مؤشرات الفوركس: الأنواع والاستخدام ونقاط القوة والضعف

السعر هو أكثر المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها والتي يمكن أن تفاجئ الكثيرين برشقات نارية وانعكاسات وأرقام ودوران. على الرغم من حقيقة أن هناك عددًا كبيرًا من قصص الأرباح المبنية على الحدس ، إلا أنها تنتهي منطقيًا بعد فترة من الوقت في نفس الشيء: خسارة الإيداع.

في الواقع ، سوق العملات والأدرينالين شيئان غير متوافقين. فقط العواطف المكبوتة والنهج المنهجي يمكن أن يجلب الاستقرار للتداول. لا يمكن تحقيق ذلك دون فهم السوق والقدرة على التنبؤ به واستخدام هذه المهارات في استراتيجية التداول الخاصة بك. إن خطة التداول وخوارزمية الإجراءات الواضحة هي ما يجب أن يبدأ به كل متداول. يمكن أن تساعدك مؤشرات الفوركس والتحليل الفني على طول الطريق. سيتم مناقشتها في هذا المقال.

ما هي المؤشرات ولماذا يحتاجها المتداول

المؤشرات هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني للرسوم البيانية. في الواقع ، هذه هي برامج الكمبيوتر التي تحول السعر وتغير مظهره بناءً على الصيغ الرياضية وتساعد المتداول على التنبؤ بشكل صحيح بحركة السوق القادمة.

توفر شركة الوساطة نورد فوركس لعملائها منصة ميتاتريدر 4 (MT4) ، والتي أثبتت نفسها بالفعل في الأسواق المالية ، مع عدد كبير من المؤشرات المتنوعة التي يمكن مقارنتها بالمنقذ. هل يمكنني الاستغناء عنها؟ من الناحية النظرية نعم ، ولكن لماذا؟ بعد كل شيء ، تقوم مؤشرات الفوركس بعدد كبير من المهام ، وتحصل عليها مجانًا.

لذا ، ما هو دور المؤشرات الفنية:

1. مساعدة في الترميز.
2. اظهار إشارات لفتح وإغلاق الصفقات.
3. إظهار اتجاه السوق الحقيقي ، وليس تراكم العشوائية غير المفهومة ؛
4. تبسيط عمليات الحوسبة وعرض المعلومات التي تحتاجها (حجم السبريد ، اللوت ، العمولة ، الوقت ، الجلسات) ؛
5. تسمح لك بإنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك ؛
6. جعل العملية التداولية أسهل وأوضح.
7. أساسًا لإنشاء اكسبرتات تداول آلي ، قادرين على التداول بلا كلل بدلاً من المتداول على مدار 24 ساعة في اليوم ؛
8. تحديد الخصائص الضرورية للسعر (معدل التغير ، التقلب ، التطرف ، الاتجاه ، الزاوية ، قوة الحركة ، الحجم)
9. تتيح لك العثور على أنماط فريدة ودورات سعرية تاريخية.

في الواقع ، يعد أي مؤشر للتداول بطريقته الخاصة آلية فريدة تسمح لك بإدخال الفطرة المنطقية والنظام في عملية إجراء المعاملات. علاوة على ذلك ، تعد المؤشرات إحدى الأدوات القليلة التي يمكن حتى للمبتدئين استخدامها دون أي خبرة في التداول.

السمة المهمة التي تنطبق على جميع المؤشرات هي تنوعها. هذا يعني أن أي زوج عملات مناسب للتداول باستخدام التحليل الفني - EUR / USD و GBP / USD و USD / CHF و USD / JPY و EUR / GBP وغيرها الكثير. يمكن أيضًا إنشاء مخطط تداول الفوركس على أي إطار زمني - من دقيقة واحدة إلى شهر واحد. بالإضافة إلى أزواج العملات ، يمكنك تحليل سلوك العديد من أدوات التداول الأخرى التي توفرها لك نورد فوركس: العملات الرقمية ، والنفط ، والمعادن الثمينة ، والأسهم ، ومؤشرات الأسهم. هذه المجموعة بأكملها يمكن التنبؤ بها عن طريق المؤشرات. الشيء الوحيد الذي يجب تغييره هو إعدادات المعلمات الخاصة بهم.

كما قيل بالفعل ، يمكن للمؤشرات أن تحل عددًا كبيرًا من المهام التي يكلفها المتداولون بها. تؤخذ مؤشرات الفوركس القياسية بشكل أساسي من الأدبيات الك

لاسيكية حول التحليل الفني أو تم تطويرها بواسطة خبراء البورصة البارزين. لقد تم اختبارها على مدار الوقت ، وحصلت على تقدير مستحق ، وبالتالي يتم دمجها افتراضيًا في معظم منصات التداول.

هناك مجموعة ثانية من المؤشرات للتداول في الفوركس والأسواق الأخرى ، تسمى المؤشرات المخصصة. هناك عدة آلاف منهم على الإنترنت ، وعادة ما يقوم المتداولون بإنشائها لتلبية احتياجاتهم الخاصة. لا تستند بالضرورة إلى خوارزمية فريدة. على العكس من ذلك ، غالبًا ما يمثلون نسخة معدلة من مؤشر قياسي. على سبيل المثال ، من أجل تحسين محتوى المعلومات ، يتم تغيير الرسومات أو إضافة إشارات صوتية أو أشكال أخرى من الإخطار (على سبيل المثال ، يمكن لبعض المؤشرات إرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني أو مباشرة إلى هاتفك). في الواقع ، من الصعب جدًا العثور على مؤشرات مخصصة جديدة بشكل أساسي والتي ستكون مفيدة أيضًا في التداول. ويمكن للمبتدئين في بعض الأحيان أن يصبحوا ضحايا المحتالين الذين يبيعون مؤشرًا قياسيًا عبر الإنترنت ، ويغيرون وظائفه قليلاً ويبتكرون اسمًا جديدًا بصوت عالٍ له ويمدحون به باعتباره معجزة يمكن أن تجعل المشتري غنيًا في لحظة.

أنواع مؤشرات التداول

اعتمادًا على الأهداف والميزات ، تنقسم المؤشرات في فوركس عادة إلى الأنواع التالية:

1. الاتجاه.
2. المذبذبات.
3. الأحجام.
4. تنبؤية.
5. المساعدون.

مؤشرات الاتجاه

المهمة الرئيسية التي يجب على المتداول حلها قبل فتح الصفقات هي تحديد الاتجاه العام لحركة السعر. ويسمى أيضًا اتجاهًا في كتب التحليل الفني. تكمن المشكلة في أن عشوائية السوق على شكل سلسلة من الارتفاعات الصغيرة ، والتراجع ، والعقبات تمنعك من القيام بذلك. يمكن قطعه بأي مؤشر من هذه المجموعة العالمية.

تتيح لك مؤشرات الاتجاه حل المشكلات التالية:

1. تحديد الاتجاه العالمي للاتجاه وتحديد الاتجاه العام لفتح الصفقات أثناء التداول ؛
2. تتبع التغير في معنويات السوق ، تغير في الاتجاه.
3. البحث عن إشارة لفتح صفقة.
4. تنفيذ وظيفة أداة الإشارة في إستراتيجية التداول.

من المهم أن نلاحظ أنه بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن الخوارزمية الأساسية لعملية مؤشرات الاتجاه هي متوسط مخطط الأسعار. يمكن استخدام أشكاله وأنواعه وحتى صيغه الفريدة. ومع ذلك ، من أجل عزل العشوائية ، من الضروري إجراء متوسط عالمي للبيانات ، والذي بدوره يتسبب في تأخير الإشارة. علاوة على ذلك ، كلما كان الرسم البياني أكثر سلاسة ، زاد هذا التأخير.

من أشهر مؤشرات التداول في سوق الصرف الأجنبي ، نلاحظ ما يلي: المتوسط المتحرك (المتوسطات المتحركة) ، التمساح (الشكل 1) ، البولنجر باند ،أدكس ، بارابوليك سار، ايشموكو كينكو.

المذبذبات

يواجه العديد من المتداولين الجدد صعوبة في فتح الصفقات ، أي صياغة معايير واضحة ومفهومة لهذا الإجراء. في الواقع ، يمكنك استخدام المؤشر المذبذب للعثور على نقطة الدخول ، وهي اسم المكان على الرسم البياني حيث تفتح تداولك.

المذبذب هو مؤشر للتحليل الفني ، على عكس أدوات الاتجاه ، لا يُظهر اتجاه السعر العالمي ، بل يُظهر وضع السوق الحالي. عادةً ما تكون عملة معينة أو أداة تداول أخرى في ذروة الشراء أو ذروة البيع. أي أن المذبذب يُظهر اللحظات التي يصل فيها السوق إلى حده في أي اتجاه ، ويقترب احتمال التصحيح أو الانعكاس الكامل للاتجاه من قيمه القصوى.

المذبذبات قادرة على توليد كميات هائلة من إشارات التداول. مشكلتهم الرئيسية هي أنه لا يوجد اتجاه على هذا النحو بالنسبة لهم. يقارنون نطاقات من الماضي القريب بالسوق الحالي. نتيجة لذلك ، في الوقت الذي يبدأ فيه السعر في التحرك في اتجاه واحد لفترة طويلة ، وتقوم الرسوم البيانية للفوركس بتحديث قمة / قاع تلو الأخرى ، يمكن أن تعطي الكثير من الإشارات الخاطئة. ولا يهم أي مذبذب تأخذه - لا يتم تجنب الإشارات الخاطئة ما لم تستخدم مؤشرات تداول أخرى ، مثل مؤشرات الاتجاه ، كمرشحات إضافية.

ستجد عددًا كبيرًا نسبيًا من مؤشرات التذبذب المختلفة لتداول العملات الأجنبية في منصة التداول ميتاتريدر-4 ، والتي يوفرها الوسيط نورد فوركس لعملائه. نوصي بشدة بالاهتمام بما يلي: مؤشر القوة النسبية ، الزخم ، مؤشر ستوكاستيك ، مؤشر القوة ، ATR ، نطاق ويليامز النسبي.

يحظى المؤشر المعروف باسم MACD (تقارب / تباعد المتوسط المتحرك) بشعبية كبيرة بين المتداولين ، والذي ، نظرًا لتعدد استخداماته ، يعمل كمؤشر للاتجاه وكمؤشر تذبذب. يُظهر MACD (الشكل 2) ، الذي طوره Gerald Appel في السبعينيات ، المسافة بين المتوسطات المتحركة ، مما يسمح لك بتحديد اتجاه وقوة وديناميكيات تغيرات الأسعار ، وقد تم استخدامه بنجاح في العديد من أنظمة التداول للتنبؤ بنقاط الدخول والخروج من التداول.

مؤشرات الحجم

غالبًا ما لا يفهم الكثير من المبتدئين سبب تحرك مخطط الفوركس ، والأهم من ذلك ، من يقف وراء هذه الحركة. يأتي الفهم عندما تبدأ في دراسة من يدير العرض - المتداولون الكبار ذوو الأموال الطائلة أو الحشد.

يُطلق على السعر أيضًا مرآة تعكس مخاوف وتوقعات الغالبية العظمى من المزايدين. تحدث أي حركة في الأسعار فقط لأن شخصًا ما اشترى أو باع الأصل في تلك اللحظة. لهذا السبب ، من خلال دراسة الأحجام ، من الممكن فهم ما إذا كان هناك وقود حقيقي للمال عند حركة السعر ، أو على العكس من ذلك ، فقد نشأ بسبب العدد القليل من المشاركين النشطين.

تكمن المشكلة في أن الفوركس هو سوق خارج البورصة. نظرًا لعدم وجود مركز تحكم واحد ، من المستحيل معرفة المبالغ الحقيقية للأموال المتداولة حاليًا في السوق. ومع ذلك ، تم اختراع مؤشرات الحجم من أجل قياس نشاط اللاعبين الكبار بطريقة ما. في منصة  MT4 ، المتاحة لجميع عملاء نورد فوركس ، يمكنك استخدام التطورات التالية: الأحجام (الشكل 3) ، والتراكم / التوزيع ، ومؤشر تدفق الأموال ، وحجم الرصيد.

على الرغم من حقيقة أن جميع المؤشرات من هذه المجموعة من الأدوات يتم انتقادها إلى حد ما ، فقد ظهر اتجاه منفصل للتحليل في سوق الصرف الأجنبي بناءً عليها - VSA (تحليل حجم فروق الأسعار). علاوة على ذلك ، بدأت متداولى الفوركس في إنشاء تعديلاتهم الخاصة ، والتي وسعت بشكل كبير من إمكانيات استخدامها. الوظائف المفيدة لمؤشرات الحجم هي كما يلي:

1. تسمح لك بتحديد اللاعبين الكبار.
2. إعطاء الفرصة لتقييم احتمالات الزخم والحصول على بدايته ؛
3. قطع إشارات المؤشرات والأنماط ونماذج الشموع الأخرى التي لا يوجد خلفها سيولة مالية حقيقية.

نادرًا ما تُستخدم هذه المجموعة من الأدوات في حد ذاتها للعثور على نقطة دخول. ومع ذلك ، إذا رأيت عدم توازن القوى في اتجاه معين ، فيمكنك فهم الخطة التي تحتاج إلى العمل وفقًا لها.

المؤشرات التنبؤية

تتمثل إحدى الرغبات الرئيسية للمتداولين المبتدئين في نقل عبء المسؤولية من أنفسهم إلى شخص آخر. لقد شعر المحتالون والنصابون والمبرمجون المغامرون بهذا الشعور تمامًا. لذلك ، ظهر نوع خاص من المؤشرات - تنبؤية.

إنهم ، مثل الوسطاء النفسيين ، يظهرون إلى أين سيتجه السوق ، علاوة على ذلك ، فهم يرسمون إلى أي مستوى سيكون السعر في المستقبل. المشكلة هي أنه في معظم الحالات تكون هذه المنتجات التداولية ، والغرض منها هو بيعها بسعر باهظ الثمن قدر الإمكان للمبتدئين السذج.

ومع ذلك ، يمكن العثور على شيء معقول بينهم. على سبيل المثال ،  FuturoFX (الشكل 4) و WMi لاستخدام Spearman Rank Correlation. بعبارات بسيطة ، وجدوا مطابقات في تاريخ سلوك السعر في الوقت الحالي. إذا كانت هناك عدة سيناريوهات متطابقة لتطوير حدث ما ، يتم رسم المستقبل والاحتمال كنسبة مئوية من تطوره. نوع من النهج الخاص للإحصاء.

مساعدين

المساعدون (الشكل 5) عبارة عن مجموعة ضخمة من مؤشرات الفوركس ، وهي واحدة من أكثرها عددًا ومفيدة حقًا. إنهم لا يفرضون نصيحة على المتداول بشأن كيفية التصرف ، ولكن يساعدهم فقط في المهام النموذجية التي قد يواجهونها في عملية التداول. حتى تفهم العمق الكامل لخيارات استخدامها ، نقترح أن تتعرف على الوظائف التي تؤديها غالبًا:

1. جعل العلامات على مستويات الدعم والمقاومة.
2. تقديم معلومات ثانوية عن الحساب: الرصيد ، التراجع ، السبريد ، المقايضة ، البيانات الخاصة بالمركز المفتوح وما شابه.
3. تطبيق المستويات الأفقية والقنوات وخطوط الاتجاه والنقاط المتطرفة.
4. قم بمحاذاة الأشكال الرسومية: المثلث والعلم والرأس والكتفين وما إلى ذلك ؛
5. البحث عن نماذج وأنماط الشموع.
6. العمل كآلة حاسبة ، وإعطاء توصيات بشأن إدارة العقود والمخاطر والأموال.
7. إظهار حدود جلسات التداول.

يمكن لكل منها أن يجعل تصور السوق مناسبًا وبسيطًا ومفهومًا. يمكننا التوصية بها لأولئك المتداولين الذين بدأوا للتو في دراسة تحليل الرسوم البيانية والشموع.

ماذا تفعل إذا لم يكن لديك المؤشر الصحيح

مما لا شك فيه ، أنه مع نمو مهاراتك المهنية ، قد يكون لديك أفكار ونظريات واستراتيجيات جديدة ترغب في ترجمتها إلى واقع ملموس. في الواقع ، ليس الأمر صعبًا في الوقت الحالي. للقيام بذلك ، يمكنك الذهاب بإحدى طريقتين. الأول هو البدء في تعلم البرمجة وإنشاء جميع المؤشرات بنفسك. والثاني هو أن تقصر نفسك على كتابة الخوارزمية ، وبناءً عليها ، اطلب مؤشرًا من مبرمج.

لا تعتقد أن خدمات الترميز باهظة الثمن. سيتم إنشاء مؤشر بسيط لك مقابل 20-50 دولارًا في التبادلات المستقلة ، وإذا كنت تبحث عن أشخاص متشابهين في التفكير ، فمن المحتمل جدًا أن تحصل على رمز مجانًا مقابل الخوارزمية الخاصة بك.

بالمناسبة ، إذا لم تتمكن من العثور على شيء ما على الفور بين المؤشرات المخصصة ، فقم بإجراء مكالمة في المنتديات المتخصصة. يواجه عدد كبير من الأشخاص صعوبات مماثلة وسيساعدك على الأرجح في العثور على ما تبحث عنه بالضبط.

إيجابيات وسلبيات استخدام المؤشرات

تعتبر مؤشرات الفوركس وسيلة رائعة  للمتداول المبتدئ الذي لا يعرف الطريقة التي يتعامل بها مع تحليل الأسواق والتنبؤ بها. ومع ذلك ، لدي المؤشرات أيضًا نقاط ضعف:

1. إعادة الرسم وتأخر الإشارة ؛
2. عدم وجود محاسبة للبيانات الأساسية (أخبار ، إحصاءات اقتصادية ، أحداث سياسية ساخنة)
3. الربط بالمنصات الثابتة في حالة استخدام مؤشرات مخصصة ؛

ومع ذلك ، هناك مزايا أكثر بكثير:

1. سهل الاستخدام.
2. شكل واضح من الإشارات المرئية.
3. تبسيط عملية الترميز وتوفير الوقت
4. إنها عالمية ويمكن استخدامها لتداول أي زوج عملات وأصول أخرى تقريبًا ؛
5. قابل للتخصيص والتحسين.
6. قابل للبرمجة بسهولة وأصبح جزءًا من مستشار التداول ؛
7. الأساس لإنشاء استراتيجية تداول.

بإيجاز ، نود أن نحذرك من أن المؤشر ليس حلاً سحريًا ، ولكنه مجرد أداة يمكنك من خلالها إجراء تحليل للسوق واتخاذ قرارات معينة. لذلك ، ستكون الكلمة الأخيرة لك دائمًا. ويعتمد عليك مدى نجاح تداولك في الأسواق المالية.