिंग के साथ स्थिति ब्रेक्सिट वोट के दौरान ब्रिटिश संसद में कलह जैसी दिखती है। केवल वही जो अधिक या कम स्पष्ट संकेत देते हैं, D1 पर ऑस्सिलेटर्स हैं - उनमें से 75% को लाल रंग से रंगा जाता है। लेकिन यहाँ शेष 25% पहले से ही संकेत दे रहे हैं कि युग्म ओवरसोल्ड है। विशेषज्ञों के बीच कोई आम सहमति नहीं है, उनकी राय को समान रूप से विभाजित किया गया: एक तिहाई - युग्म की वृद्धि के लिए, एक तिहाई – इसकी गिरावट के लिए, और एक तिहाई ने अपनी आँखें पूर्व की ओर घुमाईं।
आरेखीय विश्लेषण भी स्पष्ट नहीं था। D1 पर अधिकांश ऑस्सिलेटर्स के विपरीत, यह इंगित करता है कि युग्म पहले 1.3000 तक बढ़ेगा, और ब्रेकआउट के मामले में, अगला लक्ष्य 1.3185 होगा। बुलों का अंतिम लक्ष्य 01 सितंबर उच्चता को 1.3480 पर फिर से जाँचना है। समर्थन स्तर 1.2760, 1.2650, 1.2500 हैं।
तकनीकी से मौलिक विश्लेषण की ओर आगे बढ़ते हुए, बैंक ऑफ इंग्लैंड की पिछली बैठक के विवरण को याद करना आवश्यक है। किसी भी निर्णय की अनुपस्थिति के बावजूद, नियामक के प्रबंधन ने वह नहीं छुपाया जिसने इस नवंबर के शुरू में नकारात्मक दरों को शुरू करने की संभावना पर चर्चा की। और यदि ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो यह पाउंड को एक गहरी खाई में धकेल सकता है। इस बीच, निवेशकों को इस मुद्दे पर मंगलवार 22 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर एंड्रयू बेली के भाषण से अधिक स्पष्टता हासिल करने की उम्मीद है; - USD/JPY. यद्यपि बैंक ऑफ जापान ने अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अपना मूल्यांकन बढ़ाया है, तथापि सरकार का प्रोत्साहन कार्यक्रम की मात्रा को बदलने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, इस मामले में, निवेशकों को फेड के "डोविश" बयानों द्वारा अधिक निर्देशित किया जाता है। निस्संदेह, US स्टॉक बाजारों की गिरावट भी एक भूमिका निभाती है। परिणामस्वरूप, एक सप्ताह पहले की तरह, अधिकांश विशेषज्ञ (60%) बियरों का पक्ष लेते हैं, जो युग्म की गिरावट के जारी रहने और जापानी करेंसी के और मजबूत होने की उम्मीद करते हैं। इसी समय, वे यह नहीं निकालते हैं कि यह पहले 09 मार्च की निम्नता 101.17 तक, और फिर आने वाले सप्ताहों में 100.00 के मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्तर पहुँच सकता है। निकटतम समर्थन 104.20 क्षेत्र में स्थित है।
शेष 40% विश्लेषक, D1 पर आरेखीय विश्लेषण द्वारा समर्थित, उम्मीद करते हैं कि युग्म 104.20 के स्तर को पार नहीं कर सकेगा और ऊपर की ओर पलटेगा और 105.80-106.30 क्षेत्र में वापस आ जाएगा। H4 और D1 पर 15% ऑस्सिलेटर्स, यह संकेत देते हुए युग्म ओवरसोल्ड है, इस परिदृश्य से सहमत होते हैं। यहाँ यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मध्यावधि पूर्वानुमान में पारगमन के साथ, युग्म की वृद्धि के समर्थकों की संख्या 70% तक बढ़ती है;
- क्रिप्टोकरेंसियाँ। निवेश कंपनी DTAP कैपिटल के सह-संस्थापक, डैन टेपिएरो के अनुसार, बाजार ने बिटकॉइन के दीर्घकालिक सुदृढ़िकरण के लिए परिस्थितियों का विकास किया है। कई मैक्रोइकोनॉमिक कारक हैं जो क्रिप्टोकरेंसी के लिए वृद्धिगत माँग को बढ़ाएँगे। मुख्य अपराधी US फेड है, जो पैसे को अर्थव्यवस्था में डाल रहा है, जिससे इसका मूल्य घटा रहा है।
“हम आर्थिक उथल-पुथल के कगार पर हैं; स्थिति 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध के संकट के समान होगी। अमेरिकी संपत्तियों का मूल्य लगभग आधा गिर जाएगा, जो राज्य प्रतिभूतियों के गोल्ड और बिटकॉइन में पूँजी के एक बड़े पारगमन का कारण बनेगा, ” तापियेरो ने कहा, जोर देते हुए कि पिछले ढाई वर्षों के दौरान हमने BTC के समेकन को देखा है और अब, सबसे अधिक संभावना है, हम सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में एक विस्फोटक वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। निवेशकों को सिर्फ धैर्य रखने की जरूरत है।
प्रसिद्ध लेखक और निवेशक रॉबर्ट कियोसाकी, जो बिटकॉइन को सबसे अच्छे दीर्घकालिक निवेशों में से एक मानते हैं, वे भी टेपियरो से सहमत हैं। सच है, वह चेतावनी देते हैं कि एक वैध कोरोनावायरस वैक्सीन का आविष्कार बिटकॉइन और गोल्ड की कीमत में गिरावट का नेतृत्व कर सकता है, जिसे कियोसाकी एक सुरक्षित आश्रय संपत्ति के रूप में देखते हैं। लेकिन यह इस बिंदु पर है कि निवेशकों के पास इन परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का एक बड़ा अवसर होगा।
दृष्टिकोण का विपरीत बिंदु वीस क्रिप्टो रेटिंग के विश्लेषकों द्वारा व्यक्त किया गया, जो मानते हैं कि बिटकॉइन डाउनट्रेंड जिसने सितंबर के शुरुआती दिनों में बाजार पर कब्जा कर लिया था, वह निकट भविष्य में $10,000 से नीचे कॉइन मूल्य को चलाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। (एथेरियम के लिए, वीस क्रिप्टो रेटिंग्स $350 के स्तर को मजबूत समर्थन मानते हैं।)
डेरिबिट क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर हाल की ट्रेडिंग द्वारा भी रोचक परिणाम दिखाए गए। उनके प्रतिभागियों ने बिटकॉइन विकल्पों पर सक्रिय रूप से इस आशा के साथ दाँव लगाया कि कीमत साल के अंत तक $32-36 हजार बढ़ जाएगी। कंपनी के अनुसार, $36,000 के निपटान मूल्य वाले दिसंबर अनुबंध प्रमुख हैं, जिनमें से 752 गिने गए। उनके बाद $32,000 के स्ट्राइक मूल्य वाले 462 अनुबंध आए। $28,000 की कीमत वाले, दिसंबर अनुबंधों ने अपेक्षाकृत छोटी मात्राओं को आकर्षित किया।
इस तरह के ट्रेडिंग परिणामों की व्याख्या करना मुश्किल है, यह देखते हुए कि, सामान्य तौर पर, बाजार प्रतिभागी बिटकॉइन के दिसंबर अंत तक कम से कम $20,000 तक बढ़ने की संभावना का बहुत निम्न के रूप में आकलन करते हैं। $ 20,000 से अधिक होने की अनुमानित संभावना 5% है, और $ 28,000 केवल 2% है। अधिकांश विशेषज्ञ (65%) मानते हैं कि BTC/USD युग्म 2021 से $9,000-10,000 की सीमा में मिलेगा, 10% मानते हैं कि यह $11,000 के अनुदिश बढ़ना जारी रखेगा, और केवल 25% इसे $12,000 से ऊपर देखने की उम्मीद करते हैं।
NordFX विश्लेषणात्मक समूह
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